Основная статистика
Стоимость портфеля $ 277 956 710
Текущие позиции 182
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CDCDX - ФОНД РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Акции класса А раскрыла общий объем активов в размере 182 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 277 956 710 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CDCDX - THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND Class A Shares: FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 (US:US3136BQCP23) , FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF141 AS (US:US3137H8U664) , Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137H6ZM06) , and FREDDIE MAC POOL FR WA4823 (US:US3142ACD556) . Новые должности CDCDX - THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND Class A Shares включают в себя FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 (US:US3136BQCP23) , FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF141 AS (US:US3137H8U664) , Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137H6ZM06) , and FREDDIE MAC POOL FR WA4823 (US:US3142ACD556) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,70 3,5057 3,5057
9,28 3,0403 3,0403
5,00 1,6372 1,6372
3,01 0,9873 0,9873
3,01 0,9865 0,9865
3,00 0,9822 0,9822
2,99 0,9802 0,9802
2,84 0,9319 0,9319
2,84 0,9319 0,9319
2,73 0,8935 0,8935
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-19,20 -6,2888 -6,2888
-9,24 -3,0262 -3,0262
10,25 3,3587 -0,2365
4,56 1,4925 -0,1952
5,33 1,7459 -0,1622
5,57 1,8234 -0,1538
5,16 1,6919 -0,1422
4,21 1,3785 -0,1302
4,94 1,6167 -0,1274
3,74 1,2268 -0,1237
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) 10,70 3,5057 3,5057
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,25 0,87 3,3587 -0,2365
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,28 3,0403 3,0403
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-36 AB / DBT (US38381L5G39) 5,57 -0,43 1,8234 -0,1538
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,33 -1,21 1,7459 -0,1622
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,16 -0,41 1,6919 -0,1422
US3137HAGS92 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 4,05% 25.07.2033 5,05 0,92 1,6560 -0,1157
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 0,86 1,6514 -0,1165
FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES FRETE 2025-ML29 AUS / DBT (US3137HLHX34) 5,00 1,6372 1,6372
US3136BQCP23 / FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 4,94 0,39 1,6168 -0,1221
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,94 0,08 1,6167 -0,1274
US3137H8U664 / ФРЕДДИ МАК МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕЗ CE FHMS KF141 AS 4,56 -4,53 1,4925 -0,1952
US3137H6ZM06 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 4,23 1,51 1,3871 -0,0881
US3142ACD556 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR WA4823 4,21 -1,36 1,3785 -0,1302
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,02 0,47 1,3180 -0,0984
US3140QNBG66 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN CB2738 3,97 -0,90 1,2995 -0,1161
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,93 -0,20 1,2863 -0,1052
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,74 -1,94 1,2268 -0,1237
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-193 AT / DBT (US38381LF808) 3,69 -0,22 1,2084 -0,0992
US38381H7U94 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2023-92 AC 3,63 -1,73 1,1897 -0,1174
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-16 AV / DBT (US38381LY551) 3,42 -1,81 1,1204 -0,1117
US3137FXLX44 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 3,40 1,71 1,1130 -0,0687
US38381JRX71 / GNMA 2.5 16.09.65 ПУЛ # 3,14 -0,29 1,0293 -0,0849
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419ULL07) 3,12 -0,54 1,0209 -0,0875
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 0,90 0,9972 -0,0698
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,03 0,83 0,9939 -0,0701
US3137H4R446 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS K135 AM 3,03 1,54 0,9933 -0,0628
FRESB 2025-SB120 MORTGAGE TRUST FRESB 2025-SB120 A5F / ABS-MBS (US357913AA08) 3,01 0,9873 0,9873
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,01 0,9865 0,9865
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,00 -0,07 0,9832 -0,0793
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,00 0,9822 0,9822
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,99 0,9802 0,9802
US05610FAC14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 2,99 1,01 0,9797 -0,0675
US78486EAA64 / STWD 2021-LIH Ипотечный фонд 2,99 0,50 0,9791 -0,0727
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-12 AC / DBT (US38381JX367) 2,92 -0,95 0,9576 -0,0865
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 0,21 0,9513 -0,0736
