Основная статистика
Инсайдерский профиль CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC
Стоимость портфеля $ 7 077 479 565
Текущие позиции 287
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 287 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 077 479 565 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Confluence Investment Management Llc: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Chubb Limited (US:CB) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and Northern Trust Corporation (US:NTRS) . Новые должности Confluence Investment Management Llc включают в себя Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF (US:REGL) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (US:FXF) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) .

ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 72,05 1,0180 0,5713
1,18 150,20 2,1222 0,5430
0,52 35,33 0,4992 0,4992
0,56 57,12 0,8070 0,4476
1,28 51,70 0,3838 0,3838
0,30 24,48 0,3458 0,3458
0,17 82,17 1,1609 0,2557
0,24 17,29 0,2443 0,2443
0,14 16,03 0,2264 0,2264
0,08 10,22 0,1444 0,1444
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,71 93,91 0,6972 -1,2378
0,56 149,87 1,1126 -1,2022
1,42 147,87 1,0977 -1,1689
2,18 122,16 0,9068 -1,1624
0,32 148,47 1,1022 -1,0598
0,60 145,22 1,0781 -1,0507
1,58 145,04 1,0767 -1,0466
2,37 238,64 1,7716 -1,0457
0,30 138,99 1,0318 -0,9137
0,35 128,74 0,9557 -0,9107
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 2,37 21,95 238,64 21,97 1,7716 -1,0457
CB / Чабб Лимитед 0,55 -1,76 158,86 -5,75 2,2446 -0,1824
SNA / Snap-on Incorporated 0,50 -1,63 156,07 -9,17 2,2051 -0,2691
PAYX / Пейчекс, Инк. 1,04 -1,96 151,95 -7,56 2,1470 -0,2200
NTRS / Северная трастовая корпорация 1,18 6,55 150,20 36,95 2,1222 0,5430
PGR / Прогрессивная корпорация 0,56 -1,13 149,87 -6,77 1,1126 -1,2022
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,63 -0,59 148,98 17,33 1,1059 -0,7224
LIN / Линде ПЛС 0,32 -1,86 148,47 -1,12 1,1022 -1,0598
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,42 -1,75 147,87 -6,06 1,0977 -1,1689
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,60 -2,00 145,22 -1,77 1,0781 -1,0507
SO / Южная компания 1,58 -1,51 145,04 -1,64 1,0767 -1,0466
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,30 -0,78 138,99 2,87 1,0318 -0,9137
FAST / Компания Фастенал 3,28 97,53 137,76 6,98 1,9465 0,0922
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 14,00 136,22 9,70 1,9247 0,1366
HD / Хоум Депо, Инк. 0,35 -0,72 128,74 -0,68 0,9557 -0,9107
HSY / Компания Херши 0,76 9,29 126,85 6,04 0,9417 -0,7808
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 2,18 -1,31 122,16 -14,99 0,9068 -1,1624
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,88 63,59 121,79 54,26 0,9041 -0,2327
CVX / Корпорация Шеврон 0,85 15,16 121,09 -1,43 0,8989 -0,8700
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,74 -1,04 120,65 11,25 1,7047 0,1432
CL / Компания Колгейт-Палмолив 1,31 -0,92 118,99 -3,88 0,8833 -0,8992
ORCL / Корпорация Oracle 0,52 -2,27 114,47 52,83 0,8498 -0,2287
ETR / Корпорация Энтерджи 1,38 -1,10 114,29 -3,85 1,6148 -0,0967
CLX / Компания Клорокс 0,94 11,99 113,05 -8,69 1,5973 -0,1853
KMI / Киндер Морган, Инк. 3,84 -1,02 112,94 2,00 0,8384 -0,7559
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,97 -1,04 107,52 -2,08 0,7982 -0,7829
SPMB / SPDR Series Trust – ETF портфельных облигаций с ипотечным покрытием SPDR 4,73 13,60 104,48 13,86 0,7756 -0,5457
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,71 -20,64 93,91 -30,12 0,6972 -1,2378
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,17 -3,54 93,64 -1,11 0,6952 -0,6683
WRB / Корпорация WR Беркли 1,26 -2,96 92,89 0,19 0,6896 -0,6454
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,23 -1,80 92,02 4,37 0,6831 -0,5864
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,95 -1,03 91,53 3,96 0,6794 -0,5883
USB / Банк США 1,95 1,76 88,37 9,06 0,6560 -0,5107
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 3,80 0,57 83,38 -0,34 0,6190 -0,5857
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,17 -1,37 82,17 30,69 1,1609 0,2557
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,34 -2,52 79,17 3,24 1,1186 0,0144
SPGI / S&P Global Inc. 0,15 -1,16 78,09 2,58 0,5797 -0,5165
TJX / Компания TJX, Inc. 0,62 -1,50 76,21 -0,14 1,0768 -0,0221
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,34 118,55 72,05 132,25 1,0180 0,5713
