Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 79 207 549 |
| Текущие позиции | 299 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд товарной стратегии класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 299 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 79 207 549 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Commodity Strategy Fund Class 1: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 (US:US90276GAQ55) , GMF Floorplan Owner Revolving Trust (US:US361886CR36) , A&D Mortgage Trust 2023-NQM2 (US:US00002DAA72) , and BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR (US:US06051GLX50) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Commodity Strategy Fund Class 1 включают в себя UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C3 (US:US90276GAQ55) , GMF Floorplan Owner Revolving Trust (US:US361886CR36) , A&D Mortgage Trust 2023-NQM2 (US:US00002DAA72) , BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR (US:US06051GLX50) , and Dell Equipment Finance Trust, Series 2023-3, Class A3 (US:US24702EAC49) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 31,47 | 31,47 | 35,4833 | 4,3789 | |
| 0,87 | 0,9864 | 0,9864 | ||
| 0,63 | 0,7150 | 0,7150 | ||
| 0,55 | 0,6219 | 0,6219 | ||
| 0,51 | 0,5737 | 0,5737 | ||
| 0,48 | 0,5466 | 0,5466 | ||
| 0,48 | 0,5373 | 0,5373 | ||
| 0,47 | 0,5310 | 0,5310 | ||
| 0,46 | 0,5231 | 0,5231 | ||
| 0,44 | 0,4925 | 0,4925 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 0,3443 | -0,3020 | ||
| 0,05 | 0,0540 | -0,2717 | ||
| -0,21 | -0,2356 | -0,2356 | ||
| 0,07 | 0,0754 | -0,1906 | ||
| 0,32 | 0,3645 | -0,1877 | ||
| 0,26 | 0,2910 | -0,1713 | ||
| -0,15 | -0,1659 | -0,1659 | ||
| 0,29 | 0,3303 | -0,1578 | ||
| 0,24 | 0,2677 | -0,1539 | ||
| 0,32 | 0,3587 | -0,1518 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 31,47 | 10,46 | 31,47 | 10,46 | 35,4833 | 4,3789 | |||
| VWALT_24-A / ABS-MBS (US92866EAD13) | 0,91 | -0,11 | 1,0234 | 0,0315 | |||||
| GOLD 100 OZ DEC 25 / DCO (000000000) | 0,87 | 0,9864 | 0,9864 | ||||||
| VCAT_25-NPL2 / ABS-CBDO (US92243PAA66) | 0,71 | -8,52 | 0,7998 | -0,0473 | |||||
| GFORT_24-1A / ABS-MBS (US361886DA91) | 0,63 | 0,7150 | 0,7150 | ||||||
| PRET_25-NPL2 / ABS-CBDO (US69392JAA79) | 0,63 | -2,93 | 0,7099 | 0,0018 | |||||
| WFLOOR_24-1A / ABS-MBS (US96043GAA94) | 0,62 | -0,32 | 0,7013 | 0,0203 | |||||
| US90276GAQ55 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C3 | 0,56 | 78,03 | 0,6305 | 0,2871 | |||||
| HALST_24-A / ABS-MBS (US448988AD77) | 0,55 | 0,6219 | 0,6219 | ||||||
| KCOT_24-2A / ABS-MBS (US50117DAC02) | 0,51 | 0,5737 | 0,5737 | ||||||
| US361886CR36 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF | 0,50 | -0,20 | 0,5690 | 0,0172 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 0,5466 | 0,5466 | ||||||
| NAROT_25-A / ABS-MBS (US65481GAB14) | 0,48 | 0,5373 | 0,5373 | ||||||
| TREASURY BILL / DBT (US912797PG65) | 0,47 | -8,51 | 0,5337 | -0,0314 | |||||
| US00002DAA72 / Ипотечный фонд A&D 2023-NQM2 | 0,47 | 0,5310 | 0,5310 | ||||||
| US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR | 0,46 | 0,5231 | 0,5231 | ||||||
| US24702EAC49 / Dell Equipment Finance Trust, серия 2023-3, класс A3 | 0,46 | -8,73 | 0,5193 | -0,0320 | |||||
| FORDL_24-A / ABS-MBS (US345290AD29) | 0,45 | -22,01 | 0,5084 | -0,1216 | |||||
| US172967NA50 / Ситигруп Инк. | 0,44 | -13,47 | 0,4931 | -0,0590 | |||||
| GOLD 100 OZ AUG 25 / DCO (000000000) | 0,44 | 0,4925 | 0,4925 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,4832 | 0,4832 | ||||||
