Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 772 478
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSMDX - Акции Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund класса I раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 772 478 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Shares: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Air Lease Corporation (US:AL) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . Новые должности CSMDX - Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Class I Shares включают в себя Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , The New York Times Company (US:NYT) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Primerica, Inc. (US:PRI) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,16 2,6772 1,4737
0,04 2,28 1,4693 1,4693
0,09 2,23 1,4389 1,4389
0,01 1,87 1,2045 1,2045
0,01 2,92 1,8787 0,6088
0,01 1,83 1,1771 0,5856
0,01 2,55 1,6446 0,5158
0,04 2,87 1,8453 0,4502
0,06 3,18 2,0486 0,3721
0,04 2,47 1,5920 0,3281
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,77 1,7834 -0,6069
0,03 2,35 1,5154 -0,4943
0,02 2,72 1,7502 -0,4063
0,02 2,34 1,5074 -0,3200
0,02 1,64 1,0557 -0,2758
0,04 2,34 1,5083 -0,2755
0,05 2,09 1,3472 -0,2658
0,01 1,74 1,1217 -0,2649
0,07 1,64 1,0562 -0,2303
0,03 1,83 1,1791 -0,2108
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 4,16 94,12 2,6772 1,4737
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,06 -11,32 3,18 6,60 2,0486 0,3721
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,02 -24,78 3,16 -14,22 2,0351 -0,0350
RS / Релайанс, Инк. 0,01 -11,32 3,12 -12,63 2,0087 0,0032
WING / Вингстоп Инк. 0,01 -11,32 2,92 29,12 1,8787 0,6088
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,04 5,82 2,87 15,42 1,8453 0,4502
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 -11,32 2,82 -0,81 1,8182 0,2188
GFL / GFL Environmental Inc. 0,06 -28,22 2,79 -19,86 1,7933 -0,1587
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -46,08 2,77 -34,90 1,7834 -0,6069
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,02 -25,72 2,72 -29,20 1,7502 -0,4063
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -23,86 2,71 -19,52 1,7443 -0,1468
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,10 -11,32 2,71 -16,22 1,7423 -0,0724
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 -11,41 2,70 -7,54 1,7363 0,0979
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 -11,40 2,65 -1,16 1,7067 0,2004
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 -11,33 2,64 -14,20 1,6967 -0,0288
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,01 -27,35 2,58 -20,60 1,6579 -0,1637
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 -11,32 2,57 -19,05 1,6524 -0,1283
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,01 43,88 2,55 27,13 1,6446 0,5158
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,06 -11,32 2,54 -12,39 1,6346 0,0073
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,03 -11,32 2,53 -12,93 1,6311 -0,0030
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,02 -11,32 2,53 -17,51 1,6259 -0,0936
CHE / Чемед Корпорация 0,00 -11,34 2,52 -15,17 1,6236 -0,0462
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,04 -11,32 2,47 9,87 1,5920 0,3281
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,02 -11,32 2,45 7,12 1,5795 0,2930
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 -11,32 2,45 7,13 1,5775 0,2928
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,02 -11,32 2,43 -14,64 1,5655 -0,0345
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -11,32 2,43 -11,12 1,5650 0,0293
MORN / Морнингстар, Инк. 0,01 -11,33 2,39 -12,83 1,5401 -0,0013
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 -11,32 2,39 -10,66 1,5387 0,0362
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,03 -11,32 2,39 -20,63 1,5382 -0,1528
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,03 -11,32 2,37 -19,56 1,5282 -0,1288
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,03 -25,17 2,35 -34,22 1,5154 -0,4943
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,04 -11,32 2,34 -26,24 1,5083 -0,2755
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,02 -11,32 2,34 -28,04 1,5074 -0,3200
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,05 -11,32 2,32 -3,57 1,4950 0,1422
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,05 -11,31 2,32 -22,81 1,4944 -0,1950
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,04 2,28 1,4693 1,4693
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,01 7,86 2,26 8,75 1,4567 0,2879
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,02 14,99 2,26 7,32 1,4533 0,2717
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,06 -11,32 2,24 6,15 1,4451 0,2573
POWI / Power Integrations, Inc. 0,05 3,22 2,24 -15,57 1,4423 -0,0482
YOU / Clear Secure, Inc. 0,09 2,23 1,4389 1,4389
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,01 -11,33 2,23 -22,22 1,4361 -0,1744
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,01 -11,32 2,18 -11,86 1,4066 0,0146
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -11,32 2,15 -11,97 1,3869 0,0121
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,03 12,78 2,14 4,38 1,3806 0,2267
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,02 5,76 2,14 -14,77 1,3784 -0,0329
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -11,32 2,10 -23,17 1,3494 -0,1831
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,05 -11,32 2,09 -27,13 1,3472 -0,2658
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,02 -11,32 2,09 -11,14 1,3452 0,0241
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,02 10,06 2,08 -4,89 1,3400 0,1107
TRU / ТрансЮнион 0,02 -11,32 2,05 -17,83 1,3173 -0,0816
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,07 -11,32 2,01 -18,12 1,2922 -0,0850
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,07 7,50 1,95 -2,89 1,2556 0,1275
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,03 -11,33 1,89 -22,98 1,2168 -0,1617
PRI / Примерика, Инк. 0,01 1,87 1,2045 1,2045
HXL / Корпорация Хексель 0,03 -11,32 1,83 -25,99 1,1791 -0,2108
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 43,29 1,83 73,60 1,1771 0,5856
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,02 -11,32 1,74 -19,16 1,1220 -0,0887
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -11,42 1,74 -29,42 1,1217 -0,2649
BC / Брансуик Корпорейшн 0,03 10,64 1,73 -7,99 1,1130 0,0580
0I14 / Корпорация Когнекс 0,06 -11,32 1,67 -18,97 1,0778 -0,0827
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,07 -11,32 1,64 -28,38 1,0562 -0,2303
KWR / Квакер химическая корпорация 0,02 -11,32 1,64 -30,84 1,0557 -0,2758
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,05 -11,32 1,60 -25,50 1,0330 -0,1768
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,06 -11,32 1,47 -25,18 0,9452 -0,1569
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,10 15,75 1,19 -27,40 0,7642 -0,1546