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,67 5,19 67,81 -3,46 0,9581 -0,0533
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,21 -0,34 58,09 -4,68 0,8208 -0,0568
GGG / Грако Инк. 0,67 -1,93 57,60 0,96 0,4276 -0,3939
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,56 133,66 57,12 128,82 0,8070 0,4476
MAS / Маско Корпорация 0,89 -0,89 57,03 -8,27 0,8057 -0,0894
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,23 -0,96 56,31 -1,27 0,4180 -0,4032
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,33 -0,25 54,63 9,14 0,4055 -0,3152
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 1,28 51,70 0,3838 0,3838
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,23 -0,58 50,39 -5,42 0,3741 -0,3931
GOOG / Алфавит Инк. 0,28 -0,49 50,09 12,99 0,3719 -0,2665
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,10 -29,27 49,53 -35,49 0,3677 -0,7379
WY / Компания Вейерхойзер 1,92 -2,39 49,21 -14,36 0,3653 -0,4621
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -6,92 48,95 16,96 0,3634 -0,2393
DOW / Компания Дау Инк. 1,77 1,90 46,87 -22,73 0,3479 -0,5255
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,21 0,17 46,54 15,16 0,3455 -0,2364
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 1,38 167,14 37,19 111,80 0,2761 0,0233
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,40 -1,07 36,09 -6,35 0,2679 -0,2870
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,69 22,14 35,90 25,17 0,2665 -0,1465
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,52 35,33 0,4992 0,4992
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,53 11,78 34,44 18,34 0,4866 0,0676
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,06 -0,02 34,29 14,80 0,4844 0,0544
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,08 0,63 33,85 -18,00 0,4782 -0,1161
PII / Поларис Инк. 0,82 -10,63 33,53 -11,26 0,2489 -0,2952
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,30 -39,25 33,24 -45,86 0,2468 -0,6373
APH / Амфенол Корпорейшн 0,33 -4,89 32,85 43,20 0,4642 0,1338
SBUX / Корпорация Старбакс 0,34 -0,77 31,22 -7,30 0,2318 -0,2532
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,25 428,22 29,70 432,53 0,2205 0,1402
RMD / Компания РесМед. 0,12 -2,98 29,69 11,82 0,4194 0,0372
ECL / Эколаб Инк. 0,11 -2,96 28,47 3,14 0,4022 0,0048
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,29 -2,09 28,24 29,17 0,2096 -0,1051
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,29 -0,77 27,07 -0,66 0,2010 -0,1914
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,27 -18,93 25,98 -3,85 0,1929 -0,1962
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,07 -2,50 25,75 -4,13 0,1911 -0,1956
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,31 26,37 24,48 30,27 0,1817 -0,0888
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,30 24,48 0,3458 0,3458
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,08 -2,50 24,01 4,32 0,1782 -0,1531
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,14 1,51 23,35 -10,02 0,3299 -0,0437
MCD / Корпорация Макдональдс 0,08 -2,51 22,85 -8,81 0,1696 -0,1912
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,98 -2,79 22,64 21,61 0,1680 -0,1000
AOS / Корпорация АО Смит 0,33 0,26 21,75 0,58 0,1614 -0,1499
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,18 -1,57 21,70 -8,19 0,1611 -0,1793
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,31 -1,93 21,68 1,42 0,1610 -0,1469
ZTS / Зоэтис Инк. 0,14 -1,89 21,37 -7,08 0,1586 -0,1725
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 -2,11 21,31 -8,49 0,1582 -0,1771
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,18 -1,74 20,72 -6,64 0,1538 -0,1658
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,43 -2,00 19,36 -10,46 0,1437 -0,1676
MORN / Морнингстар, Инк. 0,06 -1,81 19,14 2,80 0,1421 -0,1260
VVV / Валволайн Инк. 0,50 -1,45 18,89 7,21 0,1402 -0,1135
MDT / Медтроник ПЛС 0,21 -1,08 18,26 -4,04 0,2579 -0,0160
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,21 -53,02 18,04 -48,64 0,1339 -0,3719
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,41 -2,32 17,69 -6,43 0,1313 -0,1409
NKE / НАЙК, Инк. 0,25 0,50 17,63 12,46 0,2491 0,0234
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,24 17,29 0,2443 0,2443
DIS / Компания Уолта Диснея 0,14 -0,02 17,11 25,62 0,1270 -0,0691
IBTO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срочный казначейский ETF 0,69 -0,90 17,03 -0,45 0,1264 -0,1199
