Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 752 342 362
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 752 342 362 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 включают в себя Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , .

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,26 198,46 11,3265 2,4776
0,03 35,55 2,0292 2,0292
0,15 28,14 1,6062 1,6062
0,37 20,78 1,1861 1,1861
0,30 147,54 8,4207 1,0662
0,10 17,25 0,9846 0,9846
0,10 50,33 2,8723 0,9436
0,25 46,32 2,6435 0,7801
0,17 45,58 2,6013 0,6600
0,06 34,40 1,9632 0,5967
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,47 7,47 0,4261 -3,2425
0,61 125,08 7,1387 -1,5306
0,00 16,62 0,9485 -1,2427
0,12 25,29 1,4435 -1,0901
0,53 91,78 5,2384 -1,0674
0,00 0,00 -1,0476
0,13 34,68 1,9793 -1,0311
0,00 0,00 -0,9292
0,29 19,56 1,1164 -0,5017
0,16 35,24 2,0110 -0,4073
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,26 -1,51 198,46 43,58 11,3265 2,4776
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,30 -3,07 147,54 28,43 8,4207 1,0662
AAPL / Apple Инк. 0,61 0,00 125,08 -7,64 7,1387 -1,5306
META / Мета Платформы, Inc. 0,16 -4,44 117,82 22,38 6,7246 0,5611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 0,00 105,89 15,31 6,0437 0,1646
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,53 -15,86 91,78 -6,82 5,2384 -1,0674
GOOGL / Алфавит Инк. 0,49 -4,83 86,34 8,45 4,9278 -0,1689
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,10 -21,42 81,96 23,70 4,6776 0,4361
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,04 -4,98 61,56 4,46 3,5131 -0,2593
GEV / GE Вернова Инк. 0,10 -3,63 50,33 67,04 2,8723 0,9436
NOW / СервисНов, Инк. 0,05 -20,74 49,75 2,35 2,8393 -0,2723
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,25 10,91 46,32 59,13 2,6435 0,7801
AVGO / Бродком Инк. 0,17 -8,71 45,58 50,30 2,6013 0,6600
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,22 -11,36 38,31 4,72 2,1866 -0,1555
LLY / Эли Лилли и компания 0,05 8,60 35,77 2,50 2,0414 -0,1925
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 35,55 2,0292 2,0292
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,09 9,24 35,46 25,21 2,0236 0,2108
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,16 -3,91 35,24 -6,72 2,0110 -0,4073
PGR / Прогрессивная корпорация 0,13 -21,79 34,68 -26,25 1,9793 -1,0311
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,06 -3,13 34,40 61,16 1,9632 0,5967
BAC / Банк Америки Корпорация 0,72 8,19 34,02 22,68 1,9415 0,1663
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,12 -3,22 33,33 -1,66 1,9020 -0,2675
TSLA / Тесла, Инк. 0,10 -19,33 30,39 -1,12 1,7345 -0,2330
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,15 28,14 1,6062 1,6062
TEAM / Атласиан Корпорация 0,12 -33,22 25,29 -36,09 1,4435 -1,0901
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,07 -2,98 21,74 25,48 1,2406 0,1316
ROL / Роллинз, Инк. 0,37 20,78 1,1861 1,1861
IP / Международная бумажная компания 0,43 -3,35 20,33 -15,17 1,1602 -0,3738
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,55 -4,93 19,61 -0,56 1,1189 -0,1433
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,29 -25,32 19,56 -22,61 1,1164 -0,5017
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,10 17,25 0,9846 0,9846
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 531,45 16,62 643,91 0,9485 -1,2427
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 7,47 -86,97 7,47 -86,97 0,4261 -3,2425
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9292
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0476