Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 016 560 068 |
| Текущие позиции | 67 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1 раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 016 560 068 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1: Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 включают в себя Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Bank of America Corporation (US:BAC) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 46,43 | 4,5638 | 4,5638 | |
| 0,24 | 41,43 | 4,0722 | 4,0722 | |
| 0,60 | 28,48 | 2,7991 | 2,7991 | |
| 0,15 | 24,45 | 2,4037 | 2,4037 | |
| 0,30 | 23,62 | 2,3216 | 2,3216 | |
| 0,33 | 22,84 | 2,2450 | 2,2450 | |
| 0,07 | 22,77 | 2,2386 | 2,2386 | |
| 0,10 | 20,64 | 2,0288 | 2,0288 | |
| 0,32 | 20,11 | 1,9763 | 1,9763 | |
| 0,12 | 20,97 | 2,0613 | 1,8502 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 11,90 | 1,1700 | -1,4516 | |
| 0,02 | 5,75 | 0,5650 | -1,1149 | |
| 0,14 | 12,33 | 1,2122 | -0,9452 | |
| 0,11 | 13,35 | 1,3126 | -0,8477 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8227 | ||
| 0,05 | 16,58 | 1,6300 | -0,4974 | |
| 0,05 | 14,16 | 1,3916 | -0,4745 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4051 | ||
| 0,36 | 7,44 | 0,7311 | -0,3843 | |
| 0,12 | 17,46 | 1,7158 | -0,3275 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,09 | 46,43 | 4,5638 | 4,5638 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,15 | -9,36 | 44,07 | 7,12 | 4,3315 | 0,2658 | |||
| GOOG.L / Алфавит Инк. | 0,24 | 41,43 | 4,0722 | 4,0722 | |||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,60 | 28,48 | 2,7991 | 2,7991 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,11 | 100,01 | 24,74 | 129,93 | 2,4322 | 1,3686 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,15 | 24,45 | 2,4037 | 2,4037 | |||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,30 | 223,75 | 24,40 | 261,33 | 2,3988 | 1,7313 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,30 | 23,62 | 2,3216 | 2,3216 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,33 | 22,84 | 2,2450 | 2,2450 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,07 | 22,77 | 2,2386 | 2,2386 | |||||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,12 | 166,70 | 20,97 | 411,34 | 2,0613 | 1,8502 | |||
| AIR_KZ / Аэробус СЭ | 0,10 | 20,64 | 2,0288 | 2,0288 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,32 | 20,11 | 1,9763 | 1,9763 | |||||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,02 | 39,28 | 18,57 | 54,41 | 1,8258 | 0,6369 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,12 | 18,47 | 1,8154 | 1,8154 | |||||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,08 | 17,79 | 1,7487 | 1,7487 | |||||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,04 | 101,21 | 17,47 | 111,13 | 1,7174 | 1,2582 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,12 | -30,07 | 17,46 | -15,57 | 1,7158 | -0,3275 | |||
| GIS / Галаад Сайенс, Инк. | 0,16 | 17,37 | 1,7078 | 1,7078 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,14 | 17,35 | 1,7053 | 1,7053 | |||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,05 | -35,02 | 16,58 | -22,96 | 1,6300 | -0,4974 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,07 | -11,12 | 16,49 | -15,45 | 1,6207 | -0,3066 | |||
| SRE / всегда | 0,22 | 16,35 | 1,6071 | 1,6071 | |||||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,03 | 15,70 | 1,5429 | 1,5429 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,06 | 15,49 | 1,5222 | 1,5222 | |||||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,35 | 98,59 | 15,35 | 87,12 | 1,5092 | 0,6983 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,59 | 15,05 | 1,4790 | 1,4790 | |||||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,04 | 23,06 | 14,83 | 10,04 | 1,4582 | 0,1259 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,06 | -16,39 | 14,76 | -8,05 | 1,4508 | -0,1356 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,60 | 7,34 | 14,56 | 2,68 | 1,4315 | 0,0298 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,05 | -29,93 | 14,16 | -25,02 | 1,3916 | -0,4745 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 13,90 | 1,3662 | 1,3662 | |||||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,11 | -36,85 | 13,35 | -38,91 | 1,3126 | -0,8477 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 1,45 | 13,35 | 1,3125 | 1,3125 | |||||
| 1SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | 13,27 | 1,3040 | 1,3040 | |||||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,10 | 12,95 | 1,2728 | 1,2728 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,04 | 12,85 | 1,2633 | 1,2633 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,03 | 12,72 | 1,2506 | 1,2506 | |||||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,18 | 12,72 | 1,2501 | 1,2501 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 12,70 | 1,2483 | 1,2483 | |||||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,15 | 12,61 | 1,2398 | 1,2398 | |||||
| 0A30 / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 12,38 | 1,2170 | 1,2170 | |||||
| COP / КонокоФиллипс | 0,14 | -33,89 | 12,33 | -43,51 | 1,2122 | -0,9452 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,12 | 262,32 | 12,29 | 247,64 | 1,2080 | 0,8587 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | 11,99 | 1,1788 | 1,1788 | |||||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,05 | -49,92 | 11,90 | -55,13 | 1,1700 | -1,4516 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,03 | 11,47 | 1,1279 | 1,1279 | |||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,34 | 11,10 | 1,0912 | 1,0912 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,03 | 10,83 | 1,0644 | 1,0644 | |||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 10,82 | 1,0633 | 1,0633 | |||||
| 19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД | 10,57 | 83,59 | 10,56 | 83,59 | 1,0384 | 0,4697 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 10,29 | 1,0117 | 1,0117 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 9,16 | 0,9008 | 0,9008 | |||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,07 | 8,64 | 0,8488 | 0,8488 | |||||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,07 | 8,06 | 0,7920 | 0,7920 | |||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,10 | 2,84 | 7,86 | -9,31 | 0,7723 | -0,0839 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,03 | 149,82 | 7,75 | 144,93 | 0,7620 | 0,4492 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 7,64 | 0,7512 | 0,7512 | |||||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,36 | -24,50 | 7,44 | -34,10 | 0,7311 | -0,3843 | |||
| HLN N / Халеон ПЛС | 1,22 | 6,28 | 0,6172 | 0,6172 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 0,11 | 6,26 | 0,6153 | 0,6153 | |||||
| 0J71 / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,04 | 6,18 | 0,6073 | 0,6073 | |||||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,02 | 6,13 | 0,6028 | 0,6028 | |||||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,12 | 5,95 | 0,5844 | 0,5844 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,02 | -64,70 | 5,75 | -66,18 | 0,5650 | -1,1149 | |||
| 1SBUX / Корпорация Старбакс | 0,05 | 4,92 | 0,4839 | 0,4839 | |||||
| HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 3,39 | 0,3336 | 0,3336 | |||||
| DGE / Диагео ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8227 | ||||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4051 |
