Основная статистика
Стоимость портфеля $ 148 910 812
Текущие позиции 131
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 131 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 910 812 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cottonwood Capital Advisors, Llc: Trust for Professional Managers - Convergence Long/Short Equity ETF (US:CLSE) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , FlexShares Trust - FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (US:MBSD) , iShares Trust - iShares Semiconductor ETF (US:SOXX) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . Новые должности Cottonwood Capital Advisors, Llc включают в себя OneStream, Inc. (US:OS) , Amphenol Corporation (US:APH) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and .

Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 6,31 4,2405 0,6189
0,05 7,84 5,2621 0,5941
0,04 4,85 3,2571 0,3502
0,02 4,30 2,8862 0,3246
0,06 1,63 1,0969 0,3164
0,00 2,47 1,6566 0,2892
0,04 3,69 2,4753 0,2460
0,00 0,29 0,1968 0,1968
0,02 3,30 2,2163 0,1873
0,01 0,27 0,1839 0,1839
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,06 3,4008 -0,3685
0,01 2,19 1,4698 -0,3627
0,06 4,79 3,2176 -0,2769
0,08 3,52 2,3639 -0,2745
0,02 1,85 1,2408 -0,2440
0,02 3,16 2,1253 -0,2357
0,14 3,35 2,2523 -0,2070
0,09 5,82 3,9066 -0,1760
0,04 2,02 1,3558 -0,1722
0,35 7,23 4,8530 -0,1665
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CLSE / Доверие профессиональным менеджерам - Convergence Long/Short Equity ETF 0,34 -0,11 7,84 8,03 5,2663 -0,0703
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,05 0,02 7,84 23,41 5,2621 0,5941
MBSD / FlexShares Trust - индексный фонд FlexShares дисциплинированной продолжительности MBS 0,35 5,56 7,23 5,83 4,8530 -0,1665
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,03 1,04 6,31 28,18 4,2405 0,6189
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,09 -2,26 5,82 4,75 3,9066 -0,1760
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,12 10,51 5,55 11,41 3,7240 0,0651
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,05 0,93 5,06 -1,23 3,4008 -0,3685
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,04 -0,32 4,85 22,66 3,2571 0,3502
FTA / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией 0,06 -1,65 4,79 0,80 3,2176 -0,2769
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,02 0,10 4,30 23,34 2,8862 0,3246
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,04 -0,77 3,69 21,54 2,4753 0,2460
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,08 -2,16 3,52 -1,90 2,3639 -0,2745
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,14 -0,61 3,35 0,24 2,2523 -0,2070
IAI / iShares Trust - ETF для брокеров-дилеров и бирж ценных бумаг США iShares 0,02 -0,95 3,30 19,57 2,2163 0,1873
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,02 1,00 3,16 -1,46 2,1253 -0,2357
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,02 -1,07 2,47 11,60 1,6604 0,0318
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,08 2,47 32,58 1,6566 0,2892
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,04 -0,86 2,20 7,09 1,4801 -0,0329
AAPL / Apple Инк. 0,01 -4,94 2,19 -12,20 1,4698 -0,3627
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,04 -3,07 2,02 -2,89 1,3558 -0,1722
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,52 1,90 14,71 1,2728 0,0582
IEO / iShares Trust — iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,02 -2,35 1,85 -8,52 1,2408 -0,2440
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,02 -1,30 1,77 0,06 1,1912 -0,1118
CGSM / Capital Group ETF с фиксированным доходом Trust - ETF с краткосрочным муниципальным доходом Capital Group 0,06 53,43 1,63 53,91 1,0969 0,3164
FSZ / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый Швейцария AlphaDEX Fund 0,02 -0,89 1,61 12,12 1,0813 0,0251
SKOR / FlexShares Trust - Индексный фонд корпоративных облигаций США FlexShares с кредитным рейтингом 0,03 23,46 1,44 24,63 0,9686 0,1177
FXD / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Первый трастовый потребительский дискреционный фонд AlphaDEX 0,02 -0,31 1,39 9,25 0,9358 -0,0019
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 1,14 -6,48 0,7657 -0,1304
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,15 1,14 13,80 0,7645 0,0290
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,14 8,40 0,7632 -0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,92 1,11 19,31 0,7469 0,0614
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,03 -2,89 1,10 -2,91 0,7400 -0,0937
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,68 1,07 1,81 0,7185 -0,0539
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,03 -0,04 1,06 1,83 0,7107 -0,0532
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,01 -1,06 1,06 7,76 0,7096 -0,0109
MDIV / First Trust Exchange Traded Fund VI - Индексный фонд с диверсифицированным доходом с несколькими активами 0,07 -0,02 1,05 -3,40 0,7070 -0,0936
FGD / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,03 -1,06 0,95 12,59 0,6372 0,0177
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,02 -0,20 0,95 -8,43 0,6348 -0,1243
NFTY / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX II - First Trust India NIFTY 50 ETF равного веса 0,02 -2,22 0,94 5,13 0,6339 -0,0260
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -0,94 0,92 6,89 0,6151 -0,0149
IEZ / iShares Trust - ETF iShares US Oil Equipment & Services 0,05 -0,66 0,91 -13,54 0,6095 -0,1623
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust ETF облигаций в местной валюте для развивающихся рынков 0,03 -0,03 0,88 7,32 0,5913 -0,0116
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,77 0,87 -7,18 0,5820 -0,1044
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,08 0,84 -2,44 0,5636 -0,0692
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,08 0,82 -6,36 0,5534 -0,0941
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,01 295,20 0,77 32,31 0,5203 0,0897
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,00 0,77 21,61 0,5180 0,0517
FGM / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Germany AlphaDEX Fund 0,01 -1,00 0,75 21,53 0,5007 0,0497
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 0,00 0,69 -11,89 0,4627 -0,1125
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,23 0,69 -14,23 0,4616 -0,1274
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,01 -1,70 0,66 -2,81 0,4414 -0,0561
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -13,43 0,64 42,44 0,4310 0,1000
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 1,19 0,62 12,61 0,4141 0,0119
