Основная статистика
Стоимость портфеля $ 221 390 413
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Колумбия Траст Ко, 01012016 раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 221 390 413 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Columbia Trust Co 01012016: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) . Новые должности Columbia Trust Co 01012016 включают в себя Kenvue Inc. (US:KVUE) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , and Zoetis Inc. (US:ZTS) .

Колумбия Траст Ко, 01012016 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 9,29 3,9582 2,1285
0,10 7,21 3,0704 1,6651
0,01 5,53 2,3577 1,3750
0,13 7,42 3,1616 0,6351
0,02 1,20 0,5121 0,2672
0,01 0,89 0,3801 0,2657
0,01 0,49 0,2195 0,2195
0,01 2,13 0,9599 0,2100
0,01 0,81 0,3462 0,2048
0,07 2,37 1,0697 0,1864
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,40 1,5369 -1,7299
0,11 2,61 1,1788 -1,6575
0,16 8,00 3,6118 -0,4663
0,02 2,75 1,2422 -0,3459
0,05 3,20 1,4439 -0,2562
0,00 0,00 -0,2537
0,01 5,54 2,5024 -0,1966
0,04 3,83 1,6331 -0,1905
0,01 0,93 0,4203 -0,1903
0,02 2,81 1,1988 -0,1746
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-01-17 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 6,06 12,95 26,31 5,5188 -0,0337
AAPL / Apple Инк. 0,06 7,37 11,93 20,75 5,3888 0,0397
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,09 150,06 9,29 174,96 3,9582 2,1285
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,16 -0,12 8,00 6,16 3,6118 -0,4663
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,13 43,01 7,42 59,04 3,1616 0,6351
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 153,98 7,21 177,73 3,0704 1,6651
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 17,68 5,99 25,63 2,7060 0,1242
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -2,39 5,54 11,13 2,5024 -0,1966
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 174,12 5,53 204,90 2,3577 1,3750
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 9,12 5,01 30,43 2,2616 0,1833
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 9,59 4,06 28,56 1,8322 0,1238
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 1,76 3,83 13,81 1,6331 -0,1905
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,07 -44,31 3,40 -43,62 1,5369 -1,7299
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 3,43 3,21 29,26 1,4513 0,1055
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,05 0,00 3,20 1,78 1,4439 -0,2562
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 10,23 2,81 10,96 1,1988 -0,1746
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 3,99 2,79 23,01 1,1866 -0,0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,99 2,77 18,00 1,2494 -0,0199
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 5,98 2,75 -6,24 1,2422 -0,3459
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 13,68 2,70 42,77 1,1492 0,1262
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,11 -52,35 2,61 -50,20 1,1788 -1,6575
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 4,46 2,55 22,03 1,1512 0,0207
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 18,03 2,37 45,19 1,0697 0,1864
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 4,83 2,34 35,24 1,0575 0,1201
V / Виза Инк. 0,01 14,35 2,34 29,42 1,0573 0,0782
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 36,84 2,31 37,45 0,9822 0,0743
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 3,90 2,23 12,52 1,0072 -0,0656
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 20,80 2,16 26,67 0,9763 0,0525
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 18,23 2,13 53,43 0,9599 0,2100
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 16,69 2,03 47,49 0,9149 0,1714
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 10,27 1,99 38,73 0,8980 0,1220
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 16,02 1,97 16,30 0,8389 -0,0778
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 11,56 1,93 25,55 0,8701 0,0395
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 8,32 1,90 14,48 0,8572 -0,0399
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 13,15 1,84 31,59 0,8301 0,0742
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 5,07 1,80 11,30 0,8140 -0,0628
DE / Дир и компания 0,00 3,96 1,75 10,19 0,7915 -0,0697
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 9,64 1,72 25,71 0,7334 -0,0078
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 16,16 1,68 27,76 0,7593 0,0473
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 10,05 1,66 6,29 0,7488 -0,0953
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 13,41 1,66 23,95 0,7058 -0,0176
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 19,33 1,63 32,92 0,6933 0,0305
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 26,16 1,61 38,79 0,7276 0,0995
ADBE / Adobe Inc. 0,00 15,24 1,60 34,88 0,7233 0,0804
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 15,42 1,55 30,99 0,6991 0,0597
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 11,18 1,51 40,30 0,6828 0,0992
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 14,25 1,47 25,28 0,6650 0,0284
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 1,44 14,86 0,6497 -0,0283
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 22,43 1,30 39,87 0,5533 0,0507
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 0,00 1,29 6,10 0,5490 -0,1084
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 1,83 1,27 16,81 0,5392 -0,0472
PSA / Общественное хранилище 0,00 21,38 1,25 40,56 0,5654 0,0830
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 15,35 1,25 21,34 0,5652 0,0069
PSX / Филлипс 66 0,01 6,84 1,25 18,46 0,5625 -0,0070
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 12,77 1,24 29,97 0,5268 0,0115
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 142,33 1,20 165,93 0,5121 0,2672
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 10,70 1,20 39,10 0,5417 0,0749
MS / Морган Стенли 0,01 7,36 1,17 22,63 0,5265 0,0117
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 12,72 1,16 72,11 0,4944 0,1290
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 14,56 1,13 52,63 0,5111 0,1098
CMI / Камминс Инк. 0,00 13,33 1,13 18,86 0,5097 -0,0044
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 12,64 1,11 20,24 0,4733 -0,0270
COP / КонокоФиллипс 0,01 1,20 1,10 -1,96 0,4961 -0,1104
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 13,06 1,06 33,00 0,4790 0,0475
C / Ситигруп Инк. 0,02 10,06 1,00 37,57 0,4503 0,0582
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 14,25 0,98 31,99 0,4436 0,0404
