Основная статистика
Стоимость портфеля $ 674 659 704
Текущие позиции 178
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Траст II серии Columbia Funds Variable Series - Портфель переменных переменных Columbia - Фонд глобального стратегического дохода, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 178 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 674 659 704 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Global Strategic Income Fund Class 3: Citigroup Inc (US:US172967MS77) , Verizon Communications Inc (US:US92343VGJ70) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECH27) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Global Strategic Income Fund Class 3 включают в себя Citigroup Inc (US:US172967MS77) , Verizon Communications Inc (US:US92343VGJ70) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECH27) , and T-Mobile USA Inc (US:US87264ACB98) .

Траст II серии Columbia Funds Variable Series - Портфель переменных переменных Columbia - Фонд глобального стратегического дохода, класс 3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
49,87 7,3023 7,3023
20,27 2,9676 2,7275
17,01 2,4912 2,4912
17,72 2,5946 2,1887
17,55 2,5696 2,1618
14,28 2,0918 2,0918
12,46 1,8238 1,8238
12,38 1,8134 1,8134
11,67 1,7090 1,7090
12,61 1,8468 1,6909
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,39 13,39 1,9602 -3,5789
0,50 0,0737 -1,2286
0,68 0,0993 -0,7739
0,48 0,0705 -0,5459
0,33 0,0488 -0,3803
0,29 0,0425 -0,3298
0,11 0,0155 -0,1770
0,15 0,0222 -0,1728
0,15 0,0219 -0,1680
0,14 0,0206 -0,1610
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TREASURY BOND / DBT (US912810UL07) 49,87 7,3023 7,3023
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 20,27 10 795,70 2,9676 2,7275
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 17,72 5 542,68 2,5946 2,1887
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 17,55 5 453,16 2,5696 2,1618
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,01 2,4912 2,4912
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFB09) 14,28 2,0918 2,0918
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 13,39 211,81 13,39 211,81 1,9602 -3,5789
US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies 12,61 10 409,17 1,8468 1,6909
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 12,46 1,8238 1,8238
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 12,38 1,8134 1,8134
IMB / Империал Брендс ПЛС 11,67 1,7090 1,7090
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,48 1,6808 1,6808
US459200JZ55 / Международная бизнес-машинная корпорация 10,75 1,5738 1,5738
US771196CG59 / Рош Холдингс Инк 10,37 1,5192 1,5192
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 10,17 1,4891 1,4891
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,68 1,4180 1,4180
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,31 11 253,66 1,3634 1,2575
US126650CY46 / CVS Health Corp. 8,82 1,2919 1,2919
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,56 1,2538 1,2538
US15135BAW19 / Сентен Корп 8,46 3 011,03 1,2392 0,8870
US26884TAV44 / ООО «ЭРАК США Финанс» 8,11 7 342,20 1,1880 1,0470
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 8,10 1,1861 1,1861
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 8,03 9 935,00 1,1756 1,0715
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 7,80 10 586,30 1,1424 1,0473
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,76 1,1356 1,1356
US459200KJ94 / КОРПОРАЦИЯ IBM 1,95% 15.05.2030 7,65 1,1202 1,1202
US13645RBF01 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 7,58 1,1095 1,1095
HCA INC / DBT (US404119DB22) 7,19 18 831,58 1,0536 1,0041
US11135FBQ37 / Бродком Инк 7,18 9 478,67 1,0520 0,9546
US126408HE65 / Csx Corp Бонд 7,12 1,0421 1,0421
US571676AT26 / МАРС ИНК 7,07 1,0352 1,0352
US655844BS65 / Норфолк Южная Корп. 6,98 7 407,53 1,0225 0,9020
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,80 0,9952 0,9952
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,64 0,9720 0,9720
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,61 11 492,98 0,9677 0,8935
US91159HJN17 / Банк США 6,59 11 255,17 0,9645 0,8886
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,18 14 279,07 0,9055 0,8498
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 5,86 0,8584 0,8584
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 5,82 290 950,00 0,8524 0,8492
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 5,79 41 250,00 0,8478 0,8295
US14448CAQ78 / Кэрриер Глобал Корп 5,61 2 572,86 0,8221 0,5508
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 5,59 0,8181 0,8181
US031162DU18 / Амджен Инк 5,45 7 798,55 0,7981 0,7088
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 5,35 1 700,00 0,7829 0,3985
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 5,18 10 050,98 0,7581 0,6920
