Основная статистика
Стоимость портфеля $ 473 796 587
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд развивающихся рынков, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 473 796 587 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund Class 3: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Xiaomi Corporation (DE:3CP) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund Class 3 включают в себя Bharat Electronics Ltd (IN:BHE) , Amer Sports, Inc. (US:AS) , Giant Biogene Holding Co., Ltd. (US:GBHCF) , ADNOC Drilling Company P.J.S.C. (AE:ADNOCDRILL) , and E Ink Holdings Inc. (TW:8069) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,48 54,15 11,4824 1,6701
1,84 14,20 3,0104 0,9993
0,02 7,68 1,6276 0,9310
0,40 4,36 0,9246 0,9246
0,72 3,56 0,7548 0,7548
0,09 3,52 0,7469 0,7469
0,08 6,48 1,3733 0,6728
0,07 3,93 0,8337 0,6248
0,70 9,65 2,0468 0,5665
0,35 2,57 0,5458 0,5458
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 7,09 1,5038 -1,6755
0,11 6,25 1,3258 -1,4423
0,48 30,95 6,5635 -0,9182
0,36 4,61 0,9772 -0,8241
0,00 0,00 -0,7344
0,00 0,00 -0,6852
0,05 5,08 1,0774 -0,6717
0,10 1,12 0,2375 -0,6691
0,12 5,32 1,1276 -0,6213
0,32 10,83 2,2971 -0,4826
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,48 -1,53 54,15 27,86 11,4824 1,6701
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,48 -4,95 30,95 -4,15 6,5635 -0,9182
000660 / СК Хайникс Инк. 0,07 -19,30 14,91 30,45 3,1624 0,5135
3CP / Корпорация Сяоми 1,84 34,45 14,20 63,56 3,0104 0,9993
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,99 20,36 13,99 2,97 2,9670 -0,1813
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -15,39 10,83 -9,70 2,2971 -0,4826
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,70 12,76 9,65 51,09 2,0468 0,5665
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -32,59 9,21 -9,69 1,9518 -0,4098
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,38 0,00 8,95 15,96 1,8981 0,1097
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,02 38,97 7,68 155,36 1,6276 0,9310
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 2,00 0,00 7,41 2,43 1,5722 -0,1049
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,46 68,08 7,09 -48,32 1,5038 -1,6755
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,49 36,25 6,78 72,81 1,4380 0,5288
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 1,94 0,00 6,68 28,21 1,4165 0,2094
2454 / МедиаТек Инк. 0,15 0,00 6,60 -0,59 1,3992 -0,1386
3529 / eMemory Technology Inc. 0,08 86,05 6,48 114,22 1,3733 0,6728
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,26 6,23 6,39 49,89 1,3550 0,3671
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,18 43,25 6,28 44,26 1,3320 0,3232
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -43,26 6,25 -47,67 1,3258 -1,4423
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,29 0,00 5,97 7,01 1,2654 -0,0266
BDOUF / БДО Юнибанк, Инк. 2,09 0,69 5,68 1,96 1,2042 -0,0863
503100 / Феникс Миллс Лимитед 0,31 0,00 5,59 -4,94 1,1846 -0,1768
CKHGF / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,03 0,00 5,45 17,56 1,1554 0,0815
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,12 -44,78 5,32 -29,54 1,1276 -0,6213
BELA / Джамбо СА 0,15 -14,80 5,30 7,26 1,1244 -0,0210
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 11,29 5,21 37,10 1,1041 0,2241
CPNG / Купанг, Инк. 0,17 -16,06 5,12 14,67 1,0857 0,0512
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -23,89 5,08 -32,69 1,0774 -0,6717
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,06 -14,29 5,02 97,37 1,0646 0,4867
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 93,87 4,83 69,16 1,0248 0,3627
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,11 -32,51 4,78 -24,72 1,0132 -0,4573
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,61 59,18 4,73 108,51 1,0028 0,4773
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,03 0,00 4,72 75,64 1,0000 0,3778
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,22 -9,65 4,71 2,48 0,9982 -0,0660
TBBB / БББ Фудс Инк. 0,17 9,61 4,63 14,03 0,9827 0,0412
ETE / Ekotechnika AG 0,36 -52,22 4,61 -40,73 0,9772 -0,8241
002028 / Сиюань Электрик Ко., Лтд. 0,45 0,00 4,56 -3,12 0,9672 -0,1236
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,01 0,00 4,49 5,72 0,9518 -0,0318
TNB / Тенага Насиональ Бхд 1,28 0,00 4,39 13,14 0,9311 0,0319
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,40 4,36 0,9246 0,9246
002472 / Чжэцзян Шуанхуань Драйлайн Лтд. 0,87 46,99 4,07 39,74 0,8635 0,1882
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 33,31 4,02 23,30 0,8530 0,0970
