Основная статистика
Стоимость портфеля $ 395 299 262
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Комптон Велс Консультативная Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 395 299 262 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Compton Wealth Advisory Group, LLC: Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF (US:IWX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Комптон Велс Консультативная Группа, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 9,58 2,4224 0,7707
0,02 11,68 2,9560 0,5223
0,10 17,76 4,4916 0,4227
0,12 29,89 7,5621 0,3627
0,10 7,70 1,9488 0,3244
0,02 3,52 0,8893 0,2655
0,76 51,07 12,9202 0,2464
0,05 13,34 3,3756 0,2262
0,01 5,33 1,3472 0,2008
0,03 8,34 2,1101 0,1557
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 13,16 3,3300 -0,5951
0,01 2,62 0,6633 -0,5668
0,25 20,86 5,2758 -0,3446
0,01 5,87 1,4855 -0,2491
0,11 19,29 4,8797 -0,2330
0,16 9,51 2,4049 -0,1970
0,02 3,85 0,9737 -0,1956
0,12 25,40 6,4250 -0,1904
0,09 14,41 3,6448 -0,1516
0,01 1,54 0,3903 -0,1436
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,76 0,90 51,07 11,82 12,9202 0,2464
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,12 -1,41 29,89 15,21 7,5621 0,3627
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,12 0,97 25,40 6,53 6,4250 -0,1904
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,25 0,50 20,86 2,96 5,2758 -0,3446
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,11 2,32 19,29 4,68 4,8797 -0,2330
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,08 6,09 18,34 13,37 4,6388 0,1509
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,10 15,41 17,76 21,09 4,4916 0,4227
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,09 2,79 14,41 5,30 3,6448 -0,1516
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,05 1,13 13,34 17,56 3,3756 0,2262
AAPL / Apple Инк. 0,06 0,75 13,16 -6,94 3,3300 -0,5951
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,54 11,68 33,23 2,9560 0,5223
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -2,29 9,58 60,87 2,4224 0,7707
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,16 1,23 9,51 1,38 2,4049 -0,1970
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,20 8,34 18,43 2,1101 0,1557
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 1,51 8,32 17,05 2,1047 0,1324
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,10 31,33 7,70 31,59 1,9488 0,3244
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 1,09 7,66 15,20 1,9383 0,0928
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 0,00 7,43 12,16 1,8788 0,0414
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 -13,54 6,23 2,55 1,5767 -0,1097
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 2,98 5,87 -6,08 1,4855 -0,2491
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 9,03 5,33 28,90 1,3472 0,2008
V / Виза Инк. 0,01 0,02 3,91 1,32 0,9883 -0,0815
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,21 3,89 5,94 0,9834 -0,0348
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,02 2,24 3,85 -8,66 0,9737 -0,1956
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -0,80 3,79 8,42 0,9576 -0,0113
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 0,00 3,52 56,36 0,8893 0,2655
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,03 0,43 3,42 32,48 0,8659 0,1491
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 3,15 3,15 14,89 0,7965 0,0360
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -7,45 2,77 -7,42 0,7003 -0,1293
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 -3,48 2,73 9,45 0,6914 -0,0015
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,70 2,62 -40,88 0,6633 -0,5668
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 1,44 2,54 19,45 0,6416 0,0522
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 5,20 2,38 6,88 0,6015 -0,0157
RFG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF 0,05 0,00 2,32 11,24 0,5858 0,0081
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 1,04 2,15 -10,47 0,5431 -0,1224
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 -0,13 2,10 12,33 0,5303 0,0123
MS / Морган Стенли 0,01 5,28 1,99 27,11 0,5031 0,0689
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,01 -19,66 1,97 -10,52 0,4996 -0,1125
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,33 1,93 -14,67 0,4886 -0,1396
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -4,46 1,73 -3,67 0,4379 -0,0605
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 1,36 1,67 6,11 0,4216 -0,0142
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,22 1,57 2,75 0,3970 -0,0270
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -8,94 1,54 -19,81 0,3903 -0,1436
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,49 9,97 0,3768 0,0011
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -17,24 1,47 -14,23 0,3723 -0,1037
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 0,36 1,46 8,50 0,3681 -0,0040
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 41,48 1,45 56,40 0,3676 0,1098
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,36 13,57 0,3431 0,0117
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -5,68 1,35 -11,86 0,3405 -0,0831
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,12 1,15 -7,77 0,2913 -0,0552
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 16,70 1,07 10,11 0,2702 0,0011
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -14,80 1,02 -24,85 0,2587 -0,1189
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,00 17,59 0,2521 0,0169
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -21,96 0,88 -20,02 0,2215 -0,0821
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,80 10,51 0,2022 0,0015
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -4,02 0,73 4,90 0,1842 -0,0085
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -12,93 0,72 -29,07 0,1810 -0,0988
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 400,00 0,70 -5,68 0,1765 -0,0286
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,69 -0,29 0,1739 -0,0174
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 0,00 0,65 31,91 0,1643 0,0275
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -24,09 0,64 -29,13 0,1607 -0,0879
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,63 -2,17 0,1598 -0,0192
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,63 -10,30 0,1586 -0,0355
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 0,00 0,57 14,52 0,1437 0,0058
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 0,00 0,55 22,70 0,1382 0,0146
KO / Компания Кока-Кола 0,01 3,43 0,54 2,27 0,1369 -0,0101
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,00 0,49 14,08 0,1230 0,0048
MMM / Компания 3М 0,00 0,48 0,1226 0,1226
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,46 -1,08 0,1155 -0,0127
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,46 0,36 16,08 0,0913 0,0050
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,00 0,36 -7,07 0,0898 -0,0164
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,35 10,90 0,0876 0,0009
TOWN / ТаунБанк 0,01 0,00 0,34 0,00 0,0865 -0,0084
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,31 5,72 0,0795 -0,0029
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 22,22 0,30 31,00 0,0759 0,0122
UBS / ЮБС Групп АГ 0,01 0,00 0,30 10,45 0,0751 0,0005
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -12,37 0,28 27,93 0,0719 0,0102
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,28 -3,85 0,0698 -0,0096
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -17,33 0,27 -10,75 0,0695 -0,0158
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,27 0,0684 0,0684
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,89 0,25 19,43 0,0640 0,0053
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000