Основная статистика
Стоимость портфеля $ 676 587 288
Текущие позиции 155
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ковенант Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 155 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 676 587 288 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Covenant Asset Management, LLC: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . Новые должности Covenant Asset Management, LLC включают в себя Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
82,75 12,2299 10,3113
57,89 8,5565 8,5565
31,36 4,6356 4,6356
0,00 6,47 0,9561 0,9561
0,02 8,65 1,2781 0,6571
0,02 4,01 0,5928 0,5928
0,01 4,72 0,6980 0,5456
0,01 4,37 0,6463 0,5258
0,03 3,15 0,4659 0,4659
0,09 8,45 1,2483 0,4434
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 17,84 2,6364 -1,8991
0,04 6,48 0,9578 -0,9304
0,01 0,31 0,0456 -0,8998
0,00 0,26 0,0385 -0,7707
0,08 17,62 2,6049 -0,7574
0,02 2,66 0,3933 -0,6707
0,07 33,81 4,9972 -0,6003
0,01 6,82 1,0084 -0,5614
0,01 5,41 0,7998 -0,5394
0,06 4,43 0,6544 -0,4629
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 82,75 578,19 12,2299 10,3113
BKNG / Букинг Холдингс Инк. Put 57,89 8,5565 8,5565
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,26 3,19 40,74 50,42 6,0208 0,0566
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 0,40 33,81 33,03 4,9972 -0,6003
MELI / МеркадоЛибре, Инк. Put 31,36 4,6356 4,6356
AVGO / Бродком Инк. 0,07 3,15 20,26 69,83 2,9951 0,3671
AAPL / Apple Инк. 0,09 -6,22 17,84 -13,38 2,6364 -1,8991
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 0,11 17,62 15,44 2,6049 -0,7574
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 3,80 14,53 49,07 2,1469 0,0007
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 3,92 14,34 33,07 2,1190 -0,2538
SHOP / Shopify Inc. 0,10 1,19 11,25 22,25 1,6632 -0,3642
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 0,43 10,43 20,44 1,5415 -0,3656
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 -1,12 9,61 47,10 1,4208 -0,0187
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,13 -0,58 9,57 30,80 1,4147 -0,1970
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,05 -0,35 8,96 42,98 1,3243 -0,0559
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,08 -0,55 8,65 31,32 1,2785 -0,1722
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 76,94 8,65 206,74 1,2781 0,6571
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,09 2,73 8,45 131,12 1,2483 0,4434
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 4,22 8,00 34,59 1,1830 -0,1269
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 1,13 7,66 19,52 1,1323 -0,2793
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 3,62 7,54 14,45 1,1148 -0,3366
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 1,90 7,26 42,16 1,0731 -0,0518
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 1,41 6,82 -4,29 1,0084 -0,5614
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -0,58 6,61 20,26 0,9774 -0,2339
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 2,24 6,59 34,70 0,9743 -0,1034
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -33,67 6,48 -24,41 0,9578 -0,9304
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 6,47 0,9561 0,9561
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 -1,25 5,98 2,38 0,8845 -0,4029
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 0,74 5,98 10,53 0,8843 -0,3078
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 0,20 5,95 10,16 0,8801 -0,3105
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 0,73 5,92 6,00 0,8745 -0,3547
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 0,25 5,41 1,20 0,8002 -0,3782
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -3,09 5,41 -11,00 0,7998 -0,5394
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -9,57 5,31 36,97 0,7847 -0,0691
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 3,55 5,25 22,89 0,7752 -0,1649
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 0,66 5,10 28,89 0,7537 -0,1176
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 3,53 4,75 21,80 0,7026 -0,1570
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 475,44 4,72 582,37 0,6980 0,5456
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X Call 4,58 148,70 0,6772 0,2714
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 -1,04 4,43 -12,73 0,6544 -0,4629
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 517,18 4,37 700,73 0,6463 0,5258
BSX / Бостонская научная корпорация 0,04 2,72 4,27 9,38 0,6312 -0,2288
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -1,25 4,26 4,95 0,6299 -0,2644
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,28 4,22 7,05 0,6241 -0,2446
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -0,93 4,07 -12,23 0,6014 -0,4197
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 4,01 0,5928 0,5928
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 -1,98 3,89 16,18 0,5753 -0,1625
AVGO / Бродком Инк. Call 3,58 167,59 0,5296 0,2346
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,03 3,15 0,4659 0,4659
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 5,68 3,09 24,93 0,4571 -0,0881
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -0,42 2,95 -1,57 0,4361 -0,2241
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -0,17 2,94 56,17 0,4340 0,0197
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -0,95 2,85 9,80 0,4206 -0,1502
AVGO / Бродком Инк. Put 2,76 105,83 0,4074 0,1124
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -6,30 2,69 6,41 0,3975 -0,1592
MS / Морган Стенли 0,02 -54,38 2,66 -44,94 0,3933 -0,6707
V / Виза Инк. 0,01 0,00 2,39 1,32 0,3526 -0,1660
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,83 2,33 1,84 0,3444 -0,1594
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,25 0,3328 0,3328
MSTR / Стратегия Инк. 0,01 0,00 2,22 40,25 0,3286 -0,0206
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 79,26 2,21 119,82 0,3262 0,1050
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 2,24 2,20 9,39 0,3254 -0,1178
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,93 2,14 -9,64 0,3160 -0,2053
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 1,97 15,30 0,2918 -0,0853
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -2,27 1,90 0,00 0,2814 -0,1379
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 1,85 1,86 -4,17 0,2750 -0,1527
RH / относительной влажности 0,01 1,83 0,2710 0,2710
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 228,14 1,79 430,47 0,2650 0,1905
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 -1,05 1,76 -10,12 0,2601 -0,1711
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,21 1,75 15,76 0,2585 -0,0742
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 3,54 1,74 36,02 0,2574 -0,0247
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,18 1,56 1,71 3,33 0,2522 -0,1114
