Основная статистика
Стоимость портфеля $ 391 213 592
Текущие позиции 170
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Fund Small Cap Value Fund Class 3 раскрыла общий объем активов в размере 170 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 391 213 592 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund Class 3: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Texas Capital Bancshares, Inc. (US:TCBI) , Belden Inc. (US:BDC) , Ameris Bancorp (US:ABCB) , and Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund Class 3 включают в себя Kirby Corporation (US:KEX) , Alaska Air Group, Inc. (US:ALK) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , and Vishay Precision Group, Inc. (US:VPG) .

Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Fund Small Cap Value Fund Class 3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,38 0,6077 0,6077
0,05 2,24 0,5734 0,5734
0,08 4,35 1,1100 0,5510
0,04 5,68 1,4497 0,4367
0,02 2,19 0,5586 0,3903
0,43 4,44 1,1339 0,3599
0,04 1,25 0,3186 0,3186
0,08 4,06 1,0361 0,3087
0,12 3,85 0,9822 0,2353
0,10 5,16 1,3169 0,2249
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,55 0,1401 -0,2395
0,01 1,53 0,3920 -0,2293
0,02 0,52 0,1339 -0,2097
0,05 0,49 0,1243 -0,2029
0,24 2,04 0,5203 -0,1846
0,03 0,60 0,1522 -0,1787
0,12 3,43 0,8757 -0,1776
0,38 3,57 0,9107 -0,1744
0,10 2,21 0,5656 -0,1744
0,06 0,86 0,2203 -0,1731
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 12,13 11,74 12,13 11,74 3,0973 0,2242
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,08 -0,62 6,71 5,62 1,7131 0,0321
BDC / Белден Инк. 0,05 -0,45 6,08 15,00 1,5532 0,1531
ABCB / Америс Банкорп 0,09 -0,71 6,01 11,59 1,5349 0,1092
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,21 -0,30 5,87 7,02 1,5001 0,0473
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,04 55,87 5,68 48,33 1,4497 0,4367
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,11 -37,75 5,28 -6,26 1,3475 -0,1424
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,10 0,00 5,16 25,00 1,3169 0,2249
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,02 0,00 5,13 14,45 1,3094 0,1234
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,09 -0,34 5,12 9,05 1,3078 0,0649
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,15 -0,86 4,68 6,15 1,1959 0,0281
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,20 -0,27 4,64 -6,50 1,1840 -0,1287
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,43 29,41 4,44 51,83 1,1339 0,3599
AZZ / AZZ Inc. 0,05 0,00 4,40 13,01 1,1250 0,0931
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,08 94,19 4,35 105,83 1,1100 0,5510
NGVT / Корпорация Ингевити 0,10 0,00 4,27 8,82 1,0910 0,0520
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,08 23,93 4,06 47,65 1,0361 0,3087
MP / Компания MP Materials Corp. 0,12 0,00 3,85 36,30 0,9822 0,2353
VFC / Корпорация ВФ 0,31 41,12 3,69 6,83 0,9429 0,0281
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,38 0,00 3,57 -13,01 0,9107 -0,1744
OI / Ой Гласс, Инк. 0,24 0,00 3,56 28,51 0,9098 0,1760
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,12 4,56 3,43 -13,83 0,8757 -0,1776
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,33 0,00 3,38 12,23 0,8630 0,0660
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,05 0,00 3,33 23,94 0,8517 0,1394
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,02 -1,28 3,33 7,83 0,8510 0,0331
AGI / Аламос Голд Инк. 0,12 0,00 3,11 -0,67 0,7938 -0,0346
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,05 -1,29 3,10 0,98 0,7908 -0,0209
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,09 0,00 3,08 36,05 0,7877 0,1876
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,07 -1,29 3,04 -1,14 0,7766 -0,0376
