Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 244 096
Текущие позиции 82
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 244 096 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Shares: iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Allegion plc (US:ALLE) , ResMed Inc. (US:RMD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . Новые должности COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Shares включают в себя Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Regions Financial Corporation (US:RF) .

КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,46 1,2779 1,2779
0,00 0,44 1,2110 1,2110
0,00 0,44 1,2073 1,2073
0,02 0,42 1,1704 1,1704
0,00 0,42 1,1594 1,1594
0,02 0,42 1,1563 1,1563
0,01 0,41 1,1446 1,1446
0,00 0,41 1,1260 1,1260
0,93 0,93 2,5700 0,9725
0,00 0,47 1,3111 0,2614
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0468
0,01 1,10 3,0531 -0,7077
0,01 0,34 0,9272 -0,3114
0,00 0,39 1,0752 -0,2732
0,00 0,40 1,1046 -0,2346
0,01 0,41 1,1247 -0,1705
0,01 0,39 1,0672 -0,1665
0,00 0,45 1,2338 -0,1617
0,01 0,39 1,0743 -0,1592
0,01 0,38 1,0417 -0,1581
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-17 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 -18,18 1,10 -24,90 3,0531 -0,7077
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,93 48,86 0,93 48,88 2,5700 0,9725
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 4,95 0,49 10,18 1,3464 0,2145
RMD / Компания РесМед. 0,00 5,19 0,48 5,51 1,3240 0,1614
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 17,96 0,47 15,61 1,3111 0,2614
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -11,04 0,47 -2,67 1,3101 0,0631
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 4,15 0,47 8,06 1,2982 0,1868
CME / CME Group Inc. 0,00 -15,08 0,47 -0,43 1,2941 0,0905
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -17,09 0,47 -0,21 1,2853 0,0928
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 -1,00 0,46 4,27 1,2848 0,1452
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,46 1,2779 1,2779
RS / Релайанс, Инк. 0,00 4,58 0,46 4,30 1,2745 0,1418
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -4,76 0,46 -8,23 1,2655 -0,0089
SO / Южная компания 0,00 -10,99 0,46 -2,56 1,2647 0,0636
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -14,21 0,46 -5,20 1,2606 0,0283
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 11,73 0,46 0,66 1,2581 0,1008
HAS / Хасбро, Инк. 0,01 1,17 0,45 8,35 1,2565 0,1827
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 8,03 0,45 2,72 1,2532 0,1250
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 3,33 0,45 0,44 1,2517 0,1003
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -7,78 0,45 -6,22 1,2515 0,0186
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 -9,01 0,45 -0,44 1,2481 0,0885
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -1,41 0,45 -1,96 1,2467 0,0691
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -4,36 0,45 2,74 1,2463 0,1253
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,01 -1,35 0,45 -0,88 1,2408 0,0825
SYY / Сиско Корпорация 0,01 7,47 0,45 5,19 1,2343 0,1490
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 -7,44 0,45 -7,08 1,2338 0,0059
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -20,39 0,45 -18,17 1,2338 -0,1617
K / Келланова 0,01 -7,94 0,45 -6,69 1,2329 0,0092
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 2,17 0,45 -3,05 1,2303 0,0549
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,01 -4,75 0,44 -6,60 1,2152 0,0127
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 -19,54 0,44 -14,09 1,2148 -0,0944
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,44 1,2110 1,2110
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -13,50 0,44 -8,58 1,2083 -0,0149
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 7,93 0,44 1,86 1,2079 0,1103
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,44 1,2073 1,2073
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 3,58 0,43 -10,17 1,1967 -0,0364
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -8,91 0,43 -5,70 1,1901 0,0240
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,95 0,43 -5,08 1,1901 0,0303
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,03 8,50 0,43 -8,32 1,1898 -0,0114
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 -0,51 0,43 -11,39 1,1833 -0,0525
OZK / Банк ОЗК 0,01 0,55 0,43 -15,78 1,1820 -0,1148
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 3,02 0,43 -5,75 1,1778 0,0219
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 25,76 0,43 -8,80 1,1751 -0,0188
UNM / Одна группа 0,01 -14,13 0,42 -12,58 1,1740 -0,0681
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 8,54 0,42 -3,42 1,1739 0,0490
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 2,91 0,42 -4,72 1,1735 0,0337
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 25,56 0,42 -4,93 1,1722 0,0316
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,02 0,42 1,1704 1,1704
DOV / Дуврская корпорация 0,00 6,00 0,42 -11,16 1,1672 -0,0489
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,02 20,63 0,42 -4,54 1,1646 0,0356
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,42 1,1594 1,1594
USB / Банк США 0,01 12,94 0,42 -4,78 1,1578 0,0343
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 0,42 1,1563 1,1563
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 7,97 0,42 -5,23 1,1545 0,0270
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,01 7,83 0,41 -12,84 1,1449 -0,0708
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,41 1,1446 1,1446
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 2,35 0,41 -17,23 1,1425 -0,1349
TGT / Целевая корпорация 0,00 22,67 0,41 -13,96 1,1425 -0,0866
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -5,43 0,41 -7,19 1,1418 0,0029
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 8,71 0,41 -11,94 1,1416 -0,0597
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 6,54 0,41 -14,37 1,1385 -0,0896
KEY / КейКорп 0,03 8,25 0,41 -10,72 1,1301 -0,0403
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,41 1,1260 1,1260
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,01 26,12 0,41 -11,14 1,1258 -0,0471
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -5,84 0,41 -18,15 1,1248 -0,1439
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 -5,71 0,41 -19,76 1,1247 -0,1705
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 14,54 0,41 -9,19 1,1219 -0,0194
CMI / Камминс Инк. 0,00 12,20 0,41 -7,53 1,1206 0,0001
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 11,93 0,40 -13,15 1,1151 -0,0717
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 17,52 0,40 -4,31 1,1067 0,0372
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -8,75 0,40 -23,71 1,1046 -0,2346
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 -6,47 0,40 -15,92 1,0953 -0,1096
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -3,57 0,39 -15,88 1,0844 -0,1077
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 2,54 0,39 -26,19 1,0752 -0,2732
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,01 19,46 0,39 -19,50 1,0743 -0,1592
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 14,29 0,39 -12,67 1,0681 -0,0625
EMN / Истман химическая компания 0,01 6,36 0,39 -17,70 1,0672 -0,1343
TKR / Компания Тимкен 0,01 0,00 0,39 -19,92 1,0672 -0,1665
LAZ / Лазард, Инк. 0,01 12,28 0,38 -19,83 1,0417 -0,1581
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 -10,83 0,38 -12,99 1,0381 -0,0648
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,37 -15,40 1,0184 -0,0961
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 1,64 0,34 -30,79 0,9272 -0,3114
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0468