Основная статистика
Стоимость портфеля $ 386 951 797
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Cornerstone Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 386 951 797 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cornerstone Wealth Advisors, Inc.: Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Новые должности Cornerstone Wealth Advisors, Inc. включают в себя JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Cornerstone Wealth Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 43,20 11,1653 1,5341
1,75 51,02 13,1840 1,0680
0,62 13,76 3,5550 0,4154
0,00 1,46 0,3767 0,3767
0,01 5,26 1,3582 0,0868
0,30 17,36 4,4870 0,0833
0,03 3,46 0,8937 0,0632
0,01 0,21 0,0554 0,0554
0,00 0,21 0,0530 0,0530
0,00 0,20 0,0527 0,0527
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,47 86,87 22,4499 -1,1672
0,18 31,52 8,1457 -0,9091
0,86 50,60 13,0778 -0,6866
0,01 1,35 0,3486 -0,2236
0,04 8,18 2,1149 -0,1841
0,00 0,74 0,1903 -0,1529
0,00 0,22 0,0574 -0,1128
0,00 1,79 0,4624 -0,0839
0,01 2,79 0,7216 -0,0810
0,59 16,20 4,1858 -0,0734
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 3,47 1,43 86,87 2,13 22,4499 -1,1672
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 1,75 0,22 51,02 16,90 13,1840 1,0680
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,86 1,92 50,60 2,08 13,0778 -0,6866
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,10 5,35 43,20 24,55 11,1653 1,5341
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,18 -5,54 31,52 -3,35 8,1457 -0,9091
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,30 -2,40 17,36 9,47 4,4870 0,0833
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,59 1,43 16,20 5,58 4,1858 -0,0734
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,62 8,88 13,76 21,66 3,5550 0,4154
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,04 -2,02 10,64 7,77 2,7507 0,0086
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,04 -5,59 8,18 -1,17 2,1149 -0,1841
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,25 -2,55 6,04 7,86 1,5599 0,0062
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,20 -2,42 6,01 6,67 1,5540 -0,0111
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,11 1,11 5,39 10,50 1,3928 0,0386
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,39 5,26 14,76 1,3582 0,0868
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,15 2,88 3,64 3,06 0,9408 -0,0401
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 -0,55 3,46 15,61 0,8937 0,0632
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,08 -3,90 3,36 14,07 0,8674 0,0504
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -6,42 2,79 -3,39 0,7216 -0,0810
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 0,69 2,47 1,39 0,6395 -0,0382
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,30 1,79 -9,05 0,4624 -0,0839
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -6,24 1,60 4,86 0,4132 -0,0100
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,46 0,3767 0,3767
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 3,17 1,37 10,24 0,3533 0,0090
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -8,50 1,36 -4,37 0,3510 -0,0434
AAPL / Apple Инк. 0,01 -29,14 1,35 -34,56 0,3486 -0,2236
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -20,01 1,16 -1,95 0,2996 -0,0287
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -2,51 0,98 9,14 0,2531 0,0041
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -19,83 0,85 -11,40 0,2191 -0,0464
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,74 -40,45 0,1903 -0,1529
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 49,35 0,55 66,87 0,1433 0,0509
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 5,74 0,53 14,29 0,1366 0,0081
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,42 0,50 3,29 0,1301 -0,0052
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 -4,41 0,43 9,34 0,1120 0,0020
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,43 18,56 0,1107 0,0104
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Free ETF по запасам ископаемого топлива 0,01 1,48 0,42 13,01 0,1080 0,0053
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,00 0,41 29,78 0,1072 0,0185
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 -2,12 0,38 9,57 0,0979 0,0019
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,36 0,0966 0,0027
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,59 0,34 5,30 0,0875 -0,0018
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,33 10,07 0,0850 0,0023
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -0,61 0,32 8,90 0,0822 0,0010
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,25 -5,73 0,0641 -0,0089
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -75,15 0,22 -63,78 0,0574 -0,1128
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,22 -6,52 0,0557 -0,0083
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,21 0,0554 0,0554
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,21 -11,97 0,0534 -0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,21 0,0530 0,0530
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,20 0,0527 0,0527
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000