Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 369 377 230
Текущие позиции 156
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA Международный фонд стоимости класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 369 377 230 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1: Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Reckitt Benckiser Group plc (DE:3RB) , Rexel S.A. (FR:RXL) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - DFA International Value Fund Class 1 включают в себя Daikin Industries,Ltd. (DE:DKI) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (JP:6981) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 10,74 0,7753 0,7753
0,49 7,26 0,5237 0,5237
3,23 14,39 1,0390 0,4205
0,69 21,21 1,5310 0,3809
1,42 16,88 1,2182 0,3331
4,78 13,75 0,9924 0,3294
0,26 11,61 0,8381 0,2162
0,17 12,69 0,9160 0,2120
0,01 10,90 0,7867 0,1691
0,17 15,20 1,0969 0,1653
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,32 8,31 0,6001 -1,6260
0,46 3,95 0,2848 -0,4614
0,22 7,68 0,5541 -0,3912
1,23 17,38 1,2542 -0,2867
0,79 4,10 0,2960 -0,2774
0,18 17,70 1,2777 -0,2675
0,11 7,39 0,5334 -0,2293
0,33 10,88 0,7854 -0,2032
0,24 12,64 0,9126 -0,1844
1,85 7,57 0,5462 -0,1496
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,62 -0,50 27,43 10,99 1,9802 0,1049
ROG / Рош Холдинг АГ 0,08 -0,77 25,23 -1,59 1,8211 -0,1239
3RB / Reckitt Benckiser Group plc. 0,35 -0,48 24,11 0,27 1,7404 -0,0841
RXL / Рексель СА 0,69 22,26 21,21 39,92 1,5310 0,3809
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -0,54 21,08 11,27 1,5218 0,0843
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,44 0,00 20,64 17,12 1,4902 0,1528
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,40 -0,30 19,75 -1,63 1,4253 -0,0977
MT / АрселорМиттал С.А. 0,62 -3,29 19,60 6,31 1,4146 0,0160
TEP / Телеперформанс SE 0,20 1,41 19,59 -2,05 1,4141 -0,1033
AMUN / Амунди С.А. 0,23 -0,47 18,91 2,97 1,3652 -0,0283
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,27 -0,48 18,19 -2,61 1,3129 -0,1041
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,18 -0,60 17,70 -13,08 1,2777 -0,2675
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 1,23 0,00 17,38 -14,44 1,2542 -0,2867
6758 / Корпорация Sony Group 0,66 -1,69 17,12 1,02 1,2360 -0,0500
OLY1 / Олимп Корпорейшн 1,42 59,44 16,88 44,67 1,2182 0,3331
GLAXF / ГСК ПЛС 0,86 -0,64 16,48 -0,87 1,1897 -0,0718
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,62 -1,27 15,69 -3,32 1,1322 -0,0987
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Company с ограниченной ответственностью 0,42 0,00 15,66 5,83 1,1304 0,0076
CON / Континентальная корпорация 0,17 0,00 15,20 23,77 1,0969 0,1653
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 8,65 0,00 15,07 -2,61 1,0878 -0,0863
RAND / Рандстад, штат Невада 0,32 0,00 14,79 11,20 1,0676 0,0584
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,00 14,68 -4,37 1,0599 -0,1051
TDK / Корпорация ТДК 1,26 6,27 14,65 18,38 1,0575 0,1185
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,01 -9,49 14,46 9,16 1,0439 0,0388
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 3,23 54,79 14,39 76,56 1,0390 0,4205
SBRY / Джей Сэйнсбери пл.с. 3,62 -11,91 14,39 15,02 1,0388 0,0895
TSCO / Теско ПЛС 2,59 -15,07 14,27 8,85 1,0299 0,0353
DSN / Данске Банк А/С 0,35 -10,72 14,13 11,41 1,0200 0,0576
5 / HSBC Holdings plc 1,16 0,00 14,07 6,70 1,0158 0,0151
HIA1 / Хитачи, ООО 0,48 -1,67 14,00 21,71 1,0104 0,1378
FME / Фрезениус Медикал Кеа АГ 0,24 0,00 13,83 15,47 0,9981 0,0895
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 4,78 76,50 13,75 57,35 0,9924 0,3294
ENEL / Энел С.п.А. 1,44 -15,79 13,67 -1,41 0,9868 -0,0653
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,23 -1,71 13,15 24,63 0,9493 0,1487
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 13,10 -3,92 0,9453 -0,0888
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,41 4,11 13,09 0,91 0,9446 -0,0393
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,04 -1,62 13,00 12,27 0,9381 0,0598
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,38 0,00 12,83 10,55 0,9260 0,0455
AKE / Аркема С.А. 0,17 41,82 12,69 36,76 0,9160 0,2120
AC / Аккор СА 0,24 -23,91 12,64 -12,56 0,9126 -0,1844
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 5,83 0,00 11,86 -3,33 0,8562 -0,0748
