Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 348 915 529
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Международный фонд лидеров Уильяма Блэра, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 348 915 529 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , SAP SE (DE:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , AIA Group Limited (HK:1299) , and UniCredit S.p.A. (IT:UCG) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - William Blair International Leaders Fund Class 1 включают в себя Enel SpA (US:ESOCF) , Pan Pacific International Holdings Corporation (JP:7532) , BYD Company Limited (HK:1211) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (MX:LISP N) , and Euronext N.V. (US:EUXTF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,15 20,41 1,5052 1,5052
39,11 39,10 2,8835 1,2266
0,44 15,08 1,1120 1,1120
0,94 14,62 1,0782 1,0782
0,11 22,61 1,6671 0,9477
0,00 12,64 0,9322 0,9322
0,07 12,41 0,9148 0,9148
0,45 10,49 0,7733 0,7733
0,09 20,49 1,5114 0,7651
0,84 15,44 1,1390 0,6462
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,56 0,6310 -1,0556
0,05 6,50 0,4791 -0,9562
0,09 7,74 0,5707 -0,7898
0,11 7,75 0,5713 -0,6337
0,56 18,85 1,3898 -0,5421
0,00 0,00 -0,5294
0,10 14,96 1,1033 -0,5260
0,03 18,76 1,3835 -0,4208
0,01 0,33 0,0245 -0,4007
0,29 14,90 1,0989 -0,3790
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 39,11 85,59 39,10 85,59 2,8835 1,2266
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,11 -15,16 34,54 -3,18 2,5472 -0,2584
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,94 -22,41 34,19 0,75 2,5216 -0,1474
1299 / АИА Групп Лимитед 3,10 14,62 28,08 37,16 2,0709 0,4607
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,36 6,78 24,40 27,62 1,7991 0,2957
J2B / Экспериан ПЛС 0,47 -17,89 24,26 -8,62 1,7892 -0,2988
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 9,64 23,87 23,70 1,7601 0,2428
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 12,28 23,34 47,95 1,7214 0,4805
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 25,37 23,23 45,82 1,7129 0,4601
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,89 -4,85 23,13 22,30 1,7054 0,2183
AI / Эйр Ликид С.А. 0,11 127,65 22,61 147,14 1,6671 0,9477
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,03 -9,39 22,54 9,72 1,6624 0,0466
HO / Талес СА 0,08 -9,72 22,46 0,28 1,6563 -0,1051
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,09 -4,85 21,80 8,30 1,6075 0,0245
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 6,49 21,05 30,52 1,5521 0,2839
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -4,85 20,78 27,48 1,5322 0,2504
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,09 58,10 20,49 116,00 1,5114 0,7651
ESOCF / Энел С.п.А. 2,15 20,41 1,5052 1,5052
000660 / СК Хайникс Инк. 0,09 -9,46 20,27 46,34 1,4951 0,4056
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,36 -4,85 20,14 14,52 1,4853 0,1022
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,56 -25,08 18,85 -23,28 1,3898 -0,5421
LONN / Лонца Групп АГ 0,03 -29,36 18,76 -18,23 1,3835 -0,4208
SPOT / Spotify Technology SA 0,02 -4,84 18,43 32,75 1,3594 0,2673
H11 / Халма ПЛС 0,40 26,79 17,72 66,11 1,3070 0,4678
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,32 -4,73 17,69 24,51 1,3045 0,1872
DG / Винчи С.А. 0,12 13,56 17,25 43,26 1,2724 0,4025
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,32 18,21 16,97 42,93 1,2515 0,3177
SAF / Сафран СА 0,05 -4,84 16,87 17,87 1,2443 0,1185
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -28,83 16,02 -17,59 1,1812 -0,3474
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -5,27 15,88 29,24 1,1709 0,2048
4543 / Корпорация Терумо 0,84 152,73 15,44 146,51 1,1390 0,6462
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,24 -20,25 15,43 -19,58 1,1376 -0,3710
ASI1 / Корпорация АСИКС 0,60 -5,02 15,25 14,21 1,1246 0,0745
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,36 -4,88 15,21 3,62 1,1217 -0,0326
UNA / Юнилевер ПЛС 0,25 57,18 15,20 60,77 1,1207 0,3773
RHM / Рейнметалл АГ 0,01 -5,22 15,14 40,26 1,1163 0,2676
7532 / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,44 15,08 1,1120 1,1120
ABBN / ООО «АББ» 0,25 27,19 15,01 47,73 1,1071 0,3079
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,10 -26,66 14,96 -27,79 1,1033 -0,5260
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -24,31 14,90 -20,71 1,0989 -0,3790
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,02 51,32 14,84 55,56 1,0942 0,3440
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,59 -8,37 14,77 -10,27 1,0893 -0,2054
