Основная статистика
Стоимость портфеля $ 686 713 176
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд роста с большой капитализацией Los Angeles Capital, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 686 713 176 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Los Angeles Capital Large Cap Growth Fund Class 1: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Los Angeles Capital Large Cap Growth Fund Class 1 включают в себя Genpact Limited (US:G) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , The Western Union Company (US:WU) , SLM Corporation (US:SLM) , and Amcor plc (US:AMCR) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,32 74,90 10,8938 1,7680
0,01 23,92 3,4783 0,9489
0,01 23,76 3,4564 0,9344
0,13 37,20 5,4103 0,7209
0,03 5,57 0,8108 0,7170
0,06 7,02 1,0214 0,6867
0,01 4,60 0,6685 0,6162
0,08 3,24 0,4707 0,4707
0,04 3,22 0,4679 0,4679
0,01 3,21 0,4668 0,3958
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,03 19,11 2,7788 -1,2528
0,01 1,74 0,2531 -1,2481
0,03 3,47 0,5053 -1,1161
0,06 12,67 1,8422 -0,9325
0,03 2,07 0,3006 -0,9318
0,04 14,55 2,1157 -0,9055
0,01 6,49 0,9435 -0,7977
0,64 78,52 11,4202 -0,7621
4,40 4,40 0,6405 -0,7471
0,00 0,00 -0,7292
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-25 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,64 -56,25 78,52 -59,72 11,4202 -0,7621
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,32 -51,62 74,90 -48,71 10,8938 1,7680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -54,89 49,65 -57,14 7,2213 -0,0182
META / Мета Платформы, Inc. 0,13 -54,03 37,20 -50,43 5,4103 0,7209
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -49,97 23,92 -40,92 3,4783 0,9489
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -49,97 23,76 -41,12 3,4564 0,9344
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -68,71 19,11 -70,39 2,7788 -1,2528
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -67,38 14,76 -66,65 2,1466 -0,6187
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 -69,84 14,55 -69,91 2,1157 -0,9055
V / Виза Инк. 0,06 -70,53 12,67 -71,48 1,8422 -0,9325
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 -62,34 9,59 -67,23 1,3943 -0,4334
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -68,65 8,71 -63,97 1,2672 -0,2438
POOL / Пуловая корпорация 0,02 -56,29 8,01 -59,49 1,1656 -0,0706
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 -61,12 7,82 -53,93 1,1369 0,0766
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -49,94 7,53 -47,06 1,0958 0,2065
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 -79,14 7,53 -67,71 1,0954 -0,3619
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -63,79 7,18 -62,46 1,0448 -0,1509
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,06 23,77 7,02 31,13 1,0214 0,6867
FTNT / Фортинет, Инк. 0,04 -72,72 6,80 -66,14 0,9885 -0,2655
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -75,51 6,49 -76,72 0,9435 -0,7977
DG / Генеральная корпорация доллара 0,03 -53,20 5,70 -54,92 0,8285 0,0390
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 -57,38 5,68 -63,51 0,8255 -0,1466
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,03 231,22 5,57 271,60 0,8108 0,7170
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -71,34 5,53 -69,59 0,8050 -0,3322
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,06 -5,21 5,15 -12,44 0,7491 0,3815
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,05 -59,03 5,08 -58,96 0,7386 -0,0347
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 -42,88 4,85 -29,65 0,7049 0,2744
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -49,97 4,80 -36,94 0,6976 0,2223
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 -49,99 4,62 -53,21 0,6713 0,0549
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,04 -33,63 4,60 -32,97 0,6691 0,2403
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 469,19 4,60 449,10 0,6685 0,6162
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -72,96 4,49 -74,71 0,6529 -0,4560
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -72,02 4,46 -69,98 0,6482 -0,2792
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 4,40 -80,17 4,40 -80,17 0,6405 -0,7471
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -43,68 4,23 -44,81 0,6147 0,1361
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 -76,97 4,13 -79,07 0,6007 -0,6325
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -59,08 4,01 -55,22 0,5836 0,0238
JBL / Джабил Инк. 0,07 -26,43 3,68 -9,77 0,5357 0,2806
