Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 478 142
Текущие позиции 312
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Глобальный фонд ценных бумаг с защитой от инфляции BlackRock, класс 3 раскрыла общий объем активов в размере 312 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 478 142 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - BlackRock Global Inflation-Protected Securities Fund Class 3: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - BlackRock Global Inflation-Protected Securities Fund Class 3 включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) .

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Глобальный фонд ценных бумаг с защитой от инфляции BlackRock, класс 3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,54 2,2281 1,5161
0,52 0,7466 0,7466
0,33 0,4787 0,4787
0,45 0,6447 0,2989
0,91 1,3138 0,2783
0,13 0,1823 0,1823
0,56 0,8080 0,1693
0,55 0,7979 0,1666
0,69 1,0013 0,1242
0,08 0,1157 0,1157
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,0373 -1,3834
0,17 0,2507 -1,2213
0,27 0,3908 -0,9736
-0,64 -0,9273 -0,9273
0,52 0,7537 -0,4631
0,66 0,9588 -0,4400
-0,27 -0,3866 -0,3866
0,03 0,0408 -0,3060
0,19 0,19 0,2788 -0,2771
0,93 1,3427 -0,2467
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TREASURY NOTE / DBT (US91282CML27) 1,54 202,15 2,2281 1,5161
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CLE92) 1,19 -5,87 1,7111 -0,0442
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,14 -3,71 1,6487 -0,0043
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,13 1,35 1,6270 0,0761
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CJY84) 1,12 -4,94 1,6101 -0,0255
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,10 -3,59 1,5887 -0,0021
US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 1,09 -5,13 1,5729 -0,0268
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,08 0,84 1,5532 0,0674
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 1,06 -7,21 1,5223 -0,0617
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,03 -4,37 1,4847 -0,0140
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,03 -6,90 1,4791 -0,0548
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,02 -8,43 1,4734 -0,0797
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,99 -10,25 1,4273 -0,1079
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CKL45) 0,97 -10,97 1,4053 -0,1186
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CLV18) 0,93 -18,49 1,3427 -0,2467
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,93 -3,13 1,3395 0,0050
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,93 -8,13 1,3361 -0,0675
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 0,91 22,48 1,3138 0,2783
FR0011008705 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,89 5,46 1,2815 0,1090
GB00B128DH60 / НЕ 1 1/4 2027 I/L ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ РЕГ. 11/27 1,25 0,89 1,14 1,2775 0,0588
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 0,88 -5,35 1,2751 -0,0254
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,79 -1,75 1,1343 0,0199
GB00BZ1NTB69 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,75 -0,79 1,0875 0,0293
US912810FD55 / Казначейские облигации США 3 5/8% Tii 30 лет, 15.04.28 0,74 -8,87 1,0675 -0,0633
US912810QP66 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,73 -8,17 1,0544 -0,0552
GB00B3Y1JG82 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,73 -2,54 1,0524 0,0100
GB0031790826 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,71 4,58 1,0215 0,0783
GB00B1L6W962 / Великобритания 1,125% 22.11.2037 (FTIPS) 0,71 -2,21 1,0203 0,0125
GB00B46CGH68 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,70 -0,43 1,0137 0,0314
DE0001030559 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,70 -0,71 1,0086 0,0276
FR0013410552 / Французская Республика 0,69 10,33 1,0013 0,1242
IT0004545890 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,69 8,54 0,9908 0,1105
FR0000188799 / ФРАНЦИЯ 3,15% 25.07.2032 (FTIPS) 0,67 6,49 0,9718 0,0914
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,66 -33,86 0,9588 -0,4400
GB00B3LZBF68 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,64 0,00 0,9258 0,0328
ES0000012C12 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 0,64 -1,08 0,9220 0,0221
FR0010447367 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,62 10,39 0,8894 0,1123
ES00000127C8 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 0,61 10,16 0,8757 0,1083
ES00000128S2 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 0,60 9,78 0,8591 0,1045
FR0011982776 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,59 2,62 0,8482 0,0493
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,57 -7,14 0,8251 -0,0334
GB00B7RN0G65 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,57 -0,35 0,8240 0,0259
GB00B3MYD345 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,56 0,90 0,8119 0,0354
GB00B421JZ66 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,56 22,27 0,8080 0,1693