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,01 0,02 0,59 4,23 0,3977 -0,0202
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,01 -2,90 0,56 -2,76 0,3789 -0,0478
FLN / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый фонд AlphaDEX в Латинской Америке 0,03 -3,50 0,56 10,93 0,3751 0,0052
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,01 -3,82 0,54 -3,76 0,3609 -0,0497
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -1,28 0,53 -1,31 0,3534 -0,0387
FRI / Биржевой фонд First Trust - Индексный фонд First Trust S&P REIT 0,02 -0,19 0,52 -1,89 0,3493 -0,0403
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,03 -0,18 0,52 14,44 0,3462 0,0147
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 -1,96 0,51 17,62 0,3457 0,0240
IYM / iShares Trust - ETF iShares US Basic Materials 0,00 -0,14 0,51 3,85 0,3440 -0,0190
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,26 0,49 14,92 0,3315 0,0160
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,75 0,49 -11,27 0,3282 -0,0762
FJP / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый японский фонд AlphaDEX 0,01 -1,65 0,48 7,10 0,3248 -0,0071
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,48 18,67 0,3247 0,0249
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,51 0,47 12,89 0,3181 0,0095
CI / Группа Сигна 0,00 -1,11 0,47 -0,63 0,3157 -0,0321
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -1,18 0,45 6,37 0,3035 -0,0083
FKU / First Trust Exchange Traded AlphaDEX Fund II - First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund 0,01 -0,49 0,45 16,75 0,2996 0,0182
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -1,18 0,45 -6,90 0,2995 -0,0524
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,44 4,76 0,2958 -0,0136
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,00 0,43 5,10 0,2911 -0,0121
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,01 -0,23 0,42 3,19 0,2829 -0,0175
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -0,99 0,41 14,36 0,2786 0,0120
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,01 -0,17 0,41 -1,67 0,2765 -0,0314
BKF / iShares, Inc. - iShares MSCI BIC ETF 0,01 -1,07 0,41 2,26 0,2740 -0,0186
FAB / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью 0,00 -0,04 0,39 2,07 0,2651 -0,0189
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -0,16 0,39 5,18 0,2595 -0,0107
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -1,71 0,38 34,52 0,2539 0,0466
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,37 45,63 0,2470 0,0615
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,00 0,36 4,71 0,2393 -0,0109
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,28 0,35 -9,07 0,2362 -0,0483
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,35 -0,28 0,2359 -0,0231
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,00 -5,18 0,34 -2,29 0,2301 -0,0275
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,00 0,00 0,34 29,77 0,2288 0,0357
INTU / Интуит Инк. 0,00 -1,16 0,34 26,79 0,2259 0,0309
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,33 18,61 0,2186 0,0169
FXN / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - Фонд First Trust Energy AlphaDEX 0,02 0,00 0,32 -8,24 0,2174 -0,0416
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 4,14 0,31 35,24 0,2068 0,0394
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,08 0,31 11,68 0,2059 0,0041
FCVT / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 0,01 -2,09 0,30 8,99 0,2036 -0,0012
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,01 -1,11 0,30 32,14 0,1989 0,0341
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -1,20 0,30 30,53 0,1981 0,0319
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,29 0,1968 0,1968
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -1,44 0,29 4,01 0,1914 -0,0105
OS / OneStream, Inc. 0,01 0,27 0,1839 0,1839
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -1,08 0,27 24,77 0,1795 0,0220
KBA / KraneShares Trust — KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF 0,01 -0,40 0,26 2,35 0,1758 -0,0122
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,26 0,1755 0,1755
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF 0,01 4,60 0,26 16,36 0,1724 0,0103
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,25 0,1697 0,1697
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,25 0,1693 0,1693
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,42 0,25 -21,59 0,1661 -0,0658
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,25 2,49 0,1661 -0,0112
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,00 0,00 0,24 -10,95 0,1645 -0,0370
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,00 0,00 0,24 -6,18 0,1635 -0,0272
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,24 2,54 0,1630 -0,0110
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,24 -0,42 0,1607 -0,0163
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 3,45 0,24 -0,42 0,1607 -0,0164
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,24 -0,84 0,1582 -0,0166
NCNO / nCino, Inc. 0,01 0,23 0,1575 0,1575
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,23 0,1558 0,1558
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,48 0,23 -2,52 0,1558 -0,0199
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,23 -7,97 0,1555 -0,0294
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,1519 0,1519
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,71 0,22 -1,81 0,1461 -0,0165
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -5,17 0,22 7,43 0,1460 -0,0028
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 0,00 0,22 -9,58 0,1460 -0,0308
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,22 0,1453 0,1453
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,22 -1,83 0,1445 -0,0170
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,21 0,47 0,1437 -0,0124
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -16,81 0,21 -14,80 0,1436 -0,0407
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,21 -3,26 0,1403 -0,0180
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,21 -4,17 0,1395 -0,0199
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,21 1,49 0,1382 -0,0107
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,20 0,1366 0,1366
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,20 0,1355 0,1355
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 5,12 0,20 -0,99 0,1347 -0,0143
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -5,66 0,20 -4,85 0,1317 -0,0201
HLLY / Холли Инк. 0,01 0,00 0,02 -22,22 0,0142 -0,0058
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000