EBAY / eBay Inc. 0,06 -20,30 3,53 -2,86 0,5139 0,2866
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -14,45 3,50 -12,57 0,5091 0,2589
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 -49,97 3,48 -43,92 0,5054 0,1182
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -86,24 3,47 -86,61 0,5053 -1,1161
G / Генпакт Лимитед 0,08 3,24 0,4707 0,4707
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,04 3,22 0,4679 0,4679
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 171,27 3,21 182,48 0,4668 0,3958
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 -49,91 3,18 -42,47 0,4621 0,1170
RMD / Компания РесМед. 0,02 7,50 3,17 -1,86 0,4607 0,2590
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,12 -68,51 3,07 -58,29 0,4471 -0,0134
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,03 -74,29 3,03 -74,68 0,4412 -0,3072
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,06 41,02 2,94 57,20 0,4274 0,3106
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 -58,48 2,88 -52,19 0,4182 0,0424
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -71,01 2,84 -71,82 0,4137 -0,2170
SQ / Блок, Инк. 0,01 -63,73 2,84 -62,17 0,4130 -0,0559
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,02 21,80 2,80 45,86 0,4072 0,3127
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 -54,70 2,73 -56,86 0,3978 0,0017
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,06 -9,90 2,69 -21,46 0,3913 0,1772
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 -49,96 2,69 -52,42 0,3912 0,0380
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 -58,04 2,66 -44,37 0,3865 0,0881
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -41,16 2,59 -44,56 0,3761 0,0847
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -54,88 2,56 -51,00 0,3726 0,0460
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -76,95 2,56 -77,45 0,3718 -0,3364
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -50,00 2,55 -42,73 0,3706 0,0926
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 -49,97 2,35 -51,76 0,3415 0,0374
CHE / Чемед Корпорация 0,01 -67,98 2,33 -72,36 0,3387 -0,1877
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 -67,97 2,31 -59,66 0,3355 -0,0218
CDW / CDW Корпорация 0,01 -5,48 2,31 34,87 0,3353 0,2296
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 -49,96 2,27 -49,30 0,3308 0,0505
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 -65,09 2,27 -56,44 0,3295 0,0045
ANTM / Гимн Инк 0,01 15,42 2,26 54,19 0,3291 0,2460
WU / Компания Вестерн Юнион 0,09 2,22 0,3235 0,3235
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -50,01 2,22 -42,24 0,3234 0,0829
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,07 -20,85 2,20 -2,35 0,3200 0,1792
SLM / СЛМ Корпорация 0,12 2,18 0,3168 0,3168
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -90,34 2,07 -89,52 0,3006 -0,9318
AMCR / Амкор ПЛС 0,18 2,05 0,2984 0,2984
IT / Гартнер, Инк. 0,01 -27,32 1,98 -17,18 0,2877 0,1385
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,03 1,98 0,2874 0,2874
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,01 1,92 0,2791 0,2791
NTAP / НетАпп, Инк. 0,03 -50,99 1,91 -14,57 0,2780 0,1083
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -86,89 1,84 -86,32 0,2682 -0,5734
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 35,74 1,83 92,31 0,2656 0,2068
DBX / Дропбокс, Инк. 0,07 76,63 1,80 112,37 0,2623 0,2092
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -74,84 1,78 -77,12 0,2588 -0,2272
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -82,44 1,78 -83,28 0,2585 -0,4058
TER / Терадин, Инк. 0,01 -92,86 1,74 -92,76 0,2531 -1,2481
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -35,22 1,71 -37,26 0,2490 0,0785
MRNA / Модерна, Инк. 0,01 -74,30 1,69 -67,78 0,2460 -0,0820
BWA / БоргВарнер Инк. 0,04 1,68 0,2443 0,2443
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 -49,97 1,66 -52,25 0,2409 0,0242
SYY / Сиско Корпорация 0,02 -65,87 1,57 -63,82 0,2285 -0,0428
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 82,51 1,55 78,30 0,2260 0,1715
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -78,44 1,55 -81,67 0,2259 -0,3035
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,01 -86,97 1,49 -79,39 0,2168 -0,2304
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,01 150,81 1,46 78,61 0,2126 0,1615
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 151,24 1,46 165,76 0,2123 0,1784
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 78,97 1,42 68,20 0,2071 0,1541
