Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 028 023 397
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 028 023 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1: The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (DE:PRG) , CSX Corporation (US:CSX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 47,01 2,3146 2,3146
0,19 42,12 2,0741 2,0741
0,10 26,85 1,3219 1,3219
0,17 26,31 1,2953 1,2953
0,69 22,45 1,1056 1,1056
0,10 38,10 1,8760 1,0467
0,02 14,02 0,6905 0,6905
0,07 13,90 0,6845 0,6845
0,39 13,67 0,6733 0,6733
26,33 26,33 1,2964 0,6394
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 18,83 0,9273 -1,4822
0,02 9,35 0,4605 -1,0490
0,07 10,06 0,4951 -0,7914
0,07 22,97 1,1309 -0,7794
0,16 16,27 0,8009 -0,7266
0,81 20,77 1,0226 -0,7012
0,22 12,98 0,6392 -0,6994
0,11 9,07 0,4466 -0,6166
0,29 19,51 0,9609 -0,6100
0,09 22,63 1,1143 -0,5276
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,59 -3,95 53,41 11,95 2,6299 0,2981
BAC / Банк Америки Корпорация 1,10 -6,39 52,11 6,15 2,5659 0,1665
KVUE / Кенвью Инк. 2,47 -5,08 51,70 -17,15 2,5454 -0,5045
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,13 11,29 51,50 -0,48 2,5356 0,0065
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,60 -24,40 48,15 -15,63 2,3710 -0,4186
GOOG / Алфавит Инк. 0,27 47,01 2,3146 2,3146
COP / КонокоФиллипс 0,51 14,47 46,18 -2,18 2,2740 -0,0337
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,18 -16,50 45,39 0,07 2,2348 0,0179
CB / Чабб Лимитед 0,15 -5,61 42,58 -9,45 2,0968 -0,2017
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 42,12 2,0741 2,0741
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,31 -21,32 39,85 -19,32 1,9621 -0,4519
AEE / Корпорация Амерен 0,41 3,56 39,75 -0,94 1,9571 -0,0040
HD / Хоум Депо, Инк. 0,10 124,45 38,10 124,55 1,8760 1,0467
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,14 -15,17 36,68 -8,32 1,8060 -0,1494
MET / МетЛайф, Инк. 0,45 2,44 36,08 2,61 1,7764 0,0579
C / Ситигруп Инк. 0,40 -10,62 34,40 7,18 1,6939 0,1250
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,37 5,88 33,71 -14,67 1,6600 -0,2712
SO / Южная компания 0,36 6,24 33,37 6,10 1,6433 0,1059
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,25 6,47 32,78 -3,49 1,6143 -0,0460
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,30 -7,79 31,91 -16,42 1,5714 -0,2948
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,18 5,59 31,83 -20,60 1,5671 -0,3920
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,15 1,18 31,21 -4,07 1,5370 -0,0534
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,16 -30,04 29,69 -19,73 1,4620 -0,3458
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,43 4,31 29,50 6,20 1,4524 0,0948
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,10 26,85 1,3219 1,3219
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,48 -27,05 26,78 -21,44 1,3184 -0,3474
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 26,33 95,87 26,33 95,87 1,2964 0,6394
PRG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,17 26,31 1,2953 1,2953
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,16 2,51 25,99 6,29 1,2797 0,0845
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,80 15,37 24,22 2,06 1,1923 0,0326
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,26 3,89 23,99 0,79 1,1813 0,0178
IP / Международная бумажная компания 0,50 3,29 23,49 -9,33 1,1568 -0,1096
DIS / Компания Уолта Диснея 0,19 -17,91 23,30 3,14 1,1474 0,0431
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,53 2,72 23,00 15,70 1,1323 0,1608
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -1,34 22,97 -41,23 1,1309 -0,7794
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,07 -17,78 22,73 5,70 1,1192 0,0681
GE / Дженерал Электрик Компани 0,09 -47,61 22,63 -32,63 1,1143 -0,5276
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,11 10,10 22,63 27,21 1,1143 0,2448
CSX / Корпорация CSX 0,69 22,45 1,1056 1,1056
WMT / Уолмарт Инк. 0,23 -10,37 22,44 -0,17 1,1052 0,0062
SRE / всегда 0,29 4,18 21,93 10,62 1,0797 0,1109
BA / Компания Боинг 0,10 46,42 21,15 79,88 1,0414 0,4667
CMI / Камминс Инк. 0,06 -21,86 21,07 -18,36 1,0373 -0,2239
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 1,26 -13,98 21,04 -3,95 1,0358 -0,0347
WY / Компания Вейерхойзер 0,81 -32,89 20,77 -41,11 1,0226 -0,7012
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -6,94 20,72 3,98 1,0202 0,0463
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,16 8,07 20,08 53,30 0,9888 0,3485
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -2,19 19,74 -7,19 0,9719 -0,0675
FTV / Корпорация Фортив 0,38 22,18 19,66 -12,97 0,9681 -0,1360
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,29 -31,10 19,51 -39,28 0,9609 -0,6100
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,53 1,45 19,03 -1,88 0,9371 -0,0109
FI / Фисерв, Инк. 0,11 -51,07 18,83 -61,80 0,9273 -1,4822
USB / Банк США 0,41 -7,84 18,63 -1,22 0,9173 -0,0045
NWSA / Новостная корпорация 0,61 -30,40 18,10 -24,01 0,8912 -0,2729
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -16,50 17,62 10,65 0,8678 0,0893
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,12 35,76 17,58 87,52 0,8656 0,4073
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,49 0,00 17,50 -9,14 0,8617 -0,0798
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,51 21,93 17,29 -1,40 0,8512 -0,0058
ACN / Аксенчер ПЛС 0,06 -31,88 17,24 -34,75 0,8490 -0,4426
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,09 104,34 17,03 58,52 0,8383 0,2373
CI / Группа Сигна 0,05 19,41 17,01 19,99 0,8378 0,1447
AGCO / Корпорация АГКО 0,16 -25,14 16,59 -16,58 0,8167 -0,1551
KO / Компания Кока-Кола 0,23 0,00 16,57 -1,22 0,8159 -0,0040
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,16 -43,29 16,27 -47,96 0,8009 -0,7266
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,17 0,00 15,88 17,72 0,7821 0,1226
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,24 -3,42 14,83 1,51 0,7301 0,0161
VTRS / Виатрис Инк. 1,62 12,03 14,47 14,86 0,7125 0,0967
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 14,02 0,6905 0,6905
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,07 13,90 0,6845 0,6845
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,39 13,67 0,6733 0,6733
EQT / Корпорация EQT 0,22 -56,58 12,98 -52,60 0,6392 -0,6994
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,11 -4,54 12,57 -10,96 0,6189 -0,0711
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -4,38 12,21 -9,09 0,6011 -0,0552
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,15 36,66 12,11 -12,62 0,5964 -0,1793
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,21 18,05 11,66 18,99 0,5742 0,0952
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -25,68 11,61 -35,26 0,5715 -0,3048
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,09 10,22 0,5033 0,5033
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,09 0,00 10,20 -5,05 0,5025 -0,0228
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 -58,52 10,06 -61,80 0,4951 -0,7914
TEL / TE Connectivity plc 0,06 -52,89 9,62 -43,77 0,4735 -0,3624
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -62,84 9,35 -69,72 0,4605 -1,0490
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,11 -57,65 9,07 -58,30 0,4466 -0,6166
INTC / Корпорация Интел 0,33 15,73 7,42 14,16 0,3653 0,0476
RAL / Корпорация Раллиант 0,13 6,10 0,3002 0,3002