Основная статистика
Стоимость портфеля $ 406 547
Текущие позиции 161
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 161 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 406 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cordatus Wealth Management LLC: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Cordatus Wealth Management LLC включают в себя iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF (US:IHF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) .

ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 0,04 8,9040 7,2991
0,02 0,01 3,0095 3,0095
0,01 0,01 1,7452 1,7452
0,02 0,01 1,3875 1,3875
0,06 0,02 4,2330 1,3607
0,06 0,01 1,3295 1,3295
0,05 0,02 5,7506 0,9068
0,09 0,01 3,3745 0,7951
0,02 0,00 0,6408 0,6408
0,04 0,00 0,4191 0,4191
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,1267 -1,4083
0,00 0,00 0,3766 -1,1622
0,10 0,02 4,9335 -0,6041
0,02 0,00 0,3365 -0,3298
0,03 0,00 1,2193 -0,3129
0,02 0,00 1,2294 -0,2638
0,02 0,00 0,6929 -0,2125
0,03 0,00 1,0862 -0,2025
0,02 0,00 0,7534 -0,1956
0,02 0,01 2,5104 -0,1851
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,09 426,45 0,04 620,00 8,9040 7,2991
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -0,03 0,02 35,29 5,7506 0,9068
AAPL / Apple Инк. 0,10 7,62 0,02 0,00 4,9335 -0,6041
AVGO / Бродком Инк. 0,06 -0,13 0,02 70,00 4,2330 1,3607
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 0,13 0,01 44,44 3,3745 0,7951
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,01 3,0095 3,0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,19 0,01 25,00 2,6014 0,1408
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -5,92 0,01 11,11 2,5104 -0,1851
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 8,89 0,01 14,29 2,1919 0,2140
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,06 -0,83 0,01 14,29 2,0106 -0,1062
WMT / Уолмарт Инк. 0,08 0,16 0,01 0,00 1,9520 -0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 0,01 1,7452 1,7452
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,19 0,01 20,00 1,6534 0,0568
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 0,01 1,3875 1,3875
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,06 0,01 1,3295 1,3295
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -1,77 0,00 -20,00 1,2294 -0,2638
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -3,62 0,00 -20,00 1,2193 -0,3129
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 -0,62 0,00 0,00 1,1667 -0,1402
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 0,60 0,00 0,00 1,0862 -0,2025
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -0,30 0,00 33,33 1,0761 0,1398
V / Виза Инк. 0,01 -0,40 0,00 0,00 1,0341 -0,1092
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,59 0,00 33,33 1,0220 -0,0738
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,01 0,00 0,00 1,0139 -0,1085
1NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -2,87 0,00 100,00 1,0050 0,2012
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 -0,26 0,00 0,00 0,9694 0,0132
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,12 6,23 0,00 0,00 0,9384 -0,0488
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -0,06 0,00 50,00 0,9305 0,1193
C / Ситигруп Инк. 0,04 -0,16 0,00 50,00 0,8412 0,0572
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,8348 -0,1542
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,25 0,00 0,00 0,8346 -0,0716
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 0,62 0,00 0,00 0,8198 -0,1358
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 0,58 0,00 50,00 0,8196 0,0492
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,57 0,00 0,00 0,7930 -0,0649
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,30 0,00 0,00 0,7537 -0,1654
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -0,04 0,00 0,00 0,7534 -0,1956
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,14 0,00 0,00 0,7507 -0,1226
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,32 0,00 50,00 0,7460 -0,0759
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,04 -0,49 0,00 50,00 0,7411 -0,0613
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 0,95 0,00 50,00 0,7401 -0,0804
1HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,29 0,00 0,00 0,7384 -0,0876
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,03 0,26 0,00 -33,33 0,7286 -0,1260
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 0,31 0,00 -33,33 0,7180 -0,1289
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,05 -0,02 0,00 0,00 0,6964 -0,0619
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -0,26 0,00 -33,33 0,6929 -0,2125
RTX / Корпорация РТХ 0,02 0,00 0,6408 0,6408
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 0,21 0,00 0,00 0,6255 0,0574
1CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 0,42 0,00 0,00 0,6206 0,0072
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 0,30 0,00 0,00 0,6184 -0,0842
1PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -0,38 0,00 0,00 0,5970 -0,1624
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,06 -2,79 0,00 0,00 0,5933 -0,0947
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,5889 -0,0456
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,71 0,00 0,00 0,5643 -0,1334
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 1,02 0,00 0,00 0,5598 0,0022
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -3,92 0,00 0,00 0,5571 0,0077
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,39 0,00 0,00 0,5308 -0,0859
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 0,28 0,00 0,00 0,5185 -0,0603
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 0,59 0,00 0,00 0,5151 -0,0739
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,5111 -0,0394
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,13 0,00 100,00 0,5038 0,0284
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -0,26 0,00 0,00 0,5033 -0,0994
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,59 0,00 0,00 0,4710 -0,0734
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 1,08 0,00 0,00 0,4651 -0,0568
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 0,07 0,00 0,00 0,4612 0,0520
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,36 0,00 0,00 0,4533 0,0329
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,04 0,00 0,4191 0,4191
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 23,15 0,00 0,00 0,4174 0,0445
TGT / Целевая корпорация 0,02 0,00 0,4164 0,4164
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -2,17 0,00 0,00 0,4108 -0,0152
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,14 0,00 0,00 0,4095 -0,0603
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -54,17 0,00 -80,00 0,3766 -1,1622
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 -0,38 0,00 0,00 0,3712 -0,0679
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,02 22,57 0,00 0,00 0,3697 0,0577
