Основная статистика
Стоимость портфеля $ 500 151 403
Текущие позиции 20
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Компас Роуз Эссет Менеджмент, LP раскрыла общий объем активов в размере 20 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 500 151 403 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Compass Rose Asset Management, LP: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Новые должности Compass Rose Asset Management, LP включают в себя iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Компас Роуз Эссет Менеджмент, LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 55,16 11,0295 11,0295
0,50 54,80 10,9577 10,9577
0,50 40,33 8,0626 8,0626
0,08 31,33 6,2637 6,2637
0,80 27,46 5,4911 5,4911
0,08 25,89 5,1771 5,1771
1,53 19,75 3,9490 3,9490
0,10 0,69 0,1388 0,1388
0,10 0,65 0,1300 0,1300
2,60 5,56 1,1125 0,0731
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,10 10,73 2,1453 -10,6457
0,00 0,00 -4,7640
3,00 38,70 7,7377 -3,4784
0,82 10,67 2,1330 -1,5838
12,34 2,4668 -1,3665
0,00 0,00 -1,3198
0,50 3,33 0,6658 -0,5477
0,00 0,00 -0,1313
0,52 11,65 2,3289 -0,0848
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 62,70 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,10 55,16 11,0295 11,0295
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF Put 0,50 54,80 10,9577 10,9577
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF Put 0,50 40,33 8,0626 8,0626
PARA / Парамаунт Глобал 3,00 0,00 38,70 7,86 7,7377 -3,4784
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38,26 0,0000
MSTR / Стратегия Инк. Put 0,08 31,33 6,2637 6,2637
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0,80 27,46 5,4911 5,4911
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 25,89 5,1771 5,1771
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 25,20 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 24,94 0,0000
PARA / Парамаунт Глобал Put 1,53 19,75 3,9490 3,9490
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 12,34 0,61 2,4668 -1,3665
INTC / Корпорация Интел 0,52 52,94 11,65 50,86 2,3289 -0,0848
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -73,05 10,73 -73,78 2,1453 -10,6457
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,82 0,00 10,67 -10,28 2,1330 -1,5838
ATUS / Алтис США, Инк. 2,60 108,00 5,56 67,34 1,1125 0,0731
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,50 -16,67 3,33 -14,22 0,6658 -0,5477
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,10 0,69 0,1388 0,1388
WVE / Компания Wave Life Sciences Ltd. 0,10 0,65 0,1300 0,1300
EQX / Компания «Эквинокс Голд» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3198
SANA / Сана Биотехнология, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1313
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7640
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000