Основная статистика
Стоимость портфеля $ 208 243 867
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Континуум Вэлс Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 208 243 867 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Continuum Wealth Advisors, Llc: EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF (US:CAOS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Новые должности Continuum Wealth Advisors, Llc включают в себя Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (US:BSCQ) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Континуум Вэлс Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 7,24 3,4787 3,4787
0,03 6,89 3,3100 3,3100
0,13 6,46 3,1018 3,1018
0,02 9,27 4,4522 2,5915
0,23 14,91 7,1602 2,4648
0,28 15,77 7,5714 2,0823
0,01 0,95 0,4540 0,4540
0,00 2,23 1,0722 0,2304
0,07 7,92 3,8054 0,1991
0,00 0,36 0,1736 0,1736
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 4,33 2,0788 -4,8869
0,04 24,89 11,9532 -3,1758
0,00 0,44 0,2090 -2,9372
0,26 26,33 12,6415 -2,5913
0,31 27,52 13,2147 -0,7716
0,16 4,28 2,0544 -0,3177
0,02 1,15 0,5504 -0,1933
0,01 0,55 0,2618 -0,1698
0,36 15,19 7,2936 -0,1296
0,00 0,00 -0,1055
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CAOS / EA Series Trust — Alpha Architect Tail Risk ETF 0,31 -0,13 27,52 0,88 13,2147 -0,7716
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,26 -18,81 26,33 -11,40 12,6415 -2,5913
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -23,66 24,89 -15,65 11,9532 -3,1758
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,28 31,30 15,77 47,26 7,5714 2,0823
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,36 4,41 15,19 4,90 7,2936 -0,1296
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,23 53,79 14,91 62,81 7,1602 2,4648
RSST / Tidal Trust II — ETF на акции США и управляемые фьючерсы с доходностью 0,47 3,18 10,98 8,93 5,2724 0,1047
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 131,12 9,27 155,47 4,4522 2,5915
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,07 0,12 7,92 12,67 3,8054 0,1991
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,05 7,24 3,4787 3,4787
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,03 6,89 3,3100 3,3100
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 6,46 3,1018 3,1018
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,05 -69,61 4,33 -68,14 2,0788 -4,8869
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,16 -8,73 4,28 -7,52 2,0544 -0,3177
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 2,63 2,23 36,01 1,0722 0,2304
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,07 -5,65 1,48 -5,61 0,7117 -0,0936
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -1,78 1,39 2,67 0,6653 -0,0267
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -0,99 1,24 5,19 0,5940 -0,0086
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,02 -20,95 1,15 -20,97 0,5504 -0,1933
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,01 10,41 1,07 11,67 0,5148 0,0222
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -3,00 1,00 -2,91 0,4808 -0,0479
BUFB / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,03 -0,47 0,95 7,34 0,4562 0,0024
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,95 0,4540 0,4540
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 -1,14 0,94 -3,68 0,4532 -0,0490
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -7,66 0,85 -5,55 0,4091 -0,0532
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -1,44 0,72 26,76 0,3461 0,0545
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 -23,29 0,61 -15,18 0,2928 -0,0754
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 -3,92 0,58 3,04 0,2771 -0,0105
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -34,89 0,55 -35,20 0,2618 -0,1698
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,01 0,00 0,53 21,79 0,2554 0,0317
BBAG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 0,01 -20,88 0,52 -20,74 0,2478 -0,0862
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,51 18,37 0,2448 0,0243
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -0,09 0,50 45,91 0,2398 0,0640
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,46 34,02 0,2197 0,0445
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -94,00 0,44 -92,91 0,2090 -2,9372
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,41 -0,98 0,1951 -0,0155
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,40 5,48 0,1944 -0,0023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,40 15,16 0,1901 0,0141
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,39 -7,66 0,1858 -0,0290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,37 18,15 0,1785 0,0172
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,36 5,54 0,1742 -0,0016
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,36 0,1736 0,1736
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,01 -4,88 0,36 -11,85 0,1718 -0,0361
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -10,18 0,34 -7,14 0,1628 -0,0242
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,43 0,31 42,92 0,1505 0,0381
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,04 0,31 18,32 0,1489 0,0144
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,02 0,30 0,1422 0,1422
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -15,75 0,28 3,66 0,1360 -0,0045
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,00 0,00 0,28 -5,70 0,1352 -0,0177
RXI / iShares Trust — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares 0,00 0,00 0,28 5,75 0,1329 -0,0010
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,24 -6,69 0,1142 -0,0162
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,24 0,1132 0,1132
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,23 0,1124 0,1124
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 7,91 0,1117 0,0015
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 0,23 0,1116 0,1116
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,23 -40,31 0,1095 -0,0868
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -1,66 0,22 6,40 0,1039 -0,0006
UOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — октябрь 0,01 0,21 0,1015 0,1015
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 0,00 0,21 1,96 0,1002 -0,0044
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,21 0,0988 0,0988
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,20 0,0964 0,0964
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,01 0,00 0,02 10,53 0,0104 0,0003
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1055
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CERY / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 0,0000