Основная статистика
Стоимость портфеля $ 460 125 000
Текущие позиции 163
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд контекстных партнеров, Lp раскрыла общий объем активов в размере 163 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 460 125 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Context Partners Fund, L.p.: CONV. NOTE (US:US282914AB63) , Veoneer Incorporated Bond (US:US92336XAA72) , Intercept Pharmaceuticals, Inc. Bond (US:US45845PAA66) , AMAG Pharmaceuticals, Inc. Bond (US:US00163UAD81) , and Apex Technology Acquisition Corporation Unit (US:) . Новые должности Context Partners Fund, L.p. включают в себя CONV. NOTE (US:US282914AB63) , Veoneer Incorporated Bond (US:US92336XAA72) , Intercept Pharmaceuticals, Inc. Bond (US:US45845PAA66) , Apex Technology Acquisition Corporation Unit (US:) , and CF Finance Acquisition Corp. II Unit (US:US15725Q2030) .

Фонд контекстных партнеров, Lp – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,42 4,2215 4,2215
12,76 2,7732 2,7732
12,70 2,7606 2,7606
12,63 2,7449 2,7449
1,16 11,63 2,5267 2,5267
0,89 11,63 2,5267 2,5267
11,32 2,4606 2,4606
10,84 2,3565 2,3565
10,72 2,3292 2,3292
10,28 2,2348 2,2348
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0573
0,00 0,00 -0,7636
0,04 0,02 0,0043 -0,5807
0,00 0,00 -0,5176
0,00 0,00 -0,3856
0,05 0,01 0,0026 -0,3847
0,00 0,00 -0,3216
0,07 0,10 0,0220 -0,3106
0,00 0,00 -0,0041
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-16 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US282914AB63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 19,42 4,2215 4,2215
SEA LTD / DEBT 2.375%12/0 (G7948TAE9) 13,09 0,0000
US92336XAA72 / Компания Veoneer Incorporated Bond 12,76 2,7732 2,7732
US45845PAA66 / Intercept Pharmaceuticals, Inc. Бонд 12,70 162,28 2,7606 2,7606
US00163UAD81 / AMAG Pharmaceuticals, Inc. Бонд 12,63 37,48 2,7449 2,7449
/ Подразделение корпорации Apex Technology Acquisition 0,89 11,63 2,5267 2,5267
US15725Q2030 / Подразделение CF Finance Acquisition Corp. II 1,16 11,63 2,5267 2,5267
630104AB3 / Нантхэлт Инк Бонд 11,32 761,64 2,4606 2,4606
US45667GAC78 / Облигация корпорации Infinera 10,84 433,87 2,3565 2,3565
US69354NAB29 / Пра Груп Инк Бонд 10,72 2,3292 2,3292
US33938JAB26 / Flexion Therapeutics Бонд 10,28 2,2348 2,2348
SPIR / Спайр Глобал, Инк. 0,89 8,91 1,9360 1,9360
US761299AB20 / Ретрофин Инк Бонд 8,78 1,9086 1,9086
US811904AM35 / Облигации SEACOR Holdings, Inc. 8,77 1,9051 1,9051
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,74 1,8995 1,8995
US682143AE23 / Корпорация Омерос, серия 2004-HYB1 8,51 1,8491 1,8491
US38341PAA03 / Госсамер Био Инк 7,25 7,40 1,6080 1,6080
US25470MAD11 / Бонд Dish Network Corp. 7,36 1,5987 1,5987
US92886TAJ16 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,00 1,5222 1,5222
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,05 6,45 1,4009 1,4009
ELMS / Electric Last Mile Solutions Inc — Класс А 0,61 6,37 1,3844 1,3844
US88339KAA07 / Theravance Biopharma, Inc. Бонд 6,34 -17,62 1,3790 1,3790
XERS / Ксерис Биофарма Холдингс, Инк. 6,26 1,3596 1,3596
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,18 1,3422 1,3422
