Основная статистика
Стоимость портфеля $ 92 564 573
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II - Переменный портфель - Columbia Wanger International Equities Fund Class 1 раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 92 564 573 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Columbia Wanger International Equities Fund Class 1: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , Sweco AB (SE:SWECB) , SimCorp A/S (DK:SIM) , Dechra Pharmaceuticals PLC (DE:1PK) , and UDG Healthcare Plc (US:UDHCF) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Columbia Wanger International Equities Fund Class 1 включают в себя Lasertec Corporation (JP:6920) , RWS Holdings plc (GB:RWS) , A-Living Smart City Services Co., Ltd. (HK:3319) , Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. (JP:3635) , and Domino's Pizza Group plc (GB:DOM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,32 14,31 15,1164 10,1345
0,02 0,90 0,9500 0,9500
0,85 0,9015 0,9015
0,15 0,85 0,8962 0,8962
0,17 0,80 0,8458 0,8458
0,61 0,85 0,8963 0,7680
0,03 0,73 0,7658 0,7658
0,00 1,20 1,2644 0,7061
0,15 0,65 0,6915 0,6915
0,09 2,69 2,8410 0,6869
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,52 0,5487 -1,1941
0,03 0,34 0,3641 -1,1770
0,15 0,89 0,9446 -0,8864
0,40 0,40 0,4234 -0,8581
0,12 0,43 0,4548 -0,7530
0,02 0,33 0,3445 -0,6876
0,00 0,03 0,0368 -0,6804
0,03 0,81 0,8539 -0,6431
0,01 0,11 0,1172 -0,5392
0,03 0,45 0,4706 -0,4808
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-28 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 14,32 113,22 14,31 113,15 15,1164 10,1345
SWECB / Свеко АБ 0,09 5,37 2,69 5,41 2,8410 0,6869
SIM / СимКорп А/С 0,03 -8,67 2,13 -13,31 2,2493 0,1765
1PK / Дехра Фармасьютикалс ПЛС 0,06 7,85 1,70 -8,64 1,7992 0,2258
UDHCF / UDG Healthcare Plc. 0,20 39,50 1,58 17,69 1,6661 0,5351
4751 / КиберАгент, ООО 0,04 28,16 1,53 28,80 1,6208 0,6158
MCT / Коммерческий фонд Мэйплтри 1,19 6,13 1,53 -17,86 1,6128 0,0436
IMA / IMA Industria Macchine Automatiche SpA 0,02 14,63 1,35 -3,91 1,4268 0,2402
ADDTB / АддТек АБ 0,05 6,13 1,29 -0,31 1,3586 0,2693
6197 / Соласто Корпорация 0,14 2,97 1,25 -15,51 1,3237 0,0720
SECTB / Раздел АВ 0,03 39,80 1,25 58,05 1,3176 0,6511
HYQ / Гипопорт СЭ 0,00 57,30 1,20 81,09 1,2644 0,7061
4368 / Фусо Кемикал Ко., Лтд. 0,04 3,17 1,19 29,76 1,2527 0,4808
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 43,48 1,18 39,34 1,2504 0,5333
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,03 25,67 1,14 -19,36 1,2053 0,0112
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ 10 тайваньских долларов. 0,05 -18,75 1,10 -1,17 1,1607 0,2218
2607 / Fuji Oil Co., Ltd. 0,05 3,90 1,09 -14,04 1,1513 0,0813
BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ 0,00 -36,43 1,09 -26,37 1,1509 -0,0977
3023 / СИНБОН Электроникс Ко., Лтд. 0,26 -1,13 1,08 4,84 1,1434 0,2722
SMWH / WH Смит ПЛС 0,07 16,23 1,01 -33,18 1,0700 -0,2096