IBTP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2034 г., срочный казначейский ETF 0,66 -0,31 16,94 -0,17 0,1258 -0,1186
VNT / Корпорация Вонтье 0,46 17,92 16,94 32,46 0,1257 -0,0584
FXF / Invesco CurrencyShares Траст швейцарского франка 0,14 16,03 0,2264 0,2264
TTC / Компания Торо 0,23 -0,06 16,01 -2,90 0,1189 -0,1186
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,10 0,73 14,75 1,53 0,1095 -0,0997
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,08 0,62 13,89 -24,34 0,1031 -0,1612
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,13 63,91 11,88 68,09 0,0882 -0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -50,01 11,88 -44,78 0,0882 -0,2215
IBTJ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срочный казначейский ETF 0,53 -0,57 11,66 0,12 0,0865 -0,0811
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,09 -6,03 11,39 -7,52 0,1610 -0,0164
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,47 -0,71 10,51 -0,40 0,0780 -0,0739
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 0,49 -0,63 10,26 0,77 0,0761 -0,0704
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,08 10,22 0,1444 0,1444
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 0,40 -1,46 10,15 -0,28 0,0754 -0,0712
IBTM / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2032 г., срочный казначейский ETF 0,43 0,50 9,87 1,12 0,0733 -0,0673
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,44 -0,50 9,76 -0,01 0,0725 -0,0681
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,16 -26,72 9,69 -5,15 0,1369 -0,0102
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,65 2,00 8,54 -6,07 0,0634 -0,0675
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,10 8,03 0,0596 0,0596
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,17 -3,08 7,96 -3,36 0,0591 -0,0595
IBDY / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срок действия, корпоративный ETF 0,31 -0,39 7,96 0,95 0,0591 -0,0544
IBTK / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2030 г., срочный казначейский ETF 0,39 -0,49 7,81 0,42 0,0580 -0,0540
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,13 -0,02 7,68 4,47 0,0570 -0,0489
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 0,32 -2,77 7,10 -5,51 0,0527 -0,0555
HTGC / Геркулес Капитал, Инк. 0,38 0,30 7,02 -4,56 0,0521 -0,0538
IIIV / i3 Вертикали, Инк. 0,25 -9,15 6,94 1,20 0,0515 -0,0473
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 0,29 14,58 6,86 21,90 0,0509 -0,0301
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,13 -6,05 6,72 -18,98 0,0499 -0,0695
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,45 28,97 6,61 24,79 0,0491 -0,0272
IBTL / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2031 г., срочный казначейский ETF 0,30 -0,66 6,25 0,16 0,0464 -0,0435
BSMR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2027 ETF муниципальных облигаций 0,27 -3,22 6,22 -3,55 0,0462 -0,0467
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,06 215,27 6,07 212,47 0,0450 0,0171
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,19 147,09 5,71 134,88 0,0424 0,0074
BSSX / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2033 ETF муниципальных облигаций 0,21 -2,96 5,37 -3,92 0,0398 -0,0406
BSMU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF муниципальных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,24 -2,83 5,20 -3,19 0,0386 -0,0387
BSMT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF муниципальных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,23 -3,44 5,16 -3,57 0,0383 -0,0388
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,31 2,23 4,47 0,00 0,0332 -0,0312
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,25 -0,50 4,23 -3,36 0,0314 -0,0316
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,20 6,43 4,10 5,42 0,0305 -0,0256
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,05 66,61 4,07 61,56 0,0575 0,0212
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,16 -0,38 3,95 0,00 0,0293 -0,0276
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,37 -15,85 3,89 -19,51 0,0289 -0,0408
BBDC / Бэрингс БДК, Инк. 0,42 -18,64 3,87 -22,05 0,0287 -0,0427
HYBB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares с рейтингом BB 0,08 -89,40 3,75 -89,22 0,0279 -0,4731
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 3,64 -8,72 0,0271 -0,0304
