Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 105 212 352
Текущие позиции 241
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Фонд умеренного роста с управляемой волатильностью, класс 2 раскрыла общий объем активов в размере 241 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 105 212 352 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Class 2: COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , COLUMBIA VP - OVERSEAS CORE FD CL1 (US:US19766E4180) , VP - PARTNERS CORE BD FD CL1 (US:19766E129) , COLUMBIA VP SEL LARGE CAP EQ FD 1 (US:19766L495) , and COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD -1 (US:US19766E8140) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Managed Volatility Moderate Growth Fund Class 2 включают в себя UMBS TBA (US:US01F0306781) , Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (IT:1EW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1 850,97 1 850,60 15,9457 1,0505
156,87 1,3517 1,0306
11,47 87,43 0,7533 0,7533
0,56 320,94 2,7654 0,3069
25,39 615,03 5,2994 0,3052
6,16 315,67 2,7200 0,2689
0,52 322,87 2,7820 0,2517
4,33 274,80 2,3678 0,2402
25,86 0,2229 0,2229
5,27 611,52 5,2692 0,2052
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
61,15 0,5269 -0,6862
39,35 296,31 2,5532 -0,6238
0,77 83,94 0,7233 -0,6180
1,03 85,54 0,7371 -0,4626
175,88 1,5155 -0,4086
14,82 146,55 1,2628 -0,3378
65,44 653,74 5,6329 -0,3352
47,08 755,11 6,5064 -0,3096
64,67 571,03 4,9203 -0,2949
60,16 570,34 4,9143 -0,2861
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 1 850,97 9,06 1 850,60 9,06 15,9457 1,0505
US19766E4180 / КОЛУМБИЯ Вице-президент – ЗАРУБЕЖНЫЙ CORE FD CL1 47,08 -14,27 755,11 -2,75 6,5064 -0,3096
19766E129 / Вице-президент – PARTNERS CORE BD FD CL1 65,44 -5,00 653,74 -3,85 5,6329 -0,3352
19766L495 / COLUMBIA VP SEL LARGE CAP EQ FD 1 25,39 -2,79 615,03 8,10 5,2994 0,3052
US19766E8140 / КОЛУМБИЯ Вице-президент ДИСЦИПЛИНСИРОВАННОГО CORE FD -1 5,27 -3,27 611,52 6,00 5,2692 0,2052
19766E871 / КОЛУМБИЯ VP - INTER BD FD КЛАСС 1 64,67 -6,06 571,03 -3,89 4,9203 -0,2949
19766L743 / CTIVP — TCW CORE PLUS BOND FD CL1 60,16 -5,05 570,34 -3,73 4,9143 -0,2861
19766E293 / CTIVP — AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 46,85 -4,88 436,22 -3,43 3,7587 -0,2064
US19766L7275 / CTIVPSM AQR INT CORE EQ FD CL1 32,55 -9,58 390,25 -4,06 3,3626 -0,2080
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,52 1,36 322,87 12,01 2,7820 0,2517
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,56 3,67 320,94 14,59 2,7654 0,3069
US19766E5179 / КОЛУМБИЯ VP LG CAP GRTH FD CLS 1 6,16 -3,84 315,67 13,05 2,7200 0,2689
19766E475 / КОЛУМБИЯ VP SEL LG CAP VAL FD CLS 6,53 -6,97 311,94 -1,31 2,6878 -0,0867
19766E236 / СМЕШАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ CTIVP-MFS CL1 6,30 -4,91 303,94 4,59 2,6189 0,0681
US19765R4442 / КОЛУМБИЯ Вице-президент LONG GOVT/CREDIT BD 1 39,35 -18,13 296,31 -18,13 2,5532 -0,6238
US19766L6103 / CTIVP — Morgan Stanley ADV FD CL1 4,33 -6,21 274,80 13,37 2,3678 0,2402
19766E277 / CTIVP — LOOMIS SAYLES GRTH FD CL1 3,49 -7,30 273,52 6,05 2,3568 0,0929
US19766L3050 / CTIVP – ФОНД СТОИМОСТИ MFS CL1 5,84 -5,52 271,29 -1,69 2,3375 -0,0847
US19766L8265 / CTIVP - КРЫШКА T ROWE LRG CL1 6,61 -2,06 268,93 -1,99 2,3172 -0,0913
19766E327 / CTIVP – МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ DFA CLS 1 20,44 -7,25 244,32 0,94 2,1052 -0,0194
19766E145 / CTIVP – ОППЕНГЕЙМЕР МЕЖДУНАРОДНЫЙ GRTH CL1 19,25 -9,79 243,86 0,97 2,1013 -0,0188
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 2,30 -8,00 228,16 -7,74 1,9659 -0,2048
19765R535 / Вице-президент Колумбийского противоречивого ядра 3,43 -5,00 197,17 6,01 1,6989 0,0663
US19766E5419 / Колумбия, вице-президент правительства США по ипотеке 19,17 -5,18 176,36 -3,93 1,5196 -0,0918
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 175,88 -25,56 1,5155 -0,4086
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 156,87 320,93 1,3517 1,0306
19766E640 / КОЛУМБИЯ VP LTD DUR BD- C 14,82 -21,01 146,55 -19,63 1,2628 -0,3378
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 140,79 -10,25 1,2131 -0,1386
COLUMBIA VP - CORP BOND FD 1 / EC (19766E749) 11,47 87,43 0,7533 0,7533
US19766L7929 / Вице-президент – ПАРТНЕРЫ SM CAP GR 2,50 0,00 85,74 11,11 0,7388 0,0614
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 1,03 -38,29 85,54 -37,41 0,7371 -0,4626
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,77 -45,53 83,94 -45,06 0,7233 -0,6180
US19766L7762 / КОЛУМБИЯ VP-PART SM CAP VAL FD CL 2,20 0,00 82,51 4,05 0,7110 0,0149
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 61,15 -56,57 0,5269 -0,6862
US19766E6243 / КОЛУМБИЯ VP MID CAP GRO OPP - CL 1 0,77 -4,83 48,32 18,96 0,4163 0,0598
US19766L1070 / CTIVP — WESTFIELD MID CAP GRTH CL1 0,83 -3,31 47,89 17,04 0,4127 0,0535
US19766E5823 / КОЛУМБИЯ VP MID CAP VAL-CLS 1 1,11 -3,05 47,29 2,67 0,4075 0,0032
19766E178 / CTIVP-ПОБЕДНЫЙ СИКАМОР EST VAL CL1 0,93 -0,49 46,68 1,06 0,4022 -0,0032
1EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 37,27 -47,82 0,3211 -0,2604
US19765R6421 / Переменный портфель Колумбии - Фонд роста малых компаний 2,29 -0,69 33,12 15,84 0,2854 0,0344
US19765R3030 / Переменный портфель Columbia — фонд малой капитализации 2,45 0,00 32,28 6,12 0,2781 0,0111
US01F0404792 / УМБС будет объявлено позже 27,19 -9,65 0,2343 -0,0108
SPX US 12/18/26 P4600 / DE (000000000) 25,86 0,2229 0,2229
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 21,76 0,1875 0,1875
US01F0324768 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 18,48 -5,36 0,1592 0,0002
SPX US 12/18/26 P5000 / DE (000000000) 18,42 0,1587 0,1587
SPX US 12/18/26 P4700 / DE (000000000) 14,90 0,1284 0,1284
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA (REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 10,49 -21,81 0,0904 -0,0189
SPX US 12/18/26 P4800 / DE (000000000) 8,01 0,0690 0,0690
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 3,45 0,0297 0,0297
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 2,54 0,0219 0,0219
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 2,51 0,0217 0,0217
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 2,33 0,0201 0,0201
SPX US 09/19/25 C6150 / DE (000000000) 2,13 0,0184 0,0184
BRITISH POUND / DFE (000000000) 2,07 0,0178 0,0178
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,0144 0,0144
TREASURY BOND / DBT (US912810UL07) 1,58 0,0136 0,0136
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,23 0,0106 0,0106
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,19 0,0103 0,0103
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 0,0092 0,0092
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,93 -8,25 0,0080 -0,0009
TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) 0,92 0,0080 0,0080
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -1,09 0,0078 -0,0002
US06051GJA85 / Банк Америки Корпорация 0,85 22,35 0,0074 0,0012
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,77 0,0066 0,0066
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,77 -13,56 0,0066 -0,0012
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,66 0,30 0,0057 -0,0001
US031162DU18 / Амджен Инк 0,66 -21,55 0,0057 -0,0017
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,64 1,26 0,0055 -0,0000
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,63 4,98 0,0055 0,0002
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,62 -0,64 0,0054 -0,0001
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,62 0,98 0,0053 -0,0000
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,61 1,00 0,0053 -0,0000
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -0,99 0,0052 -0,0001
US067316AG42 / Бакарди Лтд. 0,58 0,17 0,0050 -0,0001
US097023CR48 / Компания Боинг 0,53 0,19 0,0046 -0,0001
US404119CL13 / HCA Inc. 0,51 1,19 0,0044 -0,0000
US717081ED10 / Пфайзер Инк. 0,50 0,20 0,0043 -0,0001
US037833EF38 / Apple Инк. 0,50 -18,79 0,0043 -0,0011
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 0,49 -0,61 0,0042 -0,0001
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3,1% 12.05.2051 0,48 -0,83 0,0041 -0,0001
US30161NBL47 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,46 -0,22 0,0040 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,46 0,0039 0,0039
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,45 -0,44 0,0039 -0,0001
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,44 31,07 0,0038 0,0008
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,43 315,38 0,0037 0,0028
US20030NDU28 / Комкаст Корп 0,43 27,00 0,0037 0,0007
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 -2,53 0,0037 -0,0002
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,42 -0,48 0,0036 -0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,49 0,0035 -0,0001
US913017BP39 / United Technologies 6,125% Облигации 15.07.38 0,41 0,99 0,0035 -0,0000
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,41 1,00 0,0035 -0,0000
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,40 -0,50 0,0034 -0,0001
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,39 -3,50 0,0033 -0,0002
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 2,69 0,0033 0,0000
US30161NBH35 / Экселон Корп 0,38 -0,27 0,0032 -0,0001
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,37 0,0032 0,0032
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,37 0,0032 0,0032
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,36 -32,46 0,0031 -0,0016
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,35 0,0030 0,0030
CAT / Caterpillar Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0030 0,0030
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,34 0,00 0,0029 -0,0001
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,33 0,0029 0,0029
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,32 0,31 0,0028 -0,0001
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 8,47 0,0028 0,0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,32 -0,63 0,0027 -0,0001
