Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 729 047 135
Текущие позиции 134
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Общественный траст и инвестиционная компания раскрыла общий объем активов в размере 134 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 729 047 135 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Community Trust & Investment Co: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Community Trust Bancorp, Inc. (US:CTBI) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности Community Trust & Investment Co включают в себя Cummins Inc. (US:CMI) , iShares Trust - iShares CMBS ETF (US:CMBS) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , .

Общественный траст и инвестиционная компания – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 57,34 3,3162 0,6483
0,06 47,10 2,7238 0,6092
0,26 25,80 1,4920 0,3291
0,16 22,17 1,2821 0,2850
0,01 3,39 0,1959 0,1959
0,20 19,00 1,0991 0,1671
0,17 48,24 2,7902 0,1400
0,05 5,49 0,3173 0,0511
0,02 0,80 0,0460 0,0460
0,03 3,21 0,1855 0,0264
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,98 104,73 2,2469 -3,9389
0,22 111,52 2,3925 -3,3101
0,34 75,11 1,6114 -2,5470
0,40 71,69 1,5380 -2,5108
0,68 107,41 2,3044 -1,9949
0,04 20,65 0,4430 -1,0032
0,31 25,07 0,5379 -0,9914
0,25 22,30 0,4785 -0,9729
0,13 20,38 0,4373 -0,9550
0,10 26,59 0,5705 -0,9448
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,22 -5,63 111,52 25,05 2,3925 -3,3101
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,68 9,59 107,41 59,76 2,3044 -1,9949
CTBI / Общественный траст Bancorp, Inc. 1,98 3,03 104,73 8,26 2,2469 -3,9389
AAPL / Apple Инк. 0,38 4,60 78,68 -3,38 4,5504 -0,6568
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,34 0,16 75,11 15,50 1,6114 -2,5470
GOOG / Алфавит Инк. 0,40 -0,28 71,69 13,22 1,5380 -2,5108
AVGO / Бродком Инк. 0,21 -16,52 57,34 37,43 3,3162 0,6483
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 -1,51 48,24 16,41 2,7902 0,1400
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 11,21 47,10 42,42 2,7238 0,6092
V / Виза Инк. 0,11 -0,88 40,13 0,42 2,3212 -0,2345
WMT / Уолмарт Инк. 0,30 -2,92 29,01 8,12 1,6779 -0,0379
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,04 0,67 27,93 15,67 0,5992 -0,9447
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,10 10,43 26,59 12,21 0,5705 -0,9448
LIN / Линде ПЛС 0,06 0,28 26,47 1,04 1,5309 -0,1443
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,11 -11,87 26,09 -7,25 1,5087 -0,2898
APH / Амфенол Корпорейшн 0,26 -5,78 25,80 41,86 1,4920 0,3291
MTZ / МасТек, Инк. 0,15 -8,86 25,31 33,09 0,5429 -0,6729
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,31 1,23 25,07 4,83 0,5379 -0,9914
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,12 -9,08 24,26 9,03 0,5204 -0,9022
VGSN.X / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,25 -0,11 22,30 -1,74 0,4785 -0,9729
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,16 2,93 22,17 42,16 1,2821 0,2850
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,10 20,65 -8,70 0,4430 -1,0032
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,20 24,32 20,56 13,06 1,1890 0,0262
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 0,14 20,38 -6,39 0,4373 -0,9550
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,15 1,35 20,15 16,62 0,4322 -0,6725
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,11 -12,95 19,97 -7,41 1,1548 -0,2242
TJX / Компания TJX, Inc. 0,16 -2,22 19,65 -0,86 0,4215 -0,8457
RTX / Корпорация РТХ 0,13 -0,38 19,51 9,82 0,4186 -0,7175
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 4,22 19,24 -37,93 1,1129 -0,8693
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,20 1,82 19,00 30,39 1,0991 0,1671
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,05 34,90 18,57 9,92 0,3983 -0,6818
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 35,27 18,39 27,68 0,3945 -0,5264
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,26 -1,67 18,04 0,12 1,0433 -0,1089
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,11 42,81 17,88 27,65 0,3835 -0,5120
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,23 0,40 17,82 18,11 0,3823 -0,5825
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,11 -5,59 17,57 3,30 1,0162 -0,0715
ZTS / Зоэтис Инк. 0,11 1,53 17,22 -3,84 0,9957 -0,1491
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,29 -7,70 16,52 -0,60 0,3544 -0,7082
BSX / Бостонская научная корпорация 0,15 -15,35 16,32 -9,87 0,3502 -0,8078
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -13,17 15,99 -9,12 0,9248 -0,2002
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,07 2,85 15,85 -8,12 0,9170 -0,1864
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 21,15 15,80 15,19 0,3391 -0,5383
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -4,34 15,66 14,64 0,3359 -0,5374
CVX / Корпорация Шеврон 0,10 -13,65 14,77 -26,09 0,8543 -0,4236
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 3,25 14,58 7,15 0,8430 -0,0269
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,41 6,60 13,84 -13,80 0,8002 -0,2262
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,04 -11,67 13,76 -2,07 0,2952 -0,6033
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,08 1,55 13,08 15,82 0,2807 -0,4416
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,04 1,24 12,87 -0,46 0,7443 -0,0824
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,06 -0,70 12,23 -5,53 0,7072 -0,1205
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,11 30,72 11,74 31,67 0,2518 -0,3182
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,17 1,66 11,33 1,04 0,6554 -0,0617
NKE / НАЙК, Инк. 0,15 1,66 10,62 13,77 0,6141 0,0173
PAAA / PGIM ETF Trust — PGIM AAA CLO ETF 0,19 -0,79 10,02 -0,52 0,2150 -0,4290
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,10 3,34 9,81 3,46 0,2105 -0,3959
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,16 5,99 9,21 18,54 0,1977 -0,2994
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,12 1,77 8,66 -0,33 0,1857 -0,3697
PLD / Пролог, Инк. 0,07 3,37 7,66 -2,79 0,1643 -0,3395
PEBO / Пиплз Банкорп Инк. 0,18 0,00 5,56 2,98 0,1192 -0,2259
