Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 561 972
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Компас Групп» раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 561 972 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Compass Group Llc: Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Новые должности Compass Group Llc включают в себя Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

ООО «Компас Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 4,66 22,6725 22,6725
0,04 8,53 41,4635 4,1157
0,12 1,64 7,9564 2,7751
0,01 0,15 0,7472 0,7472
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,40 1,9371 -3,0922
0,16 2,61 12,6784 -1,4157
0,02 0,83 4,0171 -1,2675
0,07 1,75 8,5279 -0,1833
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAP / ООО "Кредикорп" 0,04 7,98 8,53 29,66 41,4635 4,1157
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 4,66 22,6725 22,6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 2,61 5,04 12,6784 -1,4157
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,07 0,00 1,75 14,35 8,5279 -0,1833
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,12 33,85 1,64 79,28 7,9564 2,7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,83 -11,29 4,0171 -1,2675
GPRK / ГеоПарк Лимитед 0,06 -44,26 0,40 -55,03 1,9371 -3,0922
STNE / ООО "СтоунКо" 0,01 0,15 0,7472 0,7472
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000