| HALST_24-C / ABS-MBS (US448984AD63) | 0,43 | 0,4818 | 0,4818 | ||||||
| US61747YEC57 / Морган Стенли | 0,41 | -4,63 | 0,4650 | -0,0072 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | -11,06 | 0,4543 | -0,0398 | |||||
| VALET_24-1 / ABS-MBS (US92868RAB42) | 0,39 | -7,76 | 0,4424 | -0,0227 | |||||
| WLAKE_25-P1 / ABS-MBS (US96043LAA89) | 0,39 | 0,4396 | 0,4396 | ||||||
| SCLP_25-1 / ABS-MBS (US83406YAA91) | 0,37 | -21,47 | 0,4206 | -0,0983 | |||||
| CNH_24-C / ABS-MBS (US18978GAB05) | 0,37 | -17,59 | 0,4178 | -0,0733 | |||||
| US00792FAA66 / Подтверждение фонда секьюритизации активов, серия 2023-B, класс A | 0,35 | -0,57 | 0,3968 | 0,0111 | |||||
| AFFRM_24-X2 / ABS-MBS (US00833QAA31) | 0,32 | -36,04 | 0,3645 | -0,1877 | |||||
| WLAKE_24-2A / ABS-MBS (US96042YAB92) | 0,32 | -31,91 | 0,3587 | -0,1518 | |||||
| CRVNA_24-N3 / ABS-MBS (US14687WAB63) | 0,31 | -30,16 | 0,3477 | -0,1346 | |||||
| SBALT_24-C / ABS-MBS (US78398DAB38) | 0,31 | -48,39 | 0,3443 | -0,3020 | |||||
| JPMMT_24-HE3 / ABS-CBDO (US46658JAA43) | 0,30 | -12,54 | 0,3392 | -0,0358 | |||||
| PRET_24-NPL9 / ABS-CBDO (US74143TAA79) | 0,30 | -5,70 | 0,3367 | -0,0088 | |||||
| PRPM_24-8 / ABS-CBDO (US74448KAA88) | 0,30 | -3,87 | 0,3360 | -0,0031 | |||||
| US47800AAC45 / Фонд владельцев John Deere | 0,29 | -34,68 | 0,3303 | -0,1578 | |||||
| US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,29 | 0,3249 | 0,3249 | ||||||
| US30165XAF24 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2021-2A, класс D | 0,29 | -21,21 | 0,3234 | -0,0732 | |||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NY / DBT (US21688ABG67) | 0,29 | -0,35 | 0,3222 | 0,0099 | |||||
| REACH_24-2A / ABS-MBS (US75525HAA86) | 0,28 | -24,80 | 0,3156 | -0,0902 | |||||
| US65345GAB77 / NEXTGEAR FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 | 0,28 | 0,3125 | 0,3125 | ||||||
| PRET_24-NPL8 / ABS-CBDO (US69392DAA00) | 0,28 | -2,83 | 0,3108 | 0,0016 | |||||
| US61690AAD63 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C27, класс A3 | 0,28 | -30,38 | 0,3102 | -0,1220 | |||||
| GSKY_25-1A / ABS-MBS (US39571NAB29) | 0,27 | -8,70 | 0,3089 | -0,0186 | |||||
| RCO_25-1 / ABS-CBDO (US75523XAA54) | 0,27 | -9,06 | 0,3061 | -0,0202 | |||||
| US902613AC28 / ЮБС Групп АГ | 0,27 | 0,75 | 0,3044 | 0,0122 | |||||
| US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Ипотечный траст | 0,27 | 0,3038 | 0,3038 | ||||||
| CRVNA_24-P3 / ABS-MBS (US146919AB16) | 0,26 | -39,01 | 0,2910 | -0,1713 | |||||
| US404280BK42 / HSBC Холдингс ПЛС | 0,26 | 0,2908 | 0,2908 | ||||||
| US58769FAC95 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ MERCEDES-BENZ AUTO TR 2023-2 5,95% 15.11.2028 | 0,25 | -0,39 | 0,2856 | 0,0082 | |||||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,25 | 0,00 | 0,2851 | 0,0098 | |||||
| US58989V2F03 / Глобальное финансирование Met Tower | 0,25 | 0,00 | 0,2848 | 0,0086 | |||||
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CAY49) | 0,25 | 0,00 | 0,2845 | 0,0087 | |||||
| BMWLT_24-1 / ABS-MBS (US05611UAE38) | 0,25 | -0,40 | 0,2841 | 0,0090 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,00 | 0,2840 | 0,0096 | |||||
| US89180FCD15 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-SJ1 SER 2021-SJ1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.25000000 | 0,25 | -8,06 | 0,2834 | -0,0153 | |||||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,00 | 0,2831 | 0,0082 | |||||
