Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 066 571 365
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Траст переменной серии Columbia Funds II - CTIVP - Краткосрочный государственный фонд Wells Fargo, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 066 571 365 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Wells Fargo Short Duration Government Fund Class 1: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDZ14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDD02) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAN11) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBU45) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Wells Fargo Short Duration Government Fund Class 1 включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDZ14) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDD02) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAN11) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBU45) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEG24) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
83,83 7,8217 7,8217
49,83 4,6489 4,6489
45,20 4,2168 4,2168
44,86 4,1859 4,1859
15,90 1,4837 1,4837
54,02 5,0403 0,8369
8,49 0,7920 0,7920
8,01 0,7471 0,7471
4,13 0,3857 0,3857
4,11 0,3832 0,3832
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-3,84 -0,3584 -0,4048
17,59 1,6415 -0,1655
4,88 0,4551 -0,1108
13,70 1,2781 -0,1048
6,56 0,6119 -0,0967
16,19 1,5101 -0,0958
9,55 0,8911 -0,0942
5,02 0,4681 -0,0908
9,71 0,9063 -0,0884
7,50 0,6996 -0,0780
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-25 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CDZ14 / Казначейские векселя/облигации США 83,83 7,8217 7,8217
US91282CDD02 / Казначейские векселя/облигации США 80,88 -2,45 7,5458 0,3094
US91282CAN11 / Казначейские векселя/облигации США 62,51 -0,33 5,8325 0,3585
US91282CBU45 / Казначейские векселя/облигации США 54,02 12,17 5,0403 0,8369
US91282CEG24 / Казначейские векселя/облигации США 49,83 4,6489 4,6489
US91282CBG50 / Казначейские векселя/облигации США 48,34 -0,84 4,5102 0,2552
US91282CBX83 / Казначейские векселя/облигации США 45,20 4,2168 4,2168
US91282CED92 / Казначейские векселя/облигации США 44,86 4,1859 4,1859
US91282CCG42 / Казначейские векселя/облигации США 29,10 -3,21 2,7152 0,0910
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 26,60 3,17 26,59 3,15 2,4804 0,2309
US3132AEFB74 / ЗЕРКАЛО UMBS FHLMC 15 ЛЕТ 22,75 -9,42 2,1230 -0,0693
US3132AEFC57 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ FR ZT1963 20,63 -10,05 1,9247 -0,0771
US36179USX18 / ГНИИ II 5,5% 20.05.2049#MA5934 17,59 -15,02 1,6415 -0,1655
US38382NXF94 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2021 23 МГ 16,19 -12,03 1,5101 -0,0958
US91282CEA53 / Казначейские векселя/облигации США 15,90 1,4837 1,4837
US912828ZR48 / Казначейские векселя/облигации США 15,55 -0,03 1,4507 0,0932
US31288QFY17 / FHLMC 7/1 ГИБРИДНАЯ РУКА 13,70 -13,54 1,2781 -0,1048
US3140X4E696 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM1056 12,78 -11,39 1,1924 -0,0664
US3140QDCF92 / ФНМА 15 лет УМБС 11,90 -10,84 1,1099 -0,0546
US3140QBNA21 / ФНМА 30 лет УМБС 11,24 -11,92 1,0491 -0,0651
US63942AAA43 / Кредитный фонд частного образования Navient 2020-I 10,08 -10,47 0,9408 -0,0422
US63941HAA05 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-D 9,71 -14,77 0,9063 -0,0884
US38382B6G37 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧКА A GNR 2020 11 МЕ 9,55 -15,40 0,8911 -0,0942
US3137BGBR98 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 4426 QC 9,45 -13,61 0,8820 -0,0730
US58551VAA08 / Траст секьюритизации складов Мелло 9,36 -0,41 0,8736 0,0530
US91282CDS70 / Казначейские векселя/облигации США 8,49 0,7920 0,7920
US78449XAA00 / КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2020-B 1,29% 15.07.2053 144A 8,12 -13,23 0,7575 -0,0592
US3140Q9XH15 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA2479 8,10 -11,63 0,7554 -0,0442
US42806MAJ80 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» 8,01 0,7471 0,7471
