Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 916 138 241
Текущие позиции 241
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Cornerstone Strategic Value Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 241 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 916 138 241 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cornerstone Strategic Value Fund Inc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности Cornerstone Strategic Value Fund Inc включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , The Gabelli Global Utility & Income Trust (US:GLU) , .

Cornerstone Strategic Value Fund Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,73 114,68 5,9769 0,9794
0,23 116,19 6,0556 0,7605
0,10 21,12 1,1007 0,4913
0,04 17,80 0,9276 0,4556
0,06 16,54 0,8618 0,4454
0,48 17,46 0,9097 0,3515
0,11 29,58 1,5414 0,3414
0,06 12,64 0,6589 0,3170
0,05 11,94 0,6221 0,3039
0,03 11,31 0,5893 0,2977
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 104,47 5,4447 -1,6812
0,02 2,55 0,1329 -0,5601
0,06 29,15 1,5190 -0,3896
0,44 11,67 0,6084 -0,3379
0,03 24,71 1,2878 -0,3355
0,07 1,13 0,0588 -0,2999
0,18 12,81 0,6677 -0,2927
0,04 12,63 0,6585 -0,2410
0,51 21,29 1,1098 -0,2289
0,20 17,33 0,9034 -0,2215
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,23 2,68 116,19 36,06 6,0556 0,7605
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,73 -2,39 114,68 42,28 5,9769 0,9794
AAPL / Apple Инк. 0,51 -1,58 104,47 -9,10 5,4447 -1,6812
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,36 0,00 78,67 15,31 4,1001 -0,1301
GOOG / Алфавит Инк. 0,41 12,02 73,21 27,20 3,8153 0,2468
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,22 -1,17 55,63 21,21 2,8994 0,0535
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 0,35 41,78 28,51 2,1772 0,1617
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,27 -0,44 40,13 12,06 2,0912 -0,1290
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,62 32,73 18,92 1,7058 -0,0007
TSLA / Тесла, Инк. 0,09 0,00 29,96 22,58 1,5611 0,0459
AVGO / Бродком Инк. 0,11 -7,18 29,58 52,82 1,5414 0,3414
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,06 3,81 29,15 -5,32 1,5190 -0,3896
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,27 41,52 28,74 28,27 1,4976 0,1086
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 0,00 24,71 -5,61 1,2878 -0,3355
WMT / Уолмарт Инк. 0,24 0,00 23,82 11,38 1,2414 -0,0846
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 1,20 22,50 45,34 1,1725 0,2127
V / Виза Инк. 0,06 0,97 22,23 2,29 1,1583 -0,1889
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,51 -0,35 21,29 -1,37 1,1098 -0,2289
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 0,00 21,28 4,67 1,1092 -0,1516
ORCL / Корпорация Oracle 0,10 37,41 21,12 114,89 1,1007 0,4913
BAC / Банк Америки Корпорация 0,42 16,33 19,89 31,91 1,0365 0,1017
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 0,60 18,77 3,14 0,9781 -0,1501
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 186,93 17,80 133,80 0,9276 0,4556
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,96 9,97 17,48 23,96 0,9110 0,0367
UTG / Фонд коммунальных доходов Ривза 0,48 74,39 17,46 93,91 0,9097 0,3515
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,20 -6,45 17,33 -4,45 0,9034 -0,2215
MCD / Корпорация Макдональдс 0,06 163,26 16,54 146,25 0,8618 0,4454
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 12,70 15,62 12,74 0,8140 -0,0449
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,22 59,93 15,43 56,62 0,8043 0,1933
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 37,25 15,39 21,59 0,8020 0,0173
ETG / Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance с налоговыми льготами 0,66 0,00 13,77 14,94 0,7175 -0,0252
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,09 9,41 13,70 2,28 0,7141 -0,1165
C / Ситигруп Инк. 0,15 24,55 13,00 49,34 0,6774 0,1378
DE / Дир и компания 0,03 0,40 12,86 8,77 0,6705 -0,0629
KO / Компания Кока-Кола 0,18 -16,27 12,81 -17,29 0,6677 -0,2927
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 58,11 12,76 60,66 0,6651 0,1726
DHR / Корпорация Данахер 0,06 137,92 12,64 129,27 0,6589 0,3170
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 46,21 12,63 -12,91 0,6585 -0,2410