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION / DBT (US90331HPT40) | 0,25 | 0,2826 | 0,2826 | ||||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции | 0,25 | 0,00 | 0,2822 | 0,0089 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -0,40 | 0,2818 | 0,0079 | |||||
| US3130AK5E22 / Федеральные банки жилищного кредитования | 0,25 | -15,93 | 0,2799 | -0,0422 | |||||
| US50249AAF03 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» | 0,25 | 0,82 | 0,2792 | 0,0111 | |||||
| US82620KAU79 / Siemens Financieringsmaatschappij NV | 0,25 | 0,2791 | 0,2791 | ||||||
| US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,25 | 0,41 | 0,2789 | 0,0099 | |||||
| US036752AR45 / Гимн Инк | 0,25 | 0,41 | 0,2780 | 0,0103 | |||||
| PAID_24-3 / ABS-MBS (US69547XAA00) | 0,24 | -16,21 | 0,2741 | -0,0436 | |||||
| US74256LES43 / Глобальное финансирование основной жизни II | 0,24 | 0,84 | 0,2715 | 0,0111 | |||||
| US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A | 0,24 | 0,2714 | 0,2714 | ||||||
| US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,493 | 0,24 | 0,84 | 0,2700 | 0,0106 | |||||
| US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация | 0,24 | 0,2695 | 0,2695 | ||||||
| US96043JAL98 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс D | 0,24 | -38,60 | 0,2677 | -0,1539 | |||||
| US902494BC62 / Тайсон Фудс, Инк. | 0,24 | -3,67 | 0,2669 | -0,0006 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,2669 | 0,2669 | ||||||
| US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн | 0,24 | 0,2656 | 0,2656 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,00 | 0,2656 | 0,0084 | |||||
| US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. | 0,24 | -10,31 | 0,2656 | -0,0212 | |||||
| US00206RML32 / AT&T Inc. | 0,24 | -3,29 | 0,2652 | -0,0002 | |||||
| US683234AS74 / Провинция Онтарио, Канада | 0,24 | -8,56 | 0,2652 | -0,0159 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,2652 | 0,2652 | ||||||
| US92343VDY74 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,23 | 0,43 | 0,2649 | 0,0096 | |||||
| US89788MAD48 / Финансовая корпорация Труист | 0,23 | 0,86 | 0,2645 | 0,0105 | |||||
| PAIDGT_24-7 / ABS-MBS (US69545AAB08) | 0,23 | -13,33 | 0,2645 | -0,0311 | |||||
| US748148SC86 / Провинция Квебек Канада | 0,23 | -8,59 | 0,2644 | -0,0161 | |||||
| US20030NBW02 / Comcast Corp Новый 15.01.2027 2,350 Колл 15.10.2026 100 000 Залог | 0,23 | -8,98 | 0,2632 | -0,0163 | |||||
| US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 | 0,23 | -8,63 | 0,2630 | -0,0160 | |||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0,23 | -9,02 | 0,2620 | -0,0170 | |||||
| US075887BW84 / Бектон Дикинсон и Ко | 0,23 | 0,87 | 0,2620 | 0,0099 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,87 | 0,2618 | 0,0097 | |||||
| US03027XAP50 / Американская Тауэр Корп | 0,23 | -9,06 | 0,2611 | -0,0164 | |||||
| BP.27B / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,23 | -9,09 | 0,2601 | -0,0170 | |||||
| US404119CH01 / HCA Inc. | 0,23 | -8,73 | 0,2595 | -0,0164 | |||||
| US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP | 0,23 | 0,00 | 0,2593 | 0,0083 | |||||
| US25746UDJ51 / Доминион Энерджи, Инк. | 0,23 | -10,55 | 0,2587 | -0,0215 | |||||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,23 | -4,18 | 0,2586 | -0,0030 | |||||
| ACHV_24-2PL / ABS-MBS (US00092HAA95) | 0,23 | -22,37 | 0,2584 | -0,0638 | |||||
| US15189TBA43 / ЦентрПойнт Энерджи Инк. | 0,23 | 0,88 | 0,2577 | 0,0102 | |||||
