Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 651 207 431
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд роста с большой капитализацией, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 651 207 431 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund Class 3: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Large Cap Growth Fund Class 3 включают в себя Synopsys, Inc. (IT:1SNPS) , Cencora, Inc. (US:COR) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Merus N.V. (US:MRUS) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,11 333,44 12,5785 2,7981
0,43 117,48 4,4318 2,0095
0,59 294,52 11,1102 1,7009
0,06 31,32 1,1814 1,1814
0,10 28,61 1,0793 1,0793
0,50 26,12 0,9853 0,9853
0,20 145,73 5,4975 0,6801
0,24 12,40 0,4678 0,4678
0,06 44,67 1,6850 0,3840
0,47 33,53 1,2648 0,2877
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,07 220,18 8,3058 -2,1463
0,10 77,61 2,9278 -1,0995
0,17 26,71 1,0075 -0,9388
0,46 81,03 3,0566 -0,6760
5,07 5,07 0,1914 -0,6363
0,07 19,44 0,7334 -0,5682
0,11 18,56 0,7000 -0,4613
0,26 91,77 3,4618 -0,4113
0,07 34,72 1,3096 -0,3654
0,15 32,39 1,2219 -0,3586
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 2,11 -1,00 333,44 44,32 12,5785 2,7981
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,59 0,00 294,52 32,50 11,1102 1,7009
AAPL / Apple Инк. 1,07 -3,45 220,18 -10,83 8,3058 -2,1463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,88 0,00 193,77 15,31 7,3096 0,1960
META / Мета Платформы, Inc. 0,20 0,00 145,73 28,06 5,4975 0,6801
AVGO / Бродком Инк. 0,43 24,71 117,48 105,32 4,4318 2,0095
V / Виза Инк. 0,26 -1,00 91,77 0,30 3,4618 -0,4113
GOOGL / Алфавит Инк. 0,46 -1,00 81,19 12,83 3,0627 0,0165
GOOG / Алфавит Инк. 0,46 -19,07 81,03 -8,10 3,0566 -0,6760
LLY / Эли Лилли и компания 0,10 -13,56 77,61 -18,42 2,9278 -1,0995
COST / Оптовая корпорация Costco 0,07 -4,21 73,61 0,26 2,7769 -0,3310
TSLA / Тесла, Инк. 0,17 -9,63 52,55 10,77 1,9823 -0,0259
NOW / СервисНов, Инк. 0,05 -8,47 46,84 18,19 1,7668 0,0893
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,06 12,18 44,67 45,34 1,6850 0,3840
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,22 -10,83 44,20 6,94 1,6673 -0,0824
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,47 -21,34 43,74 0,73 1,6499 -0,1881
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,08 -14,36 42,38 -6,03 1,5986 -0,3105
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,11 -1,00 38,40 30,02 1,4484 0,1983
TJX / Компания TJX, Inc. 0,30 -11,42 37,06 -10,20 1,3982 -0,3490
DDOG / Датадог, Инк. 0,27 4,55 35,99 41,56 1,3575 0,2814
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,07 -39,26 34,72 -12,26 1,3096 -0,3654
NKE / НАЙК, Инк. 0,47 48,51 33,53 39,98 1,2648 0,2877
CTAS / Корпорация Синтас 0,15 -19,99 32,39 -13,24 1,2219 -0,3586
TEL / TE Connectivity plc 0,19 -11,21 31,98 5,97 1,2063 -0,0711
1SNPS / Синопсис, Инк. 0,06 31,32 1,1814 1,1814
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,11 -19,05 30,27 -5,25 1,1420 -0,2105
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,69 -17,06 29,43 7,11 1,1103 -0,0529
BSX / Бостонская научная корпорация 0,27 -54,02 28,74 -8,69 1,0842 -0,2607
COR / Ценкора, Инк. 0,10 28,61 1,0793 1,0793
TEAM / Атласиан Корпорация 0,13 -1,00 26,71 -5,25 1,0076 -0,1858
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,17 -37,86 26,71 -41,91 1,0075 -0,9388
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,50 26,12 0,9853 0,9853
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,14 -29,83 25,99 -16,45 0,9805 -0,3364
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,03 -13,96 25,45 -16,06 0,9600 -0,3234
AME / АМЕТЕК, ООО 0,14 -21,50 25,07 -17,48 0,9457 -0,3403
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 -0,99 24,24 -9,09 0,9145 -0,2143
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,07 -40,90 19,44 -36,77 0,7334 -0,5682
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,42 27,98 19,16 22,83 0,7229 0,0625
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,19 23,26 19,12 62,61 0,7214 0,2235
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,11 -32,59 18,56 -32,36 0,7000 -0,4613
MRUS / Просто Н.В. 0,24 12,40 0,4678 0,4678
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 5,07 -74,06 5,07 -74,06 0,1914 -0,6363