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,06 3,15 3,00 22,26 0,7663 0,1168
ENS / ЭнерСис 0,03 14,08 2,94 6,86 0,7520 0,0225
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,08 0,00 2,94 -1,71 0,7510 -0,0411
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,07 41,13 2,92 23,69 0,7470 0,1209
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,14 -0,80 2,91 -1,86 0,7424 -0,0418
ONB / Старый национальный банкор 0,13 -1,29 2,87 -0,59 0,7320 -0,0312
ESRT / Эмпайр Стейт Риэлти Траст, Инк. 0,35 -0,89 2,86 2,55 0,7297 -0,0079
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 0,00 2,85 15,26 0,7276 0,0732
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,05 21,01 2,76 27,45 0,7045 0,1315
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,08 0,00 2,67 2,18 0,6831 -0,0099
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,03 49,26 2,64 41,26 0,6753 0,1799
CADE / Каденс Банк 0,08 0,00 2,63 5,32 0,6728 0,0108
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,04 0,00 2,63 1,74 0,6719 -0,0127
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,03 0,00 2,55 32,38 0,6508 0,1412
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,01 -0,49 2,54 20,00 0,6485 0,0883
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,14 -1,29 2,51 33,96 0,6400 0,1447
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,05 -1,29 2,49 -1,62 0,6373 -0,0340
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,11 -1,29 2,49 -0,04 0,6353 -0,0236
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,05 -1,28 2,48 1,22 0,6344 -0,0153
SANM / Корпорация Санмина 0,03 -1,29 2,47 26,78 0,6314 0,1151
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 0,16 -1,29 2,47 -8,12 0,6306 -0,0806
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,09 -1,29 2,43 -7,43 0,6202 -0,0744
RNST / Ренасант Корпорация 0,07 -1,20 2,42 4,63 0,6173 0,0058
KEX / Кирби Корпорация 0,02 2,38 0,6077 0,6077
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,05 -1,11 2,37 20,23 0,6057 0,0834
MMS / Максимус, ООО 0,03 -1,09 2,36 1,85 0,6034 -0,0108
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,07 -1,29 2,36 -1,21 0,6031 -0,0296
KAR / Опенлейн, Инк. 0,10 -1,29 2,36 25,19 0,6019 0,1035
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,04 -0,47 2,35 -3,01 0,6012 -0,0412
AVT / Авнет, ООО 0,04 -0,81 2,35 9,45 0,6008 0,0320
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,03 14,70 2,34 -3,78 0,5978 -0,0463
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,04 -0,67 2,34 7,30 0,5970 0,0202
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,17 -1,29 2,33 -2,26 0,5961 -0,0361
TGLS / Компания «Техногласс» 0,03 -1,09 2,32 6,97 0,5919 0,0182
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,02 -1,27 2,30 -5,35 0,5883 -0,0558
CBU / Общественная финансовая система, Inc. 0,04 0,00 2,29 0,00 0,5860 -0,0213
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,03 5,37 2,29 23,69 0,5843 0,0947
FBNC / Первый Банкорп 0,05 -1,28 2,29 8,39 0,5842 0,0257
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,04 -0,50 2,26 56,57 0,5786 0,1955
KFY / Корн Ферри 0,03 -1,30 2,25 6,73 0,5753 0,0165
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,05 2,24 0,5734 0,5734
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,07 -0,67 2,24 -0,22 0,5714 -0,0222
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,10 0,00 2,21 -20,76 0,5656 -0,1744
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 0,00 2,21 -0,85 0,5646 -0,0256
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,08 -1,29 2,20 -0,14 0,5616 -0,0214
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,02 246,24 2,19 244,25 0,5586 0,3903
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,10 7,15 2,18 7,35 0,5557 0,0191