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 -7,63 3,57 10,48 0,0265 -0,0201
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,06 -60,24 3,28 -55,80 0,0244 -0,0826
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,01 -9,58 3,28 -24,41 0,0244 -0,0382
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,05 -7,00 3,14 -15,15 0,0233 -0,0300
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,06 34,56 3,09 35,20 0,0230 -0,0100
BSMW / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2032 ETF муниципальных облигаций 0,12 -1,93 3,04 -2,40 0,0226 -0,0223
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,04 -6,71 2,97 9,54 0,0221 -0,0170
BSMV / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2031 ETF муниципальных облигаций 0,14 -2,62 2,89 -3,16 0,0214 -0,0215
HGTY / Хагерти, Инк. 0,28 -11,52 2,83 -1,05 0,0210 -0,0202
AIF / Альтус Групп Лимитед 0,07 -8,33 2,80 0,32 0,0208 -0,0194
KN / Корпорация Ноулз 0,15 -9,77 2,70 4,61 0,0201 -0,0171
BSMP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2025 ETF муниципальных облигаций 0,11 -3,10 2,62 -2,86 0,0194 -0,0194
BSMQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2026 ETF муниципальных облигаций 0,11 -3,06 2,61 -3,26 0,0369 -0,0020
BSMS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2028 ETF муниципальных облигаций 0,11 -3,15 2,61 -2,94 0,0194 -0,0193
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,18 -6,98 2,53 -7,79 0,0188 -0,0208
RLI / Компания РЛИ. 0,03 150,34 2,52 125,09 0,0187 0,0026
IBMQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок, Muni Bond ETF 0,10 200,29 2,51 202,04 0,0187 0,0067
HTO / H2O Америка 0,05 -9,87 2,48 -14,34 0,0184 -0,0233
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 -6,54 2,45 13,13 0,0182 -0,0130
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,02 0,85 2,42 10,63 0,0180 -0,0136
MOV / Движение Групп, Инк. 0,15 -10,31 2,33 -18,21 0,0173 -0,0237
CSWC / Капитал Юго-Западная Корпорация 0,10 0,58 2,25 -0,66 0,0167 -0,0159
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,02 -7,42 2,19 -20,31 0,0163 -0,0234
CNNE / Кейн Холдингс, Инк. 0,10 -5,23 2,18 7,81 0,0162 -0,0129
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -2,35 2,17 33,21 0,0161 -0,0073
ENOV / Корпорация Эновис 0,07 -10,19 2,16 -26,30 0,0305 -0,0117
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,21 2,12 49,44 0,0158 -0,0047
MFIC / Финансово-инвестиционная корпорация MidCap 0,17 84,02 2,08 80,59 0,0155 -0,0011
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,04 -4,32 2,08 -29,15 0,0294 -0,0129
FSP / Франклин Стрит Пропертиз Корп. 1,23 0,00 2,02 -7,89 0,0150 -0,0166
IBMR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок Muni Bond ETF 0,08 544,12 2,00 550,00 0,0149 0,0104
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,03 -5,43 1,89 -15,59 0,0140 -0,0182
OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree 0,14 0,47 1,87 -10,69 0,0139 -0,0163
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,07 -3,47 1,87 -3,22 0,0139 -0,0139
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,16 -6,30 1,85 -9,39 0,0138 -0,0157
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,14 -6,11 1,85 -11,14 0,0137 -0,0162
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,12 0,40 1,82 -9,05 0,0135 -0,0153
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,07 -8,93 1,74 -31,69 0,0129 -0,0237
AOUT / Американские бренды наружной рекламы, Inc. 0,16 -14,48 1,63 -26,54 0,0121 -0,0198
MSDL / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 0,09 222,96 1,63 202,98 0,0121 0,0043
NCDL / Корпорация прямого кредитования Нувин Черчилль 0,09 -20,59 1,53 -24,28 0,0114 -0,0178
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,05 1,60 1,47 -14,51 0,0109 -0,0139
SPNS / Sapiens International Corporation NV 0,05 -52,14 1,47 -48,34 0,0109 -0,0300
SDZNY / Sandoz Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,87 1,46 36,87 0,0108 -0,0045
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 1,30 1,44 14,82 0,0107 -0,0074
SLRC / СЛР Инвестмент Корп. 0,09 -53,27 1,41 -55,27 0,0105 -0,0350
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,01 4,32 1,36 19,51 0,0192 0,0028
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 4,15 1,36 25,42 0,0101 -0,0055
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,53 1,35 42,09 0,0100 -0,0037
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 4,42 1,32 5,18 0,0098 -0,0083