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 5,10 8 259,02 0,7467 0,6667
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBF41) 4,98 0,7296 0,7296
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк. 4,90 0,7168 0,7168
US20030NDU28 / Комкаст Корп 4,87 0,7126 0,7126
SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAE62) 4,72 0,6910 0,6910
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 4,67 0,6842 0,6842
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 4,63 0,6781 0,6781
US30161NBH35 / Экселон Корп 4,63 25 616,67 0,6779 0,6541
KVUE / Кенвью Инк. 4,62 0,6764 0,6764
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 4,53 41 045,45 0,6629 0,6477
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AV51) 4,49 0,6573 0,6573
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 4,49 0,6572 0,6572
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,33 0,6345 0,6345
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,32 6 763,49 0,6333 0,5510
US65473PAL94 / NISOURCE INC 1,7% 15.02.2031 4,21 8 487,76 0,6163 0,5526
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,20 0,6150 0,6150
US655844BX50 / Норфолк Южная Корп 4,11 0,6012 0,6012
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL / DBT (US68233JCU60) 3,93 0,5751 0,5751
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 3,88 5 602,94 0,5679 0,4803
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 3,86 10 625,00 0,5654 0,5178
US816851BA63 / Семпра Энерджи 3,84 1 431,47 0,5630 0,2380
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,83 3 770,71 0,5612 0,4335
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 3,79 0,5547 0,5547
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,76 0,5508 0,5508
US61747YEF88 / Морган Стенли 3,75 2 976,23 0,5496 0,3915
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 3,74 0,5472 0,5472
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 3,66 9 786,49 0,5357 0,4873
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 68 340,00 0,5011 0,4946
US98388MAC10 / Xcel Energy Inc. 3,42 0,5007 0,5007
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 3,39 13 444,00 0,4959 0,4626
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 0,4916 0,4916
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,30 0,4826 0,4826
US26441CAT27 / Дюк Энерджи Корп 3,20 2 134,27 0,4679 0,2825
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 3,07 0,4492 0,4492
US067316AG42 / Бакарди Лтд. 3,04 0,4452 0,4452
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) 3,00 11 916,00 0,4400 0,4072
US539830BX60 / Локхид Мартин Корпорейшн 2,98 0,4371 0,4371
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,94 0,4307 0,4307
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,91 0,4265 0,4265
US666807BK73 / Нортроп Грумман Корп. 2,85 0,4169 0,4169
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) 2,75 0,4029 0,4029
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 2,68 0,3923 0,3923
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 2,65 0,3878 0,3878
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 2,65 0,3876 0,3876
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 2,64 0,3866 0,3866
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 10 436,00 0,3857 0,3553
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 2,58 0,3779 0,3779
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY / DBT (US842434DB54) 2,45 0,3589 0,3589
PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II / DBT (US70470BAA70) 2,40 0,3507 0,3507
DTE ELECTRIC COMPANY / DBT (US23338VAY20) 2,28 0,3333 0,3333
APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) 2,28 11 873,68 0,3332 0,3079
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,19 0,3202 0,3202
US50249AAJ25 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 1,97 0,2886 0,2886
US55336VBT61 / МПЛКС ЛП 1,95 16 150,00 0,2857 0,2698
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 1,85 5 335,29 0,2707 0,2264
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 1,81 1 750,00 0,2655 0,1379
US037833EF38 / Apple Инк. 1,70 0,2492 0,2492
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 1,62 2 147,22 0,2370 0,1608
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 0,2296 0,2296
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 0,2239 0,2239
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 0,2013 0,2013
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 0,1955 0,1955
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 1,31 0,1915 0,1915
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 1,23 0,1803 0,1803
TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAF87) 1,14 0,1671 0,1671
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE / DBT (US668138AF77) 1,01 0,1486 0,1486
