Основная статистика
Стоимость портфеля $ 204 161 000
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Конфлюэнс Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 204 161 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Confluence Wealth Management LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) .

ООО «Конфлюэнс Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 12,13 5,9414 2,8875
0,03 11,84 5,7998 1,3416
0,16 6,37 3,1186 1,2539
0,01 1,48 0,7230 0,7230
0,09 6,25 3,0589 0,6390
0,04 1,11 0,5422 0,5422
0,01 2,15 1,0531 0,5413
0,01 1,06 0,5207 0,5207
0,23 10,30 5,0436 0,5184
0,05 2,50 1,2240 0,5047
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,6643
0,02 2,81 1,3739 -2,2607
0,00 0,28 0,1352 -1,9894
0,01 0,75 0,3678 -1,6733
0,01 0,57 0,2772 -1,3153
0,00 0,00 -1,1571
0,02 4,26 2,0876 -0,7932
0,02 2,47 1,2098 -0,5143
0,00 1,00 0,4918 -0,5106
0,00 0,00 -0,5071
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-10-26 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 0,05 16,48 -3,57 8,0711 0,0104
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,23 -2,82 13,79 -0,96 6,7525 0,1862
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,19 74,89 12,13 87,36 5,9414 2,8875
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 15,34 11,84 25,29 5,7998 1,3416
QDF / FlexShares Trust - Фонд индекса качественных дивидендов FlexShares 0,23 -0,20 10,30 7,34 5,0436 0,5184
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 9,26 8,32 5,16 4,0757 0,3430
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,14 -3,84 7,67 0,37 3,7559 0,1519
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,16 57,61 6,37 61,07 3,1186 1,2539
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,09 14,07 6,25 21,73 3,0589 0,6390
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,03 -1,68 5,26 3,93 2,5769 0,1891
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,04 -3,94 4,32 -7,62 2,1150 -0,0898
AAPL / Apple Инк. 0,02 13,66 4,26 -30,21 2,0876 -0,7932
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,15 6,83 3,85 10,24 1,8872 0,2386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -56,22 2,81 -63,60 1,3739 -2,2607
USB / Банк США 0,05 9,06 2,50 63,87 1,2240 0,5047
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,07 2,47 -32,42 1,2098 -0,5143
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 -18,32 2,47 -21,70 1,2088 -0,2780
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -1,51 2,18 -4,97 1,0683 -0,0143
BA / Компания Боинг 0,01 -4,53 2,15 98,16 1,0531 0,5413
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 34,98 1,86 37,20 0,9106 0,2714
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 3,99 1,85 24,98 0,9042 0,2075
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 1,77 1,83 -3,57 0,8988 0,0011
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 5,78 1,80 -2,02 0,8812 0,0151
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -3,56 1,75 -7,62 0,8557 -0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,46 1,73 28,25 0,8493 0,2116
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 2,01 1,72 2,75 0,8430 0,0528
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 9,46 1,71 -12,00 0,8371 -0,0790
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -7,84 1,71 -20,67 0,8366 -0,1790
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -2,60 1,70 -5,52 0,8302 -0,0160
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,68 1,67 -4,36 0,8175 -0,0057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,06 1,65 -38,99 0,8087 -0,4678
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 7,26 1,63 -15,90 0,8003 -0,1162
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 44,99 1,50 43,20 0,7372 0,2414
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 1,48 0,7230 0,7230
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 20,83 1,47 19,54 0,7190 0,1398
FISV / Фисерв, Инк. 0,01 -4,82 1,39 0,94 0,6823 0,0313
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 33,40 1,32 55,41 0,6470 0,2461
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -2,56 1,30 18,76 0,6358 0,1202
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -47,90 1,24 -40,63 0,6069 -0,3776
INTC / Корпорация Интел 0,02 -18,61 1,19 -29,91 0,5843 -0,2185
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 132,20 1,18 122,37 0,5794 0,3285
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 -70,08 1,17 -4,80 0,5736 -0,0066
V / Виза Инк. 0,01 4,76 1,17 -6,71 0,5716 -0,0185
SYY / Сиско Корпорация 0,01 1,05 1,11 46,83 0,5437 0,1871
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,04 1,11 0,5422 0,5422
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 1,06 0,5207 0,5207
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 90,54 1,06 85,17 0,5197 0,2494
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 74,54 1,05 152,64 0,5148 0,3186
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -17,17 1,02 -29,16 0,5021 -0,1805
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,18 1,02 -8,05 0,4976 -0,0236
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,54 1,00 -52,75 0,4918 -0,5106
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 3,82 0,97 22,95 0,4776 0,1035
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 26,93 0,95 13,82 0,4638 0,0714