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,01 1,26 0,0178 0,0178
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,93 1,25 25,76 0,0092 -0,0050
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,84 1,24 2,30 0,0092 -0,0083
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 199,25 1,20 219,15 0,0089 0,0035
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,89 1,20 32,78 0,0089 -0,0041
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 4,28 1,17 6,87 0,0087 -0,0071
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,81 1,17 3,83 0,0087 -0,0075
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -2,23 1,08 13,08 0,0080 -0,0057
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 2,00 1,08 11,23 0,0153 0,0013
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,50 1,08 14,47 0,0080 -0,0056
CCAP / Кресент Капитал БДК, Инк. 0,08 1,34 1,07 -16,51 0,0080 -0,0105
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,02 71,01 1,05 54,77 0,0078 -0,0020
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 1,96 1,04 -7,57 0,0147 -0,0015
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,58 1,03 16,38 0,0077 -0,0051
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 -71,70 1,02 -72,21 0,0076 -0,0452
IBMP / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок Muni Bond ETF 0,04 -1,81 1,01 -1,56 0,0075 -0,0073
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -38,65 0,98 -41,08 0,0073 -0,0167
BNPQY / BNP Paribas SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,94 0,97 12,36 0,0137 0,0013
SHOP / Shopify Inc. 0,01 2,95 0,97 24,52 0,0072 -0,0040
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,08 0,94 21,03 0,0070 -0,0042
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 7,86 0,94 -0,74 0,0070 -0,0067
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 3,07 0,93 -1,27 0,0069 -0,0067
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,01 -3,95 0,92 -0,11 0,0069 -0,0065
ITOCY / ITOCHU Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,41 0,90 14,14 0,0067 -0,0047
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,74 0,90 15,94 0,0067 -0,0045
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -1,46 0,90 4,30 0,0067 -0,0057
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,89 0,0066 0,0066
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 3,35 0,88 4,17 0,0124 0,0003
KBDC / Кейн Андерсон BDC, Inc. 0,06 -49,29 0,86 -52,29 0,0064 -0,0195
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 -1,51 0,86 7,14 0,0064 -0,0052
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,03 0,84 5,93 0,0062 -0,0052
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,01 175,17 0,83 270,22 0,0118 0,0085
TRIN / Тринити Кэпитал Инк. 0,06 0,01 0,83 -7,26 0,0062 -0,0067
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 -5,47 0,82 -0,73 0,0061 -0,0058
WMMVY / Wal-Mart de México, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -0,04 0,79 20,95 0,0059 -0,0036
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,02 -6,38 0,79 -6,75 0,0059 -0,0063
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,71 0,79 8,13 0,0058 -0,0046
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,13 0,78 -5,00 0,0058 -0,0060
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,77 18,60 0,0108 0,0015
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -2,38 0,74 17,79 0,0104 0,0014
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 -1,20 0,73 4,56 0,0104 0,0003
AGI / Аламос Голд Инк. 0,03 0,72 0,0101 0,0101
ANFGF / Антофагаста ПЛС 0,03 -0,31 0,71 20,30 0,0100 0,0015
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,70 0,0099 0,0099
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,53 0,69 7,76 0,0052 -0,0041
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 2,03 0,67 -7,48 0,0050 -0,0054
KMTUY / Komatsu Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,08 0,64 19,33 0,0091 0,0013
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 1,14 0,64 15,91 0,0048 -0,0032
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,07 0,62 4,03 0,0046 -0,0040
SCCO / Южная медная корпорация 0,01 0,35 0,61 8,62 0,0045 -0,0035
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 5,95 0,60 -12,02 0,0045 -0,0054
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,02 1,24 0,60 -11,14 0,0085 -0,0012
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,57 53,80 0,0042 -0,0011