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,26 -22,07 3,94 -9,34 0,8355 -0,1716
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 1,62 0,00 3,93 6,41 0,8340 -0,0224
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,07 433,58 3,93 657,42 0,8337 0,6248
GAIL / ГЕЙЛ (Индия) Лимитед 1,76 9,70 3,92 14,60 0,8307 0,0388
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,30 27,56 3,74 31,27 0,7931 0,1329
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,35 0,00 3,67 1,32 0,7791 -0,0611
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 0,72 3,56 0,7548 0,7548
AS / Амер Спортс, Инк. 0,09 3,52 0,7469 0,7469
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 0,63 141,65 3,35 124,80 0,7093 0,3645
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 60,46 3,30 96,66 0,7002 0,3112
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,96 65,54 3,26 65,47 0,6920 -0,0931
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,66 18,65 3,11 11,85 0,6588 0,0152
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,03 -30,95 3,07 -13,16 0,6520 -0,1683
2899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 1,17 0,00 3,00 12,71 0,6358 0,0194
2360 / Хрома ATE Inc. 0,20 0,00 2,97 73,31 0,6292 0,2324
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,96 83,84 2,94 141,15 0,6239 0,3410
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,40 0,00 2,89 4,15 0,6124 -0,0301
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 2,84 14,17 2,84 14,17 0,6031 0,0259
SALIK / ПАО «Компания Салик» 1,71 76,55 2,81 113,02 0,5968 0,2907
2383 / Элитный Материал Ко., ООО. 0,09 -25,00 2,81 35,45 0,5963 0,1151
PERSISTENT / Персистент Системс Лимитед 0,04 -25,57 2,68 -18,25 0,5679 -0,1912
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,16 70,74 2,65 97,83 0,5614 0,2514
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 1,62 0,00 2,61 1,79 0,5537 -0,0406
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,58 15,40 0,5468 0,0291
GBHCF / Гигант Биоген Холдинг Ко., Лтд. 0,35 2,57 0,5458 0,5458
600660 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,32 0,00 2,57 -1,42 0,5456 -0,0592
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,12 44,58 2,51 66,49 0,5321 0,1828
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 1,59 2,47 0,5243 0,5243
5Y2 / Дино Польска С.А. 0,02 -28,19 2,43 -10,10 0,5156 -0,1110
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 2,36 -7,49 0,5003 -0,0906
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0,29 56,67 2,34 67,86 0,4951 0,1728
NTPC / НТПК Лимитед 0,57 -40,98 2,24 -44,57 0,4748 -0,4611
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,27 0,00 2,12 -0,84 0,4489 -0,0459
VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 2,11 2,68 0,4465 -0,0286
GRUMAB / Спасибо САБ за резюме 0,12 0,00 2,10 -4,07 0,4449 -0,0618
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,07 -45,00 2,07 -46,52 0,4385 -0,4572
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 32,67 1,96 17,17 0,4155 0,0280
XP / XP Inc. 0,10 1,95 0,4144 0,4144
Mao Geping Cosmetics Co LTD / EC (CNE100006PM5) 0,14 1,89 0,4015 0,4015
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 0,00 1,86 0,00 0,3940 -0,0364
511243 / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,10 -39,26 1,86 -34,85 0,3937 -0,2663
Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV 0,15 -24,15 1,56 -10,34 0,3309 -0,0722
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,02 0,00 1,51 5,75 0,3196 -0,0106
TCB / Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк 1,09 0,00 1,43 21,02 0,3029 0,0295
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,19 1,42 0,3001 0,3001
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,36 20,67 0,2885 0,0273
FPT / Корпорация ФПТ 0,29 0,00 1,29 -4,92 0,2746 -0,0409
2269 N / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,34 176,11 1,12 139,83 0,2376 0,0503
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,10 -68,91 1,12 -71,40 0,2375 -0,6691
3690 / Мейтуан 0,07 -40,70 1,10 -52,59 0,2326 -0,3035
6606 / Нью Горизонт Хелс Лимитед 0,27 0,00 0,24 -1,21 0,0519 -0,0053
DSKY / Публичное акционерное общество «Детский мир» 0,91 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2192 / Медлайв Технолоджи Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1410
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6852
940 / Китайская компания по охране здоровья животных, ООО 4,60 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2192 / Медлайв Технолоджи Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1410
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7344