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,05 30,73 5,49 31,81 0,3173 0,0511
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 10,24 5,16 10,27 0,1108 -0,1886
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 14,82 4,22 11,83 0,2443 0,0028
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -25,63 3,93 -14,67 0,0844 -0,2104
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -1,31 3,93 -12,56 0,0843 -0,2030
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -3,68 3,91 5,93 0,0839 -0,1521
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 0,34 3,67 7,37 0,0788 -0,1399
MS / Морган Стенли 0,03 -18,57 3,66 -1,69 0,0784 -0,1593
KO / Компания Кока-Кола 0,05 -0,77 3,60 -1,96 0,0773 -0,1577
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 0,42 3,44 0,59 0,0737 -0,1448
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,05 -1,50 3,40 -6,78 0,0729 -0,1601
CMI / Камминс Инк. 0,01 3,39 0,1959 0,1959
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -0,41 3,36 1,14 0,0721 -0,1402
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,15 0,30 3,30 -0,60 0,0707 -0,1413
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -0,58 3,29 -7,01 0,1902 -0,0359
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 -0,05 3,27 -3,06 0,1889 -0,0265
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 0,49 3,25 -11,38 0,1878 -0,0465
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,08 1,87 3,23 6,87 0,1871 -0,0064
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,03 19,48 3,21 28,91 0,1855 0,0264
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 -0,02 3,21 -0,06 0,0688 -0,1364
AMGN / Амджен Инк. 0,01 1,93 3,15 -8,67 0,0676 -0,1530
NI / NiSource Inc. 0,08 -0,20 3,14 0,42 0,1813 -0,0183
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 12,54 3,11 -0,32 0,0668 -0,1329
AES / Корпорация AES 0,29 -0,09 3,06 -15,39 0,1771 -0,0543
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 2,04 2,95 -1,30 0,0634 -0,1280
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 1,74 2,91 3,56 0,0624 -0,1172
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 0,93 2,82 4,63 0,0606 -0,1119
PFE / Пфайзер Инк. 0,12 -2,81 2,79 -7,04 0,1613 -0,0305
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,06 0,00 2,47 11,26 0,0530 -0,0890
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 2,14 8,08 0,1239 -0,0029
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 11,03 2,06 22,67 0,0443 -0,0633
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,74 5,01 0,1007 -0,0054
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 1,06 4,54 0,0227 -0,0421
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,43 0,90 13,40 0,0193 -0,0313
CSX / Корпорация CSX 0,03 0,33 0,90 11,18 0,0192 -0,0323
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,48 0,82 -8,25 0,0476 -0,0098
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,81 -9,22 0,0173 -0,0396
CMBS / iShares Trust — iShares CMBS ETF 0,02 0,80 0,0460 0,0460
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,01 -10,79 0,73 -6,54 0,0157 -0,0342
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -8,92 0,70 -5,80 0,0150 -0,0324
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -3,25 0,61 -12,37 0,0131 -0,0314
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,58 -11,82 0,0125 -0,0298
FAST / Компания Фастенал 0,01 100,00 0,57 8,32 0,0123 -0,0216
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,55 -4,20 0,0118 -0,0249
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 0,00 0,53 -8,26 0,0114 -0,0257
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,51 0,20 0,0294 -0,0030
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 46,21 0,47 38,82 0,0101 -0,0116
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,00 0,46 0,00 0,0100 -0,0197
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,46 9,46 0,0099 -0,0172
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 1,16 0,45 3,70 0,0260 -0,0017
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,01 0,00 0,44 -6,53 0,0095 -0,0209
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,43 12,44 0,0252 0,0004
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 3,86 0,43 16,03 0,0247 0,0011
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,41 -2,36 0,0089 -0,0182
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,40 28,94 0,0086 -0,0113
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,38 56,56 0,0221 0,0065
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 3,44 0,38 17,45 0,0081 -0,0125
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -8,04 0,36 8,33 0,0078 -0,0137
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,36 3,79 0,0206 -0,0014
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,34 0,0195 0,0195
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - ETF казначейских векселей сроком на 0-3 месяца 0,00 29,30 0,33 29,30 0,0071 -0,0093
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -10,22 0,31 -7,14 0,0067 -0,0148
T / АТ&Т Инк. 0,01 -1,82 0,31 0,32 0,0180 -0,0018
USB / Банк США 0,01 -2,52 0,27 4,23 0,0157 -0,0009
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta US ETF акций малой капитализации 0,00 0,00 0,27 8,16 0,0057 -0,0100
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,26 -5,51 0,0055 -0,0119
WY / Компания Вейерхойзер 0,01 0,00 0,25 -12,41 0,0053 -0,0127
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,24 10,85 0,0050 -0,0086
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0135 -0,0014
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,08 0,23 5,96 0,0050 -0,0090
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,22 0,0047 0,0047
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 0,00 0,21 -0,93 0,0046 -0,0092
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 8,00 0,20 5,35 0,0042 -0,0077
FGBI / Компания First Guaranty Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,14 6,77 0,0083 -0,0003
KFFB / Первый федеральный банк Кентукки 0,02 0,00 0,06 -3,12 0,0014 -0,0028
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -100,00 0,00 0,0000