Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 809 833 971 |
| Текущие позиции | 120 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Траст II переменной серии Columbia Funds - Переменный портфель Columbia - Базовый зарубежный фонд класса 3 раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 809 833 971 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Class 3: AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , Sankyo Co., Ltd. (DE:SOK) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Ekotechnika AG (DE:ETE) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Overseas Core Fund Class 3 включают в себя IHI Corporation (US:IHICF) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 48,46 | 48,45 | 1,2648 | 0,8373 | |
| 0,95 | 37,39 | 0,9760 | 0,7122 | |
| 1,85 | 26,97 | 0,7039 | 0,7039 | |
| 2,79 | 57,30 | 1,4957 | 0,4159 | |
| 1,03 | 57,16 | 1,4921 | 0,3878 | |
| 0,13 | 14,26 | 0,3721 | 0,3721 | |
| 18,25 | 14,22 | 0,3711 | 0,3711 | |
| 0,09 | 56,00 | 1,4619 | 0,3658 | |
| 1,11 | 32,69 | 0,8532 | 0,3589 | |
| 5,76 | 73,42 | 1,9165 | 0,3529 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 47,21 | 1,2322 | -0,6531 | |
| 0,65 | 63,32 | 1,6529 | -0,4962 | |
| 1,12 | 78,51 | 2,0493 | -0,4011 | |
| 5,34 | 66,01 | 1,7231 | -0,3984 | |
| 2,08 | 73,09 | 1,9080 | -0,3522 | |
| 2,91 | 63,88 | 1,6675 | -0,3273 | |
| 0,99 | 65,50 | 1,7097 | -0,3018 | |
| 1,32 | 74,15 | 1,9357 | -0,2681 | |
| 2,25 | 45,93 | 1,1989 | -0,2497 | |
| 0,25 | 26,03 | 0,6795 | -0,2242 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | -8,64 | 78,51 | -13,14 | 2,0493 | -0,4011 | |||
| SOK / Санкё Ко., Лтд. | 4,22 | -13,03 | 78,17 | 10,15 | 2,0405 | 0,1166 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,35 | 9,97 | 77,21 | 6,75 | 2,0154 | 0,0547 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 1,32 | -24,46 | 74,15 | -8,77 | 1,9357 | -0,2681 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 5,76 | 2,61 | 73,42 | 27,30 | 1,9165 | 0,3529 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 2,08 | -8,64 | 73,09 | -12,33 | 1,9080 | -0,3522 | |||
| MKSL / Маркс и Спенсер Груп пл.с. | 14,13 | 7,05 | 68,75 | 12,85 | 1,7947 | 0,1430 | |||
| CS / АСА СА | 1,37 | -8,64 | 67,50 | 5,00 | 1,7621 | 0,0191 | |||
| NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед | 5,34 | -21,16 | 66,01 | -15,65 | 1,7231 | -0,3984 | |||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,99 | -23,62 | 65,50 | -11,72 | 1,7097 | -0,3018 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 1,24 | -8,65 | 65,16 | 3,04 | 1,7009 | -0,0134 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,75 | -5,91 | 64,74 | -5,91 | 1,6899 | -0,1755 | |||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,91 | -22,40 | 63,88 | -13,18 | 1,6675 | -0,3273 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,22 | 1,49 | 63,53 | 30,90 | 1,6585 | 0,3426 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,65 | -8,64 | 63,32 | -20,12 | 1,6529 | -0,4962 | |||
| GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 1,08 | -20,94 | 61,73 | 0,24 | 1,6113 | -0,0581 | |||
| FGR / Компания FirstGroup plc | 0,43 | -11,46 | 60,78 | 6,86 | 1,5865 | 0,0446 | |||
| PRMB / Корпорация Primo Brands | 2,04 | 44,61 | 60,48 | 20,69 | 1,5788 | 0,2202 | |||
| 3088 / МацукиёКококара и Ко. | 2,79 | 9,41 | 57,30 | 43,87 | 1,4957 | 0,4159 | |||
| BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед | 1,03 | 21,76 | 57,16 | 40,33 | 1,4921 | 0,3878 | |||
| ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. | 0,09 | -1,60 | 56,00 | 38,52 | 1,4619 | 0,3658 | |||
| TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 1,51 | -8,65 | 55,22 | 18,62 | 1,4414 | 0,1793 | |||
| 9401 / TBS Holdings, Inc. | 1,56 | 12,44 | 54,84 | 36,68 | 1,4315 | 0,3437 | |||
| ELE / Эндеса, SA | 1,70 | -14,55 | 53,72 | 2,17 | 1,4023 | -0,0232 | |||
