Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 731 013 009 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Дисциплинированный основной фонд, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 731 013 009 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3 включают в себя Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,11 | 333,90 | 8,9443 | 2,3121 | |
| 0,61 | 64,19 | 1,7195 | 1,7195 | |
| 0,51 | 251,38 | 6,7338 | 1,0932 | |
| 0,17 | 58,61 | 1,5699 | 0,9598 | |
| 0,25 | 181,27 | 4,8558 | 0,7572 | |
| 0,33 | 32,81 | 0,8790 | 0,6401 | |
| 0,33 | 22,54 | 0,6038 | 0,6038 | |
| 0,66 | 67,80 | 1,8162 | 0,5773 | |
| 1,04 | 21,32 | 0,5711 | 0,5711 | |
| 0,12 | 45,28 | 1,2128 | 0,4374 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 26,42 | 26,42 | 0,7077 | -1,1282 | |
| 0,98 | 200,20 | 5,3628 | -0,9131 | |
| 0,06 | 17,25 | 0,4620 | -0,7575 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7496 | ||
| 0,02 | 6,85 | 0,1836 | -0,7331 | |
| 0,14 | 30,03 | 0,8045 | -0,6955 | |
| 0,08 | 36,80 | 0,9859 | -0,5555 | |
| 0,11 | 7,29 | 0,1954 | -0,5555 | |
| 0,38 | 34,76 | 0,9311 | -0,5490 | |
| 0,32 | 20,73 | 0,5552 | -0,4926 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 2,11 | -1,74 | 333,90 | 43,23 | 8,9443 | 2,3121 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,51 | -4,31 | 251,38 | 26,79 | 6,7338 | 1,0932 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,98 | -1,74 | 200,20 | -9,25 | 5,3628 | -0,9131 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 1,06 | -1,74 | 187,27 | 11,97 | 5,0164 | 0,2584 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,25 | -1,74 | 181,27 | 25,83 | 4,8558 | 0,7572 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,68 | -8,76 | 148,26 | 5,21 | 3,9714 | -0,0375 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,02 | -5,57 | 87,76 | 18,67 | 2,3510 | 0,2469 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,97 | -1,74 | 82,47 | 17,81 | 2,2091 | 0,2176 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,28 | 12,19 | 77,52 | 14,00 | 2,0766 | 0,1419 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,44 | -1,74 | 69,95 | 1,87 | 1,8739 | -0,0798 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 1,18 | -7,62 | 69,15 | -9,76 | 1,8524 | -0,3278 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,06 | -1,75 | 67,94 | 8,92 | 1,8199 | 0,0454 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,66 | 17,90 | 67,80 | 55,69 | 1,8162 | 0,5773 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,39 | 12,69 | 66,92 | -12,02 | 1,7925 | -0,3713 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 1,00 | 6,32 | 66,53 | 34,04 | 1,7823 | 0,3701 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,32 | -14,89 | 65,21 | 2,07 | 1,7467 | -0,0708 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,61 | 64,19 | 1,7195 | 1,7195 | |||||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,29 | -1,74 | 63,57 | -11,97 | 1,7027 | -0,3515 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,20 | 7,82 | 62,88 | 8,83 | 1,6844 | 0,0406 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 1,34 | 13,98 | 61,88 | -13,49 | 1,6576 | -0,3774 | |||
| V / Виза Инк. | 0,17 | 169,72 | 58,61 | 173,26 | 1,5699 | 0,9598 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,19 | 8,33 | 53,05 | 12,55 | 1,4209 | 0,0801 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,19 | -1,74 | 52,80 | 22,09 | 1,4143 | 0,1840 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,57 | -1,74 | 52,05 | 15,67 | 1,3944 | 0,1141 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,15 | 31,24 | 47,57 | 21,18 | 1,2742 | 0,1575 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,12 | 64,67 | 45,28 | 66,11 | 1,2128 | 0,4374 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,31 | 8,72 | 44,89 | -6,95 | 1,2025 | -0,1700 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,47 | -1,74 | 40,87 | -4,69 | 1,0948 | -0,1251 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,38 | -20,20 | 40,23 | -3,21 | 1,0777 | -0,1048 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,45 | 8,85 | 39,81 | 35,75 | 1,0664 | 0,2321 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,36 | -1,74 | 38,12 | 0,80 | 1,0212 | -0,0548 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,28 | -7,85 | 37,30 | -6,21 | 0,9991 | -0,1323 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,08 | -47,68 | 36,80 | -32,07 | 0,9859 | -0,5555 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,18 | 38,08 | 36,16 | 34,24 | 0,9685 | 0,2023 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 1,15 | -1,74 | 34,96 | -13,08 | 0,9364 | -0,2078 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,05 | 