| US74153WCT45 / Глобальное финансирование Pricoa I | 0,23 | 0,2574 | 0,2574 | ||||||
| COPPER DEC 25 / DCO (000000000) | 0,23 | 0,2569 | 0,2569 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -9,92 | 0,2562 | -0,0195 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 14,65 | 0,2560 | 0,0397 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,23 | -6,22 | 0,2556 | -0,0076 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | -9,60 | 0,2550 | -0,0190 | |||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXK09) | 0,23 | -6,64 | 0,2548 | -0,0088 | |||||
| US233331AY31 / Компания ДТЕ Энерджи. | 0,23 | 0,45 | 0,2547 | 0,0099 | |||||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,23 | -10,36 | 0,2545 | -0,0198 | |||||
| US29379VCC54 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» | 0,23 | -6,25 | 0,2544 | -0,0087 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт | 0,23 | -8,16 | 0,2542 | -0,0134 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,2542 | 0,2542 | ||||||
| US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. | 0,23 | 0,45 | 0,2541 | 0,0086 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,23 | 0,00 | 0,2539 | 0,0080 | |||||
| CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД | 0,22 | -10,40 | 0,2536 | -0,0195 | |||||
| US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,22 | 0,00 | 0,2534 | 0,0083 | |||||
| US958254AF13 / Western Midstream Operating LP | 0,22 | -10,04 | 0,2532 | -0,0195 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,22 | -13,85 | 0,2532 | -0,0307 | |||||
| US65473PAK12 / НиСорс Инк | 0,22 | -9,35 | 0,2524 | -0,0171 | |||||
| US540424AS76 / Компания «Лёвс» | 0,22 | -10,08 | 0,2523 | -0,0193 | |||||
| US502431AL33 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,22 | -9,72 | 0,2523 | -0,0174 | |||||
| US125039AD96 / CD Mortgage Trust, серия 2017-CD6, класс ASB | 0,22 | -9,72 | 0,2518 | -0,0185 | |||||
| US00440EAV92 / Чабб Ина Холдин Бонд | 0,22 | -9,72 | 0,2517 | -0,0183 | |||||
| PAID_24-11 / ABS-MBS (US69544AAA34) | 0,22 | -35,92 | 0,2517 | -0,1289 | |||||
| US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,22 | -9,76 | 0,2512 | -0,0178 | |||||
| US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies | 0,22 | -9,39 | 0,2507 | -0,0174 | |||||
| PRET_24-NPL6 / ABS-CBDO (US69381QAA40) | 0,22 | -5,13 | 0,2507 | -0,0053 | |||||
| US3135G06G36 / Фанни Мэй | 0,22 | 0,91 | 0,2503 | 0,0101 | |||||
| US98389BAU44 / Xcel Energy Inc. | 0,22 | -9,43 | 0,2501 | -0,0174 | |||||
| US68389XBM65 / Корпорация Оракл. | 0,22 | -13,04 | 0,2491 | -0,0281 | |||||
| US26441CAX39 / Дюк Энерджи Корп | 0,22 | 0,92 | 0,2486 | 0,0103 | |||||
| PEAC_24-2A / ABS-MBS (US69392BAB27) | 0,22 | -12,40 | 0,2472 | -0,0258 | |||||
| PAID_24-7 / ABS-MBS (US69545AAA25) | 0,22 | -15,12 | 0,2471 | -0,0347 | |||||
| US12515DAP96 / CD 2017-CD4 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ CD 2017-CD4 ASB | 0,22 | 0,2456 | 0,2456 | ||||||
| US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,22 | -9,24 | 0,2447 | -0,0163 | |||||
| US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 0,22 | 0,47 | 0,2445 | 0,0096 | |||||
| PRET_24-NPL7 / ABS-CBDO (US74136TAA60) | 0,21 | -1,39 | 0,2409 | 0,0044 | |||||
| US29250NBW48 / ENBRIDGE INC 5,9% 15.11.2026 | 0,21 | -11,11 | 0,2355 | -0,0207 | |||||
| US891940AC27 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-A Owner Trust | 0,20 | -20,70 | 0,2299 | -0,0501 | |||||
| US25243YBK47 / Диагео Капитал ПЛС | 0,20 | 0,2283 | 0,2283 | ||||||