| SHAOF / ШИМАМУРА Компания, ООО | 0,76 | -8,64 | 53,40 | 11,84 | 1,3939 | 0,0995 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,45 | -8,64 | 52,50 | 7,73 | 1,3705 | 0,0493 | |||
| TPX / ТОППАН Холдингс Инк. | 1,86 | -8,64 | 50,43 | -9,21 | 1,3164 | -0,1895 | |||
| BELA / Джамбо СА | 1,45 | -8,64 | 50,09 | 15,01 | 1,3075 | 0,1268 | |||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,67 | -32,69 | 49,71 | 21,40 | 1,2976 | 0,1874 | |||
| BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited | 11,20 | -8,64 | 48,76 | -1,78 | 1,2729 | -0,0731 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 48,46 | 207,25 | 48,45 | 207,26 | 1,2648 | 0,8373 | |||
| 9987 / Сузукен Ко., Лтд. | 1,32 | -8,64 | 47,61 | 0,00 | 1,2428 | -0,0480 | |||
| EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF | 0,53 | -37,94 | 47,21 | -32,12 | 1,2322 | -0,6531 | |||
| STO / Сантос Лимитед | 9,29 | -8,64 | 46,86 | 9,92 | 1,2233 | 0,0674 | |||
| UPM / UPM-Kymmene Oyj | 1,71 | -8,64 | 46,77 | -7,01 | 1,2208 | -0,1427 | |||
| WCPRF / Уайткэп Ресурс Инк. | 6,89 | -8,64 | 46,27 | -4,61 | 1,2079 | -0,1072 | |||
| EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» | 12,39 | 26,30 | 45,96 | 29,37 | 1,1998 | 0,2366 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,77 | 10,46 | 45,94 | 36,36 | 1,1992 | 0,2859 | |||
| OTK / Оцука Корпорация | 2,25 | -8,64 | 45,93 | -14,04 | 1,1989 | -0,2497 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 1,29 | -8,64 | 45,60 | -6,09 | 1,1905 | -0,1261 | |||
| A5G / Группа компаний АИБ | 5,48 | 13,16 | 45,19 | 44,58 | 1,1797 | 0,3323 | |||
| 6301 N / ООО Комацу. | 1,37 | -8,64 | 45,13 | 2,93 | 1,1781 | -0,0106 | |||
| TCAPF / ООО «ТП ICAP Group» | 11,99 | -8,64 | 44,91 | 2,64 | 1,1723 | -0,0140 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | -8,64 | 44,43 | -7,42 | 1,1599 | -0,1413 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,99 | -8,64 | 43,87 | 1,90 | 1,1451 | -0,0220 | |||
| FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ | 0,73 | 0,86 | 41,86 | 16,45 | 1,0926 | 0,1182 | |||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,97 | -12,56 | 40,38 | -2,23 | 1,0541 | -0,0656 | |||
| NGKSF / Нитерра Ко., ООО. | 1,21 | -8,64 | 40,12 | -0,42 | 1,0472 | -0,0450 | |||
| 3132 / Макника Холдингс, Инк. | 2,97 | -8,65 | 39,81 | -5,31 | 1,0391 | -0,1007 | |||
| USSJF / УСС Ко., Лтд. | 3,61 | -8,64 | 39,79 | 8,32 | 1,0386 | 0,0428 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,32 | -8,64 | 39,09 | -0,17 | 1,0203 | -0,0411 | |||
| BUR / Берфорд Капитал Лимитед | 2,68 | -8,64 | 38,20 | -1,38 | 0,9972 | -0,0530 | |||
| PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. | 1,34 | -1,38 | 38,03 | 8,43 | 0,9926 | 0,0419 | |||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,95 | 259,89 | 37,39 | 284,30 | 0,9760 | 0,7122 | |||
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna | 1,72 | -3,28 | 35,93 | 3,50 | 0,9380 | -0,0032 | |||
| DCC / ДКК ПЛС | 0,53 | -12,81 | 34,47 | -15,33 | 0,8999 | -0,2039 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 1,16 | -8,64 | 33,70 | 13,09 | 0,8796 | 0,0718 | |||
| XST / Санва Холдингс Корпорейшн | 1,01 | -8,65 | 33,49 | -5,58 | 0,8743 | -0,0874 | |||
| 1944 / Киндер Корпорейшн | 1,13 | -8,65 | 33,06 | 19,68 | 0,8629 | 0,1141 | |||
| KGX / КИОН ГРУП АГ | 0,59 | -8,64 | 32,94 | 21,68 | 0,8600 | 0,1260 | |||
| KTN / Контрон АГ | 1,11 | 46,74 | 32,69 | 79,25 | 0,8532 | 0,3589 | |||
| 0WH / ВГ Групп Лимитед | 33,28 | -8,64 | 32,08 | -4,11 | 0,8373 | -0,0696 | |||
| PUR / Паладин Энерджи Лтд. | 5,96 | -1,31 | 31,77 | 62,49 | 0,8292 | 0,2992 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc. | 25,98 | -8,64 | 31,68 | 25,99 | 0,8270 | 0,1453 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,48 | -8,64 | 29,34 | -13,34 | 0,7660 | -0,1520 | |||
| 4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ 10 тайваньских долларов. | 1,42 | -8,66 | 29,10 | 8,04 | 0,7596 | 0,0294 | |||
