Основная статистика
Стоимость портфеля $ 909 274 469
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3 раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 909 274 469 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund Class 3 включают в себя UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 6,33 0,6953 0,6953
0,03 24,13 2,6497 0,5903
0,02 9,86 1,0831 0,5900
0,12 33,77 3,7081 0,5488
0,06 4,45 0,4891 0,4891
0,04 11,33 1,2438 0,4146
0,41 8,95 0,9827 0,4031
0,14 25,04 2,7495 0,3366
0,09 27,50 3,0195 0,3035
0,37 25,67 2,8184 0,2941
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 5,49 0,6027 -0,7296
0,31 33,60 3,6891 -0,6288
0,13 20,35 2,2338 -0,5402
0,03 8,24 0,9046 -0,4250
0,12 8,18 0,8982 -0,4126
0,10 13,32 1,4627 -0,3806
0,28 5,67 0,6230 -0,3748
0,13 24,72 2,7145 -0,3708
0,13 19,04 2,0909 -0,3689
0,04 16,10 1,7671 -0,3438
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 0,00 33,77 18,19 3,7081 0,5488
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,31 -5,09 33,60 -13,97 3,6891 -0,6288
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,09 -5,57 27,50 11,95 3,0195 0,3035
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,37 0,00 25,67 12,43 2,8184 0,2941
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,14 0,00 25,04 14,74 2,7495 0,3366
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,13 0,00 24,72 -11,41 2,7145 -0,3708
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 0,00 24,13 29,56 2,6497 0,5903
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,13 -11,96 20,35 -18,91 2,2338 -0,5402
CVX / Корпорация Шеврон 0,13 0,00 19,04 -14,41 2,0909 -0,3689
BAC / Банк Америки Корпорация 0,38 -9,79 18,10 2,29 1,9872 0,0311
T / АТ&Т Инк. 0,60 0,00 17,45 2,33 1,9159 0,0307
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 -15,74 16,10 -15,71 1,7671 -0,3438
KO / Компания Кока-Кола 0,22 -14,62 15,78 -15,66 1,7330 -0,3360
SO / Южная компания 0,16 0,00 15,02 -0,13 1,6494 -0,0136
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,19 0,00 14,75 -11,81 1,6191 -0,2296
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,09 0,00 14,51 -6,51 1,5935 -0,1229
RTX / Корпорация РТХ 0,09 0,00 13,80 10,23 1,5150 0,1311
C / Ситигруп Инк. 0,16 -13,76 13,55 3,41 1,4878 0,0390
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,17 0,00 13,37 11,61 1,4681 0,1435
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,10 -9,26 13,32 -20,10 1,4627 -0,3806
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,37 14,50 13,05 10,74 1,4330 0,1300
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,30 15,48 12,88 10,16 1,4143 0,1215
MMM / Компания 3М 0,08 -4,72 12,59 -1,23 1,3823 -0,0270
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,23 0,00 11,96 14,87 1,3130 0,1621
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 11,89 -16,25 11,88 -16,26 1,3046 -0,2640
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 0,00 11,52 15,53 1,2651 0,1625
MDT / Медтроник ПЛС 0,13 -15,66 11,36 -18,19 1,2470 -0,2878
AVGO / Бродком Инк. 0,04 -8,26 11,33 51,05 1,2438 0,4146
CME / CME Group Inc. 0,04 0,00 10,97 3,89 1,2044 0,0371
USB / Банк США 0,24 0,00 10,97 7,17 1,2042 0,0728
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,16 32,34 10,56 16,63 1,1596 0,1584
UGI / Корпорация ЮГИ 0,28 0,00 10,08 10,12 1,1072 0,0948
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 0,00 9,88 21,66 1,0852 0,1870
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 134,07 9,86 123,07 1,0831 0,5900
MET / МетЛайф, Инк. 0,12 11,71 9,82 11,90 1,0781 0,1079
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,16 0,00 9,64 -2,32 1,0589 -0,0326
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 0,00 9,55 10,87 1,0483 0,0961
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,07 42,35 9,16 36,79 1,0060 0,2655
XEL / Xcel Energy Inc. 0,13 -2,61 9,13 -6,31 1,0026 -0,0750
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,31 0,00 9,13 3,05 1,0022 0,0229
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,45 0,00 9,10 1,52 0,9995 0,0081
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,04 13,62 9,09 19,22 0,9979 0,1550
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,41 61,32 8,95 70,70 0,9827 0,4031
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,06 0,00 8,72 1,77 0,9578 0,0102
AMGN / Амджен Инк. 0,03 -9,79 8,49 -19,16 0,9319 -0,2288
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,07 25,04 8,48 27,33 0,9310 0,1947
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,06 24,78 8,42 17,66 0,9247 0,1333
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,06 0,00 8,38 -4,20 0,9206 -0,0471
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,05 0,00 8,31 -3,20 0,9125 -0,0368
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 -26,75 8,24 -31,49 0,9046 -0,4250
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,12 -32,23 8,18 -31,00 0,8982 -0,4126
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 -2,67 8,07 -7,50 0,8857 -0,0457
NTR / ООО "Нутриен". 0,12 8,75 7,09 27,50 0,7788 0,1638
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,27 -24,50 7,09 -25,95 0,7779 -0,2799
IP / Международная бумажная компания 0,15 0,00 6,99 -12,23 0,7676 -0,1130
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,16 0,00 6,96 4,47 0,7646 0,0276
F / Форд Мотор Компани 0,64 -6,20 6,90 1,47 0,7573 0,0058
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,13 0,00 6,82 14,02 0,7485 0,0875
SBUX / Корпорация Старбакс 0,07 0,00 6,74 -6,59 0,7404 -0,0577
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,21 0,00 6,69 -3,39 0,7348 -0,0311
PCAR / ПАККАР Инк. 0,07 56,79 6,69 53,10 0,7347 0,2514
TGT / Целевая корпорация 0,07 59,52 6,61 50,79 0,7257 0,2411
BX / Блэкстоун Инк. 0,04 16,71 6,58 24,90 0,7226 0,1400
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,10 0,00 6,50 0,42 0,7141 -0,0020
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,06 -10,75 6,45 -18,10 0,7082 -0,1625
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 6,33 0,6953 0,6953
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 1,17 0,6549 0,0032
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,28 0,00 5,80 32,55 0,6367 0,1530
MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,09 0,00 5,80 33,26 0,6365 0,1556
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,05 0,00 5,76 31,87 0,6320 0,1493
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,28 -18,09 5,67 -37,13 0,6230 -0,3748
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,10 34,76 5,65 10,74 0,6206 0,0564
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,08 36,86 5,56 24,81 0,6103 0,1179
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,07 0,00 5,55 2,29 0,6091 0,0095
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,12 -39,98 5,49 -54,45 0,6027 -0,7296
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,03 -51,57 4,89 31,29 0,5372 0,0785
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,06 0,00 4,81 2,41 0,5282 0,0088
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,10 0,00 4,51 -2,06 0,4949 -0,0139
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,06 0,00 4,49 -2,07 0,4931 -0,0139
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,06 4,45 0,4891 0,4891
PFE / Пфайзер Инк. 0,18 6,86 4,45 2,23 0,4889 0,0073
BG / Бунге Глобал СА 0,05 33,93 4,18 6,52 0,4592 0,0074
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,07 0,00 4,15 23,01 0,4561 0,0827
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,06 0,00 4,09 15,60 0,4491 0,0579
WELL / Велтауэр Инк. 0,02 -23,20 3,61 -22,95 0,3966 -0,1217
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,10 2,54 0,2784 0,2784