STRU CITI 6260 LB 5.000% 03/30/2062 / DBT (BCCJ08DC1) 2,84 0,9319 0,9319
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-109 LB / DBT (US38381MTM28) 2,84 0,9319 0,9319
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-16 AC / DBT (US38381LW571) 2,77 -1,00 0,9064 -0,0822
US38381H3Y52 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2023-44 AB 2,73 -0,37 0,8935 -0,0746
US3140LH3S79 / FNMA >7 ЛЕТ ШАР МУЛЬТИ 2,73 0,8935 0,8935
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,56 -1,77 0,8383 -0,0830
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-162 AC / DBT (US38381JXG74) 2,47 -0,44 0,8104 -0,0684
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-153 AB / DBT (US38381LTG76) 2,45 -0,33 0,8016 -0,0665
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-166 AB / DBT (US38381LB765) 2,43 -0,21 0,7977 -0,0653
US3140QKJN96 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB0268 2,43 -1,06 0,7973 -0,0727
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,28 -0,35 0,7473 -0,0626
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-191 AD / DBT (US38381JK554) 2,24 -0,44 0,7353 -0,0620
US05610FAB31 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 2,15 0,89 0,7042 -0,0494
US3140QLS720 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB1441 2,14 -1,06 0,7017 -0,0637
US3137FLYU20 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS K092 A1 2,11 -6,00 0,6926 -0,1033
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,02 0,75 0,6620 -0,0475
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 0,6616 0,6616
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,01 0,35 0,6592 -0,0502
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 -0,60 0,6566 -0,0567
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,00 0,6554 0,6554
US3137FQJZ78 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,00 0,61 0,6538 -0,0478
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,99 0,66 0,6521 -0,0475
FRESB 2023-SB111 MORTGAGE TRUST FRESB 2023-SB111 A7F / ABS-MBS (US30334CAB37) 1,98 1,12 0,6494 -0,0440
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-17 AB / DBT (US38381L3K68) 1,97 -0,25 0,6441 -0,0531
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-122 AG / DBT (US38381LNR95) 1,94 -0,77 0,6343 -0,0558
US3132WRRK11 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG WA0500 1,92 -1,08 0,6282 -0,0576
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-158 AC / DBT (US38381LVF65) 1,89 -1,51 0,6201 -0,0594
US38381HP706 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2023-16 AC 1,87 -1,16 0,6136 -0,0566
FRESB 2024-SB116 MORTGAGE TRUST FRESB 2024-SB116 A7F / ABS-MBS (US35802BAF85) 1,87 0,43 0,6132 -0,0460
US3137H7MF74 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS KSG3 A2 1,79 1,36 0,5876 -0,0384
US3137H74G55 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTICLASS СЕРИЯ 2015-P0 FHMR 2022-P013 A2 1,79 1,19 0,5868 -0,0394
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-12 AV / DBT (US38381JY274) 1,77 -1,67 0,5793 -0,0569
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-54 V / DBT (US38381MAK62) 1,76 -1,35 0,5767 -0,0544
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-54 AC / DBT (US38381LAZ58) 1,74 0,5695 0,5695
US30316XAG88 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FRESB ПРОХОДИТ СЕРТИФИКАТ FRESB 2020-SB80 A5H 1,72 0,58 0,5646 -0,0414
US3137H7PH04 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS K145 A1 1,63 0,55 0,5354 -0,0396
US30298WAH07 / FRESB 2019-SB68 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2019-SB68 A10F 1,63 -2,10 0,5338 -0,0549
FRESB 2024-SB116 MORTGAGE TRUST FRESB 2024-SB116 A5F / ABS-MBS (US35802BAE11) 1,61 0,56 0,5287 -0,0390
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-74 AD / DBT (US38381JEJ25) 1,59 -0,75 0,5216 -0,0459
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,45 0,4736 0,4736
US64972EC720 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 1,43 0,35 0,4681 -0,0354
US30320WAP41 / FRESB 2021-SB84 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2021-SB84 A10F 1,42 1,28 0,4652 -0,0308
US30316AAG85 / FRESB 2020-SB77 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2020-SB77 A7H 1,37 0,59 0,4500 -0,0329
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,36 -1,81 0,4455 -0,0444
US3132WWXY36 / Фредди Мак Пул 1,34 -0,45 0,4392 -0,0370
US3137F8ZV80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,31 1,78 0,4305 -0,0262
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -11,19 0,4291 -0,0926
US3140QSYT28 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB7021 1,27 -0,08 0,4155 -0,0337
US30308LAE92 / FRESB 2018-SB57 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2018-SB57 A10H 1,13 0,44 0,3705 -0,0275