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 5,00 12,16 31,95 0,6336 0,0623
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,05 144,55 11,94 132,63 0,6221 0,3039
QQQX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100 0,44 -31,37 11,67 -23,50 0,6084 -0,3379
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 103,70 11,54 125,85 0,6015 0,2846
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,14 1,85 11,50 13,66 0,5992 -0,0280
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 11,35 -3,82 0,5914 -0,1401
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 161,86 11,31 140,49 0,5893 0,2977
RTX / Корпорация РТХ 0,08 15,02 11,19 26,80 0,5829 0,0359
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,03 8,71 11,14 27,97 0,5807 0,0408
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 9,63 10,47 42,04 0,5459 0,0886
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,07 30,77 10,37 80,60 0,5406 0,1845
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 26,55 10,24 8,33 0,5336 -0,0525
DIS / Компания Уолта Диснея 0,08 18,02 9,75 48,29 0,5080 0,1004
MS / Морган Стенли 0,07 2,62 9,38 23,91 0,4889 0,0194
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 64,58 9,38 74,93 0,4887 0,1563
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,10 22,14 9,26 42,35 0,4826 0,0793
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 1,57 9,22 -9,26 0,4805 -0,1495
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 26,67 9,09 21,34 0,4735 0,0092
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,13 -1,95 9,05 10,24 0,4715 -0,0374
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 33,86 9,03 75,80 0,4707 0,1522
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,04 87,11 8,98 86,55 0,4677 0,1694
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,05 -25,42 8,97 -5,92 0,4675 -0,1237
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 41,03 8,70 46,37 0,4534 0,0848
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 29,27 8,40 13,83 0,4377 -0,0197
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 0,00 8,26 28,61 0,4306 0,0322
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 0,00 8,02 2,53 0,4182 -0,0670
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 3,40 7,75 22,60 0,4040 0,0119
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 58,79 7,35 93,11 0,3829 0,1470
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,16 107,35 7,18 57,37 0,3742 0,0913
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 13,19 7,11 10,23 0,3705 -0,0294
PFE / Пфайзер Инк. 0,29 71,96 7,09 64,50 0,3695 0,1023
MCO / Корпорация Муди 0,01 74,07 7,07 87,49 0,3686 0,1347
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 22,85 6,97 21,57 0,3634 0,0077
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 -4,51 6,94 9,57 0,3616 -0,0310
INTU / Интуит Инк. 0,01 -1,14 6,85 26,82 0,3571 0,0221
LIN / Линде ПЛС 0,01 32,41 6,71 33,43 0,3497 0,0379
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 6,71 9,97 0,3495 -0,0286
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,08 9,44 6,70 -3,49 0,3490 -0,0812
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 96,55 6,65 75,77 0,3466 0,1120
CB / Чабб Лимитед 0,02 65,93 6,49 59,20 0,3382 0,0854
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 34,20 6,49 28,03 0,3380 0,0239
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 44,83 6,39 59,21 0,3328 0,0841
AON / Аон ПЛС 0,02 90,32 6,31 70,14 0,3291 0,0990
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,18 6,69 6,26 3,20 0,3262 -0,0499
WM / Управление отходами, Inc. 0,03 20,35 6,22 18,94 0,3244 -0,0000
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 19,12 6,21 37,63 0,3235 0,0439
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,07 -1,22 6,17 -10,35 0,3218 -0,1053
BA / Компания Боинг 0,03 0,00 6,14 22,85 0,3200 0,0101
BSX / Бостонская научная корпорация 0,06 10,33 6,08 17,47 0,3168 -0,0040
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 28,24 5,92 40,72 0,3087 0,0477
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,03 43,17 5,73 28,29 0,2985 0,0217
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,58 44,07 5,24 53,97 0,2728 0,0620