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,81 0,1179 0,1179
US50077LAD82 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,77 0,1127 0,1127
US125523CK49 / Сигна Корп 0,76 10 742,86 0,1113 0,1017
US459200KA85 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,75 0,1101 0,1101
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,73 5 991,67 0,1071 0,0909
US125896BP44 / CMS Energy Corp. 0,68 0,30 0,0993 -0,7739
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,57 0,0838 0,0838
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,56 0,0825 0,0825
TREASURY NOTE / DBT (US91282CKS97) 0,50 -50,15 0,0737 -1,2286
US233331AY31 / Компания ДТЕ Энерджи. 0,48 0,84 0,0705 -0,5459
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,47 7 666,67 0,0683 0,0602
US494550BP09 / Киндер Морган И КМП 5% 01.03.43 0,46 396,77 0,0678 -0,0465
US929089AB68 / Войя Финансовый Инк 0,44 0,0638 0,0638
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,35 0,0516 0,0516
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 0,33 0,30 0,0488 -0,3803
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,69 0,0425 -0,3298
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0385 0,0385
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,23 0,0338 0,0338
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 0,0298 0,0298
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,20 0,0290 0,0290
TREASURY NOTE / DBT (US91282CNA52) 0,20 0,0287 0,0287
US609207BA22 / Монделес Интернешнл Инк. 0,19 0,0278 0,0278
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,18 0,0257 0,0257
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) 0,16 0,0234 0,0234
TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) 0,16 0,0233 0,0233
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,0222 -0,1728
US20030NCU37 / Комкаст Корп 0,15 1,36 0,0219 -0,1680
US067316AH25 / Бакарди Лтд. 0,14 0,00 0,0206 -0,1610
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,14 1,49 0,0200 -0,1530
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,13 1,57 0,0189 -0,1451
US404119CA57 / HCA Inc. 0,12 2,54 0,0177 -0,1355
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0155 0,0155
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -29,53 0,0155 -0,1770
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0147 -0,1133
US75513ECN94 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,08 2,44 0,0124 -0,0941
US20030NBS99 / Комкаст Корп 0,08 0,00 0,0119 -0,0926
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -8,14 0,0116 -0,1003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,30 0,0114 -0,0884
US097023CR48 / Компания Боинг 0,07 0,00 0,0109 -0,0849
US548661EF07 / Лоу'с Cos., Inc. 0,05 0,00 0,0080 -0,0623
TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) 0,05 0,0076 0,0076
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0063 -0,0486
US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. 0,04 2,50 0,0060 -0,0467
US30161NBL47 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,04 0,00 0,0056 -0,0441
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 118,75 0,0053 -0,0157
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,03 0,00 0,0051 -0,0389
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,03 0,00 0,0048 -0,0368
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,03 3,70 0,0042 -0,0319
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,02 0,0035 0,0035
US21036PBP27 / Созвездие Брендов Inc. 0,02 0,00 0,0035 -0,0267
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,02 0,00 0,0035 -0,0271
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0024 0,0024
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0023 -0,0180
US26884TAP75 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,01 0,00 0,0019 -0,0148
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 0,00 0,0017 -0,0127
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE / DBT (US713466AA86) 0,01 0,00 0,0016 -0,0127
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,01 0,00 0,0015 -0,0120
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,01 0,00 0,0015 -0,0116
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,01 0,00 0,0014 -0,0112
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0013 -0,0103
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0010 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0010 -0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 33,33 0,0006 -0,0045
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,00 0,00 0,0003 -0,0035
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,10 -0,0144 -0,0144
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,11 -0,0163 -0,0163
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -1,09 -0,1600 -0,1600