US3140QCEB87 / FNMA ПУЛ CA4629 FN 11/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 7,99 -14,01 0,7452 -0,0655
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 7,97 -2,24 0,7438 0,0321
US65246PAA93 / КОРП. директор по маркетингу 7,86 -0,79 0,7337 0,0419
US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 7,82 -3,89 0,7300 0,0195
US78448YAH45 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 7,54 -11,38 0,7035 -0,0391
US3136B44U93 / ФНМА_19-33 7,50 -15,84 0,6996 -0,0780
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 7,14 -12,68 0,6661 -0,0475
US31347AVR21 / FHLMC 7/1 ГИБРИДНАЯ РУКА 6,94 -9,20 0,6473 -0,0195
US92538KAA16 / Реальный траст секьюритизации 2021-5 6,92 -11,82 0,6452 -0,0393
US58550LAA35 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ СКЛАДОВ MELLO 6,66 -0,58 0,6215 0,0367
US3136BATZ79 / ФНМА_20-48 6,56 -19,22 0,6119 -0,0967
US3140K52J58 / FNMA 7/1 ГИБРИДНЫЙ РЫЧАГ 6,24 -5,53 0,5824 0,0057
US3140QHEW12 / FNMA ПУЛ CA9148 FN 02/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 6,16 -11,30 0,5749 -0,0313
US3140Q9HW65 / Фанни Мэй Пул 6,07 -12,83 0,5661 -0,0414
US91282CBD20 / Казначейские векселя/облигации США 5,74 -0,67 0,5356 0,0312
US64031QBK67 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2004-4 5,73 -6,33 0,5341 0,0007
US3140QGKK27 / ФНМА 15 лет УМБС 5,68 -9,39 0,5296 -0,0171
US3140FXQ219 / БАССЕЙН FNMA BF0472 FN 07/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 5,68 -10,13 0,5296 -0,0217
US64032AAA34 / НСЛТ_12-1А 5,14 -5,20 0,4797 0,0063
US78447AAA25 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-3 5,14 -3,42 0,4793 0,0151
US03465CAA36 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-1 5,02 -21,66 0,4681 -0,0908
US64033UAA88 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2016-1 NSLT 2016-1A A 4,94 -5,11 0,4610 0,0065
US3136BAZX57 / ФНМА_20-50 4,90 -19,36 0,4575 -0,0732
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 4,88 -24,78 0,4551 -0,1108
US3140QCCQ74 / ФНМА 30 лет УМБС 4,76 -11,52 0,4444 -0,0255
US3132AEF277 / FED HM LN PC POOL ZT1985 ПТ 31 февраля ФИКСИРОВАННАЯ 3,5 4,68 -10,98 0,4364 -0,0222
US3138EQ4W98 / FNMA 7/1 ГИБРИДНЫЙ РЫЧАГ 4,52 -8,76 0,4215 -0,0107
US3140QD3V49 / ФНМА 15 лет УМБС 4,28 -8,33 0,3996 -0,0081
US96042WAD92 / WLAKE_22-1A 4,13 0,3857 0,3857
US03066TAC53 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2022-1 4,11 0,3832 0,3832
US3140EXEC36 / FNMA 7/1 ГИБРИДНЫЙ РЫЧАГ 4,04 -8,09 0,3771 -0,0067
US3140X5SF14 / FNMA ПУЛ FM2317 FN 03/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 4,02 -12,30 0,3753 -0,0250
US92538HAA86 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 4,01 -16,16 0,3743 -0,0433
US58403YAD85 / С доверием 2021-MDLN 4,01 -1,62 0,3739 0,0184
US83405YAA01 / Программа профессионального кредитования Sofi Trust 3,90 -13,13 0,3642 -0,0279
US3140KSJ818 / ФНМА 15 лет УМБС 3,82 -8,01 0,3567 -0,0060
US38380F4Y99 / ГНМА_17-99 3,59 -17,23 0,3349 -0,0435
US92539LAA89 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 3,55 -17,75 0,3312 -0,0455
US38380VW499 / ГНМА_18-36 3,47 -17,00 0,3240 -0,0411
US3140JAYC67 / FNMA 1/1 ГИБРИДНЫЙ РЫЧАГ 3,31 -8,35 0,3084 -0,0064
US3138MFRM19 / ГИБРИДНЫЙ РЫЧАГ FNMA 10/1 3,27 -11,15 0,3055 -0,0162
US36179QWF44 / Джинни Мэй II Бассейн 3,16 -10,98 0,2952 -0,0149
US3132A8GW35 / ЗЕРКАЛО UMBS FHLMC 15 ЛЕТ 3,14 -10,56 0,2932 -0,0134
US3138EREY24 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL9150 2,98 -22,51 0,2782 -0,0577
US3617JHFB19 / ГНМА2 30 лет 2,96 -18,17 0,2765 -0,0396
US31326FL487 / ГИБРИДНАЯ РУКА FHLMC 10/1 2,83 -2,71 0,2642 0,0102
US3617GPTC98 / ГНМА2 30 лет 2,64 -11,41 0,2464 -0,0138
US36179QPH82 / Джинни Мэй II Бассейн 2,61 -10,63 0,2432 -0,0113
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 2,51 -13,46 0,2345 -0,0190
US92537HAA95 / Реальный траст секьюритизации 2019-INV2 2,46 -17,76 0,2299 -0,0316
US3136APA697 / ФНМА_15-57 2,44 -8,68 0,2279 -0,0055
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,40 -15,06 0,2243 -0,0226
US12061RAA95 / Кредитный депозитарный траст Банкер-Хилл 2019-2 2,39 -16,95 0,2232 -0,0282
