Основная статистика
Стоимость портфеля $ 280 361 582
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 280 361 582 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Consilio Wealth Advisors, Llc: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности Consilio Wealth Advisors, Llc включают в себя Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Morgan Stanley (US:MS) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Intuit Inc. (US:INTU) , and American Express Company (US:AXP) .

Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 7,60 2,7108 2,7108
0,06 29,11 10,3813 2,4203
0,04 4,63 1,6505 1,1327
0,01 1,93 0,6899 0,6899
0,02 1,31 0,4678 0,4678
0,03 4,75 1,6938 0,4058
0,00 2,26 0,8050 0,3143
0,01 4,72 1,6853 0,1623
0,01 1,40 0,5011 0,1526
0,00 0,28 0,1005 0,1005
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 12,68 4,5219 -2,8766
0,10 64,37 22,9610 -1,4219
0,36 22,92 8,1769 -0,9925
0,22 13,54 4,8306 -0,4546
0,06 4,33 1,5430 -0,4154
0,12 4,41 1,5737 -0,4044
0,02 3,47 1,2376 -0,3861
0,03 2,95 1,0508 -0,3779
0,07 4,65 1,6594 -0,2940
0,03 2,49 0,8895 -0,2770
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 0,34 64,37 10,26 22,9610 -1,4219
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 15,59 29,11 52,69 10,3813 2,4203
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,36 1,39 22,92 4,41 8,1769 -0,9925
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 1,15 21,86 18,12 7,7978 0,0677
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 1,21 18,06 18,29 6,4424 0,0655
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,22 0,68 13,54 7,03 4,8306 -0,4546
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,10 -35,17 12,68 -28,44 4,5219 -2,8766
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,04 2,23 10,35 10,32 3,6917 -0,2270
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 7,60 2,7108 2,7108
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,78 4,85 9,17 1,7282 -0,1256
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 5,79 4,75 53,96 1,6938 0,4058
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 1,80 4,72 29,57 1,6853 0,1623
ZROZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с нулевым купоном на 25+ лет, индекс Казначейства США 0,07 8,04 4,65 -0,53 1,6594 -0,2940
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 234,11 4,63 273,45 1,6505 1,1327
HMOP / Биржевой траст Hartford Funds - ETF Hartford муниципальных возможностей 0,12 -6,36 4,41 -6,84 1,5737 -0,4044
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,06 -7,61 4,33 -7,74 1,5430 -0,4154
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 13,63 3,57 25,36 1,2748 0,0840
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,41 3,47 -10,75 1,2376 -0,3861
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,03 -10,30 2,95 -13,88 1,0508 -0,3779
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 -11,23 2,49 -10,74 0,8895 -0,2770
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 74,76 2,26 92,25 0,8050 0,3143
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,93 0,6899 0,6899
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,59 1,77 18,49 0,6311 0,0072
AVGO / Бродком Инк. 0,01 4,65 1,40 68,35 0,5011 0,1526
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,02 1,31 0,4678 0,4678
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -18,21 1,27 -19,11 0,4546 -0,2033
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,33 1,18 -9,10 0,4203 -0,1211
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,43 1,13 23,47 0,4035 0,0206
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,34 1,11 29,00 0,3969 0,0368
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -0,61 1,03 -0,67 0,3687 -0,0659
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,08 1,02 17,92 0,3638 0,0024
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 -5,81 0,91 13,36 0,3241 -0,0106
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 -0,20 0,83 17,59 0,2957 0,0010
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -2,18 0,77 -9,88 0,2735 -0,0819
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 3,64 0,72 47,12 0,2553 0,0520
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 3,53 0,69 55,76 0,2461 0,0610
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,23 0,68 -7,33 0,2440 -0,0641
V / Виза Инк. 0,00 6,79 0,66 6,30 0,2348 -0,0240
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 4,77 0,61 9,19 0,2162 -0,0158
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -15,22 0,57 -3,37 0,2050 -0,0431
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 81,68 0,57 85,34 0,2030 0,0746
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -22,40 0,53 -22,08 0,1904 -0,0956
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 13,75 0,53 26,08 0,1880 0,0133
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -4,34 0,47 -16,87 0,1690 -0,0687
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 6,32 0,41 6,79 0,1462 -0,0138
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -1,53 0,41 11,17 0,1457 -0,0077
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -7,47 0,35 -14,88 0,1245 -0,0469
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 5,24 0,34 34,12 0,1221 0,0153
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -3,78 0,34 -9,76 0,1220 -0,0363
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 4,31 0,34 21,74 0,1200 0,0044
KO / Компания Кока-Кола 0,00 5,16 0,32 3,27 0,1129 -0,0151
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,00 0,00 0,31 1,62 0,1123 -0,0170
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 1,65 0,31 3,02 0,1096 -0,0150
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 4,14 0,30 5,56 0,1088 -0,0116
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 5,60 0,30 20,33 0,1059 0,0029
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,28 0,1005 0,1005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 28,55 0,28 -24,18 0,0987 -0,0536
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 0,27 0,0978 0,0978
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,94 0,27 11,89 0,0976 -0,0046
MS / Морган Стенли 0,00 0,27 0,0964 0,0964
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,27 23,61 0,0954 0,0050
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 6,57 0,27 27,75 0,0954 0,0079
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,26 0,0935 0,0935
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -11,50 0,26 -1,90 0,0922 -0,0179
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,26 0,0919 0,0919
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -5,74 0,25 5,08 0,0885 -0,0103
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 2,68 0,25 -10,26 0,0876 -0,0267
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,24 0,0872 0,0872
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,24 0,0871 0,0871
LIN / Линде ПЛС 0,00 8,73 0,24 8,52 0,0865 -0,0070
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 3,03 0,24 9,09 0,0858 -0,0064
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -0,66 0,24 7,14 0,0857 -0,0080
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,24 0,0856 0,0856
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,24 0,0851 0,0851
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,24 10,28 0,0843 -0,0051
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,23 0,0837 0,0837
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 -12,45 0,23 -15,83 0,0837 -0,0325
RTX / Корпорация РТХ 0,00 3,80 0,23 13,66 0,0832 -0,0027
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,23 0,0812 0,0812
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,22 0,0797 0,0797
AMGN / Амджен Инк. 0,00 9,58 0,22 -2,64 0,0792 -0,0159
T / АТ&Т Инк. 0,01 3,18 0,22 2,35 0,0781 -0,0112
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,22 0,0773 0,0773
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,75 0,21 6,47 0,0764 -0,0077
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,21 0,0751 0,0751
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000