| US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 0,20 | -5,21 | 0,2266 | -0,0042 | |||||
| MARS INC / DBT (US571676AW54) | 0,20 | -21,57 | 0,2265 | -0,0526 | |||||
| US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0,20 | -23,08 | 0,2257 | -0,0586 | |||||
| US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. | 0,20 | -13,04 | 0,2256 | -0,0260 | |||||
| US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк | 0,20 | -15,02 | 0,2243 | -0,0304 | |||||
| US30040WAQ15 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ | 0,20 | 1,04 | 0,2202 | 0,0087 | |||||
| US609207BA22 / Монделес Интернешнл Инк. | 0,19 | -19,50 | 0,2198 | -0,0438 | |||||
| SILVER DEC 25 / DCO (000000000) | 0,19 | 0,2194 | 0,2194 | ||||||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -12,04 | 0,2149 | -0,0211 | |||||
| GSAR_24-2A / ABS-MBS (US379924AC72) | 0,19 | 0,2107 | 0,2107 | ||||||
| PAID_24-2 / ABS-MBS (US694961AA13) | 0,18 | -18,26 | 0,2029 | -0,0364 | |||||
| PEAC_24-1A / ABS-MBS (US69433BAB36) | 0,18 | -16,51 | 0,2004 | -0,0314 | |||||
| US126408HD82 / Csx Corp Бонд | 0,17 | -21,97 | 0,1966 | -0,0474 | |||||
| US046353AL27 / Астразенека Пл Бонд | 0,17 | -20,18 | 0,1965 | -0,0423 | |||||
| VCAT_25-NPL1 / ABS-CBDO (US921962AA43) | 0,17 | -11,46 | 0,1922 | -0,0176 | |||||
| US907818FJ28 / Юнион Пасифик Корп | 0,17 | -19,91 | 0,1916 | -0,0397 | |||||
| FORDO_24-C / ABS-MBS (US34532UAB52) | 0,17 | -15,58 | 0,1900 | -0,0281 | |||||
| US46647TAT51 / JPMCC ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-JP JPMCC 2017-JP5 ASB | 0,16 | 0,1827 | 0,1827 | ||||||
| HPEFS_24-2A / ABS-MBS (US40444MAC55) | 0,16 | -33,33 | 0,1784 | -0,0810 | |||||
| SOYBEAN OIL JAN 26 / DCO (000000000) | 0,16 | 0,1768 | 0,1768 | ||||||
| US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко | 0,15 | 0,00 | 0,1747 | 0,0064 | |||||
| US655844BS65 / Норфолк Южная Корп. | 0,15 | 0,00 | 0,1668 | 0,0059 | |||||
| US125523CB40 / СИГНА КОРП. | 0,15 | -25,00 | 0,1667 | -0,0474 | |||||
| US95001NAW83 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C45 | 0,15 | 0,1658 | 0,1658 | ||||||
| US031162CT53 / Амджен Инк | 0,15 | -32,87 | 0,1637 | -0,0723 | |||||
| SCFET_24-1A / ABS-MBS (US783896AB96) | 0,14 | -18,75 | 0,1624 | -0,0308 | |||||
| US12532CAY12 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст | 0,14 | -15,95 | 0,1555 | -0,0226 | |||||
| GSKY_24-2 / ABS-MBS (US39571XAB01) | 0,14 | -36,62 | 0,1528 | -0,0806 | |||||
| SDART_24-5 / ABS-MBS (US802920AC28) | 0,12 | -40,50 | 0,1350 | -0,0834 | |||||
| RCO_25-3 / ABS-CBDO (US74939GAA31) | 0,12 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
| LIVE CATTLE AUG 25 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,1293 | 0,1293 | ||||||
| COPPER MAR 26 / DCO (000000000) | 0,11 | 0,1260 | 0,1260 | ||||||
| CNH_24-A / ABS-MBS (US18978FAB22) | 0,11 | -41,49 | 0,1244 | -0,0812 | |||||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | 0,11 | -7,69 | 0,1223 | -0,0063 | |||||
| US49456BAU52 / Киндер Морган Инк | 0,11 | 0,1199 | 0,1199 | ||||||
| CMXS_24-A / ABS-MBS (US14319FAB94) | 0,10 | -30,87 | 0,1170 | -0,0458 | |||||
| PAID_24-1 / ABS-MBS (US69548AAA97) | 0,10 | -18,70 | 0,1136 | -0,0207 | |||||
| DLPY_25-1A / ABS-MBS (US233824AA90) | 0,10 | 0,1136 | 0,1136 | ||||||
| GCAR_24-2A / ABS-MBS (US37964VAC19) | 0,10 | 0,1132 | 0,1132 | ||||||
| US067316AF68 / Бакарди Лтд. | 0,10 | 0,1131 | 0,1131 | ||||||
| PAID_25-1 / ABS-MBS (US69544NAB38) | 0,10 | 0,00 | 0,1130 | 0,0035 | |||||