/ Подразделение Property Solutions Acquisition Corp. 0,60 6,05 1,3157 1,3157
PIAI / Сборка Prime Impact I - Класс A 0,60 6,01 1,3066 1,3066
KYG372881188 / Fintech Acquisition Corp. III 0,60 6,00 1,3040 1,3040
ACEV / Корпорация ACE Convergence Acquisition — класс A 0,57 5,87 1,2764 1,2764
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,81 1,2631 1,2631
ETACU / E.Merge Technology Acquisition Corp — Подразделения (1 акция класса A и 1/3 войны) 0,57 5,75 1,2488 1,2488
US538034AQ25 / Live Nation Entertainment в Бонде 5,57 1,2103 1,2103
RBAC.U / Доли RedBall Acquisition Corp., каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной трети одной 0,49 5,17 1,1225 1,1225
US45845PAB40 / Intercept Pharmaceuticals в залоге 5,14 1,1182 1,1182
US68375NAD57 / Опк 4.5 15.02.25 Бонд 5,07 1,1025 1,1025
CRHC.U / Кон Роббинс Холдингс Корп. 0,50 5,04 1,0964 1,0964
TWND.U / Доли Tailwind Acquisition Corp., каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и половины 0,50 5,03 1,0921 1,0921
/ Доли Ascendant Digital Acquisition Corp., каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной половины 0,45 4,73 1,0289 1,0289
US595017AH76 / Microchip Technology Inc Бонд 4,63 -0,45 1,0056 1,0056
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 4,59 0,9976 0,9976
US03823UAB89 / APPLIED OPTOELECTRONICS INC CONV 5% 15.03.2024 4,59 0,9971 0,9971
US292554AK82 / Encore Cap Group Inc Бонд 4,33 44,13 0,9419 0,9419
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,66 4,29 0,9317 0,9317
US64125CAD11 / Нейрокринный Биос Бонд 4,12 0,8965 0,8965
FUSE / Корпорация Fusion Acquisition — класс А 0,40 4,07 0,8843 0,8843
BKKT / Баккт Холдингс, Инк. 0,40 4,00 0,8693 0,8693
G9887YAC1 / Yy Inc Бонд 3,76 0,8172 0,8172
MCMJ / Мерида Слияние Corp I 0,37 3,70 0,8033 0,8033
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 3,51 0,7631 0,7631
US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Бонд 3,38 0,7337 0,7337
G89554110 / Паи Tortoise Acquisition Corp. II, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной четверти акций. 0,30 3,26 0,7094 0,7094
US00771VAB45 / Эйри Фармасьютикалс Инк. 3,22 0,7000 0,7000
CELU / Селелярити Инк. 0,30 3,15 0,6846 0,6846
EQD.U / Подразделения Equity Distribution Acquisition Corp., каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А, 0,30 3,09 0,6716 0,6716
SHCR / Шарикэр, Инк. 0,30 3,09 0,6709 0,6709
/ Подразделение Vesper Healthcare Acquisition Corp. 0,30 3,08 0,6689 0,6689
/ Подразделение корпорации Apex Technology Acquisition 0,30 3,06 0,6650 0,6650
US53625R2031 / СТОКОВАЯ ЕДИНИЦА 0,30 3,00 0,6513 0,6513
US90070A1034 / TUSCAN HOLDINGS CORP II 0,00000000 0,30 2,99 0,6507 0,6507
US670002AB05 / Облигации Novavax, Inc. со ставкой купона 3,75% и погашением до 01.02.2023 г. 2,99 142,38 0,6500 0,6500
US292554AM49 / Encore Capital Group Inc. 2,85 0,6183 0,6183
/ Ордер на татуировку Chef, Inc. 0,32 2,83 0,6157 0,6157
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO / COM CL A (G31655122) 0,27 2,82 0,0000
US697435AD78 / Пало-Альто Нетворкс Инк Бонд 2,82 0,6124 0,6124
HZAC.U / Доли Horizon Acquisition Corporation, каждое из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной трети 0,25 2,60 0,5653 0,5653