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,06 0,00 0,00 0,3549 -0,0345
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 22,68 0,00 0,00 0,3547 0,0388
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -1,61 0,00 0,3397 0,0990
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -36,09 0,00 -50,00 0,3365 -0,3298
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,3291 -0,0065
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,05 0,00 0,00 0,3264 -0,0422
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -0,67 0,00 0,00 0,3247 -0,0461
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -2,67 0,00 0,00 0,3146 -0,0784
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 1,85 0,00 0,00 0,3121 0,0067
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -1,81 0,00 0,2966 0,0496
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,01 321,56 0,00 0,2516 0,1932
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,42 0,00 0,2415 -0,0024
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -0,19 0,00 0,2076 -0,0130
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -1,87 0,00 0,2017 -0,0513
VST / Компания Вистра. 0,00 0,24 0,00 0,2007 0,0654
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,88 0,00 0,1992 0,0118
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -2,23 0,00 0,1904 0,0345
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,54 0,00 0,1892 0,0119
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,1864 0,1864
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1793 -0,0397
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,41 0,00 0,1771 -0,0142
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,02 -2,97 0,00 0,1764 -0,0190
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,01 0,00 0,00 0,1739 -0,0042
BSBR / Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -2,36 0,00 0,1700 0,0023
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -2,22 0,00 0,1695 -0,0377
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,23 0,00 0,1631 -0,0065
RY N / Королевский банк Канады 0,00 -2,26 0,00 0,1599 0,0035
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,37 0,00 0,1582 -0,0180
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -3,02 0,00 0,1567 0,0175
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,00 0,1564 -0,0014
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 -2,35 0,00 0,1550 -0,0089
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 64,95 0,00 0,1545 0,0590
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,03 13,21 0,00 0,1523 0,0032
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -0,50 0,00 0,1491 -0,0236
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,39 0,00 0,1488 -0,0090
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,17 0,00 0,1456 -0,0193
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 -0,48 0,00 0,1454 -0,0053
SO / Южная компания 0,01 -0,56 0,00 0,1439 -0,0177
COP / КонокоФиллипс 0,01 -2,01 0,00 0,1412 -0,0471
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,1400 0,1400
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,47 0,00 0,1355 -0,0138
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,30 0,00 0,1338 -0,0226
JBL / Джабил Инк. 0,00 0,33 0,00 0,1306 0,0400
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -90,88 0,00 -100,00 0,1267 -1,4083
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,03 14,81 0,00 0,1262 0,0046
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -2,38 0,00 0,1250 -0,0216
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,01 0,00 0,1225 -0,0183
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 0,00 0,1200 0,1200
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,19 0,00 0,1156 -0,0202
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 0,31 0,00 0,1122 0,0013
1UBSG / ЮБС Групп АГ 0,01 -1,69 0,00 0,1087 -0,0030
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,77 0,00 0,0996 -0,0143
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,54 0,00 0,0977 -0,0305
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,02 22,90 0,00 0,0949 0,0090
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,02 23,46 0,00 0,0932 0,0090
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,57 0,00 0,0930 0,0216
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,08 0,00 0,0927 -0,0173
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,02 22,71 0,00 0,0925 0,0082
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,04 0,00 0,0861 -0,0245
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 0,46 0,00 0,0851 -0,0041
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0846 0,0174
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 0,30 0,00 0,0822 -0,0087
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -0,94 0,00 0,0817 -0,0004
ACM / АЭКОМ 0,00 0,45 0,00 0,0799 0,0069
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 0,35 0,00 0,0794 0,0018
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,38 0,00 0,0780 -0,0134
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,51 0,00 0,0755 -0,0016
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,38 0,00 0,0750 -0,0144
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,38 0,00 0,0740 -0,0066
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0735 0,0735
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,00 0,00 0,00 0,0733 -0,0099
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,21 0,00 0,0728 -0,0150
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,00 0,00 0,00 0,0706 -0,0128
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,00 0,04 0,00 0,0691 0,0098
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0689 -0,0036
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,01 0,00 0,0669 0,0669
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,0637 0,0637
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -1,88 0,00 0,0632 -0,0057
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,83 0,00 0,0625 -0,0138
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 0,56 0,00 0,0610 0,0031
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,0595 0,0595
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 0,61 0,00 0,0590 0,0033
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -0,84 0,00 0,0588 -0,0104
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,56 0,00 0,0588 -0,0164
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -0,59 0,00 0,0583 -0,0087
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 0,00 0,0563 0,0563
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,00 0,0558 -0,0026
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,00 0,0524 -0,0055
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,0494 0,0494
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000