Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 488 017 097 |
| Текущие позиции | 69 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд роста со средней капитализацией, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 488 017 097 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3: Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Vistra Corp. (US:VST) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Mid Cap Growth Fund Class 3 включают в себя EQT Corporation (US:EQT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , NRG Energy, Inc. (IT:1NRG) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , and Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 18,72 | 18,72 | 3,8368 | 2,5172 | |
| 0,03 | 8,05 | 1,6504 | 1,6504 | |
| 0,02 | 6,91 | 1,4171 | 1,4171 | |
| 0,15 | 13,75 | 2,8183 | 1,3631 | |
| 0,06 | 5,52 | 1,1306 | 1,1306 | |
| 0,08 | 14,70 | 3,0125 | 1,0254 | |
| 0,04 | 11,16 | 2,2878 | 0,9678 | |
| 0,07 | 9,44 | 1,9351 | 0,9554 | |
| 0,07 | 4,33 | 0,8866 | 0,8866 | |
| 0,08 | 11,13 | 2,2805 | 0,8684 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,39 | 0,9004 | -2,2782 | |
| 0,01 | 5,73 | 1,1745 | -1,2713 | |
| 0,01 | 2,42 | 0,4966 | -1,2328 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2028 | ||
| 0,01 | 2,89 | 0,5928 | -1,0989 | |
| 0,02 | 7,93 | 1,6260 | -0,9840 | |
| 0,06 | 7,56 | 1,5488 | -0,9223 | |
| 0,01 | 5,73 | 1,1753 | -0,8338 | |
| 0,05 | 9,42 | 1,9302 | -0,7596 | |
| 0,04 | 8,81 | 1,8064 | -0,5889 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,03 | -1,34 | 20,12 | 37,63 | 4,1236 | 0,4850 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 18,72 | 253,12 | 18,72 | 253,10 | 3,8368 | 2,5172 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,13 | 2,84 | 16,66 | 16,24 | 3,4140 | 0,3108 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,08 | 11,57 | 14,70 | 84,13 | 3,0125 | 1,0254 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,08 | -10,61 | 14,37 | 28,26 | 2,9463 | 0,1565 | |||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,15 | 4,56 | 13,75 | 135,23 | 2,8183 | 1,3631 | |||
| RBC / РБК подшипники инкорпорейтед | 0,03 | -0,95 | 13,23 | 18,45 | 2,7120 | -0,0686 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,07 | 19,11 | 12,88 | 3,43 | 2,6408 | -0,4601 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,04 | 44,55 | 11,16 | 110,51 | 2,2878 | 0,9678 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,08 | 34,31 | 11,13 | 96,14 | 2,2805 | 0,8684 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,03 | -1,03 | 10,23 | 13,43 | 2,0978 | -0,1481 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,04 | -0,34 | 9,77 | 52,58 | 2,0017 | 0,4084 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,07 | 77,17 | 9,44 | 139,90 | 1,9351 | 0,9554 | |||
| NET / Клаудфлэр, Инк. | 0,05 | -49,85 | 9,42 | -12,86 | 1,9302 | -0,7596 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,04 | -20,37 | 9,41 | -6,80 | 1,9287 | -0,5845 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,02 | -1,30 | 9,05 | 16,04 | 1,8555 | -0,0866 | |||
| CELH / Цельсий Холдингс, Инк. | 0,19 | 39,31 | 8,87 | 81,43 | 1,8186 | 0,6012 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,04 | -21,84 | 8,81 | -8,42 | 1,8064 | -0,5889 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,03 | -22,86 | 8,81 | -0,51 | 1,8056 | -0,3984 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,01 | -35,98 | 8,76 | 0,77 | 1,7955 | -0,3683 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | -12,54 | 8,52 | 17,96 | 1,7459 | -0,0515 | |||
| CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,03 | 7,08 | 8,48 | 63,33 | 1,7377 | 0,4457 | |||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 0,08 | 7,26 | 8,42 | 95,00 | 1,7269 | 0,7913 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,05 | 23,40 | 8,16 | 47,43 | 1,6724 | 0,2946 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | -9,93 | 8,11 | -4,39 | 1,6626 | -0,1966 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,03 | 8,05 | 1,6504 | 1,6504 | |||||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,02 | -42,73 | 7,93 | -24,34 | 1,6260 | -0,9840 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | 62,39 | 7,91 | 147,51 | 1,6211 | 0,8257 | |||