CAR / КАР Групп Лимитед 0,14 6,13 1,00 -26,22 1,0559 -0,0870
8056 / БИПРОГИ Инк. 0,04 70,00 1,00 40,23 1,0535 0,4535
098460 / Ко Янг Технолоджи Инк. 0,02 -17,98 0,99 -30,05 1,0425 -0,1486
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,02 0,00 0,97 -36,28 1,0207 -0,1040
CAHPF / Эволюшн Майнинг Лимитед 0,41 6,88 0,95 -18,17 0,9998 0,0241
SEPJY / Spectris plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 5,74 0,92 6,09 0,9757 0,2412
4917 / Мэндом Корпорейшн 0,05 6,17 0,92 -18,50 0,9727 0,0187
IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ 0,00 29,96 0,91 27,30 0,9663 0,3601
3569 / Компания Сейрен, ООО 0,08 -25,93 0,90 -23,21 0,9537 -0,0386
6920 / Лазертек Корпорейшн 0,02 0,90 0,9500 0,9500
RTMVY / Rightmove plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -53,76 0,89 -58,80 0,9446 -0,8864
VTSYF / Витасой Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,29 31,82 0,87 -2,13 0,9217 0,1692
NSR / Национальное хранилище REIT 0,90 6,13 0,87 -15,11 0,9208 0,0547
ABCZF / Абкам Лимитед 0,06 27,68 0,87 28,70 0,9189 0,3481
MSCI EAFE INDEX JUN 20 / DE (000000000) 0,85 6,63 0,9015 0,9015
3005 / Корпорация Getac Holdings 0,61 502,97 0,85 457,89 0,8963 0,7680
RWS / РВС Холдингс ПЛС 0,15 0,85 0,8962 0,8962
TLLB / Треллеборг AB (опубликовано) 0,08 6,13 0,85 -19,47 0,8956 0,0071
9759 / Компания НСД, ООО 0,06 42,44 0,84 -34,22 0,8881 -0,1894
2782 / Серия Ко., ООО 0,03 -23,06 0,83 -8,49 0,8766 0,1108
AKA / Акка Технологии 0,03 12,76 0,81 -54,45 0,8539 -0,6431
KARN / Кардекс Холдинг АГ 0,01 6,13 0,80 5,67 0,8477 0,2069
3319 / A-Living Smart City Services Co., Ltd. 0,17 0,80 0,8458 0,8458
BFSA / Бефеса С.А. 0,03 56,20 0,80 26,91 0,8425 0,3125
SAX / Стрёр SE & Co. КГаА 0,02 4,07 0,80 -29,81 0,8414 -0,1157
RBT / Роберт С.А. 0,00 3,82 0,78 -14,88 0,8281 0,1445
YMK / Корпорация Азбиль 0,03 -37,62 0,78 -39,95 0,8238 -0,2726
8905 / Торговый центр AEON, Ltd. 0,06 -24,23 0,78 -39,58 0,8211 -0,2642
192080 / DoubleUGames Co., Ltd. 0,02 5,96 0,75 -18,58 0,7871 0,0142
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,04 -37,25 0,74 -36,75 0,7764 -0,2048
EUZ / Европа Металс Лимитед 0,00 4,40 0,73 -4,43 0,7743 0,1271
3635 / Коэй Текмо Холдингс Ко., Лтд. 0,03 0,73 0,7658 0,7658
BRE / Брембо Н.В. 0,10 -32,05 0,72 -48,35 0,7622 -0,4161
6457 / Слава, ООО. 0,03 0,32 0,72 -17,92 0,7595 0,0196
CWY / Клинауэй Вейст Менеджмент Лимитед 0,67 29,70 0,71 3,82 0,7468 0,1722
CCAP / CORESTATE Capital Holding SA 0,02 29,34 0,67 2,45 0,7064 0,1562
DOM / Домино'с Пицца Групп, ООО 0,15 0,65 0,6915 0,6915
1707 / Грейп Кинг Био Лтд. 0,09 5,68 0,60 15,27 0,6386 0,1959
DUST / Дастин Групп AB (опубликовано) 0,12 273,05 0,59 121,05 0,6210 0,3965
7198 / ВОО АРУХИ Корпорация 0,05 57,58 0,59 -20,46 0,6207 -0,0028
SAFE / Сейфстор Холдингс ПЛС 0,07 -49,86 0,58 -51,82 0,6164 -0,4047
9793 / Дайсеки Ко., Лтд. 0,03 3,80 0,58 -14,50 0,6105 0,0396