24,21 | 34,77 | 35,24 | 0,9313 | 0,2000 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,38 | -31,13 | 34,76 | -33,19 | 0,9311 | -0,5490 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,11 | -1,74 | 33,84 | 20,43 | 0,9064 | 0,1071 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,33 | 391,98 | 32,81 | 259,04 | 0,8790 | 0,6401 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 2,33 | -1,74 | 32,54 | -20,27 | 0,8716 | -0,2895 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,62 | -1,74 | 30,37 | 10,83 | 0,8136 | 0,0340 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,14 | -43,92 | 30,03 | -43,04 | 0,8045 | -0,6955 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 3,17 | 6,96 | 28,27 | 9,66 | 0,7572 | 0,0238 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 26,42 | -59,06 | 26,42 | -59,06 | 0,7077 | -1,1282 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,39 | -26,57 | 24,97 | -32,04 | 0,6688 | -0,3764 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,49 | -1,74 | 23,64 | -22,37 | 0,6333 | -0,2331 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,13 | -1,74 | 23,38 | -12,95 | 0,6263 | -0,1378 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,22 | 16,29 | 22,90 | 36,47 | 0,6134 | 0,1360 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,33 | 22,54 | 0,6038 | 0,6038 | |||||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 1,04 | 21,32 | 0,5711 | 0,5711 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,05 | -1,74 | 20,77 | -9,77 | 0,5563 | -0,0985 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,32 | -46,65 | 20,73 | -43,72 | 0,5552 | -0,4926 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,37 | -1,74 | 19,25 | -13,95 | 0,5158 | -0,1208 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,17 | -1,74 | 18,72 | -10,94 | 0,5014 | -0,0965 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,07 | -1,74 | 18,50 | 61,76 | 0,4956 | 0,1702 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,08 | -1,74 | 18,33 | 4,88 | 0,4909 | -0,0062 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,02 | -12,12 | 17,97 | 13,48 | 0,4813 | 0,0309 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -65,96 | 17,25 | -59,77 | 0,4620 | -0,7575 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,15 | -1,74 | 15,62 | 7,92 | 0,4184 | 0,0066 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,03 | -1,74 | 14,83 | 1,88 | 0,3973 | -0,0169 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,02 | 14,77 | 0,3957 | 0,3957 | |||||
| QRVO / Корво, ООО | 0,17 | -43,17 | 14,68 | -33,36 | 0,3931 | -0,2333 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,05 | -1,74 | 13,10 | -11,94 | 0,3508 | -0,0723 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,21 | 23,41 | 11,70 | 22,19 | 0,3133 | 0,0410 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,07 | -1,74 | 11,66 | -12,17 | 0,3124 | -0,0654 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,13 | -1,74 | 10,61 | 13,31 | 0,2843 | 0,0178 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,23 | 9,98 | 0,2673 | 0,2673 | |||||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,06 | -1,74 | 9,98 | -1,40 | 0,2672 | -0,0206 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,16 | 9,37 | 0,2511 | 0,2511 | |||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | -1,75 | 8,72 | -18,67 | 0,2335 | -0,0714 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,09 | 8,34 | 0,2233 | 0,2233 | |||||
| EMN / Истман химическая компания | 0,11 | 8,32 | 0,2228 | 0,2228 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,11 | -83,59 | 7,29 | -76,04 | 0,1954 | -0,5555 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,04 | -1,74 | 6,97 | 12,02 | 0,1867 | 0,0097 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | -78,83 | 6,85 | -78,73 | 0,1836 | -0,7331 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,65 | 6,84 | 0,1831 | 0,1831 | |||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -66,95 | 6,25 | -41,19 | 0,1675 | -0,0787 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,02 | -84,26 | 5,70 | -73,84 | 0,1528 | -0,4895 | |||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,35 | -1,74 | 5,33 | 6,21 | 0,1429 | 0,0000 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,04 | -70,59 | 5,24 | -69,91 | 0,1405 | -0,3552 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,04 | -4,26 | 4,83 | -13,22 | 0,1293 | -0,0289 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,08 | -1,74 | 4,58 | -23,59 | 0,1226 | -0,0478 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,83 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7496 | ||||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4019 |