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 351,65 1,41 346,03 0,2045 0,1586
INTU / Интуит Инк. 0,00 -86,29 1,38 -86,18 0,2012 -0,4241
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -73,85 1,35 -73,61 0,1957 -0,1228
KO / Компания Кока-Кола 0,03 -90,27 1,33 -88,52 0,1929 -0,5213
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 1,30 0,1896 0,1896
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -67,93 1,29 -70,90 0,1882 -0,0895
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 1,28 0,1866 0,1866
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 188,39 1,23 219,48 0,1789 0,1548
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -49,95 1,17 -49,76 0,1698 0,0246
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -91,44 1,11 -90,98 0,1622 -0,6018
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 1,07 0,1553 0,1553
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,02 -50,05 1,06 -48,25 0,1546 0,0263
HLF / ООО Гербалайф. 0,02 -50,08 1,03 -53,91 0,1500 0,0102
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -8,23 0,99 5,08 0,1444 0,0854
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,02 0,98 0,1428 0,1428
AZPN / Аспен Технолоджи, Инк. 0,01 1 409,78 0,98 1 714,81 0,1426 0,1399
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 29,21 0,95 34,18 0,1389 0,0944
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -71,94 0,95 -70,94 0,1387 -0,0662
ETSY / Этси, Инк. 0,00 -80,75 0,94 -78,19 0,1367 -0,1324
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 0,92 0,1334 0,1334
COUP / Купа Программное обеспечение Inc. 0,00 -49,97 0,91 -62,47 0,1319 -0,0190
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -49,74 0,91 -47,42 0,1318 0,0241
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,83 0,1204 0,1204
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -64,87 0,79 -69,75 0,1150 -0,0482
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 522,36 0,76 1 106,35 0,1107 0,1073
TDC / Корпорация Терадата 0,02 -59,00 0,73 -49,06 0,1067 0,0297
LESL / Лесли, Инк. 0,03 0,73 0,1055 0,1055
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,71 0,1030 0,1030
PINS / Пинтерест, Инк. 0,01 0,67 0,0977 0,0977
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 -66,42 0,66 -65,96 0,0958 -0,0250
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -86,05 0,63 -76,32 0,0913 -0,0504
TPX / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,02 65,71 0,59 -15,88 0,0856 0,0424
TGT / Целевая корпорация 0,00 -70,15 0,59 -66,53 0,0853 -0,0241
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -49,64 0,58 -54,63 0,0848 0,0045
AON / Аон ПЛС 0,00 -49,98 0,57 -45,56 0,0830 0,0176
ROKU / Року, Инк. 0,00 -95,20 0,53 -84,67 0,0768 -0,1071
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -81,08 0,52 -35,56 0,0757 0,0258
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 0,51 0,0736 0,0736
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 -49,95 0,47 -38,68 0,0679 0,0203
ABMD / Компания «Абиомед» 0,00 -85,03 0,46 -85,30 0,0667 -0,1280
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,38 0,0551 0,0551
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 -49,63 0,37 -58,72 0,0545 -0,0021
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 43,89 0,37 81,68 0,0535 0,0435
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,00 0,35 0,0514 0,0514
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,34 0,0500 0,0500
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 0,34 0,0490 0,0490
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,04 0,32 0,0465 0,0465
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,00 0,32 0,0459 0,0459
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,30 0,0439 0,0439
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -92,75 0,21 -93,03 0,0307 -0,1575
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0900
ROL / Роллинз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0707
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6531
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1252
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7292
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0404
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0454
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6613
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2408
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2576
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0290