US30315EAB20 / FRESB 2020-SB76 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2020-SB76 A5H 1,12 -3,69 0,3680 -0,0446
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,09 -1,26 0,3585 -0,0337
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-40 EM / DBT (US38381MCT53) 1,09 -0,64 0,3559 -0,0309
US30313KAD63 / FRESB 2020-SB71 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2020-SB71 A10F 1,09 0,37 0,3555 -0,0271
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 -0,37 0,3549 -0,0297
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,56 0,3539 -0,0260
COLORADO ST HSG & FIN AUTH COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY / DBT (US19648GCH39) 1,08 -0,37 0,3527 -0,0297
US38381D7X25 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2021-183 AC 1,06 -0,65 0,3482 -0,0300
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -0,38 0,3454 -0,0289
US3140QMSF28 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2317 1,05 -1,32 0,3441 -0,0324
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -0,38 0,3419 -0,0288
US3137H4C653 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1,777% 25.10.2031 1,04 1,57 0,3401 -0,0214
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,3322 0,3322
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,3319 0,3319
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,01 0,40 0,3298 -0,0246
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,01 0,20 0,3295 -0,0254
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,00 0,3277 0,3277
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,40 0,3267 -0,0249
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,30 0,3259 -0,0247
US3137FKZZ25 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K088, класс A2 0,99 0,92 0,3235 -0,0226
US64966WHA80 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,99 0,10 0,3235 -0,0256
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-18 AD / DBT (US38381L3S94) 0,97 -0,92 0,3188 -0,0283
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,97 -2,70 0,3188 -0,0349
US3132XGQF60 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR WN2253 0,96 0,73 0,3160 -0,0227
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-72 AG / DBT (US38381LEH15) 0,96 -1,44 0,3144 -0,0301
US30313KAA25 / FRESB 2020-SB71 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2020-SB71 A5H 0,92 -0,75 0,3022 -0,0264
US3137H13V68 / Серия мультиклассовых сертификатов Freddie Mac 0,89 1,72 0,2909 -0,0178
US3137H4S840 / FHLMC REMIC SERIES K-SG2 20311125 2,091%, СРОК СРОКА 15.11.2031 0,88 1,51 0,2869 -0,0182
US30325WAA27 / FRESB 2021-SB93 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2021-SB93 A5H 0,86 0,23 0,2823 -0,0216
US3132WFCL11 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q41874 0,84 -1,07 0,2737 -0,0250
US3140LND208 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BT0120 0,83 -0,83 0,2731 -0,0241
US3140QFJ267 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA7480 0,83 -1,08 0,2712 -0,0248
US3140QNEC26 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2830 0,79 -0,50 0,2600 -0,0220
US3140QTBP36 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB7245 0,77 -0,13 0,2508 -0,0202
US30325WAB00 / FRESB 2021-SB93 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2021-SB93 A7F 0,76 0,80 0,2482 -0,0177
US3138WHQF23 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS7653 0,75 -0,79 0,2460 -0,0215
US3133KL5F06 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA5346 0,74 -1,07 0,2422 -0,0221
US3140LAL372 / Фанни Мэй Пул 0,71 0,2318 0,2318
US30313KAE47 / FRESB 2020-SB71 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2020-SB71 A10H 0,70 0,87 0,2286 -0,0159
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,67 -0,15 0,2207 -0,0179
US3133KHBW51 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA1853 0,64 -1,08 0,2109 -0,0192
US3140QGL212 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA8444 0,64 -1,09 0,2086 -0,0190
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,58 -0,17 0,1902 -0,0155
US34074MJ449 / ФЛОРИДА СТ HSG FIN CORP REVENU FLORIDA HOUSING FINANCE CORP 0,57 0,00 0,1871 -0,0149
US3138WHP973 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS7647 0,51 -2,10 0,1686 -0,0173
US3140QNBH40 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2739 0,51 -1,17 0,1657 -0,0153
US3138WJV472 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS8734 0,50 -0,20 0,1627 -0,0131
US3137H7M267 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS KF136 AS 0,49 0,00 0,1620 -0,0131
US3138WJFC76 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS8262 0,46 -0,65 0,1507 -0,0130
US6461082U35 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST HSG & MTGE FIN АГЕНТСТВО ЖИЛЬЯ И ИПОТЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НЬЮ-ДЖЕРСИ 0,46 -0,22 0,1503 -0,0122