| SCLP_25-2 / ABS-MBS (US83407HAA59) | 0,10 | 0,1129 | 0,1129 | ||||||
| US067316AD11 / Бакарди Лтд. | 0,10 | 0,00 | 0,1126 | 0,0039 | |||||
| PRET_25-NPL4 / ABS-CBDO (US74136UAA34) | 0,10 | 0,1119 | 0,1119 | ||||||
| US980236AP83 / Вудсайд Финанс Лтд. | 0,10 | 0,1101 | 0,1101 | ||||||
| SOYBEAN OIL DEC 25 / DCO (000000000) | 0,10 | 0,1095 | 0,1095 | ||||||
| LME PRI ALUM JAN 26 / DCO (GB00G0JL9Y57) | 0,09 | 0,1066 | 0,1066 | ||||||
| UPST_24-1 / ABS-MBS (US91684NAA90) | 0,09 | -17,59 | 0,1014 | -0,0167 | |||||
| SILVER SEP 25 / DCO (000000000) | 0,09 | 0,1009 | 0,1009 | ||||||
| PRET_24-NPL4 / ABS-CBDO (US74143RAA14) | 0,09 | -7,37 | 0,0995 | -0,0045 | |||||
| ACMAT_24-2A / ABS-MBS (US00461WAA99) | 0,08 | -31,97 | 0,0941 | -0,0394 | |||||
| WTI CRUDE JAN 26 / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0922 | 0,0922 | ||||||
| SILVER MAR 26 / DCO (000000000) | 0,08 | 0,0869 | 0,0869 | ||||||
| NATURAL GAS SEP 25 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0843 | 0,0843 | ||||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 0,07 | -19,54 | 0,0791 | -0,0164 | |||||
| HDMOT_24-B / ABS-MBS (US41284PAB13) | 0,07 | -30,30 | 0,0780 | -0,0302 | |||||
| LEAN HOGS DEC 25 / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0764 | 0,0764 | ||||||
| US36250VAC63 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 | 0,07 | -72,84 | 0,0754 | -0,1906 | |||||
| PAID_24-5 / ABS-MBS (US69544LAA98) | 0,07 | -15,58 | 0,0734 | -0,0112 | |||||
| LIVE CATTLE OCT 25 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0720 | 0,0720 | ||||||
| UPGR_24-1 / ABS-MBS (US91533NAA28) | 0,06 | -34,04 | 0,0703 | -0,0333 | |||||
| US41284YAD85 / Harley-Davidson Motorcycle Trust, серия 2022-A, класс A3 | 0,06 | -61,78 | 0,0679 | -0,1040 | |||||
| US61766RAW60 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 | 0,06 | -29,76 | 0,0667 | -0,0252 | |||||
| RPM_24-1A / ABS-MBS (US76088YAA82) | 0,06 | -15,94 | 0,0663 | -0,0097 | |||||
| LIVE CATTLE DEC 25 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0662 | 0,0662 | ||||||
| SOYBEAN OIL MAR 26 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0642 | 0,0642 | ||||||
| HART_25-B / ABS-MBS (US44935XAB10) | 0,05 | 0,0565 | 0,0565 | ||||||
| GAS OIL JAN 26 / DCO (GB00HBC8RB23) | 0,05 | 0,0551 | 0,0551 | ||||||
| REACH_24-1A / ABS-MBS (US75526PAA93) | 0,05 | -40,74 | 0,0545 | -0,0348 | |||||
| US94989NBE67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 | 0,05 | -84,23 | 0,0540 | -0,2717 | |||||
| LME PRI ALUM SEP 25 / DCO (GB00FW35KF69) | 0,05 | -1 020,00 | 0,0525 | 0,0581 | |||||
| US61765TAF03 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, серия 2015-C25, класс A5 | 0,05 | -8,16 | 0,0509 | -0,0033 | |||||
| BRENT CRUDE (ICE) SEP 25 / DCO (GB00H47KC977) | 0,04 | 18,92 | 0,0505 | 0,0100 | |||||
| US14318UAD37 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2022-4 | 0,04 | -24,14 | 0,0499 | -0,0137 | |||||
| COPPER SEP 25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0460 | 0,0460 | ||||||
| ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAB09) | 0,04 | -20,00 | 0,0460 | -0,0095 | |||||
| BRENT CRUDE (ICE) JAN 26 / DCO (GB00H47KCF34) | 0,04 | -42,03 | 0,0458 | -0,0298 | |||||
| CRVNA_24-N1 / ABS-MBS (US14687QAB95) | 0,04 | -68,07 | 0,0438 | -0,0865 | |||||
| LEAN HOGS OCT 25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0407 | 0,0407 | ||||||
