Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 270 497 319
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3 раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 270 497 319 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Core Equity Fund Class 3 включают в себя Teledyne Technologies Incorporated (DE:TYZ) , Abbott Laboratories (US:ABT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 188,75 8,3094 1,6735
0,95 150,61 6,6301 1,6502
0,10 71,83 3,1622 1,2243
0,25 69,15 3,0443 0,7939
0,14 17,06 0,7512 0,7512
0,10 11,16 0,4912 0,4912
0,02 9,57 0,4211 0,4211
0,10 9,19 0,4045 0,4045
0,07 19,83 0,8729 0,3839
0,10 22,76 1,0017 0,3774
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 104,69 4,6086 -2,0158
0,04 12,53 0,5515 -1,7448
0,01 6,97 0,3070 -0,7011
0,08 23,56 1,0370 -0,5166
0,37 5,16 0,2271 -0,4636
0,02 2,77 0,1221 -0,3081
0,02 3,13 0,1377 -0,3016
0,03 22,38 0,9854 -0,2809
0,04 10,88 0,4789 -0,2743
0,06 10,28 0,4527 -0,2640
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,38 -0,67 188,75 31,62 8,3094 1,6735
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,95 -4,00 150,61 39,94 6,6301 1,6502
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 -4,07 106,08 10,62 4,6697 0,2324
AAPL / Apple Инк. 0,51 -20,83 104,69 -26,87 4,6086 -2,0158
META / Мета Платформы, Inc. 0,10 33,94 71,83 71,52 3,1622 1,2243
AVGO / Бродком Инк. 0,25 -13,63 69,15 42,19 3,0443 0,7939
GOOG / Алфавит Инк. 0,27 2,30 47,67 16,16 2,0987 0,1995
AXP / Американ Экспресс Компания 0,12 -3,33 39,15 14,60 1,7235 0,1428
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,48 -0,77 38,43 10,74 1,6920 0,0860
WMT / Уолмарт Инк. 0,38 10,44 37,39 23,01 1,6460 0,2395
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,16 10,16 36,16 4,80 1,5918 -0,0048
V / Виза Инк. 0,09 -7,01 33,21 -5,79 1,4618 -0,1692
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,05 -1,03 30,64 1,46 1,3489 -0,0485
GOOGL / Алфавит Инк. 0,16 1,08 28,63 15,19 1,2604 0,1103
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,07 -4,91 28,38 1,06 1,2496 -0,0501
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,72 3,85 27,74 -9,41 1,2212 -0,1957
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,07 -6,34 26,45 23,00 1,1644 0,1693
DE / Дир и компания 0,05 -19,39 25,88 -12,67 1,1393 -0,2320
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,11 7,01 24,44 23,02 1,0760 0,1566
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -10,28 24,21 28,85 1,0660 0,1963
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -9,88 24,04 6,51 1,0584 0,0138
MCD / Корпорация Макдональдс 0,08 -24,99 23,56 -29,84 1,0370 -0,5166
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 -10,38 22,78 -8,94 1,0027 -0,1547
ORCL / Корпорация Oracle 0,10 7,85 22,76 68,66 1,0017 0,3774
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,07 -5,71 22,41 -12,57 0,9866 -0,1995
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 -13,34 22,38 -18,21 0,9854 -0,2809
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,08 -4,82 20,80 6,41 0,9155 0,0111
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,19 -9,99 20,53 -18,42 0,9037 -0,2606
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,30 -2,92 20,17 -3,50 0,8879 -0,0793
TRV / Туристические компании, Inc. 0,07 85,48 19,83 87,63 0,8729 0,3839
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,04 -3,85 18,63 -6,11 0,8200 -0,0980
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,10 -8,83 18,15 -19,23 0,7992 -0,2408
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,09 -20,76 17,41 13,69 0,7662 0,0578
DIS / Компания Уолта Диснея 0,14 17,06 0,7512 0,7512
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,04 -7,15 16,83 -14,74 0,7408 -0,1724
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -2,55 16,68 25,32 0,7343 0,1184
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,10 3,85 16,60 -2,91 0,7306 -0,0604
LIN / Линде ПЛС 0,03 15,97 16,29 16,85 0,7171 0,0720
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 7,85 15,67 11,92 0,6899 0,0420
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,21 42,32 15,59 64,31 0,6862 0,2472
INTU / Интуит Инк. 0,02 -12,68 15,31 12,02 0,6739 0,0415
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,22 32,95 15,29 30,19 0,6733 0,1297
MS / Морган Стенли 0,11 0,04 14,90 20,78 0,6559 0,0851
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,06 41,73 14,65 26,62 0,6447 0,1095
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 10,96 14,57 27,51 0,6412 0,1126
MDT / Медтроник ПЛС 0,17 9,16 14,46 5,90 0,6367 0,0047
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -5,61 14,34 22,28 0,6313 0,0886
SO / Южная компания 0,15 -3,51 14,19 -3,64 0,6247 -0,0567
ACN / Аксенчер ПЛС 0,05 5,18 13,63 0,75 0,6001 -0,0260
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,05 3,86 13,62 19,12 0,5995 0,0705
TEL / TE Connectivity plc 0,08 1,41 12,96 21,04 0,5706 0,0751
TSLA / Тесла, Инк. 0,04 -18,13 12,53 0,35 0,5516 -0,0262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -57,62 12,53 -74,76 0,5515 -1,7448