| CHWY / Чуи, Инк. | 0,18 | -5,05 | 7,57 | 24,47 | 1,5526 | 0,0378 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,06 | -35,16 | 7,56 | -23,88 | 1,5488 | -0,9223 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,02 | 6,91 | 1,4171 | 1,4171 | |||||
| DKNG / ДрафтКингс Инк. | 0,16 | -24,46 | 6,83 | -17,34 | 1,4004 | -0,4112 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,03 | -0,97 | 6,33 | -3,21 | 1,2980 | -0,3308 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,04 | -1,25 | 6,21 | 6,50 | 1,2732 | -0,1786 | |||
| VIK / Викинг Холдингс Лтд. | 0,11 | -1,08 | 5,75 | 32,63 | 1,1792 | 0,0993 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,01 | -20,94 | 5,73 | -37,45 | 1,1753 | -0,8338 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -40,14 | 5,73 | -41,69 | 1,1745 | -1,2713 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,03 | 5,52 | 5,72 | 28,68 | 1,1728 | 0,0659 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,02 | 31,86 | 5,70 | 76,99 | 1,1685 | 0,4353 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,06 | 5,52 | 1,1306 | 1,1306 | |||||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,07 | 149,47 | 5,21 | 228,31 | 1,0674 | 0,6724 | |||
| GKOS / Корпорация Глаукос | 0,05 | -10,31 | 5,02 | -5,89 | 1,0291 | -0,2987 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,05 | -0,74 | 5,00 | 15,24 | 1,0243 | -0,0552 | |||
| ALAB / Астера Лабс, Инк. | 0,05 | 26,31 | 4,86 | 91,42 | 0,9971 | 0,3644 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,05 | -0,98 | 4,68 | 30,63 | 0,9590 | 0,0674 | |||
| TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. | 0,03 | -23,00 | 4,65 | -8,31 | 0,9540 | -0,3097 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,03 | -70,88 | 4,39 | -65,60 | 0,9004 | -2,2782 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,02 | -12,65 | 4,36 | -1,76 | 0,8942 | -0,2112 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,07 | 4,33 | 0,8866 | 0,8866 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,06 | 24,65 | 4,24 | 17,65 | 0,8690 | -0,0280 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,02 | -32,50 | 4,22 | -24,53 | 0,8644 | -0,5267 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | 10,91 | 3,99 | 28,47 | 0,8186 | 0,0449 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,02 | 3,98 | 0,8164 | 0,8164 | |||||
| TOST / Тост, Инк. | 0,09 | 34,71 | 3,91 | 63,66 | 0,8023 | 0,2844 | |||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,01 | -33,26 | 3,87 | 11,02 | 0,7927 | -0,0744 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,04 | 23,60 | 3,69 | 25,67 | 0,7556 | 0,1204 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,02 | 29,95 | 3,66 | 30,41 | 0,7507 | 0,0515 | |||
| 1NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,02 | 3,47 | 0,7109 | 0,7109 | |||||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | 3,35 | 0,6875 | 0,6875 | |||||
| DUOL / Дуолинго, Инк. | 0,01 | -25,64 | 3,29 | -1,82 | 0,6738 | -0,1597 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,05 | 3,20 | 0,6560 | 0,6560 | |||||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,03 | 3,17 | 0,6491 | 0,6491 | |||||
| 1TPR / Гобелен, Inc. | 0,03 | 2,96 | 0,6073 | 0,6073 | |||||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,01 | -58,96 | 2,89 | -62,99 | 0,5928 | -1,0989 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,02 | 2,67 | 0,5474 | 0,5474 | |||||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,01 | -70,85 | 2,42 | -65,14 | 0,4966 | -1,2328 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,01 | 2,38 | 0,4875 | 0,4875 | |||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,02 | 2,14 | 0,4393 | 0,4393 | |||||
| RKT / Ракетные компании, Inc. | 0,11 | 1,55 | 0,3179 | 0,3179 | |||||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2028 |