US811904AN18 / Облигации Seacor Holdings Inc. 2,44 0,5303 0,5303
PRPL / Пурпурные инновации, Inc. 0,34 2,33 0,5059 0,5059
AU0000031767 / Churchill Capital Corp II Класс А 0,21 2,17 0,4710 0,4710
US750469AA69 / Radius Health, Inc. Бонд 2,12 176,20 0,4616 0,4616
SMFR / Sema4 Holdings Corp - Класс А 0,20 2,09 0,4551 0,4551
UPH / UpHealth Inc. 0,20 2,02 0,4386 0,4386
/ Опыт Инвестиционной Корпорации 0,18 1,78 0,3866 0,3866
AGIL / AgileThought Inc — Класс А 0,18 1,77 0,3853 0,3853
GLEO / Корпорация закупок Галилео 0,17 1,73 0,3766 0,3766
US457669AA77 / Инсмед Инк Бонд 1,63 0,3538 0,3538
DEH.U / Паи D8 Holdings Corp., каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и половины одной выкупаемой акции. 0,16 1,58 0,3427 0,3427
/ Подразделения Star Peak Energy Transition Corp., каждое из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А, и o 0,15 1,54 0,3343 0,3343
THBRW / Thunder Bridge Acquisition II Ltd. 0,15 1,53 0,3325 0,3325
/ Подразделения Northern Genesis Acquisition Corp., каждое из которых состоит из одной обыкновенной акции и половины 0,15 1,50 0,3249 0,3249
US69329Y1047 / ПДЛ БиоФарма, Инк. 0,47 1,47 0,3184 0,3184
AGBA / АГБА Групп Холдинг Лимитед 0,13 1,35 0,2932 0,2932
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 1,34 0,2906 0,2906
US30050BAD38 / Эволент Здоровье Инк 1,14 0,2467 0,2467
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc. Бонд 1,09 0,2367 0,2367
US46333XAD03 / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. DBCV 2,250% 6/1 1,03 0,2247 0,2247
PTRA / Протерра Инк 0,10 1,00 0,2182 0,2182
/ FinServ Acquisition Corp. 0,10 1,00 0,2180 0,2180
420870115 / Haymaker Acquisition Corp. II, класс A 0,10 1,00 0,2173 0,2173
SCVX / Корпорация SCVX – класс А 0,10 1,00 0,2173 0,2173
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Бонд 1,00 0,2171 0,2171
LATN / Корпорация по закупкам Союза II 0,10 0,99 0,2158 0,2158
QELLU / Qell Acquisition Corp — Войска (1 доля ордеров класса A и 1/3 войны) 0,09 0,92 0,1991 0,1991
LCID / Люцид Групп, Инк. 0,07 0,89 0,1923 0,1923
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2,75% 15.05.2025 0,86 0,1878 0,1878
US03217L1061 / Amryt Pharma PLC, спонсируемая ADR (Великобритания) 0,07 0,86 0,1865 0,1865
US29260UAA51 / Encore Cap Europe Fin Ltd Бонд 0,82 -20,53 0,1776 0,1776
/ dMY Technology Group, Inc. II Паи, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной доли 0,08 0,80 0,1743 0,1743
KYG372881188 / Fintech Acquisition Corp. III 0,08 0,78 0,1704 0,1704
US64157FAC77 / Невро Корп 0,77 0,1669 0,1669
TLMD / SOC Telemed Inc - Класс А 0,07 0,76 0,1654 0,1654
US12559C1036 / Китайская корпорация инфраструктурных инвестиций 0,07 0,75 0,1623 0,1623
MPLN / Корпорация Кларитев 0,37 0,74 0,1619 0,1619
G7314VAA8 / Облигация Qudian Inc. 0,74 0,1608 0,1608
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC CONV 4,75% 15.05.2025 0,73 0,1578 0,1578
US90069K1043 / Тосканская холдинговая корпорация. 0,06 0,60 0,1308 0,1308
US00767EAC66 / ЭГЕРИОН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ИНК. 0,56 0,1226 0,1226
US12528N1155 / CF Finance Acquisition Corp. 0,05 0,52 0,1130 0,1130
US88688TAB61 / Тилрей Инк 0,52 0,1130 0,1130
MNTS / Компания «Моментус» 0,05 0,50 0,1095 0,1095