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,56 0,54 0,8016 0,0327
GB00B3D4VD98 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,55 22,08 0,7979 0,1666
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,54 -8,97 0,7773 -0,0456
IT0005482994 / МНОГОЛЕТНИЕ ВАУЧЕРЫ TES /EUR/ REGD SER CPI 0,10000000 0,54 9,37 0,7747 0,0898
IT0003745541 / ИТАЛИЯ 2,35% 15.09.2035 (FTIPS) 0,53 5,33 0,7705 0,0644
US912828Y388 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,52 -40,21 0,7537 -0,4631
IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,52 -27,20 0,7534 -0,2456
IT0005387052 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,52 11,40 0,7471 0,0997
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US91282CNB36) 0,52 0,7466 0,7466
GB00B0CNHZ09 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,50 -0,99 0,7222 0,0186
GB00B24FFM16 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,50 -0,20 0,7210 0,0245
GB0008932666 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,49 6,96 0,7104 0,0693
IT0005138828 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,49 0,82 0,7059 0,0304
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,49 -8,46 0,7028 -0,0381
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,49 -14,26 0,7025 -0,0886
GB00BNNGP551 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,47 8,58 0,6752 0,0738
US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,47 -5,87 0,6719 -0,0163
US912810PV44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,47 -14,84 0,6708 -0,0907
GB00BLH38265 / Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 0,46 -1,08 0,6607 0,0153
FR0013238268 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,46 -8,25 0,6588 -0,0338
IT0005543803 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,45 80,24 0,6447 0,2989
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,45 -10,08 0,6438 -0,0478
IT0004735152 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,45 -8,06 0,6426 -0,0315
FR0000186413 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,43 4,38 0,6197 0,0469
GB00B73ZYW09 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,41 -0,25 0,5852 0,0197
GB00BYMWG366 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,40 -0,74 0,5817 0,0162
GB00BGDYHF49 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,39 1,03 0,5671 0,0253
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,39 -10,05 0,5554 -0,0407
EU000A3K4DY4 / Евросоюз 0,38 9,74 0,5526 0,0660
DE0001030575 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,38 3,53 0,5508 0,0383
US912810SB52 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,38 -11,29 0,5449 -0,0475
FR0013327491 / Французская Республика 0,37 11,31 0,5396 0,0708
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US912810TY47) 0,36 -7,40 0,5245 -0,0213
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,36 -10,03 0,5180 -0,0389
FR0014001N38 / Французская Республика 0,36 0,85 0,5146 0,0221
GB00B4PTCY75 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,35 -2,48 0,5114 0,0057
GB00BMF9LJ15 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,34 7,89 0,4938 0,0512
ITALY (REPUBLIC OF) / DBT (IT0005631590) 0,33 0,4787 0,4787
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,33 6,19 0,4710 0,0435
FHLMC_25-5482 / ABS-CBDO (US3137HHLU37) 0,33 -6,61 0,4702 -0,0148
GB00BZ13DV40 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,32 2,55 0,4658 0,0281
DE0001030583 / ДБРИ 0,1 15.04.33 И/Л 0,32 5,67 0,4579 0,0396
ITALY (REPUBLIC OF) / DBT (IT0005588881) 0,30 18,25 0,4300 0,0781
FR0013209871 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,30 1,02 0,4290 0,0193
FR0013524014 / ФРАНЦИЯ 0,10% 01.03.2036 (FTIPS) 0,29 10,15 0,4232 0,0528
GB00BDX8CX86 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,28 -15,55 0,4008 -0,0561
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,27 -78,28 0,3908 -0,9736
GB00BP9DLZ64 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,27 -2,89 0,3886 0,0017
JP1120221H48 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,27 5,58 0,3826 0,0331
GB00BMF9LH90 / Британские казначейские облигации, привязанные к инфляции 0,26 6,45 0,3814 0,0354
GB00BNNGP882 / Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 0,26 2,72 0,3809 0,0230
JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,26 5,67 0,3772 0,0320
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,26 -9,19 0,3717 -0,0229
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,26 -11,15 0,3678 -0,0324
JGBI / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 28/03 0,1 0,24 5,19 0,3507 0,0279
FR0014003N51 / Французская Республика 0,24 4,78 0,3481 0,0274
SE0000556599 / Облигации Швеции, привязанные к инфляции 0,24 6,31 0,3410 0,0312
US912810FQ68 / США Treas Bds Treas Bond 0,22 0,45 0,3220 0,0129
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,22 -3,91 0,3202 -0,0005
US12663DAC83 / CSMC 2022-NQM5 Доверие 0,22 -2,26 0,3123 0,0034
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 0,21 -12,70 0,3081 -0,0329