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -3,03 1,67 -4,58 0,2465 -0,1386
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,40 1,66 104,44 0,2451 0,0664
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,97 1,63 7,32 0,2407 -0,0936
PTY / Фонд корпоративных возможностей и возможностей получения доходов PIMCO 0,11 1,16 1,55 -2,70 0,2294 -0,1219
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -0,64 1,44 -4,96 0,2125 -0,1207
FAST / Компания Фастенал 0,03 98,67 1,25 7,64 0,1853 -0,0713
GOOGL / Алфавит Инк. Call 1,23 13,96 0,1823 -0,0561
RTX / Корпорация РТХ 0,01 31,50 1,23 44,97 0,1811 -0,0050
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 5,54 1,21 10,72 0,1786 -0,0618
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,14 1,15 -14,55 0,1694 -0,1259
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -0,19 1,13 13,11 0,1671 -0,0529
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,02 -4,09 1,09 4,80 0,1614 -0,0682
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,07 -5,14 0,1584 -0,0904
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -3,91 1,07 13,15 0,1578 -0,0501
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,06 -18,51 0,1568 -0,1300
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 0,00 1,00 -5,78 0,1472 -0,0854
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -10,61 0,99 -19,87 0,1460 -0,1256
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,84 0,98 9,02 0,1448 -0,0530
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 4,44 0,97 -2,51 0,1439 -0,0759
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 5,11 0,97 25,98 0,1427 -0,0261
SHOP / Shopify Inc. Call 0,92 20,84 0,1364 -0,0318
SBUX / Корпорация Старбакс Call 0,92 -6,53 0,1354 -0,0806
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,89 0,88 9,03 0,1303 -0,0478
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,62 0,87 -0,68 0,1288 -0,0646
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,02 -2,43 0,83 11,68 0,1230 -0,0413
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. Call 0,82 22,50 0,1215 -0,0264
PWB / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco ETF с большой капитализацией 0,01 -0,05 0,71 22,28 0,1047 -0,0230
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 15,14 0,67 18,07 0,0995 -0,0261
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 -2,97 0,65 -3,99 0,0961 -0,0530
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 4,75 0,60 2,21 0,0891 -0,0408
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -3,46 0,59 -0,17 0,0879 -0,0433
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -0,74 0,58 -4,45 0,0858 -0,0479
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,58 18,16 0,0857 -0,0224
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 10,32 0,56 11,80 0,0828 -0,0275
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,00 0,55 -4,16 0,0818 -0,0455
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -1,84 0,55 3,42 0,0807 -0,0354
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,03 18,18 0,53 49,30 0,0784 -0,0000
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 0,02 0,49 4,95 0,0721 -0,0304
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,47 -12,05 0,0691 -0,0479
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,00 0,42 -0,95 0,0614 -0,0309
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,41 -15,18 0,0604 -0,0457
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,41 0,25 0,0604 -0,0293
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,02 0,00 0,40 3,06 0,0598 -0,0266
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,00 0,40 15,52 0,0595 -0,0173
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 1,48 0,39 8,36 0,0576 -0,0215
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,38 -2,56 0,0563 -0,0298
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 -4,03 0,38 17,45 0,0558 -0,0149
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,37 3,93 0,0547 -0,0239
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,36 0,0536 0,0536
TTD / Торговый Деск, Inc. Call 0,36 31,50 0,0532 -0,0071
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,35 1,75 0,0515 -0,0239
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,35 -1,98 0,0511 -0,0267
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -0,65 0,34 25,28 0,0499 -0,0095
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,34 -7,97 0,0496 -0,0307
JPMORGAN CHASE FINL CO LLC / CAL LKD 44 (48133Q309) 0,01 0,33 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,88 0,33 11,64 0,0482 -0,0162
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 -93,57 0,31 -92,82 0,0456 -0,8998
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,31 -17,79 0,0452 -0,0367
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,30 -5,14 0,0437 -0,0248
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,29 28,63 0,0432 -0,0070
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0426 -0,0208
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -19,59 0,28 -24,80 0,0409 -0,0402
CEF / Фонд физического золота и серебра Sprott 0,01 0,00 0,28 6,18 0,0407 -0,0165
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,27 0,0396 0,0396
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,01 0,82 0,27 8,13 0,0394 -0,0150
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 -93,84 0,26 -92,92 0,0385 -0,7707
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,25 0,0370 0,0370
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,25 0,0368 0,0368
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0366 -0,0176
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,25 0,0365 0,0365
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,13 0,25 3,38 0,0363 -0,0160
GCC / WisdomTree Trust - Фонд расширенной товарной стратегии WisdomTree 0,01 0,00 0,25 1,66 0,0362 -0,0170
XYZ / Блок, Инк. 0,00 0,24 0,0353 0,0353
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 0,67 0,23 -23,84 0,0341 -0,0324
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,23 6,13 0,0334 -0,0134
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,21 0,0311 0,0311
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -6,93 0,21 -12,66 0,0307 -0,0216
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,00 0,21 -3,30 0,0304 -0,0165
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. Put 0,20 26,71 0,0302 -0,0055
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0299 -0,0147
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 0,13 0,0193 0,0193
BYM / Муниципальный фонд качества доходов BlackRock 0,01 0,00 0,13 -2,34 0,0185 -0,0097
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. Call 0,08 0,0115 0,0115
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000