Основная статистика
Стоимость портфеля $ 347 939 024
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Core Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 347 939 024 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Core Wealth Advisors, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Core Wealth Advisors, Inc. включают в себя Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF (US:FIGB) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Investment Grade Defensive ETF (US:IIGD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (US:BUFD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 10,63 3,0544 0,2071
0,17 5,32 1,5289 0,1840
0,17 5,13 1,4737 0,1727
0,16 5,22 1,5005 0,1444
0,01 1,51 0,4340 0,1303
0,01 1,01 0,2901 0,1246
0,14 9,86 2,8337 0,1124
0,00 0,39 0,1114 0,1114
0,00 1,25 0,3599 0,1080
0,02 0,36 0,1048 0,1048
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 15,12 4,3462 -0,3933
0,14 9,47 2,7204 -0,1751
0,01 2,08 0,5975 -0,1719
0,01 1,47 0,4238 -0,1666
0,02 0,96 0,2752 -0,1600
0,03 1,51 0,4340 -0,1141
0,02 3,16 0,9068 -0,1105
0,36 18,83 5,4126 -0,0992
0,00 0,35 0,1001 -0,0958
0,02 1,21 0,3468 -0,0944
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,18 0,15 114,07 10,66 32,7848 -0,0089
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -0,57 22,65 9,91 6,5087 -0,0467
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,27 -0,33 19,86 10,18 5,7088 -0,0267
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,36 -3,98 18,83 8,70 5,4126 -0,0992
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,21 0,24 17,23 10,62 4,9515 -0,0034
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,52 0,41 17,19 12,22 4,9399 0,0674
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,25 2,61 15,40 9,06 4,4257 -0,0661
KORP / American Century ETF Trust — ETF диверсифицированных корпоративных облигаций American Century 0,32 0,79 15,12 1,51 4,3462 -0,3933
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,05 1,17 14,35 9,48 4,1229 -0,0459
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,27 7,17 10,63 18,74 3,0544 0,2071
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,14 7,30 9,86 15,27 2,8337 0,1124
FLV / American Century ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century 0,14 4,15 9,47 4,00 2,7204 -0,1751
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,17 17,49 5,32 25,83 1,5289 0,1840
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,16 19,81 5,22 22,48 1,5005 0,1444
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,17 17,45 5,13 25,39 1,4737 0,1727
AAPL / Apple Инк. 0,02 6,82 3,16 -1,31 0,9068 -0,1105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,45 2,25 4,42 0,6456 -0,0388
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -4,25 2,11 13,50 0,6066 0,0150
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -26,97 2,08 -14,06 0,5975 -0,1719
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -1,27 1,97 3,20 0,5652 -0,0411
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 8,12 1,88 19,40 0,5414 0,0395
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,06 6,39 1,67 0,84 0,4809 -0,0470
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 8,50 1,51 58,28 0,4340 0,1303
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,03 -12,47 1,51 -12,37 0,4340 -0,1141
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -21,80 1,47 -20,58 0,4238 -0,1666
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 19,35 1,25 58,28 0,3599 0,1080
TAXF / American Century ETF Trust - ETF диверсифицированных муниципальных облигаций American Century 0,02 -12,02 1,21 -13,05 0,3468 -0,0944
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 11,52 1,19 17,72 0,3417 0,0202
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,02 9,50 1,11 14,91 0,3191 0,0115
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,02 19,95 1,06 20,00 0,3037 0,0235
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,04 1,04 3,29 0,2982 -0,0215
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 1,02 10,98 0,2935 0,0008
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 77,41 1,01 94,04 0,2901 0,1246
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,01 13,83 0,99 15,08 0,2853 0,0109
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,63 0,99 7,51 0,2840 -0,0085
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,02 11,46 0,98 15,78 0,2826 0,0122
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 -29,17 0,96 -30,04 0,2752 -0,1600
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 5,56 0,95 5,56 0,2729 -0,0134
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,02 0,00 0,88 0,46 0,2520 -0,0257
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,00 0,82 0,00 0,2351 -0,0249
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,00 0,69 0,14 0,1995 -0,0212
AVGO / Бродком Инк. 0,00 71,91 0,58 183,33 0,1663 0,1013
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,01 0,00 0,55 6,19 0,1579 -0,0066
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 62,87 0,52 133,48 0,1486 0,0783
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,51 15,65 0,1467 0,0061
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,30 0,51 16,82 0,1457 0,0074
V / Виза Инк. 0,00 67,46 0,48 69,40 0,1371 0,0476
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,08 0,45 13,57 0,1301 0,0034
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 59,23 0,45 66,79 0,1299 0,0434
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,45 3,48 0,1284 -0,0089
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 53,85 0,44 39,31 0,1276 0,0263
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 1,85 0,42 13,37 0,1220 0,0030
QPFF / American Century ETF Trust — предпочтительный ETF American Century Quality 0,01 -25,82 0,41 -25,77 0,1176 -0,0580
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 18,28 0,41 7,94 0,1174 -0,0031
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 52,58 0,41 42,61 0,1165 0,0261
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 80,52 0,39 66,67 0,1123 0,0375
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 0,39 0,1114 0,1114
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,02 0,36 0,1048 0,1048
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity 0,01 0,35 0,1015 0,1015
IIGD / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — защитный ETF инвестиционного уровня Invesco 0,01 0,35 0,1007 0,1007
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -35,86 0,35 -43,41 0,1001 -0,0958
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,33 0,0953 0,0953
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,83 0,31 -8,33 0,0885 -0,0186
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 10,58 0,29 35,71 0,0821 0,0150
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,29 0,0821 0,0821
USEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — сентябрь 0,01 -27,73 0,28 -22,68 0,0816 -0,0351
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,26 18,81 0,0744 0,0049
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,25 0,0715 0,0715
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -1,19 0,23 2,21 0,0666 -0,0054
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 2,51 0,23 -2,59 0,0650 -0,0088
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,01 0,22 0,0619 0,0619
BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. 0,00 8,98 0,21 4,48 0,0605 -0,0036
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,0596 0,0596
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, июль 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 мес. янв./июл. 0,00 -100,00 0,00 0,0000