FCT / Финкантьери СпА 0,21 1,46 0,3012 0,0152
US74333CAG15 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust 0,20 0,51 0,2873 0,0104
FR001400AQH0 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD SER OATE 0,10000000 0,19 7,78 0,2810 0,0295
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 0,19 -51,58 0,19 -51,63 0,2788 -0,2771
TREASURY (CPI) NOTE / DBT (US912810UH94) 0,19 -16,59 0,2766 -0,0425
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -2,62 0,2690 0,0025
FR0014008181 / ФРАНЦИЯ (РЕСПУБЛИКА) 0,19 17,72 0,2688 0,0484
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,19 27,59 0,2677 0,0656
GB00BD9MZZ71 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,18 1,67 0,2643 0,0134
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,18 10,49 0,2592 0,0334
CA135087VS05 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,18 5,29 0,2590 0,0211
CA135087WV25 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,18 4,09 0,2569 0,0176
AREIT_24-CRE9 / ABS-MBS (US00193AAA25) 0,17 -10,31 0,2519 -0,0189
US91282CJH51 / КАЗНАЧЕЙСТВО США I/L 2,375% 10-15-28 0,17 -84,62 0,2507 -1,2213
CA135087ZH04 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,17 -6,52 0,2494 -0,0072
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,17 2,44 0,2434 0,0144
GB00BYVP4K94 / Великобритания 0,125% 22.11.2056 (FTIPS) 0,16 -6,90 0,2350 -0,0085
CA135087XQ21 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,16 1,89 0,2349 0,0123
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,16 5,92 0,2328 0,0198
CA135087YK42 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,15 -10,47 0,2235 -0,0172
JP1120271N56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,15 5,48 0,2231 0,0197
AMI / Аурелия Металс Лимитед 0,15 93,67 0,2212 0,1107
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,15 21,95 0,2165 0,0441
US66981YAD13 / AMSR 2022-SFR3 Траст 0,15 0,68 0,2162 0,0093
US64830RAG74 / Новый фонд жилищной ипотеки 2022-SFR2 0,15 0,68 0,2161 0,0098
CA135087B949 / Государственные облигации Канады 0,15 -14,45 0,2137 -0,0272
AU0000XCLWV6 / Государственные облигации Австралии 0,14 -18,86 0,2059 -0,0390
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,14 -2,08 0,2035 0,0022
ACRA_24-NQM1 / ABS-CBDO (US00112EAA29) 0,14 -2,78 0,2021 0,0010
US912810SF66 / Казначейские облигации США 0,14 -2,10 0,2020 0,0020
JP1120261M59 / ЯПОНСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПЦ 31/03 0,005 0,14 7,14 0,1961 0,0205
DK0009923724 / Государственные облигации Дании I/L 0,13 8,26 0,1902 0,0212
IT0005436701 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,13 8,40 0,1874 0,0210
AU000XCLWAF4 / АВСТРАЛИЯ 2.0 21.08.2035 (ФТИПС) 0,13 8,40 0,1868 0,0201
AU000XCLWAV1 / Государственные облигации Австралии 0,13 7,56 0,1854 0,0186
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,13 0,1823 0,1823
NZIIBDT004C8 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 0,13 8,70 0,1804 0,0194
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,12 113,79 0,1795 0,0979
IT0005547812 / ИТАЛИЯ (РЕСПУБЛИКА) 0,12 -6,11 0,1779 -0,0051
CA135087G997 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,12 0,00 0,1768 0,0062
FR001400IKW5 / Французская Республика 0,12 -2,44 0,1738 0,0012
JP1120281P52 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,12 -18,49 0,1720 -0,0318
GB00BM8Z2W66 / Британские казначейские облигации, привязанные к инфляции 0,11 56,52 0,1565 0,0596
US784212AA01 / Жилищный ипотечный фонд SG 2021-1 0,11 0,94 0,1550 0,0072
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,10 11,11 0,1443 0,0188
AU000XCLWAO6 / Государственные облигации Австралии 0,10 8,79 0,1435 0,0159
CROSS_25-H1 / ABS-CBDO (US22758NAA54) 0,10 -3,06 0,1373 0,0003
BE0000358672 / БЕЛЬГИЯ КОРОЛЕВСТВО EUR 144A LIFE/REG S 3,3% 22.06.54 0,09 9,30 0,1356 0,0157
US31573JAA88 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-3 0,09 -3,26 0,1296 0,0008
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,09 2,33 0,1277 0,0075
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,15 0,1272 0,0050
NZIIBDT005C5 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 0,08 -18,63 0,1204 -0,0222
US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 0,08 -2,38 0,1183 0,0010
SE0007045745 / Облигации Швеции, привязанные к инфляции 0,08 8,00 0,1182 0,0130
AU0000171134 / Государственные облигации Австралии 0,08 8,11 0,1159 0,0128
ITALY (REPUBLIC OF) / DBT (IT0005647273) 0,08 0,1157 0,1157
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 0,08 9,86 0,1129 0,0127
US78434KAA51 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-2 0,08 -2,53 0,1123 0,0022
NZIIBDT003C0 / Государственные облигации Новой Зеландии, привязанные к инфляции 0,08 8,45 0,1116 0,0127
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 Траст 0,07 -4,05 0,1029 -0,0005
TREASURY NOTE / DBT (US91282CNC19) 0,07 0,1026 0,1026
LBA_24-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 0,07 1,45 0,1010 0,0038
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,07 0,0990 0,0990
