Основная статистика
Стоимость портфеля $ 283 610 323
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Core Wealth Management, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 283 610 323 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Core Wealth Management, Inc.: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Новые должности Core Wealth Management, Inc. включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , .

Core Wealth Management, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,40 70,47 24,8468 1,4170
2,99 107,24 37,8111 0,4825
0,01 0,26 0,0903 0,0903
0,00 0,43 0,1507 0,0409
0,00 0,72 0,2533 0,0242
0,00 0,73 0,2581 0,0150
0,00 0,75 0,2638 0,0142
0,00 0,34 0,1203 0,0099
0,02 0,60 0,2099 0,0084
0,00 0,25 0,0869 0,0080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,52 64,10 22,6020 -0,3437
0,11 5,22 1,8421 -0,3077
0,46 10,74 3,7877 -0,2987
0,03 2,65 0,9335 -0,1795
0,00 0,21 0,0724 -0,1385
0,22 9,31 3,2835 -0,1006
0,01 0,64 0,2251 -0,0910
0,00 0,54 0,1889 -0,0632
0,04 1,31 0,4632 -0,0620
0,02 1,70 0,5977 -0,0611
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 2,99 1,48 107,24 10,25 37,8111 0,4825
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 2,40 2,96 70,47 15,42 24,8468 1,4170
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 1,52 6,70 64,10 7,21 22,6020 -0,3437
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,46 2,22 10,74 0,88 3,7877 -0,2987
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,22 6,36 9,31 5,60 3,2835 -0,1006
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,11 -6,46 5,22 -6,73 1,8421 -0,3077
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,03 -8,97 2,65 -8,72 0,9335 -0,1795
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,84 1,70 -1,22 0,5977 -0,0611
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,04 -14,43 1,31 -4,02 0,4632 -0,0620
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,02 2,58 1,18 2,61 0,4166 -0,0253
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -1,30 0,89 -7,68 0,3135 -0,0561
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,58 0,79 -10,26 0,2776 -0,0590
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,93 0,75 15,08 0,2638 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,73 15,64 0,2581 0,0150
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2570 -0,0494
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -9,18 0,72 20,47 0,2533 0,0242
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,01 -23,29 0,64 -22,48 0,2251 -0,0910
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 10,99 0,60 13,33 0,2099 0,0084
AAPL / Apple Инк. 0,00 -11,70 0,54 -18,45 0,1889 -0,0632
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,48 10,53 0,1704 0,0026
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 2,50 0,43 49,30 0,1507 0,0409
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,01 -0,48 0,37 10,15 0,1302 0,0016
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 18,82 0,1203 0,0099
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1100 -0,0097
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 0,26 0,0903 0,0903
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,25 20,00 0,0869 0,0080
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,00 1,81 0,22 6,76 0,0780 -0,0016
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,00 0,22 -1,35 0,0774 -0,0080
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 2,10 0,22 -4,42 0,0763 -0,0107
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -66,20 0,21 -62,66 0,0724 -0,1385
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,02 15,38 0,0054 0,0003
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000