Основная статистика
Стоимость портфеля $ 787 309 154
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Кредитный фонд с ограниченным сроком действия, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 787 309 154 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Limited Duration Credit Fund Class 1: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , Citigroup Inc (US:US172967MS77) , and Northrop Grumman Corp. (US:US666807BK73) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Limited Duration Credit Fund Class 1 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , Citigroup Inc (US:US172967MS77) , Northrop Grumman Corp. (US:US666807BK73) , and Heineken NV (NL:US423012AF03) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
31,95 3,9956 3,9956
20,29 2,5372 2,5372
12,01 1,5022 1,5022
11,95 1,4938 1,4938
11,29 1,4119 1,4119
14,00 1,7504 1,3511
13,69 1,7124 1,2641
20,50 2,5640 1,1820
9,07 1,1340 1,1340
8,86 1,1077 1,1077
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,73 28,72 3,5917 -2,0306
10,74 1,3429 -1,9355
0,89 0,1109 -1,1124
2,81 0,3518 -0,8079
7,41 0,9271 -0,5786
1,92 0,2399 -0,5537
6,65 0,8310 -0,5325
4,42 0,5526 -0,5146
3,97 0,4967 -0,5015
2,26 0,2822 -0,3340
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GML04) 31,95 3,9956 3,9956
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 28,73 -51,39 28,72 -51,39 3,5917 -2,0306
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 28,46 -18,06 3,5595 0,2541
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFB09) 25,00 -12,60 3,1269 0,4046
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,50 41,16 2,5640 1,1820
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,29 2,5372 2,5372
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 16,67 0,52 2,0852 0,5068
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 16,21 -23,15 2,0272 0,0201
BACARDI LTD / DBT (US05634WAA09) 14,00 233,56 1,7504 1,3511
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 13,69 190,70 1,7124 1,2641
US666807BK73 / Нортроп Грумман Корп. 12,88 -22,96 1,6105 0,0199
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 12,72 -23,28 1,5904 0,0131
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,39 -11,79 1,5494 0,2129
US423012AF03 / Хайнекен Н.В. 12,33 -22,72 1,5422 0,0238
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AT06) 12,01 1,5022 1,5022
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,95 1,4938 1,4938
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,79 -27,17 1,4740 -0,0658
MARS INC / DBT (US571676AY11) 11,37 -22,80 1,4218 0,0205
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 11,29 1,4119 1,4119
US29103DAJ54 / Эмера США Финанс LP 11,03 -23,16 1,3800 0,0136
US067316AF68 / Бакарди Лтд. 10,74 -68,83 1,3429 -1,9355
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 10,62 0,51 1,3281 0,3227
US404119CA57 / HCA Inc. 10,58 1,90 1,3228 0,3351
US196500AA09 / Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 10,49 0,25 1,3119 0,3162
US25243YBK47 / Диагео Капитал ПЛС 10,35 -0,14 1,2944 0,3081
US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 10,34 -22,60 1,2929 0,0219
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 10,00 -23,39 1,2511 0,0085
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 9,98 1,00 1,2486 0,3080
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 9,61 -20,97 1,2018 0,0448
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING / DBT (US66815L2S71) 9,35 61,64 1,1695 0,6190
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 9,19 0,24 1,1496 0,2770
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,07 1,1340 1,1340
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBF41) 8,86 1,1077 1,1077
US13645RBF01 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 8,68 1,71 1,0857 0,2735
US98389BAW00 / Xcel Energy Inc. 8,66 -21,50 1,0826 0,0333
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 8,61 0,86 1,0768 0,2644
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAG41) 8,49 -22,96 1,0618 0,0131
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) 8,43 302,58 1,0539 0,8546
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) 8,28 -22,92 1,0349 0,0134
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 8,24 -23,19 1,0308 0,0097
CISCO SYSTEMS INC / DBT (US17275RBW16) 8,21 -22,99 1,0266 0,0122
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 8,12 -22,07 1,0155 0,0240
US125896BP44 / CMS Energy Corp. 8,07 -22,80 1,0094 0,0145