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,07 0,0990 0,0990
JP1120251L52 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,06 6,67 0,0931 0,0082
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,06 3,45 0,0867 0,0046
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC / DBT (US92840VAS16) 0,06 3,64 0,0824 0,0047
AU0000024044 / Государственные облигации Австралии 0,06 9,62 0,0823 0,0089
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,05 1,92 0,0772 0,0037
US 2YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) 0,05 0,0753 0,0753
SE0013748258 / Облигации Швеции, привязанные к инфляции 0,05 9,52 0,0667 0,0070
HCA INC / DBT (US404121AK12) 0,05 2,27 0,0654 0,0034
DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) / DBT (DK0009924458) 0,04 8,11 0,0591 0,0064
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 2,63 0,0563 0,0026
HCA INC / DBT (US404119CU12) 0,04 0,00 0,0561 0,0030
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,04 0,0519 0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0514 0,0024
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,13 0,0482 0,0023
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,45 0,0438 0,0022
COMM_24-WCL1 / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,03 0,00 0,0431 0,0016
SE0016786560 / ШВЕЦИЯ (КОРОЛЕВСТВО) 0,03 11,54 0,0427 0,0053
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,03 -88,76 0,0408 -0,3060
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMA49) 0,03 0,00 0,0400 0,0019
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0399 0,0019
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,0398 0,0020
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,03 -97,55 0,0373 -1,3834
LONG GILT SEP 25 / DIR (GB00MP6FM953) 0,02 0,0341 0,0341
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,02 0,0296 0,0296
CA135087M433 / Государственные облигации Канады 0,02 0,00 0,0295 0,0006
BFLD_24-VICT / ABS-MBS (US05555VAA70) 0,02 0,00 0,0217 0,0008
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0175 0,0175
USD P MXN C @19.10000 EO / DFE (000000000) 0,01 0,0173 0,0173
CONE_24-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,01 0,00 0,0144 0,0006
SWP: IFS 2.589000 29-JAN-2027 USC / DIR (000000000) 0,01 0,0118 0,0118
SWP: EUR 2.513000 20-FEB-2054 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0110 0,0110
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,01 0,0109 0,0109
SWP: EUR 2.490000 19-FEB-2054 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0085 0,0085
US 5YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
SWP: EUR 2.505500 20-FEB-2054 EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0081 0,0081
SWP: IFS 2.547200 03-OCT-2028 USC / DIR (000000000) 0,01 0,0080 0,0080
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,01 0,0077 0,0077
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 26 / DIR (000000000) 0,00 0,0067 0,0067
SWP: IFS 2.176200 07-AUG-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0066 0,0066
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0063 0,0063
SWP: EUR 2.543000 22-APR-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0056 0,0056
SWP: IFS 2.590000 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0043 0,0043
SWP: EUR 2.510500 01-MAR-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
SWP: IFS 2.514000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0031
EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0026 0,0026
SWP: IFS 2.275200 28-AUG-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0022 0,0022
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0022 0,0022
SWP: EUR 2.455500 22-MAR-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
SWP: EUR 2.428700 19-JUN-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0019 0,0019
SWP: EUR 2.428700 20-JUN-2054 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
SWP: IFS 2.396400 09-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0015 0,0015
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0014 0,0014
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0012 0,0012
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0011 0,0011
USD P JPY C @150.0000 EO / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
THREE-MONTH SOFR FUTURE DEC 25 / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
SWP: EUR 2.638000 10-JUN-2055 EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
FSWP: OIS 0.675830 21-APR-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
FSWP: OIS 0.683000 21-APR-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0005 0,0005
MEXICAN PESO / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
SWP: IFS 2.428000 15-APR-2030 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
FSWP: JPY 0.698000 11-MAY-2027 FTO / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