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -13,02 0,94 -27,46 0,4594 -0,1505
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 90,98 0,92 126,23 0,4521 0,2596
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -13,01 0,87 12,16 0,4247 0,0600
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -3,10 0,86 -11,01 0,4237 -0,0348
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 0,86 0,4207 0,4207
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 0,83 0,4075 0,4075
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -3,79 0,82 -43,42 0,4021 -0,2823
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,01 0,80 0,3938 0,3938
AON / Аон ПЛС 0,00 0,78 0,3840 0,3840
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 -82,28 0,75 -82,64 0,3678 -1,6733
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -7,19 0,72 -14,56 0,3536 -0,0450
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 223,94 0,71 165,67 0,3487 0,2223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,93 0,71 -25,60 0,3473 -0,1023
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 8,68 0,71 19,59 0,3468 0,0675
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -10,86 0,71 -26,58 0,3463 -0,1080
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -34,19 0,70 -52,97 0,3409 -0,3572
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 161,23 0,66 205,09 0,3228 0,2209
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,59 0,2909 0,2909
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 25,10 0,58 37,50 0,2856 0,0856
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -30,30 0,58 -27,47 0,2846 -0,0933
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,58 0,2846 0,2846
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,68 0,58 7,64 0,2831 0,0298
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 -84,40 0,57 -83,23 0,2772 -1,3153
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -17,12 0,55 -14,06 0,2694 -0,0325
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 16,39 0,54 23,36 0,2665 0,0584
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,54 0,2665 0,2665
INTU / Интуит Инк. 0,00 -30,08 0,54 -37,21 0,2645 -0,1412
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -31,60 0,54 -49,15 0,2635 -0,2356
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -7,38 0,53 -19,39 0,2606 -0,0508
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -16,62 0,53 -8,75 0,2606 -0,0144
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,52 0,2523 0,2523
SO / Южная компания 0,01 -0,40 0,51 18,79 0,2508 0,0475
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 -25,13 0,51 -44,50 0,2498 -0,1837
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 9,31 0,45 18,85 0,2224 0,0422
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 30,98 0,45 20,48 0,2219 0,0445
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -17,42 0,42 -9,76 0,2038 -0,0137
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,41 0,2018 0,2018
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,46 0,41 -33,50 0,2003 -0,0898
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -5,20 0,40 10,68 0,1979 0,0257
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,39 0,1915 0,1915
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,37 0,1817 0,1817
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 0,36 0,1758 0,1758
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 -24,14 0,35 -32,23 0,1709 -0,0720
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 35,71 0,35 2,97 0,1700 0,0110
AVA / Корпорация Ависта 0,01 -23,96 0,34 1,19 0,1670 0,0081
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,00 0,34 0,1665 0,1665
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 13,00 0,33 23,05 0,1621 0,0352
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -35,90 0,33 -36,06 0,1607 -0,0813
T / АТ&Т Инк. 0,01 -9,99 0,32 12,72 0,1562 0,0228
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -64,01 0,32 -29,21 0,1543 -0,0556
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -25,75 0,31 -25,30 0,1504 -0,0435
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -38,74 0,30 -3,19 0,1484 0,0008
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,29 0,1411 0,1411
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -93,67 0,28 -93,87 0,1352 -1,9894
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,46 0,27 -13,74 0,1322 -0,0154
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -3,46 0,26 1,98 0,1264 0,0070
MMM / Компания 3М 0,00 -38,49 0,26 -35,18 0,1264 -0,0614
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,26 0,1254 0,1254
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1131 0,1131
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,22 0,1078 0,1078
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,22 0,1068 0,1068
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6643
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1354
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1571
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1627
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0958
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3760
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5071
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1288