Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 171 752
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Комплексное управление активами» раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 171 752 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Comprehensive Wealth Management, LLC: First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF (US:LGOV) , American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF (US:KORP) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , and Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (US:ADIV) . Новые должности Comprehensive Wealth Management, LLC включают в себя American Century ETF Trust - American Century Diversified Corporate Bond ETF (US:KORP) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (US:HEZU) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

ООО «Комплексное управление активами» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,58 33,84 27,2552 20,6466
0,52 24,62 19,8239 19,8239
0,29 5,04 4,0587 2,4257
0,05 4,36 3,5111 2,4059
0,11 4,17 3,3577 2,2588
0,06 3,15 2,5386 2,1835
0,02 2,70 2,1754 2,1754
0,02 5,92 4,7703 1,4501
0,03 1,07 0,8626 0,8626
0,01 1,62 1,3011 0,7460
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 8,14 6,5569 -6,5005
0,01 0,45 0,3631 -0,2990
0,01 1,08 0,8716 -0,2420
0,01 0,45 0,3636 -0,1964
0,01 0,60 0,4854 -0,1001
0,03 1,37 1,1030 -0,0516
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF с долгосрочными возможностями First Trust 1,58 257,59 33,84 256,28 27,2552 20,6466
KORP / American Century ETF Trust — ETF диверсифицированных корпоративных облигаций American Century 0,52 24,62 19,8239 19,8239
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,28 -56,91 8,14 -56,63 6,5569 -6,5005
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 1,20 5,92 24,12 4,7703 1,4501
ADIV / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 0,29 87,32 5,04 114,70 4,0587 2,4257
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,05 129,96 4,36 174,50 3,5111 2,4059
EDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,11 147,19 4,17 164,03 3,3577 2,2588
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,06 487,30 3,15 518,04 2,5386 2,1835
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 5,61 2,76 7,93 2,2258 0,4444
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,02 2,70 2,1754 2,1754
HSCZ / iShares Trust — iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,07 -12,47 2,55 -3,34 2,0504 0,2175
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,19 2,32 30,94 1,8678 0,6354
RSPN / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,03 -1,81 1,74 7,41 1,4020 0,2746
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 72,09 1,62 102,63 1,3011 0,7460
LKOR / FlexShares Trust - Индексный фонд длинных корпоративных облигаций США FlexShares с кредитным рейтингом 0,04 54,57 1,59 54,47 1,2796 0,5643
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,03 -5,25 1,54 7,32 1,2409 0,2420
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,03 22,65 1,45 39,98 1,1652 0,4462
HDG / ProShares Trust — ETF ProShares Hedge Replication 0,03 -18,77 1,37 -17,48 1,1030 -0,0516
UTES / EFis Series Trust I — ETF Virtus Reaves Utilities 0,02 0,48 1,28 17,62 1,0269 0,2725
HTUS / Capitol Series Trust — Hull Tactical US ETF 0,03 107,36 1,13 127,16 0,9099 0,5640
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,04 41,17 1,10 43,34 0,8844 0,3510
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 -40,21 1,08 -32,37 0,8716 -0,2420
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,02 20,63 1,08 30,75 0,8704 0,2954
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0,03 1,07 0,8626 0,8626
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 4,48 0,99 -3,52 0,7957 0,0830
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,01 0,86 0,6890 0,6890
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,01 -2,26 0,82 -3,78 0,6566 0,0673
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,03 0,74 0,5989 0,5989
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,03 0,65 0,5248 0,5248
REZ / iShares Trust - ETF iShares для жилой и многоотраслевой недвижимости 0,01 0,65 0,5238 0,5238
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,03 0,65 0,5220 0,5220
DXJ / WisdomTree Trust - Японский фонд хеджированных акций WisdomTree 0,01 -30,95 0,60 -28,42 0,4854 -0,1001
HYZD / WisdomTree Trust - Фонд высокодоходных облигаций WisdomTree, хеджированный процентной ставкой 0,02 0,51 0,4146 0,4146
WTMF / WisdomTree Trust - Фонд стратегии управляемого будущего WisdomTree 0,01 0,46 0,3690 0,3690
SYLD / Cambria ETF Trust - ETF Cambria Shareholder Yield 0,01 -44,97 0,45 -43,91 0,3636 -0,1964
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,01 -52,78 0,45 -52,68 0,3631 -0,2990
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,01 0,25 0,2023 0,2023
BOUT / Innovator ETFs Trust — Innovator IBD Breakout Opportunities ETF 0,01 0,24 0,1934 0,1934
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,23 0,1882 0,1882
RTH / VanEck ETF Trust — VanEck Retail ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDS / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Industrial Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGSR / Портфели под руководством менеджера — Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLT / ETFis Series Trust I — ETF многоотраслевых облигаций Virtus Newfleet 0,00 -100,00 0,00 0,0000