AMGN / Амджен Инк. 0,02 0,00 5,22 -10,37 0,2721 -0,0891
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 66,48 5,15 61,47 0,2685 0,0707
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 31,68 5,05 55,45 0,2630 0,0617
DIAX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Dow 30 0,34 5,43 4,84 4,35 0,2525 -0,0354
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 44,26 4,84 53,45 0,2524 0,0567
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 1 866,67 4,79 23,74 0,2494 0,0096
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 0,00 4,78 7,00 0,2493 -0,0279
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 -2,81 4,70 -1,47 0,2452 -0,0508
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,16 -1,14 4,60 1,88 0,2398 -0,0402
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -58,06 4,59 -32,86 0,2394 -0,1848
ETO / Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами 0,17 0,00 4,50 10,65 0,2344 -0,0176
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 13,44 4,39 29,21 0,2289 0,0181
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 13,79 4,22 22,98 0,2201 0,0072
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 16,24 4,19 17,35 0,2186 -0,0031
GAM / Компания General American Investors, Inc. 0,07 -31,26 4,11 -23,52 0,2142 -0,1190
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 0,65 4,11 -5,10 0,2142 -0,0543
BXMX / Фонд дохода от покупки и записи Nuveen S&P 500 0,29 -36,79 4,07 -33,13 0,2121 -0,1652
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,03 33,20 4,02 28,86 0,2097 0,0161
CSX / Корпорация CSX 0,12 9,55 4,01 21,43 0,2088 0,0043
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 0,00 3,97 28,07 0,2067 0,0147
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 0,00 3,94 3,66 0,2052 -0,0303
CI / Группа Сигна 0,01 0,00 3,83 0,47 0,1998 -0,0368
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,00 3,81 8,89 0,1986 -0,0184
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,06 -1,14 3,81 5,84 0,1985 -0,0247
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 27,50 3,78 26,73 0,1972 0,0121
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -8,20 3,71 12,27 0,1936 -0,0116
COP / КонокоФиллипс 0,04 0,00 3,65 -14,55 0,1903 -0,0747
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 23,66 3,60 38,39 0,1877 0,0263
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -1,26 3,47 0,32 0,1808 -0,0337
EVT / Фонд дохода от дивидендов с льготным налогообложением Eaton Vance 0,14 -42,47 3,39 -40,42 0,1768 -0,1762
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -23,00 3,19 33,50 0,1662 0,0180
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,14 -48,47 2,98 -40,43 0,1553 -0,1548
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 0,00 2,98 -6,59 0,1552 -0,0425
USB / Банк США 0,07 11,41 2,96 19,41 0,1542 0,0006
GM / Компания Дженерал Моторс 0,06 25,81 2,88 31,66 0,1500 0,0144
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,05 -8,00 2,84 2,90 0,1481 -0,0232
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,52 -9,83 2,83 0,85 0,1477 -0,0265
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 -2,33 2,79 -4,64 0,1457 -0,0361
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 -3,12 2,71 25,74 0,1413 0,0076
EXC / Экселон Корпорейшн 0,06 -7,04 2,70 -12,41 0,1405 -0,0503
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -0,71 2,61 5,29 0,1360 -0,0176
BTO / Фонд финансовых возможностей Джона Хэнкока 0,07 -36,36 2,57 -33,92 0,1341 -0,1073
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 0,00 2,56 -7,28 0,1335 -0,0378
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -75,22 2,55 -77,19 0,1329 -0,5601
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -12,09 2,55 -8,84 0,1328 -0,0405
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -14,04 2,51 2,78 0,1309 -0,0206
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 24,24 2,48 14,06 0,1294 -0,0056
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -7,35 2,44 -6,56 0,1270 -0,0347
SRE / всегда 0,03 0,00 2,39 6,19 0,1244 -0,0150
BST / Научно-технический фонд BlackRock 0,06 5,85 2,27 22,49 0,1181 0,0034
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 -5,56 2,26 21,40 0,1177 0,0024
