Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 012 577 126
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 012 577 126 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Conservest Capital Advisors, Inc.: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) . Новые должности Conservest Capital Advisors, Inc. включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF (US:XSD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF (US:VAW) .

Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 119,76 11,8272 1,3302
0,16 10,37 1,0239 1,0239
0,33 29,02 2,8660 0,3669
0,25 151,61 14,9729 0,3668
0,87 61,44 6,0678 0,2090
0,05 26,38 2,6057 0,1859
0,02 1,31 0,1292 0,1292
0,22 18,73 1,8498 0,1287
0,07 12,29 1,2135 0,1204
0,09 9,66 0,9543 0,1070
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,49 66,14 6,5319 -1,2005
0,15 16,76 1,6551 -1,0555
0,01 0,53 0,0528 -0,6432
0,64 51,63 5,0989 -0,4434
0,22 123,61 12,2070 -0,2840
0,67 42,75 4,2222 -0,2650
0,05 4,50 0,4447 -0,2092
0,02 1,61 0,1591 -0,1354
0,23 30,42 3,0042 -0,1306
0,05 23,88 2,3582 -0,1222
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,25 -1,29 151,61 9,03 14,9729 0,3668
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,22 -2,12 123,61 3,94 12,2070 -0,2840
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,47 -2,29 119,76 19,84 11,8272 1,3302
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,49 -2,68 66,14 -10,15 6,5319 -1,2005
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,87 -0,82 61,44 10,15 6,0678 0,2090
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,64 -1,30 51,63 -2,15 5,0989 -0,4434
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,14 -2,21 47,00 8,26 4,6420 0,0814
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,67 -3,30 42,75 0,07 4,2222 -0,2650
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,50 -2,51 31,52 9,42 3,1128 0,0869
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,23 -1,40 30,42 1,93 3,0042 -0,1306
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,33 24,00 29,02 21,97 2,8660 0,3669
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,05 -2,64 26,38 14,53 2,6057 0,1859
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,05 -3,65 23,88 1,12 2,3582 -0,1222
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,22 3,59 18,73 14,31 1,8498 0,1287
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,15 -37,86 16,76 -35,06 1,6551 -1,0555
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,24 9,87 13,93 10,03 1,3754 0,0459
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,04 0,03 12,99 10,53 1,2831 0,0484
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,07 2,44 12,29 18,07 1,2135 0,1204
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,16 10,37 1,0239 1,0239
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,09 6,46 9,66 19,79 0,9543 0,1070
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 -1,78 8,99 3,91 0,8877 -0,0209
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,06 -0,65 5,15 7,40 0,5088 0,0049
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,07 -2,29 4,93 5,87 0,4866 -0,0023
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,05 -27,88 4,50 -27,68 0,4447 -0,2092
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -0,36 4,00 7,83 0,3946 0,0053
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 0,57 3,92 12,79 0,3875 0,0221
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -0,51 3,89 4,96 0,3843 -0,0051
AAPL / Apple Инк. 0,02 2,43 3,70 -5,39 0,3659 -0,0454
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,04 0,44 3,13 -1,08 0,3087 -0,0232
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF 0,04 -3,77 2,87 4,37 0,2833 -0,0054
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,01 6,99 2,68 7,11 0,2647 0,0018
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -3,57 2,57 18,97 0,2540 0,0269
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,05 14,74 2,48 16,87 0,2450 0,0220
BBH / VanEck ETF Trust — VanEck Biotech ETF 0,02 -9,85 2,41 -12,18 0,2379 -0,0502
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,03 -9,22 2,38 -7,15 0,2348 -0,0342
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,04 3,41 2,36 -4,11 0,2329 -0,0253
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 -3,62 2,28 1,11 0,2252 -0,0117
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,03 -1,39 1,99 6,15 0,1961 -0,0004
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 1,84 1,64 13,72 0,1621 0,0105
VSDM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - ETF облигаций Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond 0,02 -42,83 1,61 -42,56 0,1591 -0,1354
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -5,80 1,39 8,60 0,1373 0,0029
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 -2,02 1,37 -5,24 0,1356 -0,0166
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,03 -1,34 1,35 7,76 0,1331 0,0018
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 9,90 1,31 45,68 0,1298 0,0350
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,02 1,31 0,1292 0,1292
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -1,42 1,28 -1,39 0,1265 -0,0099
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 27,61 1,15 56,10 0,1138 0,0363
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,54 1,13 31,40 0,1117 0,0213
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 2,41 1,10 4,56 0,1088 -0,0019
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -1,70 1,09 16,29 0,1078 0,0091
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,93 1,02 -16,94 0,1003 -0,0281
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 343,81 0,96 347,44 0,0951 0,0725
