Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 241 780 046 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд средней капитализации, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 241 780 046 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3: Welltower Inc. (US:WELL) , Corning Incorporated (US:GLW) , Entergy Corporation (US:ETR) , ITT Inc. (US:ITT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,52 | 2,2817 | 2,2817 | |
| 0,07 | 6,41 | 2,6516 | 0,6691 | |
| 0,10 | 5,30 | 2,1905 | 0,4775 | |
| 0,05 | 7,27 | 3,0065 | 0,4506 | |
| 0,01 | 6,40 | 2,6461 | 0,3984 | |
| 0,06 | 6,25 | 2,5848 | 0,3485 | |
| 0,08 | 4,16 | 1,7207 | 0,3417 | |
| 0,08 | 5,55 | 2,2937 | 0,3215 | |
| 0,08 | 6,16 | 2,5448 | 0,3119 | |
| 0,14 | 7,31 | 3,0242 | 0,3067 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 3,15 | 3,15 | 1,3015 | -1,0718 | |
| 0,05 | 4,44 | 1,8366 | -0,5159 | |
| 0,05 | 3,91 | 1,6176 | -0,4252 | |
| 0,13 | 4,07 | 1,6809 | -0,3592 | |
| 0,10 | 4,94 | 2,0428 | -0,3213 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,5239 | -0,2873 | |
| 0,07 | 3,82 | 1,5790 | -0,2803 | |
| 0,10 | 4,82 | 1,9938 | -0,2504 | |
| 0,05 | 4,82 | 1,9921 | -0,2480 | |
| 0,07 | 6,41 | 2,6508 | -0,2097 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,05 | 0,00 | 7,70 | 0,34 | 3,1844 | -0,0916 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,14 | 0,00 | 7,31 | 14,87 | 3,0242 | 0,3067 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,09 | 0,00 | 7,30 | -2,77 | 3,0186 | -0,1862 | |||
| ITT / Компания ИТТ Инк. | 0,05 | 0,00 | 7,27 | 21,43 | 3,0065 | 0,4506 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,04 | 0,00 | 6,95 | 14,01 | 2,8727 | 0,2719 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,01 | -12,77 | 6,51 | 13,33 | 2,6924 | 0,2400 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,04 | 0,00 | 6,49 | 5,12 | 2,6825 | 0,0484 | |||
| ATI / И Инк. | 0,07 | -16,80 | 6,41 | 38,06 | 2,6516 | 0,6691 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,07 | 0,00 | 6,41 | -4,34 | 2,6508 | -0,2097 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,01 | -6,40 | 6,40 | 21,53 | 2,6461 | 0,3984 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,25 | 19,32 | 2,5848 | 0,3485 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,03 | 0,00 | 6,16 | 6,16 | 2,5455 | 0,0704 | |||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,08 | 0,00 | 6,16 | 17,64 | 2,5448 | 0,3119 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,19 | 0,00 | 6,09 | -3,40 | 2,5161 | -0,1724 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,07 | 0,00 | 6,01 | 3,95 | 2,4833 | 0,0170 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | -7,54 | 5,96 | 8,35 | 2,4631 | 0,1164 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,85 | -2,35 | 2,4201 | -0,1381 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,08 | 0,00 | 5,55 | 20,04 | 2,2937 | 0,3215 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,03 | 5,52 | 2,2817 | 2,2817 | |||||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,03 | 0,00 | 5,42 | 0,74 | 2,2399 | -0,0552 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 0,10 | 11,95 | 5,30 | 32,02 | 2,1905 | 0,4775 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,04 | 0,00 | 5,28 | 6,65 | 2,1816 | 0,0703 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,21 | 0,00 | 5,00 | 8,24 | 2,0690 | 0,0958 | |||
| FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,94 | -10,81 | 2,0428 | -0,3213 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,90 | 4,79 | 2,0255 | 0,0301 | |||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,03 | 0,00 | 4,86 | 14,02 | 2,0078 | 0,1898 | |||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,82 | -8,29 | 1,9938 | -0,2504 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,05 | 1 359,06 | 4,82 | -8,19 | 1,9921 | -0,2480 | |||
| KMPR / Кемпер Корпорейшн | 0,07 | 0,00 | 4,67 | -3,45 | 1,9325 | -0,1337 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,11 | 0,00 | 4,66 | 14,49 | 1,9277 | 0,1898 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,04 | 16,64 | 4,52 | 18,27 | 1,8682 | 0,2378 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 4,44 | -19,41 | 1,8366 | -0,5159 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,36 | -3,94 | 1,8030 | -0,1350 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,31 | -3,49 | 1,7821 | -0,1242 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,08 | 0,00 | 4,16 | 28,81 | 1,7207 | 0,3417 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,13 | 0,00 | 4,07 | -14,96 | 1,6809 | -0,3592 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,03 | 17,42 | 3,98 | 18,43 | 1,6447 | 0,2114 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,91 | -18,26 | 1,6176 | -0,4252 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,07 | 0,00 | 3,82 | -12,33 | 1,5790 | -0,2803 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,26 | 12,77 | 3,69 | -8,50 | 1,5271 | -0,1957 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,66 | -2,40 | 1,5114 | -0,0869 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,06 | 0,00 | 3,20 | -10,59 | 1,3227 | -0,2044 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 3,15 | -43,39 | 3,15 | -43,40 | 1,3015 | -1,0718 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,65 | 25,73 | 1,0972 | 0,1962 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,52 | 31,92 | 1,0410 | 0,2265 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,49 | 8,87 | 1,0306 | 0,0534 | |||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,06 | 0,00 | 2,42 | -1,06 | 0,9992 | -0,0431 | |||
| CC / Компания Чемурс | 0,19 | 0,00 | 2,20 | -15,38 | 0,9078 | -0,1995 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | -27,84 | 1,27 | -33,32 | 0,5239 | -0,2873 |