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,13 -1,29 2,17 -11,39 0,5544 -0,0940
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,14 -0,85 2,16 -1,01 0,5530 -0,0258
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,27 -0,47 2,16 12,50 0,5520 0,0435
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,04 -1,30 2,16 4,96 0,5515 0,0067
LXP / LXP Промышленный Траст 0,26 -1,29 2,15 -5,74 0,5493 -0,0547
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,06 18,61 2,15 19,13 0,5489 0,0714
THR / Термон Групп Холдингс, Инк. 0,08 -0,49 2,15 0,33 0,5482 -0,0182
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,04 -0,81 2,14 21,50 0,5458 0,0803
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,11 19,81 2,13 26,43 0,5440 0,0981
KN / Корпорация Ноулз 0,12 -0,81 2,13 14,99 0,5429 0,0535
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,02 -1,28 2,12 2,76 0,5423 -0,0046
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,03 -19,40 2,12 -17,12 0,5417 -0,1356
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,06 -0,47 2,12 -1,30 0,5413 -0,0272
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,04 -31,33 2,10 -16,83 0,5365 -0,1323
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,03 -0,52 2,09 1,06 0,5347 -0,0137
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,05 0,00 2,09 -2,61 0,5336 -0,0341
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,03 -0,64 2,09 -8,31 0,5330 -0,0694
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,04 -1,18 2,09 -4,71 0,5329 -0,0467
WAFD / ВаФд, Инк. 0,07 16,15 2,08 19,00 0,5311 0,0685
BRC / Брейди Корпорейшн 0,03 -1,28 2,06 -5,02 0,5274 -0,0481
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,02 -1,28 2,06 22,43 0,5270 0,0809
FRME / Первая торговая корпорация 0,05 -1,29 2,04 -6,51 0,5212 -0,0567
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,24 0,00 2,04 -23,48 0,5203 -0,1846
SILA / Сила Риэлти Траст, Инк. 0,08 -0,47 2,00 -11,79 0,5102 -0,0894
ELME / Сообщества Эльме 0,13 -1,29 1,99 -9,80 0,5079 -0,0757
AMBA / Амбарелла, ООО 0,03 16,32 1,98 52,66 0,5068 0,1627
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,08 -0,80 1,94 -10,70 0,4947 -0,0795
ECVT / Компания Эковист. 0,24 -1,29 1,94 31,01 0,4945 0,1033
ADTN / АДТРАН Холдингс, Инк. 0,21 -0,87 1,91 1,97 0,4889 -0,0081
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,07 -0,65 1,90 11,68 0,4861 0,0347
UCB / Объединенные общественные банки, Inc. 0,06 0,00 1,90 5,93 0,4842 0,0103
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,06 17,66 1,89 12,47 0,4840 0,0380
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,05 -0,81 1,88 4,04 0,4809 0,0019
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,10 0,00 1,88 1,67 0,4808 -0,0094
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,05 -33,19 1,85 -8,97 0,4719 -0,0653
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,05 -0,66 1,84 -5,53 0,4711 -0,0458
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,04 -1,29 1,83 -12,47 0,4662 -0,0860
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,04 0,00 1,82 -3,44 0,4658 -0,0342
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,10 0,00 1,82 -10,28 0,4638 -0,0721
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,05 -1,29 1,80 -11,24 0,4603 -0,0771
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,09 -1,29 1,79 8,76 0,4569 0,0215
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,04 -1,29 1,70 -7,81 0,4342 -0,0539
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,01 -34,50 1,69 -24,50 0,4309 -0,1605
GEF / Грейф, ООО 0,02 -30,31 1,59 -17,62 0,4072 -0,1052
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,07 -0,66 1,57 12,81 0,4004 0,0324
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,18 -1,19 1,57 -14,61 0,4002 -0,0856