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 2,23 -2,62 0,1161 -0,0258
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,51 89,00 2,23 90,02 0,1161 0,0433
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 -3,53 2,18 12,87 0,1138 -0,0061
FI / Фисерв, Инк. 0,01 -4,13 2,00 -25,19 0,1042 -0,0614
THW / Всемирный фонд здравоохранения 0,19 101,86 2,00 79,68 0,1041 0,0352
PDT / Премиальный дивидендный фонд Джона Хэнкока 0,15 10,37 1,96 11,10 0,1022 -0,0072
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -11,11 1,91 -13,27 0,0995 -0,0370
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -13,16 1,90 -11,41 0,0992 -0,0340
CME / CME Group Inc. 0,01 -4,17 1,90 -0,47 0,0991 -0,0193
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -38,81 1,81 -43,51 0,0941 -0,1041
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -1,47 1,81 4,76 0,0941 -0,0128
NIE / Фонд акций и конвертируемого дохода Virtus 0,07 1,79 0,0933 0,0933
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 0,00 1,79 0,17 0,0930 -0,0175
ETV / Фонд возможностей покупки-записи с налоговым управлением Eaton Vance 0,13 -44,45 1,74 -41,67 0,0905 -0,0942
EBAY / eBay Inc. 0,02 -4,55 1,72 4,94 0,0896 -0,0120
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,25 148,12 1,71 158,25 0,0890 0,0479
STK / Фонд развития премиальных технологий Колумбии Селигмана 0,06 0,00 1,68 8,66 0,0877 -0,0083
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 -3,64 1,68 -8,62 0,0874 -0,0264
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -7,20 1,63 -0,55 0,0847 -0,0166
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -8,16 1,55 -9,70 0,0805 -0,0256
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 1,47 14,89 0,0764 -0,0027
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 1,46 3,69 0,0762 -0,0112
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 -7,38 1,42 -21,15 0,0742 -0,0378
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -33,91 1,42 -6,22 0,0739 -0,0199
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -41,22 1,35 -42,98 0,0703 -0,0763
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 1,32 -6,72 0,0687 -0,0190
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 1,31 -17,22 0,0684 -0,0299
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,28 -4,40 0,0668 -0,0163
TGT / Целевая корпорация 0,01 82,86 1,26 72,88 0,0658 0,0205
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 1,26 -1,94 0,0658 -0,0140
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -8,33 1,24 -12,30 0,0647 -0,0231
ACV / Фонд диверсифицированного дохода и конвертируемого дохода Virtus 0,08 23 934,09 1,20 17 057,14 0,0626 0,0622
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 35,16 1,19 37,60 0,0622 0,0084
FFA / Фонд увеличенного дохода от акций First Trust 0,06 143,77 1,16 158,44 0,0606 0,0327
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,09 62,77 1,14 61,39 0,0595 0,0156
DXCM / ДексКом, Инк. 0,01 -4,41 1,13 22,20 0,0591 0,0016
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,07 -82,36 1,13 -81,66 0,0588 -0,2999
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 1,11 4,51 0,0580 -0,0080
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -12,50 1,09 -5,04 0,0569 -0,0144
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,12 38,46 1,09 6,15 0,0567 -0,0043
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 0,00 1,06 -5,77 0,0553 -0,0145
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 -1,36 1,06 13,96 0,0553 -0,0025
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -30,00 1,05 -31,71 0,0547 -0,0405
ASGI / Фонд доходов глобальной инфраструктуры Abrdn 0,05 -27,08 1,05 -19,15 0,0546 -0,0258
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -8,89 1,05 -9,04 0,0545 -0,0168
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 1,03 -7,65 0,0535 -0,0154
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -7,43 1,02 9,67 0,0532 -0,0045
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 -7,43 1,01 -4,10 0,0524 -0,0126
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 0,00 0,99 -0,70 0,0516 -0,0102
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,30 46,88 0,97 43,24 0,0508 0,0086
