Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 032 491 881
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Траст переменной серии Columbia Funds II - CTIVP - Фонд роста Loomis Sayles, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 032 491 881 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1 включают в себя Apple Inc. (US:AAPL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,24 195,78 9,6335 8,1162
0,60 123,16 6,0604 6,0604
0,36 100,37 4,9388 2,9147
0,09 66,25 3,2600 2,2424
0,08 24,49 1,2052 1,2052
0,10 24,48 1,2046 1,2046
0,27 81,90 4,0300 1,0185
0,01 14,26 0,7017 0,7017
0,03 9,21 0,4534 0,2899
0,03 18,33 0,9019 0,1858
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 101,70 5,0041 -3,5060
0,09 32,86 1,6171 -3,3375
0,22 38,87 1,9127 -2,8172
0,18 48,10 2,3669 -2,2562
0,11 63,25 3,1121 -1,7967
0,11 17,83 0,8774 -1,0511
1,25 77,02 3,7900 -0,9838
0,54 26,51 1,3044 -0,9615
0,06 80,10 3,9415 -0,9114
0,06 97,20 4,7826 -0,6970
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,42 -24,02 206,58 0,67 10,1648 -0,6313
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,24 365,71 195,78 578,90 9,6335 8,1162
AAPL / Apple Инк. 0,60 123,16 6,0604 6,0604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,46 -45,47 101,70 -37,13 5,0041 -3,5060
AVGO / Бродком Инк. 0,36 58,47 100,37 160,90 4,9388 2,9147
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,06 -15,11 97,20 -6,68 4,7826 -0,6970
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,27 18,10 81,90 43,09 4,0300 1,0185
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,06 -39,53 80,10 -13,16 3,9415 -0,9114
BN / Брукфилд Корпорейшн 1,25 -28,07 77,02 -15,11 3,7900 -0,9838
META / Мета Платформы, Inc. 0,09 -32,83 66,25 265,41 3,2600 2,2424
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,11 -33,88 63,25 -32,21 3,1121 -1,7967
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,22 -11,57 57,37 3,51 2,8229 -0,0931
DHR / Корпорация Данахер 0,26 -5,17 51,09 -8,62 2,5141 -0,4276
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,53 -3,34 48,66 12,66 2,3944 0,1219
PGR / Прогрессивная корпорация 0,18 -41,95 48,10 -45,26 2,3669 -2,2562
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,51 1 218,60 45,62 -17,04 2,2446 -0,6484
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,08 -1,28 45,35 -5,09 2,2317 -0,2824
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,33 1,83 43,96 12,81 2,1632 0,1128
GOOGL / Алфавит Инк. 0,22 -62,06 38,87 -56,76 1,9127 -2,8172
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,46 -5,17 37,24 -3,77 1,8326 -0,2036
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,26 -24,66 33,99 -13,30 1,6726 -0,3902
V / Виза Инк. 0,09 -65,55 32,86 -65,10 1,6171 -3,3375
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,13 -26,02 32,46 -9,27 1,5972 -0,2851
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,07 -11,50 27,40 -27,89 1,3484 -0,6508
LIN / Линде ПЛС 0,06 -12,70 26,75 -12,03 1,3162 -0,2836
CPRT / Копарт, Инк. 0,54 -29,02 26,51 -38,45 1,3044 -0,9615
TSLA / Тесла, Инк. 0,08 24,49 1,2052 1,2052
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,10 24,48 1,2046 1,2046
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,08 -4,82 19,61 6,41 0,9648 -0,0046
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -21,21 18,64 -17,54 0,9172 -0,2720
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 5,45 18,33 34,67 0,9019 0,1858
ZTS / Зоэтис Инк. 0,11 -48,64 17,83 -51,35 0,8774 -1,0511
GOOG / Алфавит Инк. 0,09 -47,28 16,38 -40,14 0,8060 -0,6338
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 14,26 0,7017 0,7017
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -11,65 11,42 2,68 0,5619 -0,0232
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 -19,15 10,75 -20,50 0,5288 -0,1824
MSCI / MSCI Inc. 0,02 -22,94 10,34 -21,41 0,5086 -0,1834
APH / Амфенол Корпорейшн 0,10 -37,88 10,03 -6,48 0,4933 -0,0707
VEEV / Веева Системс Инк. 0,03 18,51 9,39 47,36 0,4619 0,1267
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 210,01 9,21 196,56 0,4534 0,2899
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 -22,17 8,73 -27,83 0,4296 -0,2069
MCO / Корпорация Муди 0,02 -14,01 8,71 -7,37 0,4283 -0,0661
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -16,44 6,84 -8,32 0,3367 -0,0560
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 3,49 -71,82 3,49 -71,83 0,1718 -0,4800