Основная статистика
Стоимость портфеля $ 345 892 788
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Партнерский фонд роста малой капитализации, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 345 892 788 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund Class 1: VSE Corporation (US:VSEC) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , RadNet, Inc. (US:RDNT) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) . Новые должности Columbia Funds Variable Series Trust II - Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund Class 1 включают в себя Loar Holdings Inc. (US:LOAR) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MX:MTSI) , Range Resources Corporation (DE:RAX) , and Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 6,80 1,9651 1,9511
0,04 5,90 1,7071 1,5754
0,06 5,79 1,6749 1,4390
0,05 4,66 1,3468 1,3468
0,04 4,36 1,2616 1,1517
0,03 4,19 1,2115 1,0215
0,02 3,94 1,1383 1,0206
0,10 3,48 1,0058 1,0058
0,02 3,39 0,9802 0,9802
0,10 3,45 0,9975 0,9477
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,00 6,00 1,7355 -1,4849
0,02 2,67 0,7717 -0,8703
0,01 3,17 0,9172 -0,6408
0,02 2,74 0,7917 -0,6388
0,02 1,31 0,3792 -0,5833
0,01 1,00 0,2906 -0,5698
0,00 0,00 -0,5101
0,00 0,00 -0,4978
0,03 3,43 0,9904 -0,3624
0,01 2,54 0,7353 -0,3424
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,05 14 036,78 6,80 15 343,18 1,9651 1,9511
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,06 20,95 6,78 25,15 1,9598 0,2390
RDNT / РадНет, Инк. 0,11 45,48 6,07 66,52 1,7549 0,5968
19766H239 / КОЛУМБИЙСКИЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ФОНД 6,00 -40,78 6,00 -40,78 1,7355 -1,4849
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,04 906,92 5,90 1 325,85 1,7071 1,5754
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,06 238,43 5,79 680,59 1,6749 1,4390
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,04 80,46 5,06 72,52 1,4635 0,5313
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,05 4,66 1,3468 1,3468
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,21 92,43 4,62 185,82 1,3350 0,8215
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,03 45,36 4,55 73,28 1,3165 0,4817
FROG / Джей Фрог, ООО 0,10 -12,18 4,41 2,63 1,2754 0,3628
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,04 1 311,23 4,36 1 164,35 1,2616 1,1517
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,04 -21,39 4,31 16,25 1,2474 0,0682
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,03 594,89 4,19 601,68 1,2115 1,0215
GKOS / Корпорация Глаукос 0,04 57,16 4,02 64,92 1,1624 0,3880
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,02 662,44 3,94 963,78 1,1383 1,0206
ALKS / ООО «Алкермес» 0,14 555,39 3,94 468,64 1,1379 0,9177
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,02 636,12 3,69 782,30 1,0668 0,9337
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,03 23,62 3,63 9,03 1,0509 0,2574
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,06 157,84 3,61 154,91 1,0431 0,5935
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,06 25,87 3,58 37,44 1,0364 0,2078
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,07 339,78 3,57 437,20 1,0318 0,8207
FTI / TechnipFMC plc. 0,10 3,48 1,0058 1,0058
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,02 521,38 3,46 554,63 1,0015 0,8331
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,10 1 767,71 3,45 2 110,90 0,9975 0,9477
BOX / Бокс, Инк. 0,10 448,54 3,44 507,77 0,9948 0,8148
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 -32,14 3,43 -19,54 0,9904 -0,3624
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,02 244,96 3,39 349,40 0,9814 0,7413
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,02 3,39 0,9802 0,9802
PSN / Корпорация Парсонс 0,05 126,43 3,38 174,45 0,9787 0,5869
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,11 1 305,85 3,35 1 517,87 0,9685 0,9026
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,02 405,18 3,34 427,85 0,9650 0,7639
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,15 19,18 3,29 -2,46 0,9500 -0,1204
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -37,29 3,17 -35,31 0,9172 -0,6408
HWKN / Хокинс, Инк. 0,02 783,10 3,16 1 088,72 0,9145 0,8296
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,03 -28,33 3,16 -5,45 0,9131 -0,1482
TBBK / Банкорп, Инк. 0,05 863,70 3,10 940,27 0,8967 0,8019
MYRG / МИР Групп Инк. 0,02 713,57 3,08 1 210,21 0,8905 0,8155
RAX / Корпорация Range Resources 0,07 3,03 0,8751 0,8751
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,03 3,60 3,02 4,46 0,8739 -0,0456
MOD / Производственная компания Модайн 0,03 23,73 3,00 58,82 0,8669 0,2670
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,01 365,36 2,93 422,50 0,8464 0,6683
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,02 -54,05 2,92 69,18 0,8432 0,5490
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,03 247,97 2,90 403,82 0,8393 0,6561
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,04 537,21 2,85 503,38 0,8253 0,6748
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 211,55 2,79 535,00 0,8082 0,6683
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,08 74,98 2,79 57,95 0,8074 0,3068
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,02 1 386,71 2,77 2 702,02 0,8023 0,7708
STEP / StepStone Group Inc. 0,05 473,55 2,76 510,18 0,7978 0,6540
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,02 -45,96 2,74 -39,19 0,7917 -0,6388