6925 / Ушио Инк. 0,06 24,69 0,58 -16,52 0,6091 0,0267
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 0,57 0,5985 0,5985
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -41,45 0,56 -51,94 0,5896 -0,2723
AALB / Альбертс Н.В. 0,02 6,13 0,56 -35,79 0,5895 -0,1440
WSU / WashTec AG 0,01 -19,94 0,55 -38,56 0,5849 -0,1747
WPK / ООО Винпак. 0,02 -4,53 0,55 -10,84 0,5821 0,0600
30T / ТехноПро Холдингс, Инк. 0,01 -15,83 0,55 -34,14 0,5767 -0,1232
8570 / AEON Financial Service Co., Ltd. 0,05 54,38 0,55 9,00 0,5766 0,1543
NEMTF / Немецкий ГП 0,01 0,54 0,5663 0,5663
6415 / Компания Силергия. 0,02 -35,29 0,54 -15,35 0,5652 0,0316
MELE / Meliá Hotels International, SA 0,01 -10,76 0,53 -32,91 0,5646 -0,1076
VID / Видрала, SA 0,01 0,53 0,5644 0,5644
DPMAY / Diploma PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,52 0,5498 0,5498
VAR1 / Варта АГ 0,01 -64,73 0,52 -74,87 0,5487 -1,1941
BESVF / BE Semiconductor Industries NV 0,02 0,51 0,5402 0,5402
3298 / Офис Инвеско J-Reit Inc. 0,00 6,95 0,51 -28,83 0,5401 -0,0659
1836 / Стелла Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,47 33,33 0,49 -10,11 0,5169 0,0579
TCS / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -22,88 0,49 -49,11 0,5151 -0,2928
ATDRY / Auto Trader Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,49 0,5136 0,5136
GNS / Род ПЛС 0,01 -45,61 0,48 -36,20 0,5106 -0,1282
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Варранты (18.02.2022) 0,06 12,90 0,47 -9,37 0,5008 0,0595
806 / Вэлью Партнерс Груп Лимитед 1,09 43,14 0,47 20,78 0,4913 0,1657
AMP / Амплифон С.П.А. 0,02 -29,57 0,46 -41,78 0,4835 -0,1789
6750 / Компания «Элеком», ООО 0,01 0,45 0,4764 0,4764
DBAN / Дойче Бетайлигунгс АГ 0,02 6,13 0,45 -20,57 0,4736 -0,0024
CRL / Крейтонс ПЛС 0,03 -54,37 0,45 -60,51 0,4706 -0,4808
4206 / Компания Айка Когё, Лимитед 0,02 -15,76 0,44 -18,75 0,4671 0,0073
SE0007871645 / Родственная группа ПЛС 0,12 -52,07 0,43 -69,95 0,4548 -0,7530
425 / Минт Групп Лимитед 0,19 0,40 0,4244 0,4244
N9J / НагаКорп Лтд. 0,40 -59,22 0,40 -73,65 0,4234 -0,8581
MTRS / Munters Group AB (опубликовано) 0,14 0,40 0,4224 0,4224
VVO / ПЛК Виво Энерджи 0,42 0,35 0,3719 0,3719
PPH / Пепкор Холдингс Лимитед 0,58 0,35 0,3703 0,3703
ICP / Panamax New Energy AG 0,03 -69,42 0,34 -81,16 0,3641 -1,1770
7995 / Валква, ООО 0,02 -66,61 0,33 -73,34 0,3445 -0,6876
PSG / ПСЖ Групп, ООО 0,04 33,07 0,32 -31,18 0,3381 -0,0549
2181 / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 0,03 7,07 0,32 -43,62 0,3360 -0,1403
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 0,06 0,29 0,3030 0,3030
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 20 / DE (000000000) 0,14 -82,37 0,1500 0,1500
TCSA / TCS Group Holding PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -45,66 0,11 -70,73 0,1194 -0,1677
4189 / КХ Неохем Ко., Лтд. 0,01 -77,75 0,11 -85,84 0,1172 -0,5392
AFN / Ag Growth International Inc. 0,00 -88,58 0,03 -96,00 0,0368 -0,6804