UNPD / Union Pacific Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -0,63 0,0027 -0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,65 0,0027 -0,0000
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW / DBT (US209111GN75) 0,31 0,0027 0,0027
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,31 0,0027 0,0027
US067316AH25 / Бакарди Лтд. 0,31 0,33 0,0027 -0,0000
US75513ECS81 / Корпорация Raytheon Technologies 0,31 43,19 0,0026 0,0008
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL / DBT (US68233JCU60) 0,30 -0,66 0,0026 -0,0001
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,30 14,39 0,0026 0,0003
US14448CAR51 / Кэрриер Глобал Корп 0,30 1,01 0,0026 -0,0000
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,30 0,68 0,0026 -0,0000
CISCO SYSTEMS INC / DBT (US17275RCA86) 0,29 -0,69 0,0025 -0,0001
US655844BV94 / Норфолк Южная Корп. 0,29 -0,70 0,0025 -0,0001
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,29 0,0025 0,0025
US927804GL27 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,28 346,03 0,0024 0,0019
US63946BAJ98 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 0,28 -40,43 0,0024 -0,0017
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,28 0,0024 0,0024
US30303M8R66 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 0,28 -13,44 0,0024 -0,0004
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,10 0,0024 -0,0000
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,27 1,11 0,0024 -0,0000
US05523RAF47 / БАЕ Системс ПЛС 0,27 2,28 0,0023 0,0000
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AV51) 0,26 0,0022 0,0022
US55336VBT61 / МПЛКС ЛП 0,26 -1,53 0,0022 -0,0001
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -1,15 0,0022 -0,0001
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,18 0,0022 -0,0001
US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. 0,25 -0,40 0,0021 -0,0001
SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAE62) 0,24 0,0021 0,0021
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,24 0,00 0,0020 -0,0000
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) 0,23 0,0020 0,0020
BACARDI MARTINI BV / DBT (US05634WAB81) 0,23 0,0020 0,0020
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,44 0,0020 -0,0000
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,23 0,44 0,0020 -0,0000
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,00 0,0020 -0,0000
APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) 0,23 11,71 0,0020 0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -41,98 0,0020 -0,0015
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 1,33 0,0020 -0,0000
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,22 0,45 0,0019 -0,0000
US65473QBC69 / НиСорс Инк 0,22 0,00 0,0019 -0,0000
US15135UAX72 / Ценовус Энерджи Инк. 0,22 -0,46 0,0019 -0,0001
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,46 0,0019 -0,0000
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,22 0,00 0,0019 -0,0000
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,93 0,0018 -0,0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AE32) 0,21 0,48 0,0018 -0,0000
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,20 101,98 0,0018 0,0009
TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAC56) 0,20 -0,98 0,0017 -0,0000
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,20 105,10 0,0017 0,0009
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0017 -0,0000
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 1,02 0,0017 -0,0000
US172967MD09 / Ситигруп Инк. 0,20 1,54 0,0017 -0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,19 0,0016 0,0016
US668138AC47 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The 0,19 1,08 0,0016 -0,0000
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,19 0,00 0,0016 -0,0000
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,18 3,49 0,0015 0,0000
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,18 -1,12 0,0015 -0,0000
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,18 58,56 0,0015 0,0005
US539830CB32 / ЛОКХИД МАРТИН КОРПОРЕЙШН 0,17 -0,57 0,0015 -0,0000
US209111GG25 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,9% 15.11.2053 0,17 0,00 0,0015 -0,0000
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,17 0,0015 0,0015
US125523CK49 / Сигна Корп 0,16 -48,43 0,0014 -0,0014
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,16 1,88 0,0014 -0,0000
CONSTELLATION ENERGY GENERATION / DBT (US210385AF78) 0,16 1,90 0,0014 0,0000
JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA / DBT (US476556DF91) 0,16 0,0014 0,0014
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,16 0,64 0,0014 -0,0000
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE / DBT (US668138AF77) 0,15 0,0013 0,0013
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0013 0,0013
T-MOBILE USA INC / DBT (US87264ADU60) 0,15 -0,65 0,0013 -0,0000
ERAC USA FINANCE LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,15 1,40 0,0013 -0,0000
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,14 -0,69 0,0012 -0,0000