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,33 -1,69 11,64 2,05 0,8400 -0,0251
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,26 0,00 11,61 41,67 0,8381 0,2162
NESN / Нестле С.А. 0,12 -1,69 11,58 -3,27 0,8361 -0,0725
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 1,65 0,00 11,56 18,33 0,8342 0,0931
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 10,79 -7,71 11,35 3,46 0,8192 -0,0130
6479 / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 0,75 23,58 11,00 23,65 0,7943 0,1191
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,31 -1,69 10,90 1,07 0,7870 -0,0315
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 10,57 10,90 33,90 0,7867 0,1691
6301 N / ООО Комацу. 0,33 -25,89 10,88 -16,49 0,7854 -0,2032
ABEV3 / Амбев С.А. 4,42 0,00 10,82 2,94 0,7807 -0,0165
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,67 -1,68 10,81 9,27 0,7800 0,0297
DKI / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,09 10,74 0,7753 0,7753
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,04 -7,07 10,53 26,96 0,7598 0,1308
MDT / Медтроник ПЛС 0,12 0,00 10,43 -3,00 0,7528 -0,0629
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,04 -4,99 10,27 5,68 0,7416 0,0039
6702 N / Фуджицу Лимитед 0,42 -3,12 10,16 18,09 0,7335 0,0806
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,33 -17,72 9,96 3,42 0,7187 -0,0118
8591 / Корпорация ОРИКС 0,43 -1,68 9,75 6,26 0,7040 0,0076
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,34 -1,70 9,45 3,31 0,6819 -0,0119
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,24 0,00 9,18 13,74 0,6627 0,0503
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,07 -1,72 8,69 12,55 0,6275 0,0415
CAP / Возьми себя в руки 0,05 -1,57 8,60 12,18 0,6205 0,0391
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 1,39 -1,66 8,58 7,43 0,6196 0,0134
A5G / Группа компаний АИБ 1,02 -1,68 8,44 25,62 0,6095 0,0995
ZOF / ВОИ Холдингс, Инк. 0,24 -13,71 8,42 11,36 0,6079 0,0341
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 8,32 -71,66 8,31 -71,66 0,6001 -1,6260
1299 / АИА Групп Лимитед 0,89 -1,68 8,06 17,66 0,5821 0,0621
KBC / КБС Групп Н.В. 0,08 -1,77 8,00 11,22 0,5774 0,0318
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,70 7,90 25,84 0,5701 0,0939
TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -23,83 7,87 0,52 0,5678 -0,0259
BARC / Барклайс ПЛС 1,68 0,00 7,76 22,90 0,5602 0,0811
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,13 0,00 7,73 -1,38 0,5578 -0,0367
SHEL / Шелл ПЛС 0,22 18,29 7,68 -41,39 0,5541 -0,3912
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 1,85 0,00 7,57 -17,49 0,5462 -0,1496
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 -1,68 7,47 -12,71 0,5393 -0,1100
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,11 -34,31 7,39 -26,49 0,5334 -0,2293
LGI / Legal & General Group Plc. 2,11 -9,09 7,39 0,86 0,5333 -0,0224
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,42 2,35 7,29 8,45 0,5263 0,0162
6981 / Мурата Производственная Компания, ООО 0,49 7,26 0,5237 0,5237
PRX / Просус Н.В. 0,13 -1,68 7,22 18,73 0,5212 0,0598
STO / Сантос Лимитед 1,40 -1,68 7,05 18,30 0,5091 0,0567
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,10 -1,72 6,94 31,31 0,5010 0,1000
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,11 -1,74 6,91 -6,80 0,4990 -0,0637
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,06 -1,69 6,85 15,93 0,4944 0,0462
TKD / Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед 0,22 0,00 6,84 4,17 0,4941 -0,0045
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,16 0,00 6,68 1,78 0,4820 -0,0157
8308 / Ресона Холдингс, Инк. 0,72 0,00 6,65 5,77 0,4801 0,0030
ESWB / Essity AB (опубликовано) 0,24 -1,68 6,63 -4,19 0,4785 -0,0464
DCC / ДКК ПЛС 0,10 12,21 6,62 8,97 0,4778 0,0169
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,02 -1,46 6,60 9,11 0,4763 0,0174
DPW / Немецкая почта АГ 0,14 -1,73 6,58 6,01 0,4748 0,0041
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,05 7,43 6,56 1,22 0,4736 -0,0182
ALV / Альянс СЭ 0,02 -1,23 6,53 4,73 0,4716 -0,0017
NOVN / Новартис АГ 0,05 -1,84 6,47 7,26 0,4670 0,0094
ZAL / Заландо ЮВ 0,19 7,99 6,38 2,74 0,4604 -0,0107
3402 / Торэй Индастриз, Инк. 0,93 0,00 6,37 0,17 0,4598 -0,0227