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,11 -3,60 12,37 1,27 0,5444 -0,0207
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 -23,66 12,10 -9,91 0,5325 -0,0888
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,21 -14,50 12,01 -4,39 0,5288 -0,0525
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 -11,11 12,01 -16,18 0,5286 -0,1343
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,06 -9,93 11,94 -12,43 0,5256 -0,1053
COP / КонокоФиллипс 0,13 22,01 11,83 4,26 0,5210 -0,0043
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,05 14,61 11,68 23,86 0,5140 0,0778
KO / Компания Кока-Кола 0,16 -17,72 11,64 -18,72 0,5124 -0,1502
CSX / Корпорация CSX 0,35 -15,13 11,53 -5,90 0,5076 -0,0594
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,10 11,16 0,4912 0,4912
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,14 11,14 11,12 19,92 0,4897 0,0605
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 0,00 10,98 1,38 0,4835 -0,0178
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 4,66 10,88 42,80 0,4790 0,1264
COR / Ценкора, Инк. 0,04 -38,02 10,88 -33,17 0,4789 -0,2743
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,07 -3,41 10,85 6,64 0,4778 0,0069
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,08 -4,23 10,76 -2,53 0,4738 -0,0371
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 10,66 -16,16 10,66 -16,16 0,4691 -0,1190
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,03 -16,47 10,33 -24,45 0,4547 -0,1779
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,06 -37,46 10,28 -33,61 0,4527 -0,2640
AME / АМЕТЕК, ООО 0,06 -17,51 10,24 -13,28 0,4506 -0,0956
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,07 -1,90 10,07 -2,20 0,4431 -0,0331
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,06 -2,85 10,03 6,29 0,4414 0,0049
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,11 -17,12 9,94 -19,60 0,4377 -0,1346
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,04 -5,00 9,88 -3,25 0,4349 -0,0376
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -8,56 9,77 14,91 0,4302 0,0367
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,11 1 163,79 9,73 -20,49 0,4283 -0,1379
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,04 -5,35 9,72 -5,13 0,4281 -0,0462
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,12 7,04 9,65 11,25 0,4248 0,0234
TYZ / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,02 9,57 0,4211 0,4211
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 8,87 9,54 7,05 0,4198 0,0076
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,28 -3,81 9,49 -22,22 0,4176 -0,1467
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,05 8,83 9,47 3,56 0,4171 -0,0062
FTI / TechnipFMC plc. 0,27 -3,36 9,45 5,03 0,4162 -0,0003
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,02 -14,74 9,41 8,82 0,4144 0,0141
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,10 9,19 0,4045 0,4045
IP / Международная бумажная компания 0,19 -3,21 8,98 -15,04 0,3954 -0,0938
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -46,31 8,78 -30,30 0,3865 -0,1964
AEE / Корпорация Амерен 0,09 7,62 8,64 2,94 0,3803 -0,0080
USB / Банк США 0,19 0,16 8,59 7,35 0,3782 0,0079
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,07 5,52 8,41 49,67 0,3704 0,1103
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 8,35 -0,88 0,3677 -0,0222
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,50 6,44 8,32 18,85 0,3662 0,0423
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,05 13,16 8,17 11,00 0,3598 0,0191
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 8,12 0,3577 0,3577
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 7,97 0,3509 0,3509
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,01 -19,08 7,87 -19,50 0,3465 -0,1060
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -31,15 7,83 -23,66 0,3449 -0,1300
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 7,81 0,3437 0,3437
EFX / Эквифакс Инк. 0,03 -22,68 7,44 -17,66 0,3275 -0,0906
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,05 7,44 0,3275 0,3275
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,06 9,41 7,18 11,99 0,3159 0,0194
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -61,33 6,97 -67,99 0,3070 -0,7011
PLD / Пролог, Инк. 0,06 -4,11 6,82 -9,83 0,3004 -0,0498
ETR / Корпорация Энтерджи 0,07 -14,40 5,98 -16,79 0,2632 -0,0692
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,06 -14,30 5,92 -14,66 0,2608 -0,0605
WELL / Велтауэр Инк. 0,04 5,52 0,2429 0,2429
PCG / Корпорация PG&E 0,37 -57,41 5,16 -65,44 0,2271 -0,4636
XYL / Ксилем Инк. 0,04 -48,15 4,67 -43,86 0,2058 -0,1795
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 24,91 4,59 51,05 0,2020 0,0615
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 4,15 0,1828 0,1828
PNR / Пентэйр ПЛС 0,04 4,11 0,1809 0,1809
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -65,25 3,13 -67,06 0,1377 -0,3016
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 -70,12 2,77 -70,18 0,1221 -0,3081
S&P500 EMINI SEP 25 / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004