US92538CAA99 / КОРП. директор по маркетингу 2,21 -17,82 0,2058 -0,0285
US83390UAF49 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2020-C ТРАСТ СОФИ 2020-C AFX 2,20 -1,56 0,2055 0,0102
US3622AAFV14 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 784780 2,19 -16,39 0,2047 -0,0243
US3617HS6A11 / ГНМА2 30 лет 2,18 -25,33 0,2033 -0,0514
US3137FM2D34 / FHLMC_4891 2,17 -21,52 0,2028 -0,0389
US36179QYT20 / Джинни Мэй II Бассейн 2,14 -10,41 0,2000 -0,0089
US3136BAUL64 / ФНМА_20-48 1,98 -15,62 0,1845 -0,0200
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,93 108,41 0,1803 0,1339
US3140JAWQ71 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM6054 1,85 -7,45 0,1727 -0,0019
US36179TUD52 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA5080 1,75 -33,00 0,1631 -0,0647
US3617HS6X14 / ГНМА2 30 лет 1,66 -19,14 0,1553 -0,0243
US38377YX398 / ГНМА, серия 2011-137, класс WA 1,65 -9,57 0,1543 -0,0053
US3617GPVA05 / GNMA II БАССЕЙН BG5109 G2 08/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,65 -24,50 0,1542 -0,0368
US3136B7S360 / ФАННИ МЕЙ FNR 2019 78 DE 1,63 -15,35 0,1519 -0,0160
US78444WAA71 / SLC Студенческий кредитный фонд 2010-1 1,62 -7,31 0,1514 -0,0014
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B 1,51 -12,11 0,1410 -0,0090
US78442GPY60 / SLMA_05-6 1,44 -12,32 0,1343 -0,0089
US3617GNFH83 / ГНМА2 30 лет 1,36 -11,72 0,1273 -0,0076
US78449GAC33 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2016-B СМБ 2016-B A2B 1,33 -10,54 0,1243 -0,0057
US3617GBPF79 / GNMA II БАССЕЙН BF4922 G2 03/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,31 -30,87 0,1221 -0,0431
US03464WAA09 / ООО «Энджел Дуб Ипотечный Траст» 2020-5 1,29 -22,87 0,1200 -0,0255
US3136B36J49 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,23 -9,72 0,1145 -0,0041
US3617GNGY08 / GNMA II ПУЛ BG3815 G2 06/48 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 1,19 -2,14 0,1108 0,0049
US91282CDV00 / Казначейские векселя/облигации США 1,17 0,1088 0,1088
US31300MSG95 / FHLMC 12-месячная ставка LIBOR 1,09 -6,76 0,1018 -0,0003
US63939XAB73 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2017-A 1,08 -17,29 0,1004 -0,0132
US3138APE539 / ФНМА 30 лет 1,06 -6,22 0,0986 0,0003
US92537KAA25 / Реальный траст секьюритизации 2019-4 1,02 -27,24 0,0948 -0,0271
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,95 -13,74 0,0890 -0,0075
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,91 -2,37 0,0845 0,0380
US38381Y5P56 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2019-132 NA 0,88 -25,90 0,0825 -0,0217
US83404KAC71 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2017-E ООО СОФИ 2017-E A2B 0,86 -27,48 0,0798 -0,0231
US17322YAE05 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2014-GC25, класс AAB 0,78 -12,02 0,0731 -0,0046
US3617GNFJ40 / ГНМА2 30 лет 0,77 -2,15 0,0722 0,0031
US83404LAA98 / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА СОФИ 2016-Д ООО СОФИ 2016-Д А1 0,61 -12,16 0,0567 -0,0036
US03463WAA18 / ООО «Ангел Дуб Ипотечный Траст I» 2019-2 0,54 -40,11 0,0503 -0,0283
US3617GBPW03 / ГНМА2 30 лет 0,41 -2,38 0,0383 0,0016
US3622AAA383 / ГНМА II, 30 лет 0,39 -10,68 0,0368 -0,0017
US83405DAA63 / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА СОФИ 2017-С ООО СОФИ 2017-С А1 0,37 -16,06 0,0346 -0,0039
US3617ALNE68 / ГНМА2 30 лет 0,34 -23,64 0,0314 -0,0071
US83404FAA21 / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА СОФИ 2017-А ООО СОФИ 2017-А А1 0,33 -19,66 0,0306 -0,0050
US78470RAA59 / ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРЕДИТА СОФИ 2016-Э ООО СОФИ 2016-Э А1 0,31 -31,25 0,0288 -0,0104
US83402DAA90 / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА СОФИ 2016-C LLC SER 2016-C CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 0,30 -13,58 0,0279 -0,0023
US36179UK270 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -22,14 0,0191 -0,0039
US78449GAB59 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2016-B СМБ 2016-B A2A 0,06 -11,76 0,0056 -0,0004
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -3,84 -514,24 -0,3584 -0,4048