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 39,51 0,97 37,36 0,0504 0,0067
GDL / Фонд ГКЛ 0,11 2,49 0,93 3,81 0,0483 -0,0070
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,03 -9,62 0,90 -23,07 0,0467 -0,0256
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 0,00 0,87 30,09 0,0453 0,0039
SO / Южная компания 0,01 -78,79 0,84 -78,83 0,0436 -0,2010
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 0,00 0,82 -0,48 0,0429 -0,0084
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -6,02 0,81 -10,71 0,0422 -0,0141
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,80 1,13 0,0418 -0,0074
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,80 0,0415 0,0415
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,79 18,70 0,0410 -0,0001
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -39,27 0,78 -40,72 0,0406 -0,0409
SRV / NXG Cushing Midstream Energy Fund 0,02 640,58 0,75 616,19 0,0392 0,0327
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -2,17 0,71 -12,47 0,0370 -0,0133
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -15,62 0,67 -14,08 0,0347 -0,0133
RGT / Ройс Глобал Траст, Инк. 0,05 40,14 0,65 60,69 0,0341 0,0088
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,63 -9,34 0,0329 -0,0103
JCE / Фонд Nuveen Core Equity Alpha 0,04 1 226,14 0,60 1 319,05 0,0311 0,0284
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 -2,54 0,60 -15,60 0,0311 -0,0127
ETB / Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами 0,04 49,73 0,57 58,26 0,0295 0,0073
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -13,33 0,53 -17,73 0,0276 -0,0123
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,52 6,61 0,0269 -0,0031
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 -16,47 0,48 -21,22 0,0250 -0,0128
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,02 0,00 0,48 -15,03 0,0248 -0,0100
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -23,68 0,47 -25,16 0,0245 -0,0145
NCV / Конвертируемый и доходный фонд Virtus 0,01 -58,53 0,47 421,11 0,0245 0,0193
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -26,53 0,47 -20,88 0,0243 -0,0123
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -60,00 0,40 -47,31 0,0209 -0,0263
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -13,89 0,39 -20,93 0,0203 -0,0103
HSY / Компания Херши 0,00 -16,67 0,33 -19,27 0,0173 -0,0082
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -13,04 0,33 -22,99 0,0170 -0,0092
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,31 -24,76 0,0162 -0,0094
TY / Три-Континентальная корпорация 0,01 -77,58 0,25 -77,61 0,0132 -0,0516
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 -30,34 0,19 -30,55 0,0100 -0,0071
PSX / Филлипс 66 0,00 -20,00 0,19 -22,76 0,0099 -0,0054
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,01 25,68 0,19 55,74 0,0099 0,0029
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -33,33 0,17 -40,55 0,0091 -0,0090
RFI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Total Return, Inc. 0,01 -58,11 0,14 -58,19 0,0075 -0,0138
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -32,26 0,13 -29,19 0,0069 -0,0046
JRS / Фонд доходов от недвижимости Нувин 0,01 55,13 0,11 56,94 0,0059 0,0017
HTD / Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами 0,00 -73,15 0,09 -71,62 0,0045 -0,0129
GGZ / Глобальный фонд Gabelli для компаний малой и средней капитализации 0,01 -52,35 0,07 -47,41 0,0037 -0,0047
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -51,16 0,07 -60,89 0,0037 -0,0074
ECAT / Срок распределения капитала BlackRock ESG Capital Trust 0,00 0,00 0,07 1,45 0,0037 -0,0006
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,01 -82,99 0,07 -82,07 0,0035 -0,0175
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,00 -57,39 0,06 -58,28 0,0033 -0,0061
GCV / Фонд конвертируемых и доходных ценных бумаг Габелли, Inc. 0,01 78,98 0,05 84,00 0,0024 0,0009
GLU / Глобальный фонд коммунальных услуг и доходов Gabelli 0,00 0,02 0,0008 0,0008
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
GAB / Габелли Эквити Траст Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,00 0,01 0,0004 0,0004
PEO / Фонд природных ресурсов Адамса, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0256