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -6,00 0,94 4,56 0,0929 -0,0016
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,69 0,92 5,01 0,0912 -0,0011
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,62 0,90 15,36 0,0891 0,0070
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -27,77 0,84 -23,26 0,0829 -0,0319
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,81 2,28 0,0797 -0,0032
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,16 0,80 10,72 0,0786 0,0031
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 11,15 0,79 61,96 0,0783 0,0269
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -3,09 0,78 -12,13 0,0773 -0,0163
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,28 0,76 13,62 0,0750 0,0048
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -10,06 0,74 -15,66 0,0734 -0,0192
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 0,00 0,72 5,87 0,0712 -0,0003
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -34,33 0,68 -34,23 0,0674 -0,0416
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,62 0,0616 0,0616
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,62 18,50 0,0608 0,0063
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,01 50,11 0,61 96,17 0,0607 0,0277
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 0,57 0,0567 0,0567
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -45,81 0,55 -31,29 0,0543 -0,0297
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,20 0,54 9,55 0,0533 0,0016
AON / Аон ПЛС 0,00 0,33 0,54 -10,37 0,0530 -0,0098
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 -92,40 0,53 -91,94 0,0528 -0,6432
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,53 10,58 0,0526 0,0019
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 52,85 0,53 54,25 0,0520 0,0161
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 0,50 0,0493 0,0493
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,00 0,50 33,87 0,0492 0,0101
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 1,13 0,49 -1,20 0,0486 -0,0038
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 3,02 0,48 3,04 0,0470 -0,0015
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 1,91 0,47 -17,88 0,0468 -0,0138
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,46 20,89 0,0458 0,0055
SRVR / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Data & Infrastructure Real Estate 0,01 0,45 0,0446 0,0446
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 79,65 0,45 78,00 0,0440 0,0177
PPH / VanEck ETF Trust - Фармацевтический ETF VanEck 0,01 0,16 0,44 -3,48 0,0439 -0,0044
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 3,58 0,42 15,53 0,0419 0,0033
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,42 10,50 0,0416 0,0016
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,01 0,41 0,0405 0,0405
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,41 2,53 0,0401 -0,0015
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,86 0,40 -3,16 0,0393 -0,0039
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,38 20,00 0,0380 0,0043
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,79 0,38 6,18 0,0374 -0,0000
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 0,14 0,37 8,80 0,0367 0,0008
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -13,66 0,36 -4,52 0,0355 -0,0041
COP / КонокоФиллипс 0,00 -23,72 0,36 -34,91 0,0354 -0,0224
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 2,49 0,34 60,56 0,0338 0,0114
IYM / iShares Trust - ETF iShares US Basic Materials 0,00 0,32 0,0319 0,0319
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 6,70 0,32 53,85 0,0316 0,0097
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,78 0,31 3,64 0,0310 -0,0007
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,22 0,31 2,34 0,0302 -0,0012
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,31 -4,39 0,0302 -0,0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,00 0,30 32,46 0,0299 0,0059
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -8,59 0,30 -16,71 0,0296 -0,0082
AMGN / Амджен Инк. 0,00 1,66 0,29 -8,78 0,0288 -0,0048
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -1,72 0,29 3,99 0,0284 -0,0006
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,28 0,0281 0,0281
DE / Дир и компания 0,00 -2,28 0,28 5,62 0,0279 -0,0001
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,28 0,0274 0,0274
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 14,72 0,27 26,85 0,0271 0,0044
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 0,27 0,0262 0,0262
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 2,62 0,26 -2,26 0,0257 -0,0023
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,37 0,25 15,60 0,0250 0,0020
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,25 -9,06 0,0248 -0,0042
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -13,97 0,24 -19,40 0,0238 -0,0077
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,89 0,24 -8,43 0,0237 -0,0038
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 0,00 0,23 -18,25 0,0231 -0,0070
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 4,75 0,23 -7,17 0,0231 -0,0034
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,23 -6,91 0,0227 -0,0032
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 2,24 0,23 3,21 0,0222 -0,0007
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,21 0,0204 0,0204
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,20 0,0200 0,0200
GUTS / Фрактил Хелс, Инк. 0,06 0,00 0,10 35,53 0,0103 0,0022
CMPS / COMPASS Pathways plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 32,55 0,06 32,56 0,0056 0,0010
SACH / Сачем Кэпитал Корп. 0,02 0,00 0,03 3,70 0,0028 -0,0001
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000