AMHC / Корпорация Amplitude Healthcare Acquisition — класс A 0,05 0,50 0,1078 0,1078
/ Варранты Kaleyra, Inc., каждый весь варрант может быть использован на одну акцию при исполнении 0,34 0,49 0,1063 0,1063
US69290Y1174 / ПАЭ, Инк. 0,21 0,47 0,1011 0,1011
US87105M1100 / Ордера Switchback Energy Acquisition Corp. 0,10 0,46 0,1000 0,1000
PSTH / Pershing Square Tontine Holdings Ltd - Класс А 0,02 0,45 0,0987 0,0987
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,45 0,0985 0,0985
VLDR / Велодин Лидар Инк 0,08 0,38 0,0824 0,0824
TWNK / Hostess Brands Inc - Класс А 0,44 46,20 0,36 13,56 0,0782 0,0782
/ Ордер LF Capital Acquiction Corp. 0,20 0,35 0,0772 0,0772
/ Варранты Landcadia Holdings II 0,07 0,29 0,0637 0,0637
US12528N1155 / CF Finance Acquisition Corp. 0,28 0,27 0,0589 0,0589
US39813G1177 / Ордер Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,15 0,26 0,0565 0,0565
US4350632018 / СТОКОВАЯ ЕДИНИЦА 0,03 0,26 0,0563 0,0563
US2332531118 / DMY TECHNOLOGY GROUP INC WARRANT EXP 21.02.2027 0.00000000 0,08 0,26 0,0554 0,0554
/ Ордер GX Acquisiton Corp. 0,15 0,24 0,0522 0,0522
/ Погашаемые варранты Pivotal Investment Corporation II, каждый целый варрант может быть использован на акции 0,05 0,18 0,0402 0,0402
UPH / UpHealth Inc. 0,20 0,00 0,18 174,24 0,0393 0,0393
G4603R114 / Корпорация HL Acquisitions. 0,12 60,19 0,17 -77,66 0,0374 0,0374
/ Корпорация коллективного роста 0,02 0,17 0,0359 0,0359
ARYA SCIENCES ACQUISITION CO / *W EXP 06/09/202 (G31655106) 0,09 0,16 0,0000
MCMJ / Мерида Слияние Corp I 0,20 0,11 0,0241 0,0241
/ Варранты Churchill Capital Corp II, каждый из которых может быть использован на одну акцию обыкновенных акций класса А по цене исполнения. 0,05 0,11 0,0237 0,0237
GLEO.WS / Погашаемые варранты Galileo Acquisition Corp., каждый весь варрант может быть использован за одну обыкновенную акцию. 0,17 0,11 0,0235 0,0235
THBRW / Thunder Bridge Acquisition II Ltd. 0,07 -50,00 0,10 -93,40 0,0220 -0,3106
/ Подразделение корпорации Apex Technology Acquisition 0,29 0,09 0,0191 0,0191
AGIL / AgileThought Inc — Класс А 0,18 0,09 0,0185 0,0185
/ Ордер AMCI Acquisition Corp. 0,12 0,08 0,0183 0,0183
LATNW / Union Acquisition Corp II — Ордера (04.01.2025) 0,10 0,07 0,0163 0,0163
SCVX.WS / Компания SCVX. 0,05 0,07 0,0163 0,0163
HYMC / Хайкрофт Майнинг Холдинг Корпорейшн 0,05 0,07 0,0154 0,0154
/ Ордер Tuscan Holdings Corp. 0,15 0,07 0,0148 0,0148
TLMDW / SOC Telemed Inc — варранты (30.10.2025) 0,04 0,07 0,0146 0,0146
UPH / UpHealth Inc. 0,20 0,07 0,0143 0,0143
CA88338HAA82 / Средняя школа 5 3 апреля 30 июня 2023 г. 0,06 0,0135 0,0135
/ Погашаемые варранты InterPrivate Acquisition Corp., каждый целый варрант может быть использован на акции компании. 0,07 0,06 0,0128 0,0128
GSAH.U / Подразделения GS Acquisition Holdings Corp., каждое из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной доли 0,01 0,06 0,0122 0,0122
BROGW / Brooge Energy Limited — варранты (22 декабря 2024 г.) 0,11 -48,33 0,05 -97,50 0,0117 0,0117
/ Ордер FinServ Acquisition Corp. 0,05 0,05 0,0109 0,0109
GOAC.U / Подразделения GO Acquisition Corp., каждое из которых состоит из одной акции класса А и одной трети 0,01 0,05 0,0109 0,0109