| SOYBEAN JAN 26 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0406 | 0,0406 | ||||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) JAN 26 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0400 | 0,0400 | ||||||
| AFFRM_24-X1 / ABS-MBS (US00834XAA72) | 0,03 | -70,91 | 0,0364 | -0,0841 | |||||
| GASOLINE RBOB JAN 26 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0364 | 0,0364 | ||||||
| LME ZINC JAN 26 / DCO (GB00H24J6F79) | 0,03 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| ACHV_24-1PL / ABS-MBS (US00092BAA26) | 0,03 | -26,83 | 0,0341 | -0,0110 | |||||
| BRENT CRUDE (ICE) MAR 26 / DCO (GB00H47KCH57) | 0,03 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| GAS OIL SEP 25 / DCO (GB00H6D17376) | 0,02 | 242,86 | 0,0273 | 0,0194 | |||||
| LME PRI ALUM MAR 26 / DCO (GB00G1SVS469) | 0,02 | 0,0267 | 0,0267 | ||||||
| LEAN HOGS FEB 26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| LEAN HOGS FEB 26 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| PMIT_24-1A / ABS-MBS (US74363CAA71) | 0,02 | -52,78 | 0,0201 | -0,0201 | |||||
| LME LEAD JAN 26 / DCO (GB00H24J4P38) | 0,02 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| MFT_24-1A / ABS-MBS (US57108VAA08) | 0,02 | -52,94 | 0,0183 | -0,0194 | |||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) SEP 25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| LME LEAD SEP 25 / DCO (GB00H24CNG60) | 0,01 | 550,00 | 0,0149 | 0,0118 | |||||
| WTI CRUDE SEP 25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US293601AC42 / ENT_23-1А | 0,01 | -77,78 | 0,0136 | -0,0462 | |||||
| SOYBEAN NOV 25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) NOV 25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| LME ZINC MAR 26 / DCO (GB00H24LN963) | 0,01 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) MAR 26 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| LME NICKEL JAN 26 / DCO (GB00H24J3T01) | 0,01 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CATTLE FEEDER AUG 25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| LME LEAD MAR 26 / DCO (GB00H24LLR01) | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| COCOA SEP 25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| COTTON NO.2 MAR 26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| GAS OIL MAR 26 / DCO (GB00HBC8RD47) | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| GASOLINE RBOB NOV 25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| GASOLINE RBOB SEP 25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| LIVE CATTLE FEB 26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| LME LEAD NOV 25 / DCO (GB00H24G0673) | 0,00 | -150,00 | 0,0019 | 0,0045 | |||||
| GAS OIL NOV 25 / DCO (GB00H6D17590) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | -0,0116 | |||||
| WHEAT MAR 26 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| LME NICKEL SEP 25 / DCO (GB00H24CMP86) | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | -0,0064 | |||||
| COTTON NO.2 DEC 25 / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| LME ZINC SEP 25 / DCO (GB00H24CQ015) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | 0,0029 | |||||
| GAS OIL NOV 25 / DCO (GB00H6D17590) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0127 | |||||