IMB / Империал Брендс ПЛС 7,96 -24,99 0,9951 -0,0143
APA CORP (US) / DBT (US03743QAF54) 7,95 49,39 0,9938 0,4876
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,76 -23,01 0,9708 0,0113
US05523UAP57 / БАЕ Системс Холдингс, Инк. 7,64 0,26 0,9555 0,2304
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 7,62 -22,18 0,9533 0,0213
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC / DBT (US68233JCW27) 7,41 -53,15 0,9271 -0,5786
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,12 -23,36 0,8907 0,0064
US75513ECH27 / Корпорация Raytheon Technologies 6,65 -53,63 0,8310 -0,5325
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,60 0,81 0,8256 0,2025
US458140BH27 / Интел Корпорейшн 6,35 -21,63 0,7941 0,0230
US00108WAM29 / АЭП Техас Инк. 6,34 -16,01 0,7927 0,0746
TREASURY NOTE / DBT (US91282CMC28) 6,08 234,65 0,7609 0,5878
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 6,04 0,7548 0,7548
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) 6,01 -11,18 0,7515 0,1078
US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 15.05.2030 5,96 3,93 0,7450 0,1995
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 5,88 -23,36 0,7354 0,0052
US61238QAA67 / ЛИБ Финанс Ко Б.В. 5,86 0,7329 0,7329
SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAC07) 5,44 0,6807 0,6807
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc. 5,20 0,52 0,6499 0,1579
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 -2,78 0,6435 0,1399
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,91 0,91 0,6135 0,1509
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,72 29,77 0,5905 0,2443
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,51 -22,19 0,5637 0,0125
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 4,42 -60,61 0,5526 -0,5146
US771196CG59 / Рош Холдингс Инк 4,38 -22,43 0,5479 0,0104
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 -18,52 0,5304 0,0351
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,12 -23,02 0,5155 0,0060
US929089AB68 / Войя Финансовый Инк 4,04 -23,53 0,5056 0,0025
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 3,97 -62,14 0,4967 -0,5015
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 3,81 0,4769 0,4769
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US64952WFK45) 3,72 -52,82 0,4654 -0,2851
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,63 0,69 0,4538 0,1108
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) 3,51 0,4395 0,4395
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,49 -55,87 0,4367 -0,3162
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY / DBT (US13645RBJ23) 3,39 -57,33 0,4244 -0,3323
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,23 0,4038 0,4038
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,21 0,4019 0,4019
KVUE / Кенвью Инк. 3,16 0,3951 0,3951
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 3,03 -21,83 0,3784 0,0100
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 0,3729 0,3729
US6944PL2J76 / Глобальное финансирование Pacific Life II 2,98 0,3727 0,3727
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 0,3655 0,3655
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 -76,92 0,3518 -0,8079
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,35 0,2939 0,2939
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 -62,77 0,2871 -0,2996
HCA INC / DBT (US404119CZ09) 2,26 -65,16 0,2822 -0,3340
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 2,24 0,2801 0,2801
US097023CD51 / Боинг Ко/The 2,20 -48,77 0,2756 -0,1338
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,09 0,2614 0,2614
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 2,08 -0,14 0,2607 0,0621
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 1,97 0,56 0,2466 0,0600
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,92 -77,00 0,2399 -0,5537
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) 1,47 -22,56 0,1843 0,0033
US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко 1,22 -0,41 0,1531 0,0362
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,16 0,1453 0,1453
US30040WAK45 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРДЖИ 1,65% 15.08.2030 0,96 -21,16 0,1203 0,0042
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 -93,11 0,1109 -1,1124
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) 0,33 0,0410 0,0410
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,55 -0,0690 -0,0690
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -2,03 -0,2537 -0,2537