US92812WAY03 / ВИРДЖИНИЯ ST HSG DEV AUTH УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ ВИРДЖИНИИ 0,46 0,66 0,1499 -0,0109
US6461082T61 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST HSG & MTGE FIN АГЕНТСТВО ЖИЛЬЯ И ИПОТЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НЬЮ-ДЖЕРСИ 0,45 0,00 0,1469 -0,0118
US92812WBA18 / ВИРДЖИНИЯ ST HSG DEV AUTH УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ ВИРДЖИНИИ 0,44 -0,23 0,1429 -0,0118
US38379R3Y71 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-135 AG 0,43 -0,69 0,1418 -0,0123
US92812WBB90 / ВИРДЖИНИЯ ST HSG DEV AUTH УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ ВИРДЖИНИИ 0,43 -0,23 0,1401 -0,0115
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0,42 0,1373 0,1373
US3140QFJZ32 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA7479 0,41 -1,20 0,1352 -0,0126
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,75 0,1323 -0,0093
US64972EC803 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,37 0,27 0,1213 -0,0094
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKN71) 0,35 0,29 0,1150 -0,0090
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64966WKS51) 0,33 0,1092 0,1092
US38379RYW77 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-74 AD 0,33 -2,65 0,1087 -0,0118
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT 5.36% 08/01/2033 / DBT (BCCJ08DC1) 0,33 0,1081 0,1081
US6461082V18 / НЬЮ-ДЖЕРСИ ST HSG & MTGE FIN АГЕНТСТВО ЖИЛЬЯ И ИПОТЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НЬЮ-ДЖЕРСИ 0,33 -0,30 0,1081 -0,0090
US3138LJJB76 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AN5657 0,32 0,32 0,1032 -0,0078
US3138WKMJ10 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS9360 0,31 -1,58 0,1024 -0,0101
US3138WHJ604 / ФАННИ, ТАМ БАССЕЙН FN AS7484 0,31 -0,65 0,1009 -0,0086
US3138WHJW39 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AS7476 0,30 -0,66 0,0987 -0,0087
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKL16) 0,30 0,00 0,0985 -0,0078
US3140QCPM24 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA4927 0,28 -0,36 0,0906 -0,0076
US36194PBC77 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 AU1835 0,28 -1,08 0,0905 -0,0084
US3137H13U85 / Мультиклассовые сертификаты Freddie Mac, серия 2021-P009 0,26 -12,12 0,0856 -0,0194
US64966WHS98 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,26 0,00 0,0849 -0,0071
US64966WHT71 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,26 -0,39 0,0844 -0,0072
US64966WHU45 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,26 -0,77 0,0844 -0,0074
US64966WHV28 / НЬЮ-ЙОРК NY HSG DEV CORP Корпорация жилищного развития Нью-Йорка 0,26 -1,16 0,0842 -0,0075
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64966WKR78) 0,25 0,0831 0,0831
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKM98) 0,25 0,00 0,0822 -0,0064
US34074MJ852 / ФЛОРИДА СТ HSG FIN CORP REVENU FLORIDA HOUSING FINANCE CORP 0,25 0,00 0,0821 -0,0066
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT 5.34% 02/01/2033 / DBT (BCCJ08DC1) 0,25 0,0819 0,0819
US3140Q8JC01 / FNMA 30-ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ: КЛАСС 0,22 -0,45 0,0725 -0,0063
US3140Q9F329 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ, ФН, Калифорния, 1985 г. 0,22 -0,46 0,0706 -0,0059
US3140EVB895 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BC0962 0,21 -1,42 0,0682 -0,0065
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKK33) 0,20 0,00 0,0656 -0,0052
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKJ69) 0,20 0,00 0,0655 -0,0052
US36194N5X33 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 AU1762 0,19 -1,58 0,0613 -0,0059
US302970AE83 / FRESB 2019-SB59 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2019-SB59 A7F 0,16 -30,09 0,0520 -0,0281
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3H06) 0,10 -0,97 0,0336 -0,0028
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3G23) 0,10 0,00 0,0336 -0,0028
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3F40) 0,10 -0,98 0,0334 -0,0027
NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3E74) 0,10 0,00 0,0333 -0,0027
US34074MJ936 / ФЛОРИДА СТ HSG FIN CORP REVENU FLORIDA HOUSING FINANCE CORP 0,10 0,00 0,0319 -0,0025
US34074MJ696 / ФЛОРИДА СТ HSG FIN CORP REVENU FLORIDA HOUSING FINANCE CORP 0,10 0,00 0,0317 -0,0025
US57587GCU76 / МАССАЧУСЕТС ST HSG FIN AGY H АГЕНТСТВО ЖИЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА 0,07 1,47 0,0226 -0,0016
UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) 0,05 -2,04 0,0160 -0,0014
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -9,24 -3,0262 -3,0262
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -19,20 -6,2888 -6,2888