| GASOLINE RBOB NOV 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| GAS OIL MAR 26 / DCO (GB00HBC8RD47) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| GASOLINE RBOB SEP 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| LIVE CATTLE FEB 26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| LEAN HOGS OCT 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| COTTON NO.2 MAR 26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| WTI CRUDE JAN 26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| GASOLINE RBOB MAR 26 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| NATURAL GAS SEP 25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| LME NICKEL MAR 26 / DCO (GB00H24LKZ10) | -0,00 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| WTI CRUDE SEP 25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| SOYBEAN MAR 26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| WHEAT KCBT FUTURE MAR 26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| BRENT CRUDE (ICE) SEP 25 / DCO (GB00H47KC977) | -0,01 | -127,03 | -0,0119 | -0,0524 | |||||
| WHEAT MAR 26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| LME PRI ALUM NOV 25 / DCO (GB00FXYVKX86) | -0,01 | -82,43 | -0,0153 | 0,0662 | |||||
| LME ZINC NOV 25 / DCO (GB00H24G1R50) | -0,01 | 27,27 | -0,0159 | -0,0030 | |||||
| SILVER MAR 26 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0163 | -0,0163 | ||||||
| LME NICKEL NOV 25 / DCO (GB00H24FZF80) | -0,01 | 75,00 | -0,0164 | -0,0067 | |||||
| WHEAT SEP 25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| WTI CRUDE MAR 26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0185 | -0,0185 | ||||||
| SUGAR #11 OCT 25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0237 | -0,0237 | ||||||
| SOYBEAN JAN 26 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0248 | -0,0248 | ||||||
| LEAN HOGS AUG 25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0270 | -0,0270 | ||||||
| BRENT CRUDE (ICE) MAR 26 / DCO (GB00H47KCH57) | -0,02 | -0,0281 | -0,0281 | ||||||
| WHEAT KCBT FUTURE SEP 25 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0298 | -0,0298 | ||||||
| WTI CRUDE NOV 25 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0316 | -0,0316 | ||||||
| SOYBEAN MEAL (CBT) MAR 26 / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0340 | -0,0340 | ||||||
| CORN SEP 25 / DCO (000000000) | -0,04 | -0,0406 | -0,0406 | ||||||
| US 2YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0564 | -0,0564 | ||||||
| SOYBEAN MEAL (CBT) JAN 26 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0651 | -0,0651 | ||||||
| CORN MAR 26 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0653 | -0,0653 | ||||||
| NATURAL GAS MAR 26 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0668 | -0,0668 | ||||||
| WHEAT KCBT FUTURE DEC 25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0702 | -0,0702 | ||||||
| WHEAT DEC 25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0718 | -0,0718 | ||||||
| GOLD 100 OZ FEB 26 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0723 | -0,0723 | ||||||
| NATURAL GAS NOV 25 / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0845 | -0,0845 | ||||||
| SOYBEAN MEAL (CBT) DEC 25 / DCO (000000000) | -0,08 | -0,0946 | -0,0946 | ||||||
| NATURAL GAS JAN 26 / DCO (000000000) | -0,09 | -0,1020 | -0,1020 | ||||||
| CORN DEC 25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,1124 | -0,1124 | ||||||
| COFFEE SEP 25 / DCO (000000000) | -0,10 | -0,1153 | -0,1153 | ||||||
| SUGAR #11 MAR 26 / DCO (000000000) | -0,12 | -0,1341 | -0,1341 | ||||||
| BRENT CRUDE (ICE) NOV 25 / DCO (GB00H47KCC03) | -0,12 | 106,90 | -0,1364 | -0,0729 | |||||
| COFFEE DEC 25 / DCO (000000000) | -0,15 | -0,1659 | -0,1659 | ||||||
| COFFEE MAR 26 / DCO (000000000) | -0,21 | -0,2356 | -0,2356 |