/ Реальное воздействие кризиса изменения климата I Приобретение подразделений корпорации, каждое из которых состоит из одной акции C 0,01 0,05 0,0109 0,0109
KYG372881188 / Fintech Acquisition Corp. III 0,03 0,04 0,0093 0,0093
AGBA / АГБА Групп Холдинг Лимитед 0,13 0,04 0,0091 0,0026
AEVA / Аева Технологии, Инк. 0,00 0,04 0,0083 0,0083
420870115 / Haymaker Acquisition Corp. II, класс A 0,03 0,03 0,0072 0,0072
ORGN / Origin Materials, Inc. 0,00 0,03 0,0067 0,0067
US90069K1043 / Тосканская холдинговая корпорация. 0,06 0,03 0,0065 0,0065
AMHCW / Amplitude Healthcare Acquisition Corp — варранты (12.01.2026) 0,03 0,03 0,0065 0,0065
AGBA / АГБА Групп Холдинг Лимитед 0,13 0,03 0,0065 0,0065
/ Ордер на Stable Road Acquisition Corp. 0,03 0,03 0,0063 0,0063
RVPH / Ревива Фармасьютикалз Холдингс, Инк. 0,04 -60,70 0,02 -98,01 0,0043 -0,5807
PSTH.WS / Варранты Pershing Square Tontine Holdings, Ltd., подлежащие исполнению на одну акцию класса A f 0,00 0,02 0,0035 0,0035
/ HALL OF FAME RESORT & ENTMT CO ГАРАНТИИ EXP 15.07.25 0,00000000 0,05 0,01 0,0028 0,0028
/ Ордер HL Acquisitions Corp. 0,05 0,01 0,0028 0,0028
LOACR / Корпорация «Долголетие Приобретение» 0,05 -21,23 0,01 -98,20 0,0026 -0,3847
/ Ордер Корпорации коллективного роста 0,01 0,01 0,0011 0,0011
GSMG / Glory Star New Media Group Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0573
HOFV / Курортно-развлекательная компания Зала славы 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7636
SONG / Лицензирование музыки, Inc. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
50200K207 / LF Capital Acquiction Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
US6247451130 / Корпорация по приобретению капитала Mudrick Capital 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
TTCF / Татуированный шеф-повар Inc — класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3856
MMDM / Корпорация Modern Media Acquisition. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
MTEC / Компания MTech Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
US92240MBC10 / ООО «Вектор Групп» Облигация 1,75% со сроком погашения 15.04.2020 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
TMCX / Корпорация «Тринити Слияние» 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
AESE / Allied Esports Entertainment Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
NVLN / НОВЕЛИОН ТЕРАПЕВТИКС ИНК. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
/ Компания Pure Acquisition 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ALGRW / Ордер на слияние Allegro Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
TIBR / Корпорация по закупкам Тибериуса 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
CM SEVEN STAR ACQUISITION CO / UNIT 08/21/2022 (G2345N128) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVCT / Американские виртуальные облачные технологии Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3216
BCACW / Brookline Capital Acquisition Corp – Варранты (09.01.2025) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
TBRGU / Thunder Bridge Acquisition Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
INDU / Industrea Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5176