SR / Компания Spire Inc. 0,02 -0,47 1,54 -7,14 0,3922 -0,0457
MATX / Мэтсон, Инк. 0,01 -75,44 1,53 -66,13 0,3920 -0,2293
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 0,00 1,52 10,79 0,3884 0,0249
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,21 4,50 1,52 -19,50 0,3881 -0,1116
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,15 0,00 1,50 -10,00 0,3840 -0,0583
AIR / Компания ААР 0,02 0,00 1,46 22,90 0,3731 0,0583
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,14 -1,29 1,40 -2,64 0,3583 -0,0232
INVX / Innovex International, Inc. 0,09 -1,29 1,38 -14,17 0,3514 -0,0729
GLPG / Galapagos NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -18,83 1,36 -9,57 0,3475 -0,0508
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,15 -1,29 1,34 -8,94 0,3435 -0,0475
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,06 -1,09 1,34 -25,84 0,3425 -0,1360
RMBS / Рамбус Инк. 0,02 0,00 1,30 23,71 0,3318 0,0537
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,10 -1,29 1,26 -6,52 0,3224 -0,0352
ANGO / АнгиоДинамикс, Инк. 0,13 0,00 1,26 5,63 0,3216 0,0061
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,04 1,25 0,3186 0,3186
ARCB / Корпорация АркБест 0,02 0,00 1,23 9,11 0,3153 0,0158
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,02 0,00 1,23 -11,31 0,3146 -0,0531
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,03 0,00 1,22 -8,63 0,3110 -0,0419
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,04 0,00 1,20 5,84 0,3058 0,0062
GDEN / Голден Энтертейнмент, Инк. 0,04 -0,65 1,19 10,78 0,3047 0,0196
TITN / Титан Машинери Инк. 0,06 -1,29 1,19 14,77 0,3040 0,0294
LASR / НЛАЙТ, ООО 0,06 -51,41 1,09 23,09 0,2793 0,0441
MNRO / Монро, Инк. 0,07 -1,29 1,09 1,77 0,2784 -0,0053
FL / Foot Locker, Inc. 0,04 -51,03 1,06 -14,88 0,2703 -0,0590
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,04 -20,41 1,06 -25,69 0,2699 -0,1065
LOCO / Эль Полло Локо Холдингс, Инк. 0,09 -1,29 1,00 5,46 0,2566 0,0045
GERN / Герон Корпорация 0,70 0,00 0,98 -11,39 0,2505 -0,0423
CGNT / Когнит Программное обеспечение, ООО 0,10 -41,82 0,97 -31,03 0,2475 -0,1247
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,02 -1,28 0,96 -32,32 0,2457 -0,1303
FIVN / Five9, Inc. 0,04 0,00 0,93 -2,52 0,2373 -0,0149
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,03 -1,29 0,93 -16,92 0,2372 -0,0588
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,05 0,00 0,93 -13,13 0,2367 -0,0457
BCRX / БиоКрист Фармасьютикалс, Инк. 0,10 0,00 0,87 19,45 0,2228 0,0295
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,06 0,00 0,86 -41,95 0,2203 -0,1731
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,05 0,00 0,83 -9,76 0,2126 -0,0317
COTY / Коти Инк. 0,18 0,00 0,82 -15,05 0,2107 -0,0462
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 0,00 0,81 -9,60 0,2071 -0,0303
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,02 0,00 0,79 20,96 0,2007 0,0288
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 0,77 0,1975 0,1975
VAL / Валарис Лимитед 0,02 0,00 0,77 7,24 0,1969 0,0066
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,05 -15,22 0,75 -16,01 0,1917 -0,0450
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 -33,48 0,60 -52,36 0,1522 -0,1787
SM / СМ Энергетическая Компания 0,02 -53,63 0,55 -61,76 0,1401 -0,2395
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,02 -57,02 0,52 -59,60 0,1339 -0,2097
OEC / Орион СА 0,05 -51,45 0,49 -60,65 0,1243 -0,2029
PEBO / Пиплз Банкорп Инк. 0,02 0,00 0,49 2,97 0,1243 -0,0008
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,02 0,46 0,1173 0,1173
KDNY / Чинук Терапевтикс Инк 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
NEOG / Неоген Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1349