Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 808 553 558 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR Международный фонд основного капитала класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 808 553 558 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1: SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (DE:MFZ) , Sony Group Corporation (JP:6758) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - AQR International Core Equity Fund Class 1 включают в себя Fast Retailing Co., Ltd. (JP:9983) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 34,94 | 1,9044 | 1,9044 | |
| 1,58 | 27,18 | 1,4816 | 1,4606 | |
| 0,15 | 33,78 | 1,8413 | 0,8713 | |
| 2,06 | 40,12 | 2,1867 | 0,4219 | |
| 0,22 | 68,14 | 3,7140 | 0,3992 | |
| 0,10 | 7,23 | 0,3940 | 0,3940 | |
| 0,08 | 63,77 | 3,4758 | 0,3424 | |
| 0,99 | 42,45 | 2,3137 | 0,3407 | |
| 17,18 | 17,17 | 0,9362 | 0,3372 | |
| 0,31 | 40,99 | 2,2343 | 0,3072 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8312 | ||
| 0,82 | 44,50 | 2,4254 | -0,7894 | |
| 1,60 | 30,48 | 1,6612 | -0,6587 | |
| 2,32 | 30,31 | 1,6521 | -0,4844 | |
| 0,84 | 26,88 | 1,4652 | -0,4654 | |
| 1,48 | 52,14 | 2,8421 | -0,3906 | |
| 0,29 | 27,65 | 1,5071 | -0,3743 | |
| 0,03 | 24,29 | 1,3239 | -0,3640 | |
| 0,18 | 57,66 | 3,1427 | -0,3163 | |
| 4,31 | 58,73 | 3,2011 | -0,2932 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,22 | -1,19 | 68,14 | 12,76 | 3,7140 | 0,3992 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,08 | -7,80 | 63,77 | 11,64 | 3,4758 | 0,3424 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,31 | -7,80 | 58,73 | -7,80 | 3,2011 | -0,2932 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 2,26 | -7,80 | 58,67 | -5,26 | 3,1981 | -0,1993 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,18 | -7,80 | 57,66 | -8,56 | 3,1427 | -0,3163 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,88 | -7,80 | 53,59 | -5,70 | 2,9208 | -0,1965 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции | 0,00 | -15,67 | 52,25 | 5,13 | 2,8478 | 0,1215 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 1,48 | -7,80 | 52,14 | -11,52 | 2,8421 | -0,3906 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,19 | -17,06 | 48,30 | -7,75 | 2,6329 | -0,2397 | |||
| CFR / Финансовая компания Richemont SA | 0,25 | -7,80 | 48,16 | -0,05 | 2,6253 | -0,0183 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -7,80 | 46,15 | 6,30 | 2,5155 | 0,1338 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | -29,63 | 44,50 | -24,07 | 2,4254 | -0,7894 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,99 | -7,80 | 42,45 | 18,03 | 2,3137 | 0,3407 | |||
| MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,86 | -7,80 | 41,55 | -5,22 | 2,2648 | -0,1402 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 2,15 | -7,80 | 41,33 | 9,84 | 2,2529 | 0,1887 | |||
| LR / Легранд СА | 0,31 | -7,80 | 40,99 | 16,69 | 2,2343 | 0,3072 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,06 | -7,80 | 40,12 | 24,71 | 2,1867 | 0,4219 | |||
| 3RB / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,58 | 1,91 | 39,60 | 2,67 | 2,1587 | 0,0427 | |||
| HLN N / Халеон ПЛС | 7,67 | 3,35 | 39,42 | 5,18 | 2,1488 | 0,0927 | |||
| 8001 / Корпорация ИТОЧУ | 0,75 | -7,80 | 39,12 | 4,00 | 2,1322 | 0,0688 | |||
| KEY N / Кейенс Корпорейшн | 0,09 | -7,86 | 37,94 | -6,31 | 2,0682 | -0,1536 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 36,04 | -15,89 | 37,89 | -5,70 | 2,0655 | -0,1389 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,43 | -15,41 | 36,35 | 4,10 | 1,9813 | 0,0657 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,25 | -7,80 | 35,25 | -12,62 | 1,9217 | -0,2917 | |||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,40 | 6,67 | 35,16 | 14,13 | 1,9166 | 0,2265 | |||
| 9983 / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО | 0,10 | 34,94 | 1,9044 | 1,9044 | |||||
| 6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,58 | -7,78 | 34,28 | 4,67 | 1,8688 | 0,0718 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,01 | -7,79 | 34,19 | 15,87 | 1,8637 | 0,2449 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,15 | -21,59 | 33,78 | 104,37 | 1,8413 | 0,8713 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 1,25 | -7,80 | 32,55 | 18,50 | 1,7740 | 0,2673 | |||
| FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA | 1,39 | -17,52 | 30,88 | -7,62 | 1,6832 | -0,1505 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,01 | -29,13 | 30,72 | -5,05 | 1,6747 | -0,1004 | |||
| GLAXF / ГСК ПЛС | 1,60 | -27,77 | 30,48 | -27,93 | 1,6612 | -0,6587 | |||
| FWONK / Группа Формулы-1 | 0,29 | -24,11 | 30,47 | -11,89 | 1,6606 | -0,2363 | |||
| BKT / Банкинтер, SA | 2,32 | -33,73 | 30,31 | -22,17 | 1,6521 | -0,4844 | |||
| 4543 / Корпорация Терумо | 1,60 | -7,80 | 29,44 | -10,08 | 1,6045 | -0,1913 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) | 2,19 | -18,05 | 29,34 | -2,93 | 1,5992 | -0,0589 | |||
| D1NC / ДНБ Банк АСА | 1,04 | -7,80 | 28,84 | -3,10 | 1,5721 | -0,0607 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,29 | -7,80 | 27,65 | -19,38 | 1,5071 | -0,3743 | |||
| SCGLF / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 1,58 | 7 721,21 | 27,18 | 5 038,00 | 1,4816 | 1,4606 | |||
| BNZL N / Бунзл ПЛС | 0,84 | -7,80 | 26,88 | -23,62 | 1,4652 | -0,4654 | |||
| LONN / Лонца Групп АГ | 0,03 | -43,41 | 24,29 | -25,67 | 1,3239 | -0,3640 | |||
| PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 44,48 | -7,80 | 23,78 | -3,98 | 1,2961 | -0,0624 | |||
| FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM | 1,01 | -7,80 | 21,89 | 4,21 | 1,1930 | 0,0409 | |||
| 300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited | 0,53 | 37,55 | 18,70 | 38,55 | 1,0191 | 0,2788 | |||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 17,18 | 57,30 | 17,17 | 57,30 | 0,9362 | 0,3372 | |||
| SHM / Шимано Инк. | 0,11 | -7,85 | 16,50 | -4,86 | 0,8993 | -0,0520 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -7,80 | 14,35 | 39,66 | 0,7820 | 0,2184 | |||
| VWSB / Вестас Винд Системс А/С | 0,90 | -24,13 | 13,51 | -17,61 | 0,7363 | -0,1632 | |||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,10 | 7,23 | 0,3940 | 0,3940 | |||||
| NMC / НМК Здоровье ПЛС | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8312 |