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,03 -1,52 6,11 6,76 0,4412 0,0068
4M4 / Маккуори Групп Лимитед 0,04 -1,69 6,11 18,82 0,4408 0,0508
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,30 0,00 6,10 -4,70 0,4402 -0,0454
PHIA / Роял Филипс Н.В. 0,25 -0,40 6,04 -6,06 0,4362 -0,0518
UNA / Юнилевер ПЛС 0,10 -11,82 6,01 -9,80 0,4339 -0,0718
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 -1,45 6,00 -4,34 0,4328 -0,0428
GU81 / Авива ПЛС 0,66 -1,69 5,60 15,98 0,4039 0,0378
FKKFF / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,20 0,00 5,23 0,40 0,3776 -0,0177
HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. 0,07 -1,69 5,20 1,36 0,3755 -0,0139
LIN / Линде ПЛС 0,01 -0,90 5,16 -0,15 0,3725 -0,0196
RAK / Ракутен Групп, Инк. 0,91 -1,68 5,04 -5,56 0,3639 -0,0411
ARC / Акер БП АСА 0,19 -13,57 4,95 -6,84 0,3571 -0,0458
KYR / Корпорация Киосера 0,41 -8,63 4,93 -2,86 0,3561 -0,0292
TEN / Тенарис СА 0,26 28,48 4,88 23,08 0,3522 0,0514
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,07 -1,71 4,80 16,58 0,3462 0,0341
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 20,77 0,00 4,79 -4,62 0,3456 -0,0353
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,44 87,11 4,68 67,84 0,3376 0,1261
SW / Smurfit Westrock Plc 0,11 -1,73 4,67 -5,91 0,3370 -0,0394
SKHHY / Sonic Healthcare Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,26 -1,68 4,64 6,91 0,3352 0,0056
GLEN N / Гленкор ПЛС 1,15 -1,68 4,49 4,68 0,3244 -0,0014
CNH / CNH Industrial NV 0,35 -14,63 4,48 -9,91 0,3236 -0,0539
NEN / Корпорация Ренесас Электроникс 0,36 -1,20 4,39 -8,86 0,3172 -0,0486
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,73 4,31 -2,09 0,3108 -0,0229
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,05 18,26 4,27 16,78 0,3086 0,0309
EDEN / Эденред ЮВ 0,13 52,77 4,19 46,04 0,3024 0,0847
IJCA / Инчкейп ПЛС 0,42 -1,68 4,19 13,17 0,3022 0,0216
CNN1 / Кэнон Инк. 0,14 -1,72 4,15 -8,58 0,2998 -0,0449
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,04 -1,82 4,15 38,68 0,2994 0,0725
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,04 -1,75 4,11 5,20 0,2963 0,0003
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,79 -44,92 4,10 -45,74 0,2960 -0,2774
TZ6 / Т&Д Холдингс, Инк. 0,18 0,00 3,96 2,54 0,2858 -0,0071
CABK / КайшаБанк, SA 0,46 -63,93 3,95 -59,88 0,2848 -0,4614
SW / Содексо СА 0,06 -1,72 3,88 -5,83 0,2799 -0,0325
SN. / Смит и Племянник plc 0,25 -1,69 3,82 7,03 0,2758 0,0050
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,76 -1,62 3,34 7,46 0,2414 0,0052
STAN / Стандартный Чартерный ПЛК 0,20 0,00 3,30 11,50 0,2381 0,0137
CCL.B / CCL Индастриз Инк. 0,06 -16,74 3,25 -0,58 0,2345 -0,0135
PSON / Пирсон ПЛС 0,22 -1,69 3,17 -8,46 0,2289 -0,0339
PSNL / Компания «Хурма» 0,18 -1,72 3,15 13,06 0,2276 0,0160
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,11 -1,70 3,11 37,95 0,2244 0,0535
ANTOF / Иида Групп Холдингс Ко., Лтд. 0,22 0,00 3,09 -7,68 0,2231 -0,0309
KFI1 / Кингфишер ПЛС 0,77 -1,68 3,08 19,20 0,2223 0,0263
BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. 0,47 -1,69 2,94 11,94 0,2124 0,0129
IEA / Информа ПЛС 0,27 -1,70 2,94 8,53 0,2122 0,0067
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,09 -1,72 2,86 -6,39 0,2062 -0,0254
LFPB / Трэвис Перкинс plc 0,34 0,00 2,85 16,86 0,2057 0,0207
6WS / Мудрая компания 0,20 26,53 2,83 47,30 0,2046 0,0586
WC2 / Уайтхейвен Коул Лимитед 0,72 -1,67 2,56 2,04 0,1845 -0,0056
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,00 2,49 -1,70 0,1794 -0,0124
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 15,64 2,46 17,15 0,1776 0,0183
EXO / Эксор Н.В. 0,02 -1,91 2,07 9,07 0,1494 0,0054
EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА 0,02 -1,89 1,94 21,57 0,1400 0,0190
BNZL N / Бунзл ПЛС 0,06 9,16 1,90 -9,57 0,1371 -0,0223
SDF / К+С Акциенгезельшафт 0,05 -38,64 0,99 -17,64 0,0715 -0,0197
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,04 -1,91 0,99 -2,76 0,0714 -0,0058
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,01 -2,31 0,90 25,73 0,0649 0,0106
ROCK B / Роквул А/С 0,01 0,69 0,0501 0,0501
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,03 -70,80 0,50 -52,89 0,0359 -0,0442
FDJ / Компания La Française des Jeux с ограниченной ответственностью 0,01 0,44 0,0317 0,0317