Основная статистика
Стоимость портфеля $ 199 451 990
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Компас Финансовая Группа, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 199 451 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Compass Financial Group, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Новые должности Compass Financial Group, Inc. включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (GB:0LO6) , .

Компас Финансовая Группа, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 30,33 15,2056 1,1962
0,04 16,52 8,2840 1,0180
0,06 20,02 10,0387 0,7081
0,09 8,29 4,1554 0,6250
0,03 8,39 4,2053 0,3498
0,08 4,41 2,2098 0,1779
0,05 3,58 1,7957 0,1213
0,11 4,58 2,2942 0,1213
0,08 2,45 1,2266 0,1162
0,00 0,22 0,1113 0,1113
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 5,73 2,8714 -0,2474
0,18 8,37 4,1958 -0,1533
0,22 11,10 5,5675 -0,1514
0,11 3,23 1,6183 -0,1067
0,30 6,74 3,3773 -0,0877
0,07 6,79 3,4044 -0,0843
0,03 3,07 1,5379 -0,0573
0,06 3,26 1,6331 -0,0426
0,04 2,23 1,1199 -0,0409
0,06 3,25 1,6292 -0,0407
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,62 30,33 11,19 15,2056 1,1962
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,06 -0,26 20,02 10,22 10,0387 0,7081
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 -0,67 16,52 16,80 8,2840 1,0180
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,28 -2,25 12,03 2,25 6,0311 -0,0112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,22 -0,35 11,10 -0,27 5,5675 -0,1514
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,03 1,04 8,39 11,74 4,2053 0,3498
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,18 -0,88 8,37 -1,17 4,1958 -0,1533
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,09 1,67 8,29 20,57 4,1554 0,6250
KOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — октябрь 0,25 -0,03 7,75 4,18 3,8834 0,0648
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,07 -0,45 6,79 -0,03 3,4044 -0,0843
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,30 -0,37 6,74 -0,15 3,3773 -0,0877
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,06 -5,60 5,73 -5,68 2,8714 -0,2474
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,11 -0,60 4,58 8,16 2,2942 0,1213
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 -0,67 4,41 11,40 2,2098 0,1779
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,05 -0,61 3,58 9,88 1,7957 0,1213
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 -1,67 3,29 8,30 1,6491 0,0889
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 -0,26 3,26 -0,15 1,6331 -0,0426
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,06 -0,19 3,25 -0,06 1,6292 -0,0407
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,11 -4,18 3,23 -3,90 1,6183 -0,1067
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,03 -1,52 3,07 -1,22 1,5379 -0,0573
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -0,81 2,85 4,90 1,4288 0,0336
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 3,43 2,82 4,17 1,4140 0,0233
HYS / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO с индексом высокодоходных корпоративных облигаций на 0–5 лет 0,03 -1,13 2,54 0,28 1,2754 -0,0273
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,08 11,52 2,45 13,19 1,2266 0,1162
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 -0,25 2,40 -0,04 1,2032 -0,0296
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,04 -1,86 2,23 -1,19 1,1199 -0,0409
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 -0,25 2,16 0,89 1,0815 -0,0169
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,03 0,24 2,09 1,26 1,0464 -0,0123
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,04 0,37 2,02 0,40 1,0114 -0,0207
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,03 -0,41 1,66 -0,24 0,8314 -0,0226
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,01 -1,67 1,27 -1,86 0,6350 -0,0276
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 1,99 1,17 1,04 0,5873 -0,0080
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,89 32,59 0,4449 0,1009
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 7,43 0,73 8,18 0,3648 0,0194
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 10,52 0,3215 0,0233
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,1113 0,1113
AAPL / Apple Инк. 0,00 -13,15 0,22 -19,78 0,1080 -0,0299
0LO6 / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1011 0,1011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,1004 0,1004
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000