Основная статистика
Стоимость портфеля $ 502 746 809
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа финансовых услуг сообщества, ООО раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 502 746 809 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Community Financial Services Group, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности Community Financial Services Group, LLC включают в себя S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Группа финансовых услуг сообщества, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 23,61 4,6953 1,8013
0,02 11,97 2,3811 1,3372
0,06 8,10 1,6114 1,2282
0,05 6,14 1,2204 1,1517
0,17 18,49 3,6768 1,0995
0,02 7,29 1,4493 0,7515
0,07 18,57 1,9039 0,6247
0,07 34,70 3,5577 0,5754
0,00 5,57 0,5713 0,5713
0,01 2,47 0,4914 0,4546
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,18 0,2235 -0,4803
0,01 4,44 0,4548 -0,3606
0,35 33,21 3,4046 -0,1811
0,04 14,73 1,5103 -0,1318
0,01 11,57 1,1863 -0,1193
0,05 7,31 0,7492 -0,1056
0,01 7,58 0,7773 -0,1042
0,06 6,01 0,6167 -0,0969
0,00 1,70 0,1747 -0,0956
0,02 2,30 0,2357 -0,0738
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 -1,75 34,70 30,19 3,5577 0,5754
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,35 3,19 33,21 3,62 3,4046 -0,1811
AAPL / Apple Инк. 0,12 -1,20 23,61 -8,74 4,6953 1,8013
AVGO / Бродком Инк. 0,07 -1,35 18,57 62,42 1,9039 0,6247
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,17 -11,47 18,49 -19,75 3,6768 1,0995
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,10 0,58 15,96 46,63 1,6366 0,4185
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 1,43 15,26 8,51 1,5648 -0,0089
V / Виза Инк. 0,04 -0,93 14,73 0,37 1,5103 -0,1318
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -2,90 13,72 11,96 1,4071 0,0356
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,75 13,61 19,07 1,3949 0,1164
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 -2,18 12,72 11,07 1,3045 0,0227
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,19 11,97 28,31 2,3811 1,3372
WMT / Уолмарт Инк. 0,12 -0,37 11,79 10,97 1,2091 0,0200
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -5,27 11,57 -0,84 1,1863 -0,1193
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,10 3,32 11,02 4,07 1,1302 -0,0549
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 1,39 10,19 33,16 1,0445 0,1885
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,94 9,59 30,35 0,9828 0,1600
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 0,93 9,18 21,05 0,9409 0,0926
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 94,52 8,10 136,59 1,6114 1,2282
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 3,54 8,00 17,41 0,8202 0,0579
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 1,51 7,60 33,75 0,7789 0,1434
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 1,96 7,58 -3,77 0,7773 -0,1042
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,05 2,31 7,31 -4,36 0,7492 -0,1056
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 -1,46 7,29 16,82 1,4493 0,7515
LIN / Линде ПЛС 0,02 2,04 7,12 2,82 0,7302 -0,0449
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 1,22 7,01 7,35 0,7184 -0,0119
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,11 1,60 6,44 1,08 0,6599 -0,0525
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 874,72 6,14 900,82 1,2204 1,1517
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 30,00 6,02 49,38 0,6172 0,1663
PLD / Пролог, Инк. 0,06 0,29 6,01 -5,69 0,6167 -0,0969
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -7,77 6,01 25,84 0,6157 0,0818
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 0,26 6,00 11,16 0,6150 0,0112
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,08 1,66 5,83 -0,44 0,5977 -0,0575
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 216,37 5,83 180,32 0,5973 0,3647
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 5,57 0,5713 0,5713
VLTO / Корпорация Веральто 0,05 1,67 5,48 5,33 0,5613 -0,0203
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 1,79 5,26 0,59 0,5388 -0,0457
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 2,58 5,19 -4,05 0,5322 -0,0731
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 0,02 4,65 4,68 0,4770 -0,0202
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 2,45 4,48 -2,55 0,4590 -0,0550
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,19 4,44 -39,13 0,4548 -0,3606
ECL / Эколаб Инк. 0,02 -0,40 4,29 5,85 0,4393 -0,0136
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 -7,53 4,25 7,78 0,4362 -0,0055
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 1 432,27 4,20 -3,61 0,8351 0,3478
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,04 -0,69 3,83 31,12 0,3932 0,0660
DHR / Корпорация Данахер 0,02 5,21 3,83 1,38 0,3923 -0,0300
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,05 1,99 3,25 1,37 0,3332 -0,0255
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,58 3,13 -0,54 0,3212 -0,0312
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -1,32 2,57 0,04 0,2634 -0,0239
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 379,67 2,47 650,76 0,4914 0,4546
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 1,04 2,37 19,30 0,2434 0,0207
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -2,92 2,30 -16,92 0,2357 -0,0738
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -1,35 2,24 -0,40 0,2293 -0,0220
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -15,62 2,20 -5,13 0,2258 -0,0339
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -60,70 2,18 -65,34 0,2235 -0,4803
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,12 1,75 9,23 0,1796 0,0001
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,03 -17,04 1,72 -4,71 0,1764 -0,0256
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -22,68 1,70 -29,47 0,1747 -0,0956
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -14,75 1,65 -10,75 0,1695 -0,0378
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -16,14 1,64 -2,50 0,1679 -0,0200
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -17,63 1,63 -16,19 0,1668 -0,0503
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -16,16 1,35 -19,71 0,1383 -0,0496
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 1,54 1,16 1,22 0,1188 -0,0093
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -0,51 1,11 1,00 0,1141 -0,0091
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,02 0,38 0,99 13,75 0,1019 0,0042
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -21,53 0,92 -13,25 0,0947 -0,0245
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,06 -15,31 0,78 -2,87 0,0797 -0,0098
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,23 0,75 14,29 0,0771 0,0034
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -23,18 0,62 -9,54 0,0632 -0,0131
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 0,00 0,59 8,10 0,0603 -0,0005
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,50 0,47 1,51 0,0483 -0,0036
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,46 -1,08 0,0470 -0,0049
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,43 -7,79 0,0437 -0,0081
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -7,45 0,42 -5,22 0,0429 -0,0064
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,41 1,50 0,0417 -0,0032
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,36 8,41 0,0371 -0,0002
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,35 0,0695 0,0695
CATH / Global X Funds - ETF Global X S&P 500 Catholic Values 0,00 -2,90 0,34 8,28 0,0349 -0,0002
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 10,17 0,0334 0,0004
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -20,02 0,32 -23,46 0,0643 0,0170
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,32 7,05 0,0327 -0,0006
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -27,79 0,31 -20,52 0,0314 -0,0117
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -15,73 0,30 -4,44 0,0309 -0,0044
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 6,45 0,30 -13,26 0,0309 -0,0080
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,55 0,0302 0,0024
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,29 18,44 0,0297 0,0024
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -13,62 0,29 -12,77 0,0294 -0,0075
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -17,99 0,27 -20,70 0,0280 -0,0105
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,25 2,46 0,0257 -0,0017
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,24 -5,58 0,0243 -0,0038
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,23 11,82 0,0233 0,0006
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,23 0,0233 0,0233
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,22 0,0225 0,0225
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,21 0,0220 0,0220
VTR / Продажи, ООО 0,00 -31,96 0,21 -37,50 0,0215 -0,0161
BIBL / Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Inspire 100 ETF 0,00 0,20 0,0208 0,0208
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNB / Юнион Бэнкшерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000