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,60 0,97 3,40 0,4153 -0,0949
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 12,86 0,97 49,69 0,4397 0,0875
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -2,98 0,93 -17,48 0,4203 -0,1903
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 18,74 0,92 42,55 0,4147 0,0660
TGT / Целевая корпорация 0,01 17,91 0,90 51,95 0,4044 0,0853
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 273,64 0,89 322,75 0,3801 0,2657
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 9,56 0,88 32,23 0,3743 0,0143
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 25,10 0,86 32,56 0,3661 0,0153
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 169,39 0,81 211,11 0,3462 0,2048
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,01 -7,24 0,81 -0,49 0,3638 -0,0743
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 6,01 0,78 12,86 0,3529 -0,0222
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 15,32 0,76 48,83 0,3444 0,0668
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,98 0,74 12,05 0,3362 -0,0238
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 31,62 0,72 27,43 0,3255 0,0194
PLD / Пролог, Инк. 0,01 16,01 0,70 37,94 0,3155 0,0411
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -0,44 0,68 10,68 0,2915 -0,0433
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 19,87 0,67 25,00 0,3007 0,0126
BA / Компания Боинг 0,00 0,80 0,63 37,06 0,2823 0,0355
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 105,86 0,62 134,85 0,2642 0,1212
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 4,28 0,62 18,58 0,2799 -0,0032
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,83 0,62 12,64 0,2780 -0,0177
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 15,37 0,61 39,64 0,2771 0,0391
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -31,49 0,59 -23,85 0,2533 -0,1693
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,02 25,29 0,59 28,48 0,2671 0,0177
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,00 0,58 6,19 0,2637 -0,0338
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 10,02 0,58 3,94 0,2625 -0,0407
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,58 7,28 0,2598 -0,0308
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 25,14 0,56 18,32 0,2397 -0,0175
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 7,71 0,55 8,89 0,2492 -0,0249
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 6,58 0,55 20,26 0,2328 -0,0130
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 7,99 0,52 3,16 0,2363 -0,0384
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -1,10 0,52 12,64 0,2206 -0,0281
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 5,97 0,50 21,79 0,2275 0,0038
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,49 0,2195 0,2195
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 17,31 0,48 47,06 0,2148 0,0395
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 19,21 0,47 12,05 0,2102 -0,0147
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 16,87 0,44 25,65 0,1860 -0,0022
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 5,32 0,43 32,30 0,1927 0,0181
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 12,55 0,42 18,98 0,1790 -0,0125
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -1,23 0,39 15,63 0,1673 -0,0167
NUE / Корпорация Нукор 0,00 1,21 0,39 12,68 0,1668 -0,0213
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,36 -6,72 0,1632 -0,0466
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 24,57 0,35 34,88 0,1575 0,0176
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,32 16,97 0,1432 -0,0038
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 3,82 0,31 20,95 0,1385 0,0013
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 7,48 0,31 5,90 0,1302 -0,0260
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,29 6,91 0,1329 -0,0161
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 5,46 0,29 14,90 0,1327 -0,0059
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,29 0,1320 0,1320
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 31,43 0,29 38,10 0,1313 0,0174
CB / Чабб Лимитед 0,00 3,24 0,29 12,11 0,1300 -0,0090
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 1,16 0,28 0,72 0,1192 -0,0312
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 0,28 0,1243 0,1243
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 23,05 0,26 18,47 0,1122 -0,0083
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -18,37 0,26 -12,12 0,1116 -0,0494
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -0,52 0,25 16,06 0,1081 -0,0101
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,1133 0,1133
CME / CME Group Inc. 0,00 0,25 0,1129 0,1129
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,25 0,1128 0,1128
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,1114 0,1114
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,25 0,1113 0,1113
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 -3,35 0,24 3,86 0,1095 -0,0171
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -23,55 0,24 -19,73 0,1024 -0,0597
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 4,29 0,24 13,40 0,1073 -0,0060
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,24 0,1064 0,1064
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,23 12,14 0,1044 -0,0072
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,23 0,1039 0,1039
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,23 0,1027 0,1027
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,23 0,1020 0,1020
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -9,43 0,22 1,36 0,0952 -0,0244
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,00 0,22 0,0949 0,0949
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,21 0,0962 0,0962
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -23,31 0,21 -14,81 0,0885 -0,0432
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,21 0,0878 0,0878
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 0,21 0,0927 0,0927
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,21 0,0874 0,0874
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -11,01 0,20 -22,81 0,0920 -0,0508
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,20 0,0904 0,0904
GERN / Герон Корпорация 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0090 -0,0025
GIGB / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1154
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2537
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0896