US65473QBF90 / НиСорс, Инк. 0,14 0,00 0,0012 -0,0000
US548661EF07 / Лоу'с Cos., Inc. 0,14 -70,11 0,0012 -0,0029
US878091BD86 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,14 0,00 0,0012 -0,0000
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,14 -0,72 0,0012 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0012 0,0012
US655844CL04 / Норфолк Южная Корп 0,14 0,00 0,0012 -0,0000
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMQ90) 0,14 0,0012 0,0012
FLORIDA POWER & LIGHT CO / DBT (US341081GY79) 0,14 0,0012 0,0012
US53079EBJ29 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,13 0,00 0,0011 -0,0000
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY / DBT (US842434DA71) 0,13 0,0011 0,0011
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0011 0,0011
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,13 0,0011 0,0011
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY / DBT (US595620AZ81) 0,13 0,00 0,0011 -0,0000
US98389BAX82 / Xcel Energy, Inc. 0,13 0,00 0,0011 -0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0011 0,0011
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,13 0,0011 0,0011
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 0,12 0,00 0,0010 -0,0000
US902494BH59 / Тайсон Фудс Инк 0,12 -0,83 0,0010 -0,0000
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,12 1,69 0,0010 0,0000
US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,12 0,00 0,0010 -0,0000
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,12 22,68 0,0010 0,0002
US134429BK47 / Кэмпбелл Суп Ко 0,12 -41,79 0,0010 -0,0007
US205887CE05 / Конагра Брендс Инк 0,11 143,48 0,0010 0,0007
US136385AJ06 / Облигации Canadian Natural Resources с доходностью 6,5% 15 февраля 2037 г. 0,11 0,00 0,0010 -0,0000
US931142FE87 / Уолмарт Инк 0,11 0,0009 0,0009
US13645RBH66 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,11 -33,33 0,0009 -0,0005
TREASURY BOND / DBT (US912810UC08) 0,11 85,96 0,0009 0,0004
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,11 0,0009 0,0009
TREASURY BOND / DBT (US912810UE63) 0,11 0,0009 0,0009
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0009 0,0009
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,10 -1,90 0,0009 -0,0000
US50249AAJ25 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,10 0,00 0,0009 -0,0000
US35137LAK17 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 01/49 5,576 0,10 0,00 0,0009 -0,0000
PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II / DBT (US70470BAA70) 0,10 0,0009 0,0009
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,10 0,99 0,0009 -0,0000
US49456BAJ08 / Киндер Морган Inc./DE 0,10 1,02 0,0009 -0,0000
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4,5% 15.04.2050 0,10 0,00 0,0008 -0,0000
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,10 2,15 0,0008 -0,0000
US58013MFR07 / Корпорация Макдональдс 0,09 -1,09 0,0008 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0008 0,0008
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,09 1,15 0,0008 -0,0000
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Операционная 4,7% 01.11.42 0,09 2,38 0,0007 0,0000
US68389XCB91 / Oracle Корпорация 0,08 90,91 0,0007 0,0003
TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAF87) 0,08 0,00 0,0007 -0,0000
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) 0,08 1,28 0,0007 -0,0000
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -81,45 0,0006 -0,0027
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,06 0,00 0,0006 -0,0000
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0005 0,0005
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 0,06 -1,75 0,0005 -0,0000
US913017CJ69 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,05 0,00 0,0005 -0,0000
US89153VAW90 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,05 0,00 0,0005 -0,0000
US031162DG24 / Амджен Инк 0,05 -1,96 0,0004 -0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,03 0,0003 0,0003
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) 0,03 0,0002 0,0002
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,02 0,0002 0,0002
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,01 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0001 -0,0001
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -0,0001 -0,0001
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -0,0002 -0,0002
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -0,0002 -0,0002
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,08 -0,0007 -0,0007
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,50 -0,0043 -0,0043
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,89 -0,0076 -0,0076
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,17 -0,0101 -0,0101
SPX US 09/19/25 P6150 / DE (000000000) -1,20 -0,0104 -0,0104
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -1,45 -0,0125 -0,0125
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -1,77 -0,0153 -0,0153
US DOLLARS / DFE (000000000) -2,18 -0,0188 -0,0188