| 111770 KS / Янгон Корп | 0,60 | -8,64 | 27,86 | 27,61 | 0,7273 | 0,1354 | |||
| VEM / Венчурная Корпорация Лимитед | 3,04 | -8,64 | 27,28 | -10,61 | 0,7121 | -0,1153 | |||
| KKC / Какаку.ком, Инк. | 1,46 | -8,64 | 27,16 | 18,29 | 0,7091 | 0,0865 | |||
| JBSS32 / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,85 | 26,97 | 0,7039 | 0,7039 | |||||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,25 | -8,64 | 26,03 | -21,91 | 0,6795 | -0,2242 | |||
| JEP / СалМар АСА | 0,60 | -8,64 | 25,82 | -17,65 | 0,6740 | -0,1761 | |||
| AMANF / Амано Корпорация | 0,79 | -8,64 | 24,58 | 6,22 | 0,6416 | 0,0143 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,07 | -8,64 | 23,69 | -9,39 | 0,6183 | -0,0904 | |||
| NSE / Номура Холдингс, Инк. | 3,56 | -8,64 | 23,45 | -2,30 | 0,6122 | -0,0386 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,23 | -8,64 | 23,12 | -10,12 | 0,6036 | -0,0939 | |||
| LAND / Ландис+Гир Групп АГ | 0,32 | -8,64 | 22,71 | 8,32 | 0,5929 | 0,0244 | |||
| IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед | 2,48 | -14,71 | 22,28 | 11,32 | 0,5817 | 0,0390 | |||
| 2726 / PAL GROUP Holdings CO., LTD. | 0,88 | -23,71 | 22,12 | -5,82 | 0,5775 | -0,0594 | |||
| CLS / Селестика Инк. | 0,14 | -6,81 | 21,51 | 84,59 | 0,5614 | 0,2456 | |||
| SHHPF / Корабль Healthcare Holdings, Inc. | 1,37 | -20,12 | 18,39 | -19,67 | 0,4802 | -0,1407 | |||
| 8053 / Сумитомо Корпорейшн | 0,68 | -8,65 | 17,64 | 3,32 | 0,4605 | -0,0024 | |||
| UUUU / Energy Fuels Inc. | 2,52 | -8,64 | 14,46 | 40,83 | 0,3776 | 0,0991 | |||
| TMV / TeamViewer SE | 1,27 | -8,64 | 14,34 | -21,02 | 0,3743 | -0,1179 | |||
| IHICF / Корпорация IHI | 0,13 | 14,26 | 0,3721 | 0,3721 | |||||
| BCP / Banco Comercial Português, SA | 18,25 | 14,22 | 0,3711 | 0,3711 | |||||
| DUE / Дюрр Акциенгезельшафт | 0,52 | -8,64 | 13,89 | -3,53 | 0,3626 | -0,0278 | |||
| JR0 / Просто Групп ПЛС | 7,45 | -8,64 | 13,56 | -12,41 | 0,3539 | -0,0657 | |||
| LXS / LANXESS Акциенгезельшафт | 0,44 | -8,64 | 13,13 | -10,45 | 0,3427 | -0,0548 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,11 | -8,64 | 11,54 | 20,51 | 0,3013 | 0,0416 | |||
| VET / Вермилион Энерджи Инк. | 1,08 | -8,64 | 7,89 | -17,89 | 0,2060 | -0,0546 | |||
| ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. | 0,25 | -8,64 | 5,36 | 18,63 | 0,1400 | 0,0174 | |||
| SWISS FRANC / DFE (000000000) | 3,42 | 0,0894 | 0,0894 | ||||||
| EURO COUNTRIES / DFE (000000000) | 3,27 | 0,0853 | 0,0853 | ||||||
| BRITISH POUND / DFE (000000000) | 1,66 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| SWEDISH KRONA / DFE (000000000) | 1,29 | 0,0337 | 0,0337 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | 0,99 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| DANISH KRONA / DFE (000000000) | 0,79 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) | 0,17 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| SINGAPORE DOLLAR / DFE (000000000) | 0,14 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,11 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| NORWAY KRONA / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Cameco Corp / DE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Cameco Corp / DE (000000000) | -0,04 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Cameco Corp / DE (000000000) | -0,16 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| Celestica Inc / DE (000000000) | -0,17 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| Celestica Inc / DE (000000000) | -0,17 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,24 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,31 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,36 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -0,78 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | -3,07 | -0,0802 | -0,0802 |