1211 / БИД Компания Лимитед 0,94 14,62 1,0782 1,0782
RENA / РЕЛКС ПЛС 0,27 -10,95 14,54 -3,91 1,0724 -0,1179
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 2,91 35,46 14,32 90,47 1,0563 0,4648
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 8,09 14,23 14,02 1,0494 0,0679
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,82 -10,16 13,86 -3,41 1,0222 -0,1064
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,23 -5,50 13,38 -12,94 0,9865 -0,2219
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,24 -4,76 13,31 8,66 0,9814 0,0183
UCB / UCB С.А. 0,07 -4,85 13,00 6,33 0,9584 -0,0028
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,18 25,17 12,97 61,00 0,9568 0,3230
LISP N / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 12,64 0,9322 0,9322
RACE / Феррари Н.В. 0,03 77,53 12,55 104,02 0,9252 0,4415
EUXTF / Евронекст Н.В. 0,07 12,41 0,9148 0,9148
RY / Королевский банк Канады 0,09 -19,34 12,22 -5,62 0,9010 -0,1171
SY1 / Симрайз АГ 0,11 48,09 11,40 49,81 0,8404 0,2421
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,04 -5,01 11,10 22,52 0,8186 0,1061
4519 N / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,21 -4,85 11,07 8,47 0,8164 0,0137
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,45 10,49 0,7733 0,7733
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,79 -5,64 9,56 3,83 0,7049 -0,0190
2454 / МедиаТек Инк. 0,22 -15,62 9,26 -16,12 0,6826 -0,1852
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,27 -7,75 8,84 8,38 0,6522 0,0104
KEY N / Кейенс Корпорейшн 0,02 -60,76 8,56 -60,10 0,6310 -1,0556
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,19 -9,52 8,15 15,83 0,6011 0,0476
OR / Лореаль СА 0,02 0,00 7,97 15,25 0,5876 0,0438
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,46 32,46 7,91 44,89 0,5832 0,1539
ROG / Рош Холдинг АГ 0,02 -8,46 7,77 -9,22 0,5729 -0,1001
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -50,11 7,75 -49,44 0,5713 -0,6337
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,09 -59,45 7,74 -55,27 0,5707 -0,7898
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,18 -31,50 7,64 -27,43 0,5632 -0,2644
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,12 -9,74 7,63 7,76 0,5626 0,0059
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,22 0,00 7,37 15,72 0,5433 0,0426
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,14 0,00 7,09 0,80 0,5227 -0,0303
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 7,08 -4,81 0,5222 -0,0628
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,07 0,00 6,97 7,07 0,5141 0,0021
RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,00 -8,54 6,97 -5,78 0,5138 -0,0677
CSL / КСЛ Лимитед 0,04 0,00 6,97 0,37 0,5137 -0,0322
SGSN / СГС СА 0,07 -11,66 6,90 -9,99 0,5092 -0,0940
S3Z / Capital Land Ascend REIT 3,24 0,00 6,84 6,80 0,5042 0,0007
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,11 -9,85 6,77 -14,47 0,4994 -0,1233
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -14,19 6,57 -7,83 0,4847 -0,0761
HYB / ХОЙА Корпорация 0,05 -66,17 6,50 -64,40 0,4791 -0,9562
CBHD / Колопласт А/С 0,07 0,00 6,43 -9,22 0,4739 -0,0829
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,05 0,00 6,37 -5,77 0,4695 -0,0619
OBL / ОБИК Компания, ООО. 0,16 0,00 6,26 34,86 0,4617 0,0966
0YX / Корпорация Сисмекс 0,36 0,00 6,18 -8,81 0,4560 -0,0773
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 0,00 6,12 -15,49 0,4516 -0,1182
ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) 0,42 -9,14 6,02 -8,04 0,4443 -0,0710
VACN / НДС Группа АГ 0,01 0,00 5,76 17,54 0,4250 0,0394
XROLF / Ксеро Лимитед 0,05 5,75 0,4244 0,4244
SMC N / Корпорация СМК 0,02 0,00 5,55 0,14 0,4096 -0,0266
IC1H / InterContinental Hotels Group PLC 0,05 5,48 0,4040 0,4040
NG. / Национальная грид плс 0,37 5,42 0,3997 0,3997
DKI / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,05 0,00 5,32 8,18 0,3921 0,0055
PME / Про Доктор Лимитед 0,03 -4,84 5,29 40,70 0,3904 0,0945
ADS / Адидас АГ 0,02 0,00 5,15 -1,02 0,3796 -0,0294
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,08 0,00 5,02 10,93 0,3704 0,0143
PRX N / Просус Н.В. 0,09 4,88 0,3600 0,3600
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,09 0,00 4,31 13,81 0,3179 0,0200
COH / Кохлеар Лимитед 0,02 0,00 4,27 20,01 0,3150 0,0351
NURAF / Научно-исследовательский институт Номура, ООО 0,09 3,45 0,2546 0,2546
SHMZF / Корпорация Шимадзу 0,13 0,00 3,23 -1,01 0,2383 -0,0185
MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. 0,23 0,00 3,09 -19,75 0,2278 -0,0749
DGE N / Диагео ПЛС 0,01 -93,63 0,33 -93,86 0,0245 -0,4007
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5294