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -30,13 0,56 -27,91 0,0042 -0,0071
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -2,91 0,54 -2,72 0,0040 -0,0040
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 -68,36 0,52 -42,97 0,0038 -0,0092
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,61 0,51 -9,52 0,0038 -0,0044
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -6,86 0,50 24,94 0,0070 0,0013
DNN / Денисон Майнс Корп. 0,27 -1,09 0,49 38,57 0,0036 -0,0014
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,07 0,48 0,0068 0,0068
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 0,07 -16,39 0,48 18,75 0,0035 -0,0022
LUGDF / Лундин Голд Инк. 0,01 0,47 0,0035 0,0035
VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,33 0,41 -3,76 0,0058 -0,0003
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,45 0,39 42,86 0,0029 -0,0010
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,80 0,38 -1,30 0,0054 -0,0002
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,82 0,37 0,27 0,0052 -0,0001
IBMN / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок, Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,32 0,0023 -0,0022
PSBD / Палмер Сквер Кэпитал БДК Инк. 0,02 -79,46 0,30 -78,54 0,0022 -0,0180
BSMY / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,30 -1,32 0,0022 -0,0021
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,01 0,29 0,0021 0,0021
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,00 0,00 0,29 -3,36 0,0021 -0,0022
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,44 0,28 -0,36 0,0021 -0,0020
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,57 0,28 -6,71 0,0039 -0,0004
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,32 0,27 32,50 0,0037 0,0009
PTMN / BCP Investment Corp. 0,02 -67,37 0,26 -71,52 0,0019 -0,0113
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,26 10,34 0,0019 -0,0014
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,76 0,25 0,80 0,0019 -0,0017
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,24 5,68 0,0034 0,0001
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -6,53 0,24 -19,66 0,0018 -0,0025
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,51 0,23 5,48 0,0017 -0,0014
GBOOY / Grupo Financiero Banorte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,23 0,0017 0,0017
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,03 0,22 7,28 0,0016 -0,0013
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,22 4,31 0,0016 -0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -14,61 0,21 0,96 0,0016 -0,0014
V / Виза Инк. 0,00 -8,39 0,21 -7,11 0,0016 -0,0017
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0015 0,0015
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,20 0,0015 0,0015
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,58 0,19 10,06 0,0026 0,0002
JBS / JBS НВ 0,01 0,18 0,0026 0,0026
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0,01 0,17 0,0025 0,0025
RWAY / Финансовая корпорация Runway Growth. 0,02 -81,14 0,17 -80,47 0,0013 -0,0115
PNNT / Инвестиционная корпорация ПеннантПарк 0,02 -81,11 0,17 -81,66 0,0013 -0,0119
VLRS / Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -4,63 0,12 -13,04 0,0009 -0,0011
ASAIY / Sendas Distribuidora SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,91 0,12 32,58 0,0017 0,0004
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,01 -8,36 0,12 -10,08 0,0009 -0,0010
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,04 0,11 -21,92 0,0009 -0,0013
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -8,91 0,11 -11,02 0,0008 -0,0010
PTAIY / PT Astra International Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,64 0,11 -11,57 0,0008 -0,0010
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BWMX / Betterware de México, SAPI de CV 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZROZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с нулевым купоном на 25+ лет, индекс Казначейства США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XSHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBDV / iShares Trust – Корпоративный ETF iShares iBonds, декабрь 2030 г. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVMC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF средней капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SA / Сибридж Голд Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000