Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 601 424
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Corepath Wealth Partners, ООО раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 601 424 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Corepath Wealth Partners Llc: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Новые должности Corepath Wealth Partners Llc включают в себя iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (CL:SCZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , .

Corepath Wealth Partners, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 34,62 29,1910 1,6979
0,00 1,27 1,0718 0,5550
0,00 0,84 0,7058 0,3620
0,00 0,42 0,3539 0,3539
0,00 0,29 0,2407 0,2407
0,03 7,35 6,1956 0,2406
0,00 0,20 0,1692 0,1692
0,00 0,20 0,1691 0,1691
0,11 5,36 4,5233 0,1669
0,00 0,58 0,4917 0,1108
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 8,83 7,4413 -1,3234
0,12 5,57 4,6943 -0,8817
0,13 13,08 11,0292 -0,8382
0,01 0,89 0,7463 -0,2421
0,09 5,45 4,5932 -0,2253
0,11 10,10 8,5165 -0,2130
0,09 8,61 7,2598 -0,1132
0,03 3,33 2,8076 -0,1116
0,04 2,02 1,7067 -0,0895
0,01 0,59 0,4977 -0,0620
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 1,10 34,62 19,96 29,1910 1,6979
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,13 3,93 13,08 5,00 11,0292 -0,8382
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,11 1,37 10,10 10,23 8,5165 -0,2130
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 -2,84 8,83 -4,08 7,4413 -1,3234
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,09 -0,47 8,61 11,25 7,2598 -0,1132
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,03 -1,22 7,35 17,55 6,1956 0,2406
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,12 -5,22 5,57 -4,89 4,6943 -0,8817
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 0,44 5,45 7,69 4,5932 -0,2253
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,11 2,35 5,36 17,30 4,5233 0,1669
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 5,48 3,33 8,65 2,8076 -0,1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,03 7,26 2,47 11,04 2,0791 -0,0357
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,04 6,28 2,02 7,37 1,7067 -0,0895
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,02 -4,12 1,99 12,20 1,6761 -0,0119
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 97,23 1,27 134,50 1,0718 0,5550
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -14,29 0,89 -14,66 0,7463 -0,2421
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,85 10,70 0,7155 -0,0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 85,34 0,84 132,50 0,7058 0,3620
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,02 0,59 0,51 0,4977 -0,0620
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -9,47 0,58 46,12 0,4917 0,1108
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,88 0,57 37,32 0,4845 0,0855
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,79 0,46 7,71 0,3888 -0,0189
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,42 0,3539 0,3539
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,41 25,77 0,3458 0,0350
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 18,50 0,3191 0,0151
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -2,07 0,30 -2,88 0,2556 -0,0426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 29,13 0,2508 0,0312
INTC / Корпорация Интел 0,01 -0,01 0,29 15,42 0,2466 0,0049
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,29 0,2407 0,2407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,27 25,46 0,2292 0,0231
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 19,35 0,2187 0,0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,1956 -0,0252
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,22 0,90 0,1896 -0,0227
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 0,20 0,1692 0,1692
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,20 0,1691 0,1691