SWP: IFS 2.687500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 2.538000 15-OCT-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 2.691250 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SWP: IFS 2.561500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.531250 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.536250 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.734500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.310000 23-AUG-2049 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
SWP: IFS 2.429000 15-APR-2030 USC / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SWP: IFS 2.020000 15-MAR-2035 FRC / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0000 0,0000
SWP: IFS 2.467500 15-JUL-2049 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
SWP: IFS 2.648000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SWP: IFS 2.549500 07-MAY-2049 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SWP: IFS 2.789500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.641000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.684000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.685000 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.669500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.835000 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.835500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
SWP: IFS 2.057500 15-MAR-2035 CPT / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SWP: IFS 2.480000 10-FEB-2050 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
FSWP: OIS 0.869000 09-JUN-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SWP: IFS 2.832000 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SWP: IFS 2.507000 08-NOV-2054 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
SWP: IFS 2.687500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
SWP: IFS 2.833750 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,00 -0,0008 -0,0008
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,00 -0,0008 -0,0008
SWP: IFS 2.723500 15-APR-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
SWP: IFS 2.869500 15-APR-2028 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FSWP: JPY 0.997500 12-MAR-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
FSWP: OIS 4.272500 17-SEP-2025 SOF / DIR (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
AUST 3YR BOND SEP 25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
EURO-BOBL SEP 25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0011 -0,0011
AUST 10YR BOND SEP 25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
SWP: IFS 2.884700 07-MAY-2027 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,00 -0,0015 -0,0015
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
SWP: IFS 2.390000 15-APR-2030 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,00 -0,0022 -0,0022
FSWP: JPY 1.018460 12-MAR-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
SWP: EUR 2.184300 07-NOV-2054 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
FSWP: JPY 1.026500 12-MAR-2027 FTO / DIR (000000000) -0,00 -0,0026 -0,0026
OCT25 SFRZ5 P @ 96 / DIR (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
SWP: IFS 2.707000 15-JAN-2029 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
SWP: EUR 2.260000 22-OCT-2054 EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0035 -0,0035
USD P MXN C @18.50000 EO / DFE (000000000) -0,00 -0,0042 -0,0042
SWP: IFS 2.915200 12-MAY-2027 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0053 -0,0053
SWP: IFS 2.803000 15-JUL-2027 USC / DIR (000000000) -0,00 -0,0060 -0,0060
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,00 -0,0064 -0,0064
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,01 -0,0081 -0,0081
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,01 -0,0083 -0,0083
US ULTRA T-BOND SEP 25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0090 -0,0090
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0091 -0,0091
SWP: IFS 3.615000 15-JAN-2035 UKR / DIR (000000000) -0,01 -0,0098 -0,0098
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0099 -0,0099
US 10YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0101 -0,0101
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,01 -0,0117 -0,0117
US LONG BOND SEP 25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0131 -0,0131
SWP: IFS 3.670200 15-MAR-2034 UKR / DIR (000000000) -0,01 -0,0174 -0,0174
BRITISH POUND / DFE (000000000) -0,01 -0,0181 -0,0181
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0201 -0,0201
SWP: IFS 3.790000 15-MAR-2033 / DIR (000000000) -0,02 -0,0221 -0,0221
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,02 -0,0232 -0,0232
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,02 -0,0261 -0,0261
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,02 -0,0261 -0,0261
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,07 -0,1018 -0,1018
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,07 -0,1018 -0,1018
US ULTRA 10YR NOTE SEP 25 / DIR (000000000) -0,09 -0,1347 -0,1347
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 -0,27 -0,3866 -0,3866
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,64 -0,9273 -0,9273