SAIA / Сайя, ООО 0,01 82,61 2,71 43,24 0,7846 0,1825
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,01 206,55 2,69 270,15 0,7782 0,5468
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,02 -53,27 2,67 -48,36 0,7717 -0,8703
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,04 2,67 0,7716 0,7716
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,01 183,71 2,66 265,66 0,7699 0,5383
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,04 440,68 2,56 456,30 0,7401 0,5939
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 -37,31 2,54 -25,04 0,7353 -0,3424
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,05 -16,19 2,54 5,18 0,7345 -0,0331
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,04 2,52 0,7283 0,7283
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,02 259,04 2,50 473,62 0,7235 0,5846
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,02 4 751,64 2,50 4 701,92 0,7221 0,7055
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,02 -49,64 2,43 -25,93 0,7039 -0,3404
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,03 236,00 2,41 293,31 0,6974 0,5024
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,03 297,31 2,40 259,97 0,6945 0,4822
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,04 2,39 0,6912 0,6912
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 40,49 2,34 39,95 0,6767 0,1452
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,06 1 266,19 2,32 1 632,84 0,6716 0,6288
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,02 220,34 2,23 183,38 0,6458 0,3953
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,04 421,12 2,23 495,99 0,6447 0,5257
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,02 -9,72 2,18 -6,60 0,6310 -0,1112
ITRI / Итрон, Инк. 0,02 207,40 2,15 286,54 0,6227 0,4456
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,07 -15,23 2,15 -21,21 0,6220 -0,2456
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 218,47 2,14 205,44 0,6177 0,3954
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,04 -57,16 2,11 14,81 0,6100 0,2620
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,04 68,08 2,11 41,07 0,6100 0,3389
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,02 540,55 2,00 639,63 0,5777 0,4917
PNTG / Пеннант Групп, Инк. 0,07 1 454,84 1,97 1 762,26 0,5709 0,5369
IOSP / Инноспек Инк. 0,02 745,87 1,97 651,91 0,5700 0,4865
INTA / Интапп, Инк. 0,04 445,61 1,96 383,21 0,5660 0,4371
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,13 383,58 1,94 411,05 0,5619 0,4410
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,02 24,78 1,90 29,34 0,5495 0,0824
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,02 358,90 1,90 367,24 0,5486 0,4195
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,05 576,58 1,85 640,80 0,5357 0,4561
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,03 524,33 1,85 779,52 0,5342 0,4672
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 -50,92 1,77 25,36 0,5106 0,2474
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,01 146,39 1,75 125,13 0,5052 0,2586
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,02 676,09 1,70 670,59 0,4926 0,4222
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 1,69 0,4875 0,4875
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 1,67 0,4843 0,4843
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,03 319,53 1,65 440,52 0,4783 0,3810
MGRC / МакГрат РентКорп 0,01 345,22 1,64 363,56 0,4748 0,3622
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,03 52,18 1,61 18,43 0,4664 0,0335
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,02 1 976,00 1,57 3 388,89 0,4542 0,4399
MTRN / Корпорация Материон 0,02 677,85 1,56 657,28 0,4513 0,3858
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,01 1,55 0,4471 0,4471
VNT / Корпорация Вонтье 0,04 1,51 0,4378 0,4378
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -30,00 1,51 -24,50 0,4375 -0,1993
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,01 1,46 0,4227 0,4227
WDFC / Компания WD-40 0,01 258,14 1,45 234,64 0,4193 0,2817
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 -5,07 1,45 13,13 0,4188 0,2211
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,03 1,44 0,4164 0,4164
AAON / ААОН, Инк. 0,02 -7,05 1,43 -12,25 0,4125 -0,1041
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,05 -44,46 1,42 -31,02 0,4103 -0,2435
OS / OneStream, Inc. 0,05 1,41 0,4088 0,4088
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,08 654,97 1,41 887,41 0,4084 0,3626
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 123,41 1,40 119,81 0,4045 0,2023
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,10 963,76 1,38 996,03 0,3995 0,3594
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,07 404,94 1,35 515,53 0,3898 0,3200
BROS / Голландские Братья Инк. 0,02 -60,91 1,31 -56,72 0,3792 -0,5833
WT / WisdomTree, Inc. 0,11 549,97 1,31 739,10 0,3786 0,3290
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,05 424,22 1,30 348,79 0,3752 0,2833
CAMT / Камтек, ООО. 0,02 -37,39 1,29 -34,45 0,3737 -0,1845
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,01 172,47 1,21 107,90 0,3502 0,1649
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,06 270,61 1,20 396,28 0,3474 0,2704
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,06 1 054,66 1,16 981,31 0,3347 0,3006
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,04 10,80 1,15 -4,64 0,3328 -0,0505
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,01 1,14 0,3295 0,3295
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,02 161,46 1,13 205,71 0,3256 0,2086
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,05 341,24 1,12 431,43 0,3230 0,2561
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,03 322,96 1,07 327,89 0,3108 0,2308
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,03 99,58 1,06 107,83 0,3072 0,1446
FORM / ФормФактор, Инк. 0,03 202,61 1,05 268,42 0,3038 0,2131
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,03 1,04 0,3009 0,3009
FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. 0,06 -28,77 1,03 -31,41 0,2989 -0,1797
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,04 193,73 1,01 152,00 0,2918 0,1645
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,01 -27,93 1,00 -66,95 0,2906 -0,5698
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,05 616,47 0,98 582,52 0,2825 0,2369
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 -9,81 0,95 -24,98 0,2755 -0,1281
PI / Импинг, Инк. 0,01 -49,39 0,92 -38,05 0,2648 -0,2047
VECO / Veeco Инструменты Inc. 0,04 632,46 0,91 646,72 0,2634 0,2244
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,01 -43,84 0,90 -41,49 0,2616 -0,2295
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 0,90 0,2605 0,2605
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,01 78,70 0,89 142,93 0,2587 0,1415
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,86 0,2497 0,2497
MNTN / МНТН, Инк. 0,04 0,85 0,2465 0,2465
PDFS / PDF Solutions, Inc. 0,04 857,99 0,83 977,92 0,2402 0,2156
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 -22,60 0,82 12,14 0,2377 0,0047
SG / Свитгрин, Инк. 0,05 299,65 0,79 138,07 0,2281 0,1227
SGRY / Хирургия Партнерс, Инк. 0,04 0,78 0,2255 0,2255
TKR / Компания Тимкен 0,01 0,77 0,2227 0,2227
NGVC / Натуральные бакалейщики от компании Vitamin Cottage, Inc. 0,02 5 983,28 0,74 6 083,33 0,2147 0,2108
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,74 0,2138 0,2138
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,02 234,00 0,72 289,13 0,2071 0,1485
CGON / Компания CG Oncology, Inc. 0,03 515,47 0,68 556,73 0,1978 0,1645
SNDX / Синдакс Фармасьютикалс, Инк. 0,07 575,99 0,68 416,79 0,1960 0,1542
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,02 0,66 0,1912 0,1912
MLYS / Минералис Терапевтикс, Инк. 0,05 5 849,63 0,65 5 291,67 0,1872 0,1831
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,02 0,61 0,1753 0,1753
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,02 1 092,64 0,55 890,91 0,1578 0,1401
GLOB / Глобант СА 0,01 -48,66 0,53 -60,42 0,1529 -0,2713
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,04 177,31 0,38 112,36 0,1094 0,0527
IMVT / Иммуновант, ООО 0,02 188,17 0,35 169,77 0,1009 0,0598
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,02 1 689,06 0,30 2 057,14 0,0875 0,0829
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,22 0,0631 0,0631
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1225
ARWR / Эрроухед Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0630
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5101
ZSPC / zSpace, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0005
AVR / Anteris Technologies Global Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0009
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0054
ODD / ООО "Оддити Тех" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1623
CIX / CompX International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0008
MCBS / МетроСити Банкшерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0017
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0010
BAND / Пропускная способность Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0121
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0379
LESL / Лесли, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0034
CRML / Компания «Критические металлы» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0005
MAZE / Maze Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
CRML / Компания «Критические металлы» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0005
AVXL / Компания Anavex Life Sciences Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0070
ALT / Альтиммун, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0080
GSAT / Глобалстар, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0355
APLT / Прикладная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0012
PHAT / Фатом Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0022
ATNM / Актиниум Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0021
SES / Корпорация SES AI 0,00 -100,00 0,00 -0,0002
MODV / МодивКэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 -0,0003
MTSR / Метсера, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0098
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2614
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4978
NVAX / Новавакс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0317
PBI / Питни Боуз Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0182
GENI / Джениус Спортс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2264
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1254